深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
深圳市科达利实业股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主
管人员)张朝晖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,306,163,807.02 3,029,774,136.62 9.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,256,818,260.26 2,255,032,386.12 0.08%
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 545,918,847.34 21.80% 1,345,426,424.72 12.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,441,927.83 -70.70% 43,785,874.14 -73.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常
16,286,664.76 -58.43% 28,240,415.43 -78.73%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,468,880.30 113.39% 108,459,917.98 146.91%
基本每股收益（元/股） 0.10 -80.77% 0.21 -82.50%
稀释每股收益（元/股） 0.10 -80.77% 0.21 -82.50%
加权平均净资产收益率 0.95% -2.35% 1.94% -6.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 411,361.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
12,303,309.60
标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 6,597,050.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -160,072.80
减：所得税影响额 3,453,736.55
少数股东权益影响额（税后） 152,453.27
合计 15,545,458.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,415 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
励建立 境内自然人 38.23% 80,293,118 80,293,118 质押 9,184,098
励建炬 境内自然人 11.89% 24,964,401 24,964,401 质押 7,509,470
深圳市宸钜投资有限公司 境内非国有法人 6.11% 12,825,033 0 -- --
深圳市大业盛德投资有限公司 境内非国有法人 5.14% 10,799,833 10,799,833 -- --
苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 10,499,900 0 -- --
平安财智投资管理有限公司 境内非国有法人 2.16% 4,531,550 0 -- --
深圳远致富海新能源投资企业 境内非国有法人 1.43% 3,000,000 0 -- --
毛德和 境内自然人 0.71% 1,500,009 0 -- --
北京明石科远创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.71% 1,500,000 0 -- --
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）境内非国有法人 0.71% 1,500,000 0 -- --
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市宸钜投资有限公司 12,825,033 人民币普通股 12,825,033
苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙） 10,499,900 人民币普通股 10,499,900
平安财智投资管理有限公司 4,531,550 人民币普通股 4,531,550
深圳远致富海新能源投资企业 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
毛德和 1,500,009 人民币普通股 1,500,009
北京明石科远创业投资中心（有限合伙） 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙） 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
彭伟 749,300 人民币普通股 749,300
胡生 650,000 人民币普通股 650,000
刘浩志 623,497 人民币普通股 623,497
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系，励建炬持有大业盛德 46.27%的股
4
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
权。此外，北京明石和明石北斗系同受明石投资管理有限公司控制的关联企业。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况 股东刘浩志除通过普通证券账户持有 117,750 股外，还通过国元证券股份有限
说明（如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有 505,747 股，实际合计持有 623,497 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目 变动金额 变动比例 变动原因
货币资金 -105,954,943.80 -42.31% 主要原因是本报告期公司厂房建设及购置设备等投资支出所致。
应收账款 285,678,672.41 79.15% 主要原因是账期内销售收入增加所致。
预付款项 7,930,870.36 129.82% 主要原因是公司预付货款增加所致。
固定资产 300,043,200.71 38.53% 主要原因是厂房及动力电池结构件生产设备结转固定资产所致。
递延所得税资产 8,753,583.20 120.08% 主要原因是子公司未弥补亏损增加所致。
其他非流动资产 -26,460,556.99 -39.52% 主要原因是支付的长期资产预付款到货所致。
短期借款 146,000,000.00 1042.86% 原因是根据公司经营需要，增加银行借款所致。
预收款项 -1,099,378.36 -83.82% 原因是预收款结转收入所致。
应付职工薪酬 6,052,463.77 34.20% 主要原因是应付的职工薪酬增加。
主要原因是江苏中关村科技产业园为江苏科达利厂房建设提供支
其他应付款 20,841,644.49 31.77%
持用于工程的款项增加所致。
一年内到期的非流动负债 -2,544,283.31 -83.36% 原因是偿还到期银行借款所致。
递延收益 16,981,190.40 161.47% 原因是收到与资产有关的政府补助所致。
股本 70,000,000.00 50.00% 原因是2017年度利润分配，以资本公积转增股本所致。
税金及附加 2,316,071.05 38.81% 主要原因是实际缴纳的流转税增加，导致附加税费相应增加所致。
销售费用 13,568,685.74 69.54% 主要原因是运费所致。
财务费用 10,626,868.98 138.59% 主要原因是应收票据贴现利息增加。
投资收益 3,638,057.70 122.95% 原因是资金用于理财收益所致。
资产处置收益 602,926.06 314.74% 原因是设备处置增加所致。
其他收益 -37,643,858.77 -75.37% 原因是收到与公司日常活动相关的政府补助减少所致。
营业外收入 -490,009.08 -95.22% 主要原因是非经常性收益减少所致。
营业外支出 -546,814.28 -74.75% 主要原因是非常损失减少所致。
所得税费用 -32,319,402.30 -92.95% 主要原因是利润总额减少及研发加计扣除比例增加所致。
销售商品、提供劳务收到的
438,222,845.51 91.51% 主要原因是应收票据贴现增加所致。
现金
收到其他与经营活动有关
-60,166,212.80 -54.70% 主要原因是收到与收益相关的政府补助减少所致。
的现金
主要原因是公司销售额增加及设备进项税抵扣减少导致增值税增
支付的各项税费 32,489,276.77 50.33%
加。
支付其他与经营活动有关 主要原因是公司偿还江苏中关村科技产业园借款及支付的运费所
20,290,733.55 31.37%
的现金 致。
取得投资收益收到的现金 3,817,424.37 129.01% 主要原因是资金用于理财取得收益所致。
处置固定资产、无形资产和 -1,762,416.63 -93.65% 主要原因是收到的设备清理款减少所致。
6
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其他长期资产收回的现金
净额
收到其他与投资活动有关
504,000,000.00 112.00% 原因是理财资金到期收回所致。
的现金
取得子公司及其他营业单
-446,251.00 -100.00% 主要原因是上年同期支付的收购惠州科达利股权款项所致。
位支付的现金净额
吸收投资收到的现金 -1,231,510,000.00 -99.29% 原因是公司2017年公开发行股票所致。
取得借款收到的现金 136,000,000.00 566.67% 主要原因是取得银行借款收到的现金比上年同期增加所致。
收到其他与筹资活动有关
18,481,000.00 100.00% 主要原因是收到的与资产相关的政府补助增加所致。
的现金
偿还债务支付的现金 -168,747,002.81 -91.07% 主要原因是偿还银行借款支付的现金比上年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息
-31,927,186.86 -41.03% 主要原因是分配现金股利减少所致。
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
-11,824,288.96 -100.00% 原因是公司2017年公开发行股票，支付证券发行费用所致。
的现金
汇率变动对现金及现金等
504,153.04 1138.04% 主要原因是汇率变动影响所致。
价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -70.00% 至 -40.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,980.47 至 9,960.94
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 16,601.57
公司预计第四季度经营状况好于上年同期，但因前三季度
业绩变动的原因说明
利润较低，导致全年度利润同比下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
7
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 86,600 16,000 0
合计 86,600 16,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见披露于巨潮资讯网的《深圳市科达利实业股份有
2018 年 09 月 20 日 实地调研 机构
限公司 2018 年 9 月 20 日投资者关系活动记录表》
8
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 144,484,495.23 250,439,439.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 986,692,379.81 767,221,558.38
其中：应收票据 340,073,315.33 406,281,166.31
应收账款 646,619,064.48 360,940,392.07
预付款项 14,039,999.14 6,109,128.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,168,740.18 14,377,318.30
买入返售金融资产
存货 281,849,334.62 309,615,111.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 249,362,512.62 319,435,527.68
流动资产合计 1,690,597,461.60 1,667,198,083.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
9
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,078,678,205.49 778,635,004.78
在建工程 331,552,641.70 389,735,210.40
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,173,704.36 113,997,900.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,625,893.13 5,965,063.18
递延所得税资产 16,043,630.70 7,290,047.50
其他非流动资产 40,492,270.04 66,952,827.03
非流动资产合计 1,615,566,345.42 1,362,576,053.05
资产总计 3,306,163,807.02 3,029,774,136.62
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 14,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 615,519,581.44 514,527,412.77
预收款项 212,244.99 1,311,623.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,748,827.61 17,696,363.84
应交税费 57,453,820.92 77,640,581.23
其他应付款 86,443,234.61 65,601,590.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
10
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 507,710.63 3,051,993.94
其他流动负债
流动负债合计 943,885,420.20 693,829,565.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 27,497,650.63 10,516,460.23
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,497,650.63 10,516,460.23
负债合计 971,383,070.83 704,346,025.48
所有者权益：
股本 210,000,000.00 140,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,351,989,002.29 1,421,989,002.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,974,048.17 52,974,048.17
一般风险准备
未分配利润 641,855,209.80 640,069,335.66
归属于母公司所有者权益合计 2,256,818,260.26 2,255,032,386.12
少数股东权益 77,962,475.93 70,395,725.02
所有者权益合计 2,334,780,736.19 2,325,428,111.14
负债和所有者权益总计 3,306,163,807.02 3,029,774,136.62
11
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：励建立 主管会计工作负责人：石会峰 会计机构负责人：张朝晖
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 40,741,523.85 129,608,091.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 824,403,440.43 655,171,228.57
其中：应收票据 268,893,433.93 359,368,250.99
应收账款 555,510,006.50 295,802,977.58
预付款项 6,300,951.66 1,920,831.08
其他应收款 1,273,068,950.21 1,154,643,507.10
存货 114,859,147.09 183,947,498.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,000,000.00
流动资产合计 2,259,374,013.24 2,185,291,156.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 402,312,269.68 393,132,269.68
投资性房地产
固定资产 113,348,264.15 219,527,170.53
在建工程 64,578,633.67 90,241,726.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,014,751.24 2,353,162.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 62,345.48 1,487,699.77
12
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 5,976,592.43 3,975,095.94
其他非流动资产 8,316,741.65 10,438,467.40
非流动资产合计 596,609,598.30 721,155,592.51
资产总计 2,855,983,611.54 2,906,446,749.01
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 14,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 685,361,912.01 838,769,873.79
预收款项 190,419.76 10,991,469.28
应付职工薪酬 9,076,325.14 8,868,979.14
应交税费 79,740,304.52 62,738,719.40
其他应付款 1,529,185.38 31,311,462.78
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 507,710.63 3,051,993.94
其他流动负债
流动负债合计 936,405,857.44 969,732,498.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,164,562.92 7,836,859.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,164,562.92 7,836,859.97
负债合计 950,570,420.36 977,569,358.30
所有者权益：
股本 210,000,000.00 140,000,000.00
其他权益工具
13
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 1,293,618,600.52 1,363,618,600.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,245,330.27 53,245,330.27
未分配利润 348,549,260.39 372,013,459.92
所有者权益合计 1,905,413,191.18 1,928,877,390.71
负债和所有者权益总计 2,855,983,611.54 2,906,446,749.01
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 545,918,847.34 448,220,510.25
其中：营业收入 545,918,847.34 448,220,510.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 530,270,056.65 405,202,190.40
其中：营业成本 445,038,527.22 349,286,647.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,832,606.19 2,637,364.33
销售费用 12,230,746.36 6,828,486.31
管理费用 23,379,130.90 21,379,976.42
研发费用 29,312,433.10 15,065,394.68
财务费用 6,750,407.25 2,535,678.09
其中：利息费用 7,128,307.90 3,402,555.54
14
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 228,951.13 992,373.61
资产减值损失 10,726,205.63 7,468,643.39
加：其他收益 4,502,038.03 49,338,970.35
投资收益（损失以“－”号填
1,744,359.51 2,958,992.30
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
178,623.16 -13,630.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,073,811.39 95,302,652.50
加：营业外收入 18,111.95 9,184.20
减：营业外支出 153,064.17 31,564.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,938,859.17 95,280,272.06
列）
减：所得税费用 1,341,848.21 18,828,702.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,597,010.96 76,451,569.84
（一）持续经营净利润（净亏损
20,597,010.96 76,451,569.84
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 21,441,927.83 73,188,963.80
少数股东损益 -844,916.87 3,262,606.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
15
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 20,597,010.96 76,451,569.84
归属于母公司所有者的综合收益
21,441,927.83 73,188,963.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -844,916.87 3,262,606.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.52
（二）稀释每股收益 0.10 0.52
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：励建立 主管会计工作负责人：石会峰 会计机构负责人：张朝晖
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 488,961,922.06 443,203,501.88
减：营业成本 443,978,823.38 371,669,016.81
税金及附加 733,356.05 1,056,404.35
销售费用 7,275,601.67 5,409,250.33
管理费用 9,928,797.70 12,133,745.79
研发费用 16,065,358.29 10,337,959.05
财务费用 6,589,588.69 2,988,104.06
其中：利息费用 6,928,109.91 3,204,395.54
利息收入 118,610.88 316,165.09
资产减值损失 5,980,654.92 6,985,755.58
16
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 3,867,099.02 3,924,098.95
投资收益（损失以“－”号填
941,954.63
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
186,344.74 -24,163.96
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,463,185.12 37,465,155.53
加：营业外收入 8,200.00
减：营业外支出 2,224.10 19,548.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,460,961.02 37,453,806.89
列）
减：所得税费用 -1,806,712.28 5,088,860.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,267,673.30 32,364,946.19
（一）持续经营净利润（净亏损
4,267,673.30 32,364,946.19
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
17
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 4,267,673.30 32,364,946.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,345,426,424.72 1,194,697,143.92
其中：营业收入 1,345,426,424.72 1,194,697,143.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,319,592,840.08 1,041,404,304.93
其中：营业成本 1,119,976,868.80 891,781,634.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,283,316.91 5,967,245.86
销售费用 33,079,798.90 19,511,113.16
管理费用 65,561,730.09 57,959,090.99
研发费用 55,904,239.15 44,061,687.76
财务费用 18,294,806.12 7,667,937.14
其中：利息费用 19,163,612.70 12,341,929.35
利息收入 1,197,126.10 5,225,315.72
资产减值损失 18,492,080.11 14,455,595.50
加：其他收益 12,303,309.60 49,947,168.37
投资收益（损失以“－”号填
6,597,050.00 2,958,992.30
列）
18
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
411,361.73 -191,564.33
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,145,305.97 206,007,435.33
加：营业外收入 24,599.18 514,608.26
减：营业外支出 184,671.98 731,486.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
44,985,233.17 205,790,557.33
列）
减：所得税费用 2,452,608.12 34,772,010.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,532,625.05 171,018,546.91
（一）持续经营净利润（净亏损
42,532,625.05 171,018,546.91
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 43,785,874.14 167,857,830.75
少数股东损益 -1,253,249.09 3,160,716.16
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 42,532,625.05 171,018,546.91
归属于母公司所有者的综合收益
43,785,874.14 167,857,830.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,253,249.09 3,160,716.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 1.20
（二）稀释每股收益 0.21 1.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,183,839,757.19 1,124,170,587.43
减：营业成本 1,059,851,259.35 892,759,103.51
税金及附加 3,820,095.74 1,741,072.73
销售费用 23,027,272.90 15,381,763.57
管理费用 32,385,371.63 34,908,148.89
研发费用 27,533,880.52 35,601,152.11
财务费用 17,806,846.28 10,449,270.39
其中：利息费用 18,274,391.07 12,141,171.24
利息收入 485,242.33 1,956,924.57
资产减值损失 13,343,309.92 14,646,516.40
加：其他收益 10,950,797.05 4,292,296.97
投资收益（损失以“－”号填
1,015,245.20 941,954.63
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
20
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
345,522.92 -213,475.35
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,383,286.02 123,704,336.08
加：营业外收入 2,708.00 61,521.50
减：营业外支出 22,565.83 465,643.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,363,428.19 123,300,214.34
列）
减：所得税费用 -172,372.28 16,115,635.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,535,800.47 107,184,579.24
（一）持续经营净利润（净亏损
18,535,800.47 107,184,579.24
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,535,800.47 107,184,579.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
21
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 917,122,089.88 478,899,244.37
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 49,824,934.10 109,991,146.90
经营活动现金流入小计 966,947,023.98 588,890,391.27
购买商品、接受劳务支付的现金 424,107,728.57 453,657,979.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
252,368,489.10 237,213,445.72
金
支付的各项税费 97,039,777.92 64,550,501.15
支付其他与经营活动有关的现金 84,971,110.41 64,680,376.86
经营活动现金流出小计 858,487,106.00 820,102,303.23
经营活动产生的现金流量净额 108,459,917.98 -231,211,911.96
二、投资活动产生的现金流量：
22
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,776,416.67 2,958,992.30
处置固定资产、无形资产和其他
119,557.00 1,881,973.63
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 954,000,000.00 450,000,000.00
投资活动现金流入小计 960,895,973.67 454,840,965.93
购建固定资产、无形资产和其他
399,556,863.78 418,041,762.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
446,251.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 866,000,000.00 800,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,265,556,863.78 1,218,488,013.54
投资活动产生的现金流量净额 -304,660,890.11 -763,647,047.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,820,000.00 1,240,330,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
8,820,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 24,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,481,000.00
筹资活动现金流入小计 187,301,000.00 1,264,330,000.00
偿还债务支付的现金 16,544,283.31 185,291,286.12
分配股利、利润或偿付利息支付
45,893,205.95 77,820,392.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,824,288.96
筹资活动现金流出小计 62,437,489.26 274,935,967.89
筹资活动产生的现金流量净额 124,863,510.74 989,394,032.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
459,852.88 -44,300.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,877,608.51 -5,509,227.62
23
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 192,484,244.00 198,008,932.87
六、期末现金及现金等价物余额 121,606,635.49 192,499,705.25
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,060,471,104.79 360,549,413.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 243,508,232.24 6,758,446.07
经营活动现金流入小计 1,303,979,337.03 367,307,859.36
购买商品、接受劳务支付的现金 778,477,425.25 270,585,959.28
支付给职工以及为职工支付的现
102,688,375.29 166,933,832.74
金
支付的各项税费 52,244,775.28 32,629,796.88
支付其他与经营活动有关的现金 545,045,672.48 643,557,906.11
经营活动现金流出小计 1,478,456,248.30 1,113,707,495.01
经营活动产生的现金流量净额 -174,476,911.27 -746,399,635.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,275,945.20 941,954.63
处置固定资产、无形资产和其他
119,557.00 413,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 180,000,000.00 227,000,000.00
投资活动现金流入小计 181,395,502.20 228,355,754.63
购建固定资产、无形资产和其他
45,083,695.86 118,966,555.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,180,000.00 446,251.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 120,000,000.00 354,000,000.00
投资活动现金流出小计 174,263,695.86 473,412,806.50
投资活动产生的现金流量净额 7,131,806.34 -245,057,051.87
24
深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,240,330,000.00
取得借款收到的现金 160,000,000.00 24,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,880,000.00
筹资活动现金流入小计 166,880,000.00 1,264,330,000.00
偿还债务支付的现金 16,544,283.31 185,076,253.05
分配股利、利润或偿付利息支付
45,893,205.95 77,817,794.70
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11,824,288.96
筹资活动现金流出小计 62,437,489.26 274,718,336.71
筹资活动产生的现金流量净额 104,442,510.74 989,611,663.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
459,852.88 -11,816.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,442,741.31 -1,856,840.26
加：期初现金及现金等价物余额 80,306,405.42 30,135,179.43
六、期末现金及现金等价物余额 17,863,664.11 28,278,339.17
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
25