证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2020-043 江苏传艺科技股份有限公司 关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44 号)和深圳证券交易 所颁发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司 信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 格式》等有关规定,江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司” 或“传艺科技”)董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】402 号文核准,并经深圳证券 交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 于 2017 年 4 月 17 日采用网上、网下定价发行方式,向社会公众公开发行了普通 股(A 股)股票 3,590.67 万股,发行价为每股人民币 13.40 元。截至 2017 年 4 月 21 日,本公司共募集资金 48,114.9780 万元,扣除发行费用 4,616.8987 万元 后,募集资金净额为 43,498.0793 万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字(2017) 第 320ZA0006 号”《验资报告》验证。 (二) 募集资金使用和结余情况 1、以前年度已使用金额 截至 2018 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 28,052.3296 万元,尚未使用的金额为 16,154.2675 万元(其中募集资金 15,445.7497 万元, 专户存储累计利息扣除手续费 708.5178 万元)。 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2020-043 2、本年度使用金额及当前余额 2019 年度,本公司募集资金使用情况为: 以募集资金直接投入募投项目 6,199.5232 万元。截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计直接投入募投项目 34,251.8529 万元。 综上,截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金累计投入 34,251.8529 万元,尚 未使用的金额为 10,069.6098 万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣 除手续费等的净额)。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公 司实际情况,制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以 下简称管理办法)。该管理办法于 2014 年 12 月 13 日经本公司董事会一届二次会 议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要,本公司从 2017 年 4 月起对募集资金实行专 户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。 截至 2019 年 12 月 31 日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》 的规定,存放和使用募集资金。 截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:金额单位:人民币元 单位 开户银行 银行账号 存储余额 江苏传艺科技股份有限公司 中国银行高邮开发 466370093429 14,350,307.31 区支行 江苏传艺科技股份有限公司 江苏银行高邮支行 90270188000230618 29,251,290.55 传艺科技(东莞)有限公司 中国银行东莞常平 684770069657 47,094,500.41 支行 合计 90,696,098.27 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2020-043 上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 219.1727 万元(其中 2019 年度利息收入 31.5499 万元),已计入募集资金专户的理财产品收益 605.3450 万元(其中 2019 年度理财产品收益 83.6781 万元),已扣除手续费 1.1343 万元 (其中 2019 年度手续费 0.3625 万元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投 入 0 万元。 上述余额中,未包含未到期理财产品 1,000.00 万元。 三、2019 年度募集资金的实际使用情况 公司 2019 年度募集资金实际使用 61,995,232.30 元,截止到 2019 年 12 月 31 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 34,251.8529 万元 具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于 2018 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第 二次会议以及于 2018 年 4 月 18 日召开了 2018 年第一次临时股东大会,会议审 议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,将原募投项目“FPC 生产项目” 截至到 2018 年 4 月 2 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金 22,354.12 万 元变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。具体详见 公司于 2018 年 4 月 3 日披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》(公告编号: 2018-014)。 截至 2019 年 12 月 31 日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见 附表 2:变更募集资金投资项目情况表。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金 使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了 2019 年度募集资金 的存放与使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 特此公告。 江苏传艺科技股份有限公司 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2020-043 董事会 2020 年 4 月 27 日 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2020-043 附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:江苏传艺科技股份有限公司 截至 2019 年 12 月 31 日 单位:元 募集资金总额 本年度投入募集资金总额 434,980,793.20 61,995,232.30 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 220,623,276.21 342,518,528.62 累计变更用途的募集资金总额比例 50.72% 是否已 截至期 项目可 变更项 调整后投资总 末投资 项目达到预 是否达 行性是 募集资金承诺 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 承诺投资项目 目(含 额 进度(%) 定可使用状 到预计 否发生 投资总额 额 投入金额(2) 效益 部分变 (1) (3)= 态日期 效益 重大变 更) (2)/(1) 化 1、薄膜线路板生 产线技改并扩产 否 94,180,793.00 94,180,793.00 95,085,612.63 100.96% 2018 年 6 月 2,834,121.54 不适用 否 项目 2、FPC 生产项目 是 298,000,000.00 77,376,723.79 77,376,723.79 100.00% 项目终止 不适用 不适用 是 3、科技研发中心 否 42,800,000.00 42,800,000.00 1,714,172.00 28,642,545.12 66.92% 2018 年 9 月 不适用 不适用 否 项目 4、轻薄型键盘生 否 100,623,276.21 44,545,858.36 67,808,641.20 67.39% 2020 年 6 月 2,127,040.35 不适用 否 产项目 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2020-043 5、3D 玻璃面板 否 120,000,000.00 15,735,201.94 73,605,005.88 61.34% 2020 年 6 月 不适用 不适用 否 生产项目 合计 — 434,980,793.00 434,980,793.00 61,995,232.30 342,518,528.62 — — — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 FPC 生产项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的,随着时间的推移, 市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于 FPC 市场环境的变化,企业竞争加剧,产 品的盈利性降低,倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金,继续扩充相关的生产线设备, 效益已无法达到预期效果,不能给股东较好的回报。公司经过审慎研究,将原募投项目“FPC 生产项目”截至 2018 年 4 月 2 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D 玻 项目可行性发生重大变化的情况说明 璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中:“3D 玻璃面板生产项目”的实施主体为东莞 传艺,实施地点为东莞市常平镇;“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技,实施地点为 江苏省高邮市经济开发区凌波路。另外,尚未实施完毕的原募投项目“FPC 生产项目”停止实施。 上述变更已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2018 年第一次临时 股东大会审议通过。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 经公司第二届董事会第二次会议、第二次监事会第二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审 议通过,公司决定将原募投项目“FPC 生产项目”截至 2018 年 4 月 2 日募集资金账户中剩余尚 未使用的募集资金变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中:“3D 玻璃面板生产项目”的实施主体为传艺东莞,实施地点为广东省东莞市常平镇;“轻薄型键盘生 募集资金投资项目实施地点变更情况 产项目”的实施主体为传艺科技,实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。 鉴于公司对位于高邮市经济开发区凌波路的三处厂房(一厂 33 号、二厂 49 号和三厂 20 号) 的产线布局和规划进行了调整,为提高公司生产经营效率,合理利用现有厂房空间资源,公司 于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2020-043 于变更部分募集资金项目实施地点的议案》,将薄膜线路板生产线技改并扩产项目实施地点由 公司一厂(地址:江苏省高邮市经济开发区凌波路 33 号)变更为公司二厂(地址:江苏省高 邮市经济开发区凌波路 49 号),实施主体不变,仍为江苏传艺科技股份有限公司。 经公司第二届董事会第二次会议、第二次监事会第二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审 议通过,公司决定将原募投项目“FPC 生产项目”截至 2018 年 4 月 2 日募集资金账户中剩余尚 未使用的募集资金变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中:“3D 募集资金投资项目实施方式调整情况 玻璃面板生产项目”的实施主体为传艺东莞,实施地点为广东省东莞市常平镇;“轻薄型键盘生 产项目”的实施主体为传艺科技,实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。另外,尚 未实施完毕的原募投项目“FPC 生产项目”停止实施。 薄膜线路板生产线技改并扩产项目,截至 2017 年 5 月 27 日,已以自筹资金预先投入 1,177.1592 万元,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 5 月 27 日出具“致同专字(2017)第 320ZA0134 号”《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 鉴证报告》。2017 年 5 月 27 日,公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会 议审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,并由公司独 立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审查,履行了必要的审批程序。本次以募集 资金置换先期投入已完成。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2020-043 2017 年 6 月 6 日,公司董事会发布《关于将部分募集资金续存为大额存单的公告》,将募集资 金专户内的 29,800 万元的本金续存为大额存单,存款期限不超过 9 个月。 2017 年 9 月 25 日,公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次会议审议 通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超 过人民币 2 亿元的闲置募集资金和自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品, 期限不超过一年。截至 2018 年 12 月 31 日,闲置募集资金购买理财产品余额 0 元,购买大额 定期存单余额 0 万元;其中,4,000 万元购买中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)保本 保收益型理财产品已于 2018 年 5 月 7 日到期,10,000 万元购买江苏银行宝溢融 A6 机构 45 保 本浮动收益型理财产品已于 2018 年 5 月 10 日到期;9,800 万元购买江苏银行定期存单已于 2018 用闲置募集资金投资产品情况 年 3 月 2 日到期。 2019 年 3 月 14 日,公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金 和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 1.0 亿元的闲置募集资 金和总额度不超过人民币 1.0 亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品, 期限不超过一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。截止 2019 年 12 月 31 日,闲置募集资 金购买理财产品余额 1,000 万元;其中,10,000 万元购买中银保本理财-人民币按期开放保本保 收益型理财产品已于 2019 年 8 月 12 日前全部到期,4,000 万元购买江苏银行聚宝财富宝溢融 开放式保本浮动收益型理财产品已于 2019 年 7 月 10 日到期,2,000 万元购买江苏银行聚宝财 富天添开鑫开放式保本浮动收益型理财产品,其中 1,000 万元已于 2019 年 5 月 17 日到期,剩 余 1,000 万元截止 2019 年 12 月 31 日尚未到期。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 截至 2019 年 12 月 31 日,尚未使用募集资金 100,696,098.27 元,均用于科技研发中心项目的 尚未使用的募集资金用途及去向 后续投入、轻薄型键盘生产项目及 3D 玻璃面板生产项目,其中截止到 2019 年 12 月 31 日有 1000 万元理财尚未到期。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2020-043 注 1: “本年度投入募集资金总额 ”包括募集资金到账后 “本 年度投入金额 ”及实际已置换先期投入金额。 注 2: “本年度实现的效益 ”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 3:根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号),上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的投资产品,比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等,在上表的 “用闲置募集资金投资产品情况 ”中 填写。 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2020-043 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 编制单位:江苏传艺科技股份有限公司 截至 2019 年 12 月 31 日 单位:人民币元 变更后项目拟投 截至期末投 项目达到预 变更后的项目可 变更后的项 对应的原承 本报告期投入 截至期末累计投入金 本年度实现的 是否达到 入募集资金总额 资进度(%) 定可使用状 行性是否发生重 目 诺项目 金额 额(2) 效益 预期效益 (1) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化 1、轻薄型键 FPC 生产项 100,623,276.21 44,545,858.36 67,808,641.20 67.39% 2020 年 6 月 2,127,040.35- 不适用 否 盘生产项目 目 2、3D 玻璃面 FPC 生产项 120,000,000.00 15,735,201.94 73,605,005.88 61.34% 2020 年 6 月 不适用 不适用 否 板生产项目 目 合计 ---- 220,623,276.21 60,281,060.30 141,413,647.08 ---- ---- --- ---- 1、变更 FPC 生产项目的原因:FPC 生产项目是公司基于上市前市场情况和公司产能情况的背景制定 的,随着时间的推移,市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于目前 FPC 市场环境变化, 在单双层和三层 FPC 领域行业内各企业竞争加剧,产品的盈利性降低,倘若公司短期内继续扩大规模 投入募集资金,继续扩充相关的生产线设备,其效益已无法达到预期效果,不能给股东很好的回报。 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 2、变更募集资金用途的决策程序:上述变更已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过。 3、信息披露情况说明详见公司于 2018 年 4 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》及巨潮资讯网上 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2020-043 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 注:“本年度实现的效益 ”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。