深圳市科达利实业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-014
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主
管人员)张朝晖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 341,522,283.55 325,411,419.86 4.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,930,981.13 39,689,343.69 5.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,538,427.33 39,760,228.26 4.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,041,368.67 51,427,622.00 -57.14%
基本每股收益（元/股） 0.2995 0.3780 -20.77%
稀释每股收益（元/股） 0.2995 0.3780 -20.77%
加权平均净资产收益率 2.94% 5.89% -2.95%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,045,903,113.38 1,723,214,114.39 76.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,195,110,870.14 929,998,155.68 136.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -361,405.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
1,184,098.99
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -359,474.60
减：所得税影响额 70,664.85
合计 392,553.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 41,190 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
励建立 境内自然人 38.23% 53,528,745 53,528,745 -- --
励建炬 境内自然人 11.89% 16,642,934 16,642,934 -- --
深圳市宸钜投资有限公司 境内非国有法人 6.11% 8,550,022 8,550,022 -- --
深圳市大业盛德投资有限公司 境内非国有法人 5.14% 7,199,889 7,199,889 -- --
苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 7,000,000 7,000,000 -- --
平安财智投资管理有限公司 境内非国有法人 2.25% 3,149,951 3,149,951 -- --
南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企
境内非国有法人 2.14% 3,000,000 3,000,000 -- --
业（有限合伙）
深圳远致富海新能源投资企业 境内非国有法人 1.43% 2,000,000 2,000,000 -- --
北京明石科远创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.71% 1,000,000 1,000,000 -- --
芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 0.71% 1,000,000 1,000,000 -- --
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）境内非国有法人 0.71% 1,000,000 1,000,000 -- --
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
丁海亮 306,900 人民币普通股 306,900
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 248,844 人民币普通股 248,844
刘浩志 211,498 人民币普通股 211,498
朱淑芬 177,109 人民币普通股 177,109
中国工商银行股份有限公司－广发核心精选混合型证券投资
146,680 人民币普通股 146,680
基金
陈德新 141,509 人民币普通股 141,509
中国工商银行股份有限公司－广发轮动配置混合型证券投资
138,100 人民币普通股 138,100
基金
霍刘杰 116,701 人民币普通股 116,701
中国银行股份有限公司－广发竞争优势灵活配置混合型证券 101,097 人民币普通股 101,097
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投资基金
许伟 95,000 人民币普通股 95,000
股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系，励建炬持有大
业盛德 46.27%的股权。此外，远致富海与芜湖富海系同受深
圳市东方富海投资管理有限公司控制的关联企业，北京明石
上述股东关联关系或一致行动的说明
和明石北斗系同受明石投资管理有限公司控制的关联企业。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情
况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期货币资金期末余额较期初增加1,143,067,482.33元，增幅487.93%，主要原因是本报告期公司公开发行股份，
导致银行存款增加所致。
2、本报告期预付款项期末余额较期初增加6,529,500.10元，增幅127.79%，主要原因是公司根据订单采购主材，向铝材
供应商支付的预付款。
3、本报告期其他应收款期末余额较期初增加4,713,063.06元，增幅55.36%，主要原因是公司惠州及江苏子公司厂房建设，
向相关主管部门支付的保证金。
4、本报告期其他流动资产期末余额较期初减少6,592,293.69元，降幅100%，主要原因是上市前中介机构费用在公司上
市后冲减股本溢价所致。
5、本报告期在建工程期末余额较期初增加79,202,462.77元，增幅148.79%，主要原因是公司购置动力锂电池结构件生产
设备待安装或试生产，以及惠州和江苏子公司厂房建设所致。
6、本报告期其他流动资产期末余额较期初增加46,058,939.86元，增幅94.74%，主要原因是公司为动力电池结构件项目
扩产而购置设备的预付款。
7、本报告期应付票据期末余额较期初增加39,507,415.64元，增幅31.98%，主要原因是公司支付货款开出的银行承兑汇
票未到期。
8、本报告期预收款项期末余额较期初增加1,005,108.08元，增幅61.98%，主要原因是公司预收货款增加所致。
9、本报告期其他应付款期末余额较期初增加24,853,749.68元，增幅214.04%，主要原因是江苏中关村科技产业园为江苏
科达利厂房建设提供支持用于工程的款项增加所致。
10、本报告期长期借款期末余额较期初减少1,202,537.83元，降幅39.37%，主要原因是偿还到期银行借款所致。
11、本报告期股本期末余额较期初增加35,000,000元，增幅33.33%，原因是公司公开发行股票所致。
12、本报告期资本公积期末余额较期初增加1,188,181,733.33元，增幅521.20%，原因是公司公开发行股票溢价所致。
13、本报告期营业税金及附加较上年同期减少1,760,615.90元，降幅56.05%，主要原因是公司采购设备抵扣增值税所致。
14、本报告期资产减值损失较上年同期增加3,288,676.06元，增幅239.95%，主要原因是根据资产减值会计政策计提坏账
准备所致。
15、本报告期营业外收入较上年同期增加403,521.02元，增幅48.84%，主要原因是公司收到贷款贴息所致。
16、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加15,318,842.37元，增幅5627.90%，主要原因是江苏科达利
收到江苏中关村科技产业园提供支持用于工程的款项所致。
17、本报告期支付的各项税费较上年同期减少14,692,295.77元，降幅37.89%，主要原因是公司采购设备抵扣增值税所致。
18、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加211,725.07元，增幅100%，主要
原因是处置报废设备收款所致。
19、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加89 420,871.58元，增幅171.67%，主
要原因是公司购置动力锂电池结构件生产设备及支付厂房建设资金所致。
20、本报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少2,276,557.13元，降幅100%，主要原因是上年
同期支付的收购惠州科达利股权款项所致。
21、本报告期吸收投资收到的现金较上年同期增加1,240,330,000元，增幅100%，主要原因是公司公开发行股票所致。
22、本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少11,000,000元，降幅31.43%，主要原因是取得银行借款收到的现金比
上年同期减少所致。
23、本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少2,698,762.11元，降幅100%，主要原因是上年同期收回承
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兑汇票保证金所致。
24、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少13,980,768.23元，降幅54.35%，主要原因是偿还银行借款支付的现金
比上年同期减少所致。
25、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加830,919.08元，增幅36.23%，主要原因是支付的银
行贷款利息增加所致。
26、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,258,149.64元，增幅419.38%，主要原因是支付证券发行
费用所致。
27、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少16,796元，降幅317.79%，主要原因是汇率变动影响
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年2月10日，公司获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】204号文核准，首次公开发行3,500万股人民币普通
股，本次发行于2017年2月21日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施，发行价格为每股37.70元；2017
年3月2日，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由10,500万股增加至14,000
万股，注册资本由10,500万元增加至14,000万元。2017年4月11日，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，
完成了相关的工商变更登记手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于完成工商变更登记的公告 2017 年 04 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-13/1203290021.PDF
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 11.28% 至 37.78%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 10,500 至 13,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,435.59
目前公司动力锂电池结构件产品订单较多，随着子公司惠
业绩变动的原因说明
州科达利产能的逐步释放，预计 2 季度销售和利润增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见披露于巨潮资讯网的《深圳市科达利实业股份有限公
2017 年 03 月 22 日 实地调研 机构
司 2017 年 3 月 22 日投资者关系活动记录表》
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