财通证券股份有限公司
关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为浙江
今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保
荐人”）对公司首次公开发行募集资金投资项目结项并使用将节余募集资金永
久补充流动资金相关事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]369 号文）核准，公司于 2017 年 4 月
12 日首次公开发行普通股（A 股）5,550 万股，全部为新股发行，本次发行不设
老股转让。本次发行每股面值 1 元，每股发行价格人民币 5.48 元，募集资金总
额人民币 30,414.00 万元。其中，发行新股募集资金净额 25,685.10 万元，发行费
用总额 4,728.90 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4 月 12
日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2017]90 号”
验资报告。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金用
途如下：
单位：万元
项目 募集资金投资金额
年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目 14,685.10
技术研发中心建设项目 1,000.00
偿还银行贷款 10,000.00
合计 25,685.10
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2017年5月16日，公司使用募集资金5,000.00万元用于提前偿还2017年6
月30日到期的银行贷款（贷款行：交通银行股份有限公司金华分行，合同编号：
Z1606LN15666748）；2017年5月25日，公司使用募集资金2,000.00万元用于提前
偿还2017年9月17日到期的银行贷款（贷款行：交通银行股份有限公司金华分行，
合同编号：Z1702LN15612221）；2017年5月27日，公司使用募集资金3,000.00
万元用于提前偿还2017年9月12日到期的银行贷款（贷款行：工商银行婺城支行，
合同编号：2016年婺城字第00438号）。截至2017年5月27日，公司累计已使用募
集资金10,000.00万元用于偿还银行贷款。
2、2017年7月3日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，使用募集资金人
民币1,000.00万元向全资子公司浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司进行增资。
使用募集资金人民币14,685.10万元向全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限
公司提供借款用于募投项目建设。
3、2017年7月3日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金2,190.59
万元置换预先投入募投项目的自筹资金2,190.59万元。
4、2017年7月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司浙江今
泰汽车零部件制造有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，2017
年12月18日，浙江今泰汽车零部件制造有限公司已将12,000万元用于暂时补充流
动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
5、2017年12月2日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目暨向子公司增资的议案》，拟变更浙江今泰汽车零部件
制造有限公司“年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目”剩余募集资金12,494.51
万元及其利息用途，用于云南富源今飞轮毂制造有限公司“年产200万件铝合金
汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）”。2017年12月20日，公司2017年第三
次临时股东大会审议通过该议案。变更后的募集资金用途及投资金额为：
单位：万元
变更前募集资金 变更后募集资金
项目
投资金额 投资金额
年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目 14,685.10 2,190.59
技术研发中心建设项目 1,000.00 1,000.00
偿还银行贷款 10,000.00 10,000.00
年产 200 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二
12,494.51
期工程）
合计 25,685.10 25,685.10
6、2018年1月19日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司云
南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称“富源今飞”）使用不超过12,000万元
募集资金暂时补充流动资金。2019年1月17日，富源今飞已将12,000万元用于暂
时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过
12个月。
（二）募集资金结余情况
截止目前，募集资金专户具体情况如下：
单位：元
募集资金余额（含
开户行 银行账号 账号名称
利息收入）
中国工商银行金华 云南富源今飞轮毂制造有限
1208015029200204938 11,248,436.82
婺城支行 公司募集资金专户
浙江今飞凯达轮毂股份有限
浦发银行金华分行 14210155300001081 20,030.16
公司募集资金专户
浙江今飞汽摩配技术研究院
中国银行金华分行 400072991273 1,301,586.38
募集资金专户
合计 12,570,053.36
募集资金节余具体情况如下：
单位：万元
募集承诺投资金 截至目前累计投入金 节余募集资金（含
项目
额 额 利息）
年产 200 万件铝合金汽车轮毂技
2,190.59 2,190.59 2.00
改项目
技术研发中心建设项目 1,000.00 872.73 130.16
偿还银行贷款 10,000.00 10,000.00 -
年产 200 万件铝合金汽车轮毂成
12,494.51 11,406.88 1,124.84
品生产线项目（二期工程）
合计 25,685.10 24,470.19 1,257.00
三、募集资金节余原因
1、募集资金存放期间产生的利息收入。
2、公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集资金。
在项目建设过程中，保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，
充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少了
项目开支。
四、募集资金使用计划
为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创
造更大的利益，公司拟将节余募集资金合计1,257.00万元永久补充流动资金（具
体金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于公司日常经营活动，并相应注
销公司募集资金账户。
本次拟使用募集资金节余额（含利息收入）1,257.00 万元，占募集资金净额
的 4.89%（低于募集资金净额的 10%），根据《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》的规定，无需股东大会审议。
五、履行的决策程序
公司于2019年3月29日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
独立董事发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事
项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，已
经根据相关法律法规履行了相关决策程序。公司本次使用节余募集资金永久补
充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用，符合公
司募集资金的实际使用情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。保荐机构对今
飞凯达首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限
公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之
签章页）
保荐代表人签名：
陈艳玲 朱欣灵
财通证券股份有限公司
2019 年 3 月 29 日
