证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-078
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500 号）的规定，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会编制了截止 2019 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况专
项报告，具体内容如下：
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限
公司首次公开发行股票的批复》[证监许可(2017)241 号]核准，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）15,600,000 股，发行价格为每股人民币 31.03 元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 484,068,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
38,217,104.04 元后，募集资金净额为人民币 445,850,895.96 元。
上述募集资金的到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信
会师报字[2017]第 ZI10076 号”《验资报告》予以验证确认。公司已对募集资
金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金
的存储专户，截至 2019 年 9 月 30 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金的
存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司中山
2011026929200055203 24,486.83 5,301.17 活期
城北支行
兴业银行股份有限公司中山分行 396000100100421485 17,199.34 - 已注销
兴业银行股份有限公司中山分行 396000100100430026 - 85.95 活期
兴业银行股份有限公司中山分行 396000100100421364 2,898.92 9.25 活期
合 计 44,585.09 5,396.37
注：公司于 2017 年 9 月 12 日注销兴业银行股份有限公司中山分行-账号为 396000100100421485 的募集
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资金专户，该专户于 2017 年 5 月 25 日将募集资金转入实施主体皮阿诺家居（天津）有限公司开立的兴
业银行中山分行账号为 396000100100430026 的募集资金专户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2019 年 6 月 17 日，皮阿诺公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届
监事会第十二次会议，2019 年 7 月 3 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大
会审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设
情况，同意对“天津静海产能建设项目一期”进行终止并结项，并将上述项目
节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2019 年 9 月 30 日，公司不存在投资项目对外转让或置换的情况。
（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
截至 2019 年 9 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定
期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
“一体化信息管理系统建设项目”主要针对公司现有“SAP 企业资源计划
系统”、“造易订单管理系统”两大核心管理系统进行的优化、二次开发及有效
集成，本项目顺利实施并投入运行后，信息系统本身不直接产生经济效益，但
该项目将大幅度提高公司决策能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分
析能力，强化业务操作透明度和公司监管纵深，为公司业务的持续快速发展提
供强力支撑。
（三） 未能实现承诺收益的说明
中山阜沙产能扩建项目：因容积率问题导致该项目延迟施工建设。为保证
项目的顺利实施，公司已根据相关部门的要求对原有规划进行了调整并予以重
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新报批，2019 年 3 月 6 日公司收到中山市城乡规划局核发的《建设工程规划许
可证》。经公司 2019 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第十五次会议审议批准，
该项目的建设期延长至 2020 年 3 月 31 日。截至 2019 年 9 月 30 日，该项目已
开工建设，并按新计划有序实施。
天津静海产能建设项目一期：根据《公司首次公开发行股票招股说明书》
披露，该项目计划建设期为 24 个月，全部建成后年产橱柜 8 万套，衣柜 5 万
套，该项目投产当年生产负荷达到设计能力的 50%，第二年达到设计能力的 70%，
第三年达到设计能力的 100%，全部达产后每年可实现净利润为 9,709.33 万元。
该项目规划时间较早，公司所处市场环境已发生了一定变化，后期在实施过程
中，公司对项目厂房、设备及市场环境进行了认真的调研、考察，按照原募集
资金投资项目建设方案已不能保证募集资金实现效益最大化。因此，公司结合
现有生产基地布局情况对该项目的建设进行优化调整，经 2019 年 7 月 3 日召
开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准，终止了该项目的实施。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2019 年 9 月 30 日，公司不存在涉及以资产认购股份的相关资产的情
况。
五、闲置募集资金的使用
公司 2018 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,500
万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金、皮阿诺家居（天津）有限
公司（简称“天津皮阿诺”）使用不超过 5,000 万（含本数）的闲置募集资金
暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限均自 2018 年 8
月 30 日始至 2019 年 8 月 29 日止。 公司于 2018 年 9 月 6 日将闲置募集资金
3,500 万自其专户转入公司其他银行账户，天津皮阿诺于 2018 年 9 月 18 日将
闲置募集资金 5,000 万元自其专户转入天津皮阿诺其他银行账户。
天津皮阿诺已于 2019 年 6 月 11 日、12 日将暂时补充流动资金的 5,000
万元提前归还至募集资金专户，资金使用期限未超过 12 个月。公司已于 2019
年 8 月 29 日将 3,500 万元归还至募集资金专用账户，资金使用期限未超过 12
个月。截止 2019 年 9 月 30 日，公司和天津皮阿诺暂时补充流动资金的 8,500
3
万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专户，该资金使用期限未超过 12 个
月。
公司 2019 年 5 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设
和募集资金使用的情况下，公司使用不超过 1 亿元的闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内。截至 2019 年 9 月 30 日，购买理财产品本金余额为 5,000 万元，累计
获得理财收益 11,077,261.31 元。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截止 2019 年 9 月 30 日，募集资金结余 103,963,704.34 元，其中募集资
金专户银行余额 53,963,704.34 元，未收回理财产品余额 50,000,000.00 元。
经公司 2019 年 7 月 3 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于部分募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“一
体化信息管理系统建设项目”进行结项以及对“天津静海产能建设项目一期”
进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于
公司日常经营活动。
公司本次结项的募集资金投资项目为“一体化信息管理系统建设项目”，
该项目已实施完毕并达到预定可使用状态；拟终止的募集资金投资项目为“天
津静海产能建设项目一期”，该项目因市场环境变化等原因终止实施并予以结
项。
公司本次拟终止首次公开发行股票的募集资金投资项目“天津静海产能建
设项目一期”的建设，该项目规划时间较早，公司所处市场环境已发生了一定
变化，后期在实施过程中，公司对项目厂房、设备及市场环境进行了认真的调
研、考察，按照原募集资金投资项目建设方案已不能保证募集资金实现效益最
大化。因此，公司结合现有生产基地布局情况对该项目的建设进行优化调整，
决定终止该项目的实施。
根据公司首次公开发行股票招股说明书，“天津静海产能建设项目一期”
预计投资总额为 20,422.30 万元，拟投入募集资金净额为 17,199.34 万元，计
划在天津市静海县经济开发区建造生产厂房、仓库等生产设施及职工宿舍等生
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活配套。通过该项目的建设，公司将增加 8 万套定制厨柜/年以及 5 万套定制
衣柜/年的产能。
截至 2019 年 9 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 10,454.15 万元（含
尚未支付的项目尾款及质保金），占拟投入募集资金净额的 60.78%，节余募集
资金金额 7,415.48 万元（含理财收益及利息收入）。目前，公司已基本完成该
项目主体厂房、仓库及其他生活配套设施的建设，并已建成定制衣柜生产线且
已投产，定制橱柜生产线未进行建设，主要原因系公司在河南兰考生产基地以
自有资金新建了定制橱柜生产线，能够满足公司橱柜产品对华中、华北地区的
覆盖，缩短相应地区的发货周期，因此公司决定终止“天津静海产能建设项目
一期”中定制橱柜生产线的建设工作。
截至 2019 年 9 月 30 日，上述项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
节余募集资金金
募集资金承诺 累计投入募集 项目尾款及 额
序号 项目名称 备注
投资总额 资金金额 质保金 （含理财收益及
利息收入）
一体化信息管理 实施完毕
1 2,898.92 2,723.14 8.97 240.31
系统建设项目 并结项
天津静海产能建 终止实施
2 17,199.34 10,385.65 68.50 7,415.48
设项目一期 并结项
总计 20,098.26 13,108.79 77.47 7,655.79 -
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，公司拟将上述募集资
金投资项目结项后的节余资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专
户余额为准），用于公司日常经营业务所需。截止 2019 年 9 月 30 日，公司已
转出 7,560.59 万元用于永久补充流动资金。
七、前次募集资金使用的其他情况
截至 2019 年 9 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三日
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附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：错误！未找到引用源。
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 44,585.09 已累计使用募集资金总额： 27,993.75
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：6,872.05 2017 年： 20,413.65
变更用途的募集资金总额比例：15.41% 2018 年： 5,413.39
2019 年 1-9 月： 2,166.71
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 截止日项目完
募集前承诺 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 工程度
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
投资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额
1 中山阜沙产能扩建项目 中山阜沙产能扩建项目 14,486.83 14,486.83 4,884.96 14,486.83 14,486.83 4,884.96 9,601.87 [注 1] 建设中
一体化信息管理系统建设 一体化信息管理系统建设 实施完毕并结
2 2,898.92 2,898.92 2,723.14 2,898.92 2,898.92 2,723.14 175.78 [注 2]
项目 项目 项
天津静海产能建设项目一 天津静海产能建设项目一 终止实施并结
3 17,199.34 17,199.34 10,385.65 17,199.34 17,199.34 10,385.65 6,813.69 [注 3]
期 期 项
4 补充流动资金 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 已完结
合计 44,585.09 44,585.09 27,993.75 44,585.09 44,585.09 27,993.75 16,591.34
注 1：中山阜沙产能扩建项目在建设中，故实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异。
注 2：因在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险
的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金节余。
注 3：“天津静海产能建设项目一期”因市场环境变化等原因终止实施并予以结项，故实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异。
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附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：错误！未找到引用源。
金额单位：人民币万元
投资进度 变更后的项
截至期末 项目达到预
变更后项目拟投 本年度实际投入 实际累计投入金 （%） 本年度实现 是否达到预 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 计划累计投资金 定可使用状
入募集资金总额 金额 额(2) (3)=(2) 的效益 计效益 否发生重大
额(1) 态日期
/(1) 变化
天津静海产能建设项目
补充流动资金 6,813.69 6,813.69 6,813.69 6,813.69 100.00 - - 不适用 否
一期
合计 6,813.69 6,813.69 6,813.69 6,813.69 100.00 - - 不适用 否
2019 年 6 月 17 日，皮阿诺公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，2019 年 7 月 3 日，公司召开 2019
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公
体募投项目） 司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“天津静海产能建设项目一期”进行终止并结项，并将上述项目节余募
集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
不适用
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：错误！未找到引用源。
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益 截止日累计实现
承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 计产能利用率 2017 年 2018 年 2019 年 1-9 月 效益
1 中山阜沙产能扩建项目[注 1] 不适用 5,609.34 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 一体化信息管理系统建设项目[注 2] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 天津静海产能建设项目一期[注 3] 不适用 9,709.33 883.11 1,952.15 1,629.26 4,464.52 不适用
4 补充流动资金[注 4] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：中山阜沙产能扩建项目截至 2019 年 9 月 30 日仍处于建设期，尚未投产实现效益；
注 2：一体化信息管理系统建设项目信息系统本身不直接产生经济效益；
注 3：天津静海产能建设项目一期：根据募集资金投资项目的规划，该项目全部建成后年产橱柜 8 万套，衣柜 5 万套，达产后每年可实现净利润为 9,709.33
万元。因项目规划时间较早，公司所处市场环境已发生了一定变化，公司在后期实施过程中结合现有生产基地布局情况进行优化调整，预计完成年产衣柜
15 万套的项目建设。其中 2017 年-2020 年生产负荷分别达到设计能力的 20%、40%、70%和 100%。截至 2019 年 9 月 30 日，该项目尚未达产，投资项目累计
产能利用率不适用。
注 4：补充流动资金项目不产生经济效益。
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