证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-039
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市美芝装饰设计工程股份
有限公司（以下简称“美芝股份”、“公司”或“本公司”）对截至 2018 年 12 月 31
日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证监会证监许可[2017]265 号文《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 3 月 8 日在深圳证券交易所以
人民币 11.61 元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）2,534 万股。本次发行募
集资金总额为 294,197,400.00 元，扣除与发行有关的费用 27,404,637.31 元，实际募
集资金净额为 266,792,762.69 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 14 日到位。上述资金
到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]1950
号《验资报告》。
根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、
规范性文件及公司制定的《募集资金管理办法》，公司对募集资金按项目实行了专户存
储。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，
1
公司于 2017 年 3 月 10 日与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份
有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行以及保荐机构华创证
券有限责任公司（以下简称“华创证券”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，并在
上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
主承销商华创证券于2017年3月14日将募集资金总额294,197,400.00元扣除承销、
保荐费16,100,000.00元后的募集资金278,097,400.00元汇入本公司募集资金专用账户，
其中汇入中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行的44250100009300001003账户人
民 币 159,953,300.00 元 ， 汇 入 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 中 心 区 支 行 的
44250100009300000997账户人民币20,170,500.00元，汇入招商银行股份有限公司深圳
八卦岭支行的755904540710402账户人民币56,000,000.00元，汇入中国银行股份有限公
司深圳福华支行的756268652374账户人民币41,973,600.00元。
截至2018年12月31日止，本公司前次募集资金在银行专项账户的存储情况如下：
单位：万元
开户银行 账号 初始存放金额 募集资金账户余额
中国建设银行股份有限
44250100009300001003 15,995.33 76.49
公司深圳中心区支行
中国建设银行股份有限
44250100009300000997 2,017.05 249.67
公司深圳中心区支行
招商银行股份有限公司
755904540710402 5,600.00 279.74
深圳八卦岭支行
中国银行股份有限公司
756268652374 4,197.36 2,526.71
深圳福华支行
合 计 27,809.74 3,132.61
注：初始存放金额278,097,400.00元与募集资金净额266,792,762.69元之间的差额为除承销、保荐
费之外的其他发行费用11,304,637.31元。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2018年12月31日止，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2018年12月31日止，前次募集资金实际投资项目变更情况表详见本报告附件2。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2018年12月31日止，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额差
异如下：
2017年首次公开发行募集资金项目“补充工程项目配套资金”实际投资总额与承诺
投资总额差异-2,028.56万元，系公司工程项目处于建设中，建设期募集资金将根据项
目进度合理投入。
2017年首次公开发行募集资金项目“设计研发中心”已变更，主要原因系该募投项
目自2013年立项批准以来，公司已经分阶段逐步通过自有资金实施项目建设，目前基本
达到预期效果。
2017年首次公开发行募集资金项目“设计研发中心”变更为“建信天宸花园装饰工
程项目和众冠时代广场装饰工程项目”其实际投资金额与承诺投资金额差异-4,133.59
万元，系该工程项目处于建设中，建设期募集资金将根据项目进度合理投入。
2017年首次公开发行募集资金项目“企业信息化建设”实际投资总额与承诺投资总
额差异-1,218.24万元，系该项目原计划于2019年3月14日达到预定可使用状态，随着公
司实施转型升级战略，完善组织架构、优化管理流程，对管理信息化系统的需求也在不
断地提升和调整变化，同时由于系统实施阶段需要大量的时间进行配置、测试、调试和
优化等工作，从而整体延缓了项目实施的总体进度。为保证募集资金投资项目的实施质
量及未来的可持续发展能力，公司经过谨慎研究，对“企业信息化建设项目”进行延期，
达到预定可使用状态的日期从2019年3月延期至2021年12月。该募集资金投资项目延期
的议案已经由公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二会议审议通过。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2018年12月31日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）闲置募集资金情况说明
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司将闲置募集资金用于其他用途的情况如下：
3
闲置募集资金去向 截止2017年12月31日 截止2018年12月31日
2018年4月3日，公司将上述暂时用
根据《上市公司监管指引第2号— 于补充流动资金的5,400.00万元
—上市公司募集资金管理和使用 闲置募集资金提前全部归还至募
的监管要求》等有关规定；2017年 集资金专用帐户；2018年8月13日，
6月6日公司第二届董事会第九次 公司召开了第二届董事会第二十
会议审议通过《关于使用部分闲置 二次会议，会议审议通过了《关于
募集资金暂时补充流动资金的议 使用部分闲置募集资金暂时补充
案》，全体董事一致同意公司使用 流动资金的议案》，会议同意公司
闲置募集资金11,500.00万元暂时 使用闲置募集资金5,000.00万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 补充流动资金，使用期限自公司第 暂时用于补充流动资金，使用期限
二届董事会第九次会议批准之日 自公司董事会会议批准之日起不
起不超过十二个月，使用期限届满 超过十二个月，2018年度，公司累
之前，公司将及时把资金归还至募 计使用了4,500.00万元闲置募集
集资金专项账户，2017年6月28日， 资金暂时补充流动资金，截至2018
公司召开2016年度股东大会，审议 年12月31日止，上述已累计暂时用
通过该项议案，截至2017年12月31 于补充流动资金的4,500.00万元
日止，公司将该部分募集资金转出 闲置募集资金暂未归还至募集资
5,400.00万元用于补充流动资金。 金专用账户。截至本报告出具日，
上述用于暂时补流资金已归还。
截至2017年12月31日止，募集资金
截至2018年12月31日止，尚未使用
合计余额为12,335.56万元，其中
的募集资金3,132.61万元均存放
闲置募集资金3,500.00万元在中
尚未使用的募集资金用途及去向 在募集资金专户，随着募投项目建
国银行深圳福华支行存为定期，其
设的不断推进，募集资金将逐步投
他尚未使用的募集资金均存放在
入使用。
募集资金专户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目不直接生产产品或与公司自筹资金共同使用，无法单独
核算，故其不存在效益实现情况。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司前次募集资金投资项目不直接生产产品或与公司自筹资金共同使用，无法单独
核算。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益说明
本公司前次募集资金投资项目无承诺收益情况。
4
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关
内容做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日
5
附件 1:
前次募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 [注 1] 26,679.28 已累计使用募集资金总额 19,298.89
变更用途的募集资金总额 4,194.86 各年度使用募集 2017 年度 9,091.25
变更用途的募集资金总额比例 15.72% 资金总额 2018 年度 10,207.64
投资项目 募集资金投资总额 截止 2018 年 12 月 31 日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目达到预定可
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资 以使用状态日期
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
补充工程项目配套资 补充工程项目配套资 -2,028.56 [注
20,464.87 20,464.87 18,436.31 20,464.87 20,464.87 18,436.31 2020.03.14
金项目 金项目 2]
2018.04.23[注
设计研发中心项目 4,197.36 2.50 2.50 4,197.36 2.50 2.50 - [注 3]
6]
设计研发中心项目 建信天宸花园装饰工
程项目和众冠时代广 - 4,194.86 61.27 - 4,194.86 61.27 -4,133.59[注 4] 2019.12.31
场装饰工程项目
企业信息化建设项目 企业信息化建设项目 2,017.05 2,017.05 798.81 2,017.05 2,017.05 798.81 -1,218.24[注 5] 2021.12.31
小计 - 26,679.28 26,679.28 19,298.89 26,679.28 26,679.28 19,298.89 - -
注[1]：募集资金总额已扣除承销和保荐费用及其他发行费用。
注[2]、[3]、[4]、[5]：详见本报告二、（三）。
注 6：公司于 2018 年 4 月 23 日，召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将设计研发中心项目募集资金投资余额 4,194.86 万元全部
用于建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目的工程配套资金投入。
6
附件 2：
前次募集资金实际投资项目变更情况表
截至 2018 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 金额单位：人民币万元
项目达到预定 变更后的项目可
对应的原承诺项 变更后项目拟投入 本年度实际投 截至期末实际累计 截 至 期 末 投 资 进 度 本年度实现的 是否达到预计
变更后的项目 可使用状态日 行性是否发生重
目 募集资金总额（1） 入金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 效益 效益
期 大变化
建信天宸花园装饰
工程项目和众冠时 美芝设计研发中
4,194.86 61.27 61.27 1.46% 2019.12.31 不适用 不适用 否
代广场装饰工程项 心项目
目
合计 - 4,194.86 61.27 61.27 1.46% 2019.12.31 不适用 不适用 否
原募投项目“美芝设计研发中心项目”旨在通过建立与公司发展规划相匹配的设计中
心和研发中心全面提升公司的技术研发及创新能力，经公司 2013 年第三次临时股东大
会审议批准以来，公司已经分阶段逐步通过自有资金实施项目建设，基本达到预期效
果。经公司管理层慎重考虑分析，本着节约成本、实现股东利益最大化的原则，终止
“美芝设计研发中心项目”的实施，将该项目募集资金投资余额 4,194.86 万元全部用
于“建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目”的工程配套资金投
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 入。本次变更募集资金用途事项已经由公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事
会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构发表了符合规定
的核查意见，并经公司 2017 年度股东大会审议通过。详见公司于 2018 年 4 月 25 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公
告编号：2018-016）、《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-017）、
《变更募集资金用途公告》（公告编号：2018-020）、《独立董事关于第二届董事会第十
九次会议相关事项的独立意见》和《华创证券有限责任公司关于公司变更部分募集资
7
金投向的核查意见》，以及 2018 年 5 月 21 日披露的《2017 年度股东大会决议公告》（公
告编号：2018-028）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
8