证券代码：002867                证券简称：周大生     公告编号：2019-019



                 周大生珠宝股份有限公司
         关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为提高公司资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，增加公司收益，在
保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过人民币
3 亿元的自有闲置资金通过银行、证券公司等金融机构购买较低风险的委托理财
产品，该额度在本议案由公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。


       一、现金管理的具体计划

    1、投资目的：
    在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有闲置资金
进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大
化。
    2、投资额度：
    公司根据经营发展计划和资金情况，使用不超过 3 亿元的现金管理额度，购
买较低风险类、流动性好的委托理财产品进行投资，在上述额度内，资金可循环
使用。
    3、投资方式及购买理财产品品种：
    投资品种为发行主体是商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低
风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款、券商收益
凭证等较低风险理财产品等），单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。不用于
其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
    4、决议有效期：
    自董事会审议通过之日起一年内有效。
    5、资金来源：
    公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求。
    6、实施方式：
    公司董事会授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件并
由财务部门负责具体组织实施。


    二、风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会及
股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合
同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产
品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报
告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的
安全。
    2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做
好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户
余额，确保资金安全。
    3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情
况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各
项投资可能发生的收益和损失。
    4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投
资以及相应的损益情况。


    三、对公司经营的影响

    在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常
资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金
使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。


    五、独立董事意见
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，为提高公司资金使
用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用自有闲置
资金进行委托理财，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加投资收益，不
会对公司经营活动造成不利影响，不涉及使用募集资金，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币 3
亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。


    六、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议；
    2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；


                                               周大生珠宝股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 4 月 23 日