东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-053
东莞捷荣技术股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 432,349,896.75 -39.13% 1,379,178,556.98 -34.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,714,751.56 -141.63% -53,603,306.27 -153.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-2,518,764.05 -118.51% -45,964,565.57 -85.18%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） — — -72,941,872.78 -181.08%
基本每股收益（元/股） -0.027 -141.54% -0.218 -153.49%
稀释每股收益（元/股） -0.027 -141.54% -0.218 -153.49%
加权平均净资产收益率 -0.66% -2.11% -5.38% -3.51%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,309,585,927.82 2,604,886,701.46 -11.34%
归属于上市公司股东的所有者权益
971,765,699.54 1,022,299,535.29 -4.94%
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
年初至报告期期
项目 本报告期金额 说明
末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-1,517,735.14 -2,740,356.83 主要系处置固定资产
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 主要系收到的各项政府补
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 2,021,726.77 6,528,088.41 助，以及与资产相关的政府
额或定量持续享受的政府补助除外） 补助在本报告期折旧摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 主要系外汇套期保值锁汇公
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -225,040.00 -809,070.00 允价值变动以及锁汇结汇产
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 生的损失
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -174,266.02 -146,383.39
主要为报告期人员结构优化
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,535,478.56 -10,549,112.89
产生的辞退福利
减：所得税影响额 -234,805.44 -78,094.00
合计 -4,195,987.51 -7,638,740.70 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
2023 年以来，宏观经济及消费电子行业整体需求疲软，以智能手机为主的终端产品市场需求订单量和出货量同比
下降，跌幅收窄，终端消费需求尚未恢复。公司营业收入和经营业绩均受到影响，2023 年 1-9 月公司实现营业收入为
13.79 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-5,360.33万元，均较上年同期下降。公司面对复杂的市场环境，积极采取应
对措施，在进行人员和成本结构优化等系列降低成本费用的情况下，加大市场开拓及客户服务力度，公司第三季度实
现营业收入 4.32 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-671.47 万元，相较前两季度单季亏损减少。
主要财务指标变动情况及原因情况如下：
1、应收款项融资较年初增加 227.94%，主要系年初至本报告期末以票据结算的客户交易额增加，收到信用风险低的
银行承兑汇票金额相应增加所致；
2、预付款项较年初下降 40.70%，主要系本报告期内预付货款减少所致；
3、存货较年初下降 31.71%，主要系本报告期内受营收下降影响，存货金额同步减少所致；
4、其他流动资产较年初增加 68.95%，主要系年初至本报告期末增值税留抵金额增加，相较同期留抵退税政策影响
所致；
5、其他非流动资产下降 53.46%，主要系年初至本报告期末预付工程款减少所致；
6、交易性金融负债较年初增加 46.76 万元，主要系公司为了规避汇率波动风险做了套期保值业务，汇率波动影响所
致；
7、应付账款较年初下降 47.09%，主要系本报告期内受营收下降影响，采购金额减少所致；
8、预收款项较年初增加 603.45%，主要系本报告期内预收租金增加所致；
9、合同负债较年初减少 49.86%，主要系本报告期末预收货款减少所致；
10、应付职工薪酬较年初减少 48.84%，主要系本报告期优化人员结构，薪酬下降所致；
11、应交税费较年初下降 46.67%，主要系年初至本报告期末支付去年政府相关扶持政策下缓交的税金所致；
12、其他应付款较年初下降 37.10%，主要系本期结清去年预提费用影响所致；
13、其他流动负债较年初增加 314.74%，主要系年初至本报告期末该科目项下的已背书票据增加所致；
14、长期借款较年初增加 20,000 万元，主要系年初至本报告期末新增长期借款；
15、长期应付款较年初增加 675.86 万 ，主要系年初至本报告期末融资租赁增加所致；
16、其他综合收益较年初增加 76.13%，主要系外币报表折算差额影响所致；
17、营业收入较上年同期减少 34.11%，主要系年初至本报告期末智能终端总体出货量下降影响所致；
18、营业成本较上年同期减少 35.07%，主要系年初至本报告期末营业收入下降，相应营业成本减少所致；
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19、研发费用较上年同期减少 36.30%，主要系年初至本报告期末人员优化，研发费用减少所致；
20、财务费用较上年同期增加 120.81%，主要系年初至本报告期末汇率波动形成汇兑收益较同期减少所致；
21、利息收入较上年同期减少 42.89%，主要系年初至本报告期末银行存款较同期减少所致；
22、投资收益较上年同期减少 74.96%，主要系年初至本报告期末远期结汇业务形成的损失以及权益法核算的联营企
业亏损所致；
23、公允价值变动收益较上年同期减少 65.15%，主要系年初至本报告期末公司开展远期结汇业务，在资产负债表日
对已签订未交割的合约公允价值进行测算所致；
24、资产减值损失较上年同期减少 40%，主要系年初至本报告期末部分存货账面价值低于可变现净值，按照公司的
会计政策对该部分存货计提存货跌价准备减少所致；
25、营业外收入出较上年同期减少 78.15%，主要系年初至本报告期末营业外利得减少所致；
26、营业外支出较上年同期增加 316.12%，主要系年初至本报告期末资产报废损失增加所致；
27、所得税费用较上年同期减少 64.30%，主要系年初至本报告期末利润减少所致；
28、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 153.23%，主要系年初至本报告期末公司净利润减少所致；
29、少数股东损益较上年同期增加 96.63%，主要系年初至本报告期末公司控股子公司运营步入正轨亏损减少所致；
30、外币报表折算差额较同期增加 145.63%，主要系年初至本报告期末公司外币报表因汇率变动影响所致；
31、每股收益较同期减少 153.49%，主要系年初至本报告期末利润减少影响所致；
32、收到税费返还较上年同期减少 63.85%，主要系年初至本报告期末公司收到的政府补助较同期减少影响所致；
33、支付的各项税费现金较上年同期增加 74.24%，主要系年初至本报告期末支付去年政府相关扶持政策下缓交
的税金所致；
34、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 181.08%，主要系年初至本报告期末公司营业收入下降， 以及
支付的到期银行承兑汇票和商业承兑汇票金额增加所致；
35、收回投资收到的现金较上年同期减少 929.49 万元，主要系年初至本报告期末公司无收回投资款所致；
36、取得投资收益收到的现金较上年同期增加 40.96 万元，主要系年初至本报告期末公司远期结汇增加所致；
37、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 58.21%，主要系年初至本报告期末工
程及设备投入相较去年减少所致；
38、投资支付的现金较上年同期减少 300 万，主要系本报告期无新增投资付现所致；
39、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 222.71 万元，主要系年初至本报
告期末处置资产增加所致；
40、取得借款收到的现金较上年同期增加 200%，主要系本报告期新增借款所致；
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41、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 200 万元，主要系年初至本报告期末收到售后租回融资租赁款
增加所致；
42、偿还债务支付的现金较上年同期增加 32.3%，主要系本报告期归还借款所致；
43、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 111.63%，主要系年初至本报告期末融资租赁增加所致；
44、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 85.32%，主要系汇率波动影响所致；
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 69,838 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
捷荣科技集团
境外法人 51.13% 126,000,000 0 无质押或冻结 0
有限公司
捷荣汇盈投资
管理（香港） 境外法人 12.42% 30,600,000 0 无质押或冻结 0
有限公司
深圳长城开发
科技股份有限 国有法人 2.98% 7,339,000 0 无质押或冻结 0
公司
包日来 境内自然人 1.53% 3,771,236 0 无质押或冻结 0
余春花 境内自然人 1.07% 2,629,912 0 无质押或冻结 0
潘君 境内自然人 0.61% 1,512,800 0 无质押或冻结 0
余超琦 境内自然人 0.60% 1,468,498 0 无质押或冻结 0
池微芬 境内自然人 0.56% 1,370,400 0 无质押或冻结 0
顾伯江 境内自然人 0.38% 947,974 0 无质押或冻结 0
康燚辉 境内自然人 0.38% 930,770 0 无质押或冻结 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
捷荣科技集团有限公司 126,000,000 人民币普通股 126,000,000
捷荣汇盈投资管理（香港）有限
30,600,000 人民币普通股 30,600,000
公司
深圳长城开发科技股份有限公司 7,339,000 人民币普通股 7,339,000
包日来 3,771,236 人民币普通股 3,771,236
余春花 2,629,912 人民币普通股 2,629,912
潘君 1,512,800 人民币普通股 1,512,800
余超琦 1,468,498 人民币普通股 1,468,498
池微芬 1,370,400 人民币普通股 1,370,400
顾伯江 947,974 人民币普通股 947,974
康燚辉 930,770 人民币普通股 930,770
按照《上市公司收购管理办法》规定，公司实际控制人赵晓群女士控制的捷荣集团、
上述股东关联关系或一致行动的 捷荣汇盈及公司董事副总经理康凯先生为一致行动人，截止报告期末合计持有公司股
说明 份 156,856,600 股，占公司总股本的比例为 63.65%。除此之外，上述股东之间未知是
否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务 公司股东池微芬通过信用交易担保证券账户持有公司普通股 819,700 股；股东康燚辉
情况说明（如有） 通过信用交易担保证券账户持有公司普通股 930,770 股。
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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、提供担保
为满足公司生产经营活动的资金需求，2021 年 8 月至 12 月、2023 年 6 月子公司捷荣模具、捷耀精密、重庆汇盈为
公司申请相关银行授信额度提供合计不超过 10 亿元的连带责任保证（具体可参见公司 2021-031 号、2021-049 号及 2023-
027 号公告）；截至 2023 年 9 月 30 日子公司对公司的实际担保余额约为人民币 3.69 亿元，公司及其控股子公司的对外
担保额度及余额均为人民币 0 元。
2、套期保值
根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件，2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会
议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展的外汇套期
保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过 6,500 万等值美元（按汇率 7.3 折算，折合人
民币约 4.75 亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的 50%），各项业务可以在上述额度内循环开展，并且净卖出滚存
余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,500 万等值美元以及利率互换滚存余额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过 1,000 等值美元，具体内容详见公司 2023-040 号公告。
3、重庆工业园项目
鉴于公司自身业务发展需要，经 2017 年 4 月 7 日第一届董事会第十五次（临时）会议、2017 年 9 月 26 日第二届董
事会第五次会议及 2017 年 4 月 28 日 2017 年第一次临时股东大会审议、2017 年 10 月 12 日 2017 年第三次临时股东大会
会议审议，同意公司在重庆设立项目公司并投资建设捷荣手持终端科技产业园（具体内容详见 2017-012、2017-049 号等
相关公告），该项目仍在进行中。
4、授信额度申请及使用情况
为满足公司及子公司生产经营活动的资金需求，经 2023 年 4 月 7 日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关
于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行及融资租赁公司申请 2023 年度综合
授信额度，授信总额不超过人民币 20 亿元，形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立
信用证、票据贴现、项目贷款、固贷、保理、融资租赁等业务，授信额度可循环使用，有效期自董事会审议通过之日起
1 年，具体内容详见公司 2023-009 号公告。截止 2023 年 9 月 30 日，公司现有银行有效授信额度为 8 亿元，已使用授信
额约为 3.97 亿元。
5、控股股东拟协议转让公司部分股份的进展情况
公司的控股股东捷荣集团拟将其持有公司 73,679,484 股股份（占公司总股本 29.9%）转让给深圳中经大有私募股权
投资基金管理有限公司及德润世家（深圳）投资合伙企业（有限合伙）。交易各方在 2023 年 4 月 9 日、6 月 8 日和 8 月
7 日分别签署《股份转让意向协议》《股份转让意向协议之补充协议》及《补充协议二》，具体内容详见公司 2023-010
号、2023-022 号、2023-035 及 2023-047 号等相关公告。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞捷荣技术股份有限公司
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 181,587,388.86 251,661,304.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 156,617,739.79 162,989,228.48
应收账款 337,636,161.69 460,187,354.49
应收款项融资 13,706,565.52 4,179,555.97
预付款项 2,777,150.66 4,683,111.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 28,245,126.48 23,782,087.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 212,361,497.33 310,951,543.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,425,984.19 32,806,662.95
流动资产合计 988,357,614.52 1,251,240,849.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,633,847.35 1,644,511.47
其他权益工具投资 25,500,000.00 25,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 768,718,253.22 756,875,967.66
在建工程 132,594,445.70 134,865,182.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 122,081,732.06 151,922,012.88
无形资产 157,392,705.27 156,234,642.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 83,047,172.42 78,737,747.46
递延所得税资产 17,420,380.53 20,278,010.90
其他非流动资产 12,839,776.75 27,587,776.94
非流动资产合计 1,321,228,313.30 1,353,645,851.96
资产总计 2,309,585,927.82 2,604,886,701.46
流动负债：
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短期借款 168,942,545.12 214,123,444.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 467,570.00
衍生金融负债
应付票据 230,846,962.19 239,014,326.33
应付账款 395,989,290.38 748,428,068.44
预收款项 356,995.80 50,749.29
合同负债 3,613,554.79 7,207,282.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 33,924,519.25 66,306,201.09
应交税费 11,767,642.58 22,065,642.11
其他应付款 48,856,126.54 77,673,499.63
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 47,207,609.43 41,424,126.92
其他流动负债 31,082,020.04 7,494,321.78
流动负债合计 973,054,836.12 1,423,787,662.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 97,443,598.59 109,547,081.40
长期应付款 6,952,007.17 193,424.61
长期应付职工薪酬
预计负债 338,685.51 338,685.51
递延收益 52,411,024.72 40,952,845.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 357,145,315.99 151,032,036.82
负债合计 1,330,200,152.11 1,574,819,698.95
所有者权益：
股本 246,419,682.00 246,419,682.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 552,354,736.88 552,354,736.88
减：库存股
其他综合收益 7,101,343.70 4,031,873.18
专项储备
盈余公积 41,965,010.18 41,965,010.18
一般风险准备
未分配利润 123,924,926.78 177,528,233.05
归属于母公司所有者权益合计 971,765,699.54 1,022,299,535.29
少数股东权益 7,620,076.17 7,767,467.22
所有者权益合计 979,385,775.71 1,030,067,002.51
负债和所有者权益总计 2,309,585,927.82 2,604,886,701.46
法定代表人：郑杰 主管会计工作负责人：陈铮 会计机构负责人：陈铮
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,379,178,556.98 2,093,121,640.34
其中：营业收入 1,379,178,556.98 2,093,121,640.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,406,253,049.73 2,068,778,717.21
其中：营业成本 1,189,175,661.63 1,831,336,108.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,144,673.09 9,491,952.35
销售费用 17,083,205.60 23,741,118.33
管理费用 141,812,199.07 156,680,224.96
研发费用 42,911,015.48 67,362,215.31
财务费用 4,126,294.86 -19,832,901.98
其中：利息费用 7,705,114.26 7,001,657.31
利息收入 318,705.58 558,103.55
加：其他收益 6,528,088.41 8,024,177.46
投资收益（损失以“－”号填
-352,470.44 -1,407,717.62
列）
其中：对联营企业和合营
-10,970.44 -235,817.61
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-467,570.00 -1,341,500.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
4,090,624.15 3,730,970.54
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-31,252,579.29 -52,087,416.33
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-261,706.67
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -48,790,106.59 -18,738,562.82
加：营业外收入 52,285.60 239,336.10
减：营业外支出 2,677,319.15 643,405.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-51,415,140.14 -19,142,632.21
列）
减：所得税费用 2,340,894.15 6,556,310.25
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东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -53,756,034.29 -25,698,942.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-53,756,034.29 -25,698,942.46
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-53,603,306.27 -21,167,950.46
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-152,728.02 -4,530,992.00
填列）
六、其他综合收益的税后净额 3,069,470.52 -6,727,078.88
归属母公司所有者的其他综合收益
3,069,470.52 -6,727,078.88
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
3,069,470.52 -6,727,078.88
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 3,069,470.52 -6,727,078.88
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -50,686,563.77 -32,426,021.34
（一）归属于母公司所有者的综合
-50,533,835.75 -27,895,029.34
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-152,728.02 -4,530,992.00
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.218 -0.086
（二）稀释每股收益 -0.218 -0.086
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-53,756,034.29 元，上期被合并方实现的净利润为：-25,698,942.46 元。
法定代表人：郑杰 主管会计工作负责人：陈铮 会计机构负责人：陈铮
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,672,203,731.49 2,094,870,313.79
客户存款和同业存放款项净增加额
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东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 23,268,278.27 64,371,897.83
收到其他与经营活动有关的现金 37,891,266.71 35,940,151.50
经营活动现金流入小计 1,733,363,276.47 2,195,182,363.12
购买商品、接受劳务支付的现金 1,231,142,585.83 1,497,533,623.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 396,057,853.91 469,055,564.20
支付的各项税费 55,216,382.29 31,690,500.63
支付其他与经营活动有关的现金 123,888,327.22 106,937,488.51
经营活动现金流出小计 1,806,305,149.25 2,105,217,177.27
经营活动产生的现金流量净额 -72,941,872.78 89,965,185.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,294,929.13
取得投资收益收到的现金 409,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长
2,637,148.00 410,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,046,748.00 9,704,929.13
购建固定资产、无形资产和其他长
52,338,998.05 125,234,767.38
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,338,998.05 128,234,767.38
投资活动产生的现金流量净额 -49,292,250.05 -118,529,838.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,316.18
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 302,005,316.18 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 198,457,751.59 150,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
4,419,591.33 4,722,524.40
现金
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东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 47,086,004.04 22,249,299.12
筹资活动现金流出小计 249,963,346.96 176,981,823.52
筹资活动产生的现金流量净额 52,041,969.22 -76,981,823.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,012,940.45 6,901,225.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,179,213.16 -98,645,250.54
加：期初现金及现金等价物余额 239,279,767.13 363,028,315.49
六、期末现金及现金等价物余额 170,100,553.97 264,383,064.95
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
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