深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李苏华、主管会计工作负责人余梅兰及会计机构负责人(会计主
管人员)余梅兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 176,382,451.00 228,837,137.86 -22.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,153,511.54 8,553,670.18 7.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,153,511.54 8,778,040.18 4.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -92,896,492.74 -104,846,702.48 -11.40%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.110 9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.110 9.09%
加权平均净资产收益率 2.66% 2.93% -0.27%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,249,994,623.57 1,093,917,107.97 14.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 618,883,333.82 340,751,261.86 81.62%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 46,596 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李苏华 境内自然人 51.02% 51,699,200 51,699,200
深圳市深腾投资
境内非国有法人 22.99% 23,300,800 23,300,800
发展有限公司
3
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杨水森 境内自然人 0.99% 1,000,000 1,000,000
张若辰 境内自然人 0.10% 97,900
黄榕勋 境内自然人 0.08% 80,095
华创证券有限责
境内非国有法人 0.04% 41,022
任公司
邢亚南 境内自然人 0.02% 21,232
赵春杰 境内自然人 0.01% 11,600
中国石油天然气
集团公司企业年
金计划－中国工 其他 0.01% 11,340
商银行股份有限
公司
石敏 境内自然人 0.01% 7,700
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张若辰 97,900 人民币普通股 97,900
黄榕勋 80,095 人民币普通股 80,095
华创证券有限责任公司 41,022 人民币普通股 41,022
邢亚南 21,232 人民币普通股 21,232
赵春杰 11,600 人民币普通股 11,600
中国石油天然气集团公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限 11,340 人民币普通股 11,340
公司
石敏 7,700 人民币普通股 7,700
张杰 7,121 人民币普通股 7,121
中国工商银行股份有限公司企业
年金计划－中国建设银行股份有 6,615 人民币普通股 6,615
限公司
中国农业银行股份有限公司企业
年金计划－中国银行股份有限公 6,615 人民币普通股 6,615
司
公司前 10 名股东中，李苏华与杨水森系舅甥关系，除此以外，其他股东之间不存在关
上述股东关联关系或一致行动的
联关系，亦不属于一致行动人。公司前 10 名无限售条件股东中，公司未知股东之间是
说明
否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额(元） 年初余额（元） 变动金额（元） 变动比例 变动原因说明
货币资金 372,892,372.39 255,518,405.10 117,373,967.29 45.94% 主要系本期收到募集资金所致。
应收票据 3,400,000.00 3,400,000.00 100% 本期收到洛阳达码格利项目银行承兑汇票
300万及翔宇酒店项目商业承兑汇40万。
预付款项 16,471,636.36 12,001,669.32 4,469,967.04 37.24% 主要系本期增加预付材料款所致。
其他流动资产 5,243,032.39 519,055.24 4,723,977.15 910.11% 本期待认证进项税金额增加所致。
应付职工薪酬 3,014,056.66 6,359,878.64 -3,345,821.98 -52.61% 本期支付上年度职工双薪所致。
其他应付款 5,609,141.20 1,196,530.71 4,412,610.49 368.78% 本期公司发行股票信息披露费用尚付支付
导致其他应付款余额比去年同期大幅增
加。
其他流动负债 11,913,846.70 6,038,956.66 5,874,890.04 97.28% 本期待转销项税金额增加所致。
实收资本 101,340,000.00 76,000,000.00 25,340,000.00 33.34% 公司公开发行股票收到增资款所致。
资本公积 307,713,271.16 64,827,245.07 242,886,026.09 374.67% 公司发行股票收到募集资金所致。
专项储备 2,956,991.28 2,204,456.95 752,534.33 34.14% 本期安全经费计提大于使用所致
利润表项目 本期金额（元） 上年同期金额 变动金额（元） 变动比例 变动原因说明
（元）
税金及附加 584,429.72 6,205,555.10 -5,621,125.38 -90.58% 主要系受营改增影响，本期税金及附加不
含营业税，而去年同期包含营业税所致。
销售费用 2,759,733.54 1,928,989.47 830,744.07 43.07% 本期人员费用的增加及广告费投入的增加
所导致。
资产减值损失 327,325.40 6,015,521.63 -5,688,196.23 -94.56% 本期收回以前年度项目结算欠款，导致本
期需计提的坏账准备较少所导致
营业外收入 840.00 -840.00 -100.00% 去年同期取得补贴收入本期未取得补贴收
入所导致。
营业外支出 300,000.00 -300,000.00 -100.00% 去年同期公司对外捐赠而本期未对外捐赠
所导致。
所得税费用 3,289,622.44 1,566,591.19 1,723,031.25 109.99% 本期营业利润增加所导致。
现金流量表项目 本期金额（元） 上年同期金额 变动金额（元） 变动比例 变动原因说明
（元）
销售商品、提供劳务 148,539,969.64 247,148,771.29 -98,608,801.65 -39.90% 本期收入减少导致回款比去年同期减少所
收到的现金 致。
收到的其他与经营活 3,076,757.98 840.00 3,075,917.98 366180.71% 本期收回往来款比去年同期增加所致。
动有关的现金
支付的各项税费 14,169,737.74 20,502,612.75 -6,332,875.01 -30.89% 本期收入及结算比去年同期减少所致。
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支付的其他与经营活 9,811,597.27 36,625,303.68 -26,813,706.41 -73.21% 本期支付保证金比去年同期大幅减少所
动有关的现金 致。
处置固定资产、无形 698,367.13 -698,367.13 -100.00% 去年同期处置机器设备而本期未处置固定
资产和其他长期资产 资产所致。
所收回的现金净额
收到的其他与投资活 297,573.89 190,142.03 107,431.86 56.50% 本期存款增加导致利息收入较去年同期增
动有关的现金 加所致
购建固定资产、无形 98,760.69 4,407,260.09 -4,308,499.40 -97.76% 主要是去年同期购置了人才房，而本期减
资产和其他长期资产 少了固定资产的购建所致。
所支付的现金
吸收投资所收到的现 294,197,400.00 294,197,400.00 100.00% 本期收到募集资金款项所致。
金
取得借款收到的现金 3,000,000.00 58,900,000.00 -55,900,000.00 -94.91% 本期因收到募集资金较去年同期减少了借
款规模所致。
支付的其他与筹资活 25,971,373.91 25,971,373.91 100.00% 本期因公司公开发行股票产生发行费用所
动有关的现金 致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
详见招股说
李苏华、深圳 明书“重大事
自公司股票
市深腾投资 股份限售承 项提示”之 2017 年 03 月
上市后的三 正在履行
发展有限公 诺 “一、发行前股 07 日
十六个月内
司 东自愿锁定
首次公开发行或再融资时所作承诺 股份的承诺”
详见招股说
公司董事、监 明书“重大事 自公司股票
股份限售承 2017 年 03 月
事、高级管理 项提示”之 上市后的三 正在履行
诺 07 日
人员 “一、发行前股 十六个月内
东自愿锁定
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股份的承诺”
详见招股说
明书“重大事
李苏华、杨水 股份限售承 项提示”之 2017 年 03 月 在锁定期满
正在履行
森 诺 “一、发行前股 07 日 后两年内
东自愿锁定
股份的承诺”
详见招股说
公司、公司实
明书“重大事
际控制人、控 自公司股票
股价稳定措 项提示”之 2017 年 03 月
股股东、董 上市后的三 正在履行
施承诺 “二、关于公司 07 日
事、高级管理 十六个月内
股价稳定措
人员
施的承诺”。
详见招股说
明书“重大事
关于招股说
项提示”之
明书中有虚
“三、关于招股
假记载、误导
说明书中有
公司、控股股 性陈述或者 2017 年 03 月
虚假记载、误 长期履行 正在履行
东李苏华 重大遗漏影 07 日
导性陈述或
响发行条件
者重大遗漏
回购公司股
影响发行条
份的承诺
件回购公司
股份的承诺“
详见招股说
公司、公司董 明书“重大事
关于招股说
事、监事、高 项提示”之
明书中有虚
级管理人员、 “四、关于招股
假记载、误导
保荐机构、发 说明书中有 2017 年 03 月
性陈述或者 长期履行 正在履行
行人律师、申 虚假记载、误 07 日
重大遗漏赔
报会计师及 导性陈述或
偿投资者损
验资机构、评 者重大遗漏
失的承诺
估机构 赔偿投资者
损失的承诺”。
详见招股说
明书“重大事
持有公司 5%
李苏华、深圳 项提示”之
以上股份的
市深腾投资 “五、持有公司 2017 年 03 月 在锁定期满
股东的持股 正在履行
发展有限公 5%以上股份 07 日 后两年内
意向及减持
司 的股东的持
意向
股意向及减
持意向“。
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详见招股说
明书“重大事
对公司填补
项提示”之
回报措施能
公司董事、高 “九、对公司填 2017 年 03 月
够得到切实 任职期间 正在履行
级管理人员 补回报措施 07 日
履行作出的
能够得到切
承诺
实履行作出
的承诺”。
详见招股说
明书“第七节
李苏华、深圳 二、（二）发
关于避免同
市深腾投资 行人的控股 2017 年 03 月
业竞争的承 持股期间 正在履行
发展有限公 股东、实际控 07 日
诺
司 制人为避免
同业竞争而
出具的承诺”
详见招股说
公司董事、监
关于避免同 明书“第八节
事、高级管理 2017 年 03 月
业竞争的承 七、（七）避 任职期间 正在履行
人员与核心 07 日
诺 免同业竞争
技术人员
承诺”。
详见招股说
明书“重大事
公司董事、监
承诺事项的 项提示“之” 2017 年 03 月
事、高级管理 任职期间 正在履行
约束措施 六、未能履行 07 日
人员
承诺时的约
束措施”。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-15.00% 至 11.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,236.67 至 2,920.83
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,631.38
元）
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业绩变动的原因说明 公司存量合同中部分工程因甲方原因延迟开工。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 372,892,372.39 255,518,405.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,400,000.00
应收账款 557,713,392.44 554,032,070.86
预付款项 16,471,636.36 12,001,669.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 64,993,305.61 58,871,523.43
买入返售金融资产
存货 185,534,726.95 169,140,906.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,243,032.39 519,055.24
流动资产合计 1,206,248,466.14 1,050,083,630.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 7,445,148.36 7,571,199.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 309,699.46 352,799.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,991,309.61 35,909,478.25
其他非流动资产
非流动资产合计 43,746,157.43 43,833,477.42
资产总计 1,249,994,623.57 1,093,917,107.97
流动负债：
短期借款 160,700,000.00 216,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 47,083,382.27 53,629,419.06
应付账款 311,790,887.28 364,718,297.38
预收款项 60,031,318.68 64,199,116.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,014,056.66 6,359,878.64
应交税费 30,968,656.96 40,423,647.02
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应付利息
应付股利
其他应付款 5,609,141.20 1,196,530.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,913,846.70 6,038,956.66
流动负债合计 631,111,289.75 753,165,846.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 631,111,289.75 753,165,846.11
所有者权益：
股本 101,340,000.00 76,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 307,713,271.16 64,827,245.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,956,991.28 2,204,456.95
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盈余公积 20,645,531.81 20,645,531.81
一般风险准备
未分配利润 186,227,539.57 177,074,028.03
归属于母公司所有者权益合计 618,883,333.82 340,751,261.86
少数股东权益
所有者权益合计 618,883,333.82 340,751,261.86
负债和所有者权益总计 1,249,994,623.57 1,093,917,107.97
法定代表人：李苏华 主管会计工作负责人：余梅兰 会计机构负责人：余梅兰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 372,426,093.81 254,181,508.10
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,400,000.00
应收账款 557,713,392.44 554,032,070.86
预付款项 16,471,636.36 12,001,669.32
应收利息
应收股利
其他应收款 64,905,222.42 58,683,655.41
存货 185,534,726.95 169,120,717.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,243,032.39 519,055.24
流动资产合计 1,205,694,104.37 1,048,538,676.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产
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固定资产 6,761,859.42 6,895,967.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 309,699.46 352,799.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,988,837.66 35,907,006.30
其他非流动资产
非流动资产合计 48,060,396.54 48,155,773.36
资产总计 1,253,754,500.91 1,096,694,449.89
流动负债：
短期借款 160,700,000.00 216,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 47,083,382.27 53,629,419.06
应付账款 315,909,045.01 368,050,152.27
预收款项 60,031,318.68 64,199,116.64
应付职工薪酬 2,907,316.78 6,037,817.64
应交税费 30,914,498.12 40,348,034.90
应付利息
应付股利
其他应付款 5,607,945.08 1,195,932.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,913,846.70 6,038,956.66
流动负债合计 635,067,352.64 756,099,429.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 635,067,352.64 756,099,429.82
所有者权益：
股本 101,340,000.00 76,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 307,713,271.16 64,827,245.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,956,991.28 2,204,456.95
盈余公积 20,645,531.81 20,645,531.81
未分配利润 186,031,354.02 176,917,786.24
所有者权益合计 618,687,148.27 340,595,020.07
负债和所有者权益总计 1,253,754,500.91 1,096,694,449.89
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 176,382,451.00 228,837,137.86
其中：营业收入 176,382,451.00 228,837,137.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 163,939,317.02 218,417,716.49
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其中：营业成本 152,813,552.15 195,528,263.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 584,429.72 6,205,555.10
销售费用 2,759,733.54 1,928,989.47
管理费用 5,509,195.52 6,166,988.20
财务费用 1,945,080.69 2,572,398.49
资产减值损失 327,325.40 6,015,521.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,443,133.98 10,419,421.37
加：营业外收入 840.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 300,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,443,133.98 10,120,261.37
减：所得税费用 3,289,622.44 1,566,591.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,153,511.54 8,553,670.18
归属于母公司所有者的净利润 9,153,511.54 8,553,670.18
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,153,511.54 8,553,670.18
归属于母公司所有者的综合收益
9,153,511.54 8,553,670.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.110
（二）稀释每股收益 0.12 0.110
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李苏华 主管会计工作负责人：余梅兰 会计机构负责人：余梅兰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 176,382,451.00 228,837,137.86
减：营业成本 153,050,243.54 195,156,497.35
税金及附加 570,006.28 6,205,555.10
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 2,721,806.54 1,920,192.47
管理费用 5,365,697.84 6,119,243.42
财务费用 1,945,102.93 2,572,132.52
资产减值损失 327,325.40 6,015,521.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,402,268.47 10,847,995.37
加：营业外收入 840.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 300,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,402,268.47 10,548,835.37
列）
减：所得税费用 3,288,700.69 1,566,591.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,113,567.78 8,982,244.18
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,113,567.78 8,982,244.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.12
（二）稀释每股收益 0.12 0.12
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 148,539,969.64 247,148,771.29
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,076,757.98 840.00
金
经营活动现金流入小计 151,616,727.62 247,149,611.29
购买商品、接受劳务支付的现金 207,623,704.76 281,013,279.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
12,908,180.59 13,855,117.44
现金
支付的各项税费 14,169,737.74 20,502,612.75
支付其他与经营活动有关的现
9,811,597.27 36,625,303.68
金
经营活动现金流出小计 244,513,220.36 351,996,313.77
经营活动产生的现金流量净额 -92,896,492.74 -104,846,702.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
698,367.13
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
297,573.89 190,142.03
金
投资活动现金流入小计 297,573.89 888,509.16
购建固定资产、无形资产和其他
98,760.69 4,407,260.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 98,760.69 4,407,260.09
投资活动产生的现金流量净额 198,813.20 -3,518,750.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 294,197,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00 58,900,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 297,197,400.00 58,900,000.00
偿还债务支付的现金 58,900,000.00 57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,254,379.26 2,553,819.47
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
25,971,373.91
金
筹资活动现金流出小计 87,125,753.17 59,553,819.47
筹资活动产生的现金流量净额 210,071,646.83 -653,819.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 117,373,967.29 -109,019,272.88
加：期初现金及现金等价物余额 249,086,119.10 173,362,876.80
六、期末现金及现金等价物余额 366,460,086.39 64,343,603.92
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 148,539,969.64 247,148,771.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,976,375.09 840.00
金
经营活动现金流入小计 151,516,344.73 247,149,611.29
购买商品、接受劳务支付的现金 207,419,893.84 281,690,410.39
支付给职工以及为职工支付的
12,338,577.72 13,728,468.94
现金
支付的各项税费 14,132,939.27 20,501,652.75
支付其他与经营活动有关的现
9,692,640.62 36,666,791.70
金
经营活动现金流出小计 243,584,051.45 352,587,323.78
经营活动产生的现金流量净额 -92,067,706.72 -105,437,712.49
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
756,587.62
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
296,842.19 189,928.00
金
投资活动现金流入小计 296,842.19 946,515.62
购建固定资产、无形资产和其他
56,196.59 3,675,601.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 56,196.59 4,675,601.09
投资活动产生的现金流量净额 240,645.60 -3,729,085.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 294,197,400.00
取得借款收到的现金 3,000,000.00 58,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 297,197,400.00 58,900,000.00
偿还债务支付的现金 58,900,000.00 57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,254,379.26 2,553,819.47
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
25,971,373.91
金
筹资活动现金流出小计 87,125,753.17 59,553,819.47
筹资活动产生的现金流量净额 210,071,646.83 -653,819.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 118,244,585.71 -109,820,617.43
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 247,749,222.10 173,362,876.80
六、期末现金及现金等价物余额 365,993,807.81 63,542,259.37
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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