绿康生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
绿康生化股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
绿康生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赖潭平、主管会计工作负责人鲍忠寿及会计机构负责人(会计主
管人员)鲍忠寿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 67,835,010.75 89,333,016.72 -24.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,768,027.84 18,560,694.94 -41.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,153,663.93 15,019,533.71 -39.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,047,245.50 18,901,523.19 -36.26%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.15 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.15 -40.00%
加权平均净资产收益率 1.44% 2.63% -1.19%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 798,881,044.77 802,418,344.36 -0.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 751,137,602.89 740,369,575.05 1.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
与业务密切相关但不按照国家
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,462,660.06 统一标准定额或定量的政府补
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -119,456.78 乡村扶贫捐赠及滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目 577,140.75 理财收益
减：所得税影响额 305,980.12
合计 1,614,363.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 13,328 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海康怡投资有
境内非国有法人 30.32% 36,378,000 36,378,000 质押 11,000,000
限公司
合力（亞洲）投
境外法人 28.20% 33,840,000 33,840,000
資有限公司
福州市鼓楼区富
境内非国有法人 7.05% 8,460,000
杰投资有限公司
上海康闽贸易有
境内非国有法人 4.94% 5,922,000 5,922,000
限公司
福建梦笔投资有
境内非国有法人 4.50% 5,400,000 5,400,000
限公司
全国社保基金一
其他 1.17% 1,402,007
零五组合
徐进一 境内自然人 0.61% 729,900
翁如山 境内自然人 0.42% 501,900
陈着 境内自然人 0.30% 365,273
胡亦对 境内自然人 0.24% 288,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福州市鼓楼区富杰投资有限公司 8,460,000 人民币普通股 8,460,000
全国社保基金一零五组合 1,402,007 人民币普通股 1,402,007
徐进一 729,900 人民币普通股 729,900
翁如山 501,900 人民币普通股 501,900
陈着 365,273 人民币普通股 365,273
胡亦对 288,000 人民币普通股 288,000
戴岳岗 221,200 人民币普通股 221,200
陈昭 186,000 人民币普通股 186,000
3
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王海 180,000 人民币普通股 180,000
郑佩贤 179,100 人民币普通股 179,100
赖潭平先生持有公司控股股东上海康怡 98%的股权，持有公司股东梦笔投资 29.57%的
上述股东关联关系或一致行动的 股份，同时担任梦笔投资的执行董事。赖建平先生为赖潭平先生之胞弟，其持有公司
说明 股东上海康闽 71.43%的股份、梦笔投资 3.30%的股份。除此之外，公司未知上述其他
股东之间是否存在关联关系，也未知是否互为一致行动人。
徐进一通过人民币普通账户持股 514,700 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交
前 10 名普通股股东参与融资融券
易担保证券账户持有 215,200 股,合计持股 729,900 股。翁如山通过招商证券股份有限
业务情况说明（如有）
公司客户信用交易担保证券账户持有 501,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表
科目 2019年3月31日 2018年12月31日 变动率 说明
其他应收款 2,568,285.62 1,467,743.89 74.98% 主要因为本期预付研发费用
可供出售金融资产 - 19,826,880.00 -100.00% 本期实施新金融工具准则影响
其他权益工具投资 19,826,880.00 - 100.00% 同上
其他非流动资产 17,454,967.00 3,218,956.00 442.26% 主要因为本期预付热电联产项目款
短期借款 5,000,000.00 - 100.00% 本期新增银行借款，上期无
应付票据及应付账款 19,602,511.47 30,483,459.59 -35.69% 主要因为本期应付工程欠款减少
应付职工薪酬 6,425,374.61 10,673,736.12 -39.80% 主要因为本期支付上年度年终奖所致
其他应付款 1,060,765.29 2,919,144.61 -63.66% 主要因为本期应付质保金减少
（二）合并利润表
科目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动率 说明
营业收入 67,835,010.75 89,333,016.72 -24.07% 主要因为本期大客户硕腾采购计划变化较大
主要因为本期五险一金基数上调导致职工薪
管理费用 2,985,731.31 2,200,840.51 35.66%
酬增加
资产减值损失 -1,315,041.34 272,327.40 -582.89% 主要因为本期应收款项减少及存货销售转回
其他收益 1,462,660.06 3,533,950.62 -58.61% 主要因为本期政府补助减少
主要因为：1、本期营业收入及其他收益减
营业利润 11,162,625.66 22,104,315.72 -49.50% 少；2、2019年3月份有停产检修，导致产品
生产成本上升，去年同期无
营业外支出 119,456.78 20,440.00 484.43% 主要因为本期乡村扶贫捐赠
利润总额 11,043,168.88 22,083,875.72 -49.99% 主要因为本期营业利润减少
主要因为本期利润总额减少及固定资产一次
所得税费用 275,141.04 3,523,180.78 -92.19%
性抵扣
净利润 10,768,027.84 18,560,694.94 -41.98% 主要因为本期营业利润减少
（三）合并现金流量表
科目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动率 说明
收到其他与经营活动有关的
1,957,144.93 3,552,946.55 -44.91% 主要因为本期政府补助减少
现金
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主要因为本期收回理财产品本金
收回投资收到的现金 67,500,000.00 166,956,009.46 -59.57%
及其收益减少
购建固定资产、无形资产和其
17,633,335.98 28,015,594.78 -37.06% 本期支付扩建项目款项
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 83,000,000.00 168,068,000.00 -50.62% 上期参与产业基金投资，本期无
取得借款收到的现金 5,000,000.00 100.00% 本期新增银行贷款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书
或权益变动
无 无 无 无 无
报告书中所
作承诺
资产重组时
无 无 无 无 无
所作承诺
于公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或
间接持有的公司股份，也不由公司回购本公司/本人
公司股东股 直接或间接持有的公司股份；若本公司在前述锁定
上市
份流通限 期满后两年内减持所持股份，减持价格将不低于公 2017
公司控股股东上海康 后三 严格
首次公开发 制、自愿锁 司首次公开发行股票时的价格，每年减持股份将不 年 05
怡、实际控制人赖潭 十六 履行
行或再融资 定股份及持 超过本公司直接或间接持有公司股份总数的百分之 月 03
平 个月 中
时所作承诺 股意向的承 二十五，且不导致公司实际控制人发生变更；公司 日
内
诺 上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘
价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限在
前述锁定期的基础上自动延长六个月。
公司主要股东合力亚 公司股东股 公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月 2017 上市 严格
6
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洲及其控股股东洪祖 份流通限 内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间 年 05 后三 履行
星 制、自愿锁 接持有的公司股份，也不由公司回购本公司/本人直 月 03 十六 中
定股份及持 接或间接持有的公司股份；若本公司在前述锁定期 日 个月
股意向的承 满后两年内减持所持股份，减持价格将不低于公司 内
诺 首次公开发行股票时的价格，每年减持股份将不超
过本公司直接或间接持有公司股份总数的百分之二
十五；公司上市后六个月内，若公司股票连续二十
个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个
月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的
锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。
公司股东股
上市
份流通限 于公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个 2017
后三 严格
公司股东上海康闽、 制、自愿锁 月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接 年 05
十六 履行
梦笔投资 定股份及持 持有的公司股份，也不由公司回购本公司直接或间 月 03
个月 中
股意向的承 接持有的公司股份。 日
内
诺
公司股东股
份流通限 于公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月 2017 上市
制、自愿锁 内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持 年 05 后十 已履
公司股东福州富杰
定股份及持 有的公司股份，也不由公司回购本公司直接或间接 月 03 二个 行
股意向的承 持有的公司股份。 日 月内
诺
于公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月
公司董事、监事及高
公司股东股 内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有
级管理人员赖潭平、
份流通限 的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有 2017 上市
洪祖星、徐春霖、张 严格
制、自愿锁 的公司股份；十二个月的锁定期满后，在本人担任 年 05 后十
维闽、赖建平、冯真 履行
定股份及持 公司的董事、监事及高级管理人员期间，每年转让 月 03 二个
武、江世平、楼丽 中
股意向的承 的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百 日 月内
君、黄辉、李俊辉、
诺 分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间
鲍忠寿
接持有的公司股份。
若本人在锁定期满后两年内减持所持股份，减持价
格将不低于公司首次公开发行股票时的价格，每年 在锁
公司股东股 减持股份将不超过本人直接或间接持有公司股份总 定期
公司董事及高级管理
份流通限 数的百分之二十五；公司上市后六个月内，若公司 2017 满后
人员赖潭平、洪祖 严格
制、自愿锁 股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或 年 05 两年
星、徐春霖、张维 履行
定股份及持 者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接 月 03 内/上
闽、赖建平、黄辉、 中
股意向的承 或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基 日 市后
李俊辉、鲍忠寿
诺 础上自动延长六个月；本人作出的上述承诺在本人 六个
直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人 月内
职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
公司控股股东上海康 公司控股股 1、本公司、本人及本公司和/或本人控制的公司或 2015 严格
长期
怡、实际控制人赖潭 东、实际控 其他组织中，不存在从事与公司及其子公司相同或 年 03 履行
有效
平 制人避免同 相似的业务，不存在同业竞争。2、本公司、本人及 月 14 中
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业竞争的承 本公司和/或本人控制的公司或其他组织将不在中国 日
诺 境内外以任何形式从事与公司及其子公司现有相同
或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼
并与公司及其子公司现有主要业务有直接竞争的公
司或者其他经济组织。3、若公司及其子公司今后从
事新的业务领域，则本公司、本人及本公司和/或本
人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股
方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与公
司及其子公司新的业务领域有直接竞争的业务活
动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司及
其子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者
其他经济组织。4、如若本公司、本人及本公司和/
或本人控制的公司或其他组织出现与公司及其子公
司有直接竞争的经营业务情况时，公司及其子公司
有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务
集中到公司及其子公司经营。5、本公司、本人承诺
不以公司及其子公司实际控制人的地位谋求不正当
利益，进而损害公司及其子公司其他股东的权益。
1、本承诺人按照证券监管法律、法规以及规范性文
件的要求对关联方及关联交易进行了完整、详尽披
露。除已经披露的关联交易外，本承诺人及本承诺
人下属全资/控股子公司及其他实际控制企业（以下
简称"附属企业"）与绿康生化股份有限公司及其下
属子公司之间在报告期内不存在其他任何依照法律
法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联
交易。2、在本承诺人作为公司的控股股东或实际控
制人期间，本承诺人将尽量避免与公司之间产生关
联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或
交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允
公司控股股
和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认 2015
公司控股股东上海康 东、实际控 严格
的合理价格确定。本承诺人将严格遵守公司的章程 年 03 长期
怡、实际控制人赖潭 制人避免关 履行
等公司规章制度中关于关联交易事项的回避规定， 月 14 有效
平 联交易的承 中
所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行， 日
诺
并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息
披露。本承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送
利润，不会通过对公司的经营决策权损害公司及其
股东的合法权益。3、本承诺人承诺不利用在公司的
控股股东或实际控制人地位，损害公司及其其他股
东的合法利益。4、公司的控股股东、实际控制人承
诺如未能履行其已做出的以上各项承诺（因相关法
律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其
无法控制的客观原因导致的除外），同意采取以下措
施：（1）及时、充分披露未能履行或无法履行承诺
的具体原因；（2）向投资者提出补充承诺或替代承
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诺，以尽最大程度保护投资者的权益；（3）就补充
承诺或替代承诺向公司董事会、股东大会提出审议
申请，并承诺在董事会、股东大会审议该项议案时
投赞成票。如因未履行上述承诺，造成投资者损失
的，将依法承担赔偿损失的责任。
公司、控股
股东、实际 在公司上市后三年内，若公司连续二十个交易日每
上市
控制人、主 日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产 2017
后三 严格
要股东及其 （审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、 年 05
绿康生化 十六 履行
实际控制 配股等情况的，应做除权、除息处理），公司将按照 月 03
个月 中
人、董事及 《绿康生化股份有限公司上市后三年内股价稳定的 日
内
高管稳定股 预案》回购公司股份。
价的承诺
1、本公司/本人将根据公司股东大会批准的《绿康
生化股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》
中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事
会、股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成
公司、控股
票。2、本公司/本人将根据公司股东大会批准的
股东、实际
《绿康生化股份有限公司上市后三年内股价稳定的 上市
公司控股股东上海康 控制人、主 2017
预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。3、本 后三 严格
怡、实际控制人赖潭 要股东及其 年 05
公司/本人承诺采取以下行为：（1）对公司董事会、 十六 履行
平、主要股东合力亚 实际控制 月 03
股东大会提出的股份回购计划投赞成票，促使稳定 个月 中
洲及其实际控制人 人、董事及 日
股价议案通过；（2）在公司出现应启动预案情形且 内
高管稳定股
控股股东、重要股东符合收购上市公司股票情形
价的承诺
时，如经各方协商确定并通知由控股股东、重要股
东实施稳定股价预案的，本公司/本人在收到通知后
2 个工作日内履行公告增持具体计划；（3）实际履
行本公司/本人已公告的具体增持计划。
1、本人将根据公司股东大会批准的《绿康生化股份
有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关
规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对
公司、控股 回购股份的相关决议投赞成票。2、本人将根据公司
股东、实际 股东大会批准的《绿康生化股份有限公司上市后三
上市
控制人、主 年内股价稳定的预案》中的相关规定，履行相关的 2017
后三 严格
公司董事和高级管理 要股东及其 各项义务。3、本人承诺采取以下行为：（1）对公司 年 05
十六 履行
人员 实际控制 董事会提出的股份回购计划投赞成票，促使稳定股 月 03
个月 中
人、董事及 价议案通过；（2）在公司出现应启动预案情形且控 日
内
高管稳定股 股股东、重要股东符合收购上市公司股票情形时，
价的承诺 如经各方协商确定并通知由公司董事及高级管理人
员实施稳定股价预案的，本人在收到通知后 2 个工
作日内履行公告增持具体计划；（3）实际履行本人
已公告的具体增持计划。
控股股东上海康怡及 关于被摊薄 1、本人/本公司承诺不越权干预公司经营管理活 2015 长期 严格
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实际控制人赖潭平 即期回报填 动，不侵占公司利益。2、本承诺出具日后至公司本 年 03 有效 履行
补措施的相 次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回 月 14 中
关承诺 报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺 日
不能满足中国证监会该等规定时，本人/本公司承诺
届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3、本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补
回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关填补
回报措施的承诺，若本人/本公司违反该等承诺并给
公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法
承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报
措施相关责任主体之一，若本人/本公司违反上述承
诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司同意中国证监
会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或
发布的有关规定、规则，对本人/本公司作出相关处
罚或采取相关监管措施。
1、本人/本公司承诺不越权干预公司经营管理活
动，不侵占公司利益。2、本承诺出具日后至公司本
次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回
报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承
诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本公司承
诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承
关于被摊薄 诺。3、本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关 2015
公司主要股东合力亚 严格
即期回报填 填补回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关 年 03 长期
洲及其实际控制人洪 履行
补措施的相 填补回报措施的承诺，若本人/本公司违反该等承诺 月 14 有效
祖星 中
关承诺 并给公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意 日
依法承担补偿责任。作为填补回报措施相关责任主
体之一，若本人/本公司违反上述承诺或拒不履行上
述承诺，本人/本公司同意中国证监会和深圳证券交
易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规
定、规则，对本人/本公司作出相关处罚或采取相关
监管措施。
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者
个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
关于被摊薄 2015
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、 严格
公司董事、高级管理 即期回报填 年 03 长期
本人承诺不动用公司资产从事与履行本人职责无关 履行
人员 补措施的相 月 14 有效
的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委 中
关承诺 日
员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩。
上市
自确认函出具之日至绿康生化上市之日起三年内， 2017
后三 严格
本人并无谋求参与公司实际经营决策或成为公司实 年 05
公司间接股东洪祖星 十六 履行
际控制人的主观意愿。本人对赖潭平先生为绿康生 月 03
个月 中
化的实际控制人无任何异议。 日
内
10
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股权激励承
无 无 无 无 无
诺
其他对公司
中小股东所 无 无 无 无 无
作承诺
承诺是否按
是
时履行
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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绿康生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：绿康生化股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 52,534,805.92 68,689,089.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 45,481,028.97 57,059,822.24
其中：应收票据 2,607,500.00 1,320,000.00
应收账款 42,873,528.97 55,739,822.24
预付款项 250,676.44 405,576.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,568,285.62 1,467,743.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 44,686,546.78 46,962,054.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 328,834,034.17 313,633,618.19
流动资产合计 474,355,377.90 488,217,904.79
12
绿康生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 19,826,880.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,619,804.79 45,661,040.96
其他权益工具投资 19,826,880.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 194,450,038.04 199,950,615.11
在建工程 11,570,433.76 9,381,930.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 33,364,306.12 33,646,639.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,239,237.16 2,514,378.20
其他非流动资产 17,454,967.00 3,218,956.00
非流动资产合计 324,525,666.87 314,200,439.57
资产总计 798,881,044.77 802,418,344.36
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 19,602,511.47 30,483,459.59
预收款项 349,350.36 488,228.37
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绿康生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,425,374.61 10,673,736.12
应交税费 5,487,397.85 7,187,133.26
其他应付款 1,060,765.29 2,919,144.61
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 37,925,399.58 51,751,701.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,280,150.00 9,759,175.06
递延所得税负债 537,892.30 537,892.30
其他非流动负债
非流动负债合计 9,818,042.30 10,297,067.36
负债合计 47,743,441.88 62,048,769.31
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
14
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其中：优先股
永续债
资本公积 375,928,310.19 375,928,310.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,759,601.13 43,759,601.13
一般风险准备
未分配利润 211,449,691.57 200,681,663.73
归属于母公司所有者权益合计 751,137,602.89 740,369,575.05
少数股东权益
所有者权益合计 751,137,602.89 740,369,575.05
负债和所有者权益总计 798,881,044.77 802,418,344.36
法定代表人：赖潭平 主管会计工作负责人：鲍忠寿 会计机构负责人：鲍忠寿
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 50,685,614.94 67,066,712.99
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 41,601,025.63 54,074,766.16
其中：应收票据 2,607,500.00 1,320,000.00
应收账款 38,993,525.63 52,754,766.16
预付款项 219,287.59 374,000.78
其他应收款 11,303,728.07 7,027,186.12
其中：应收利息
应收股利
存货 39,996,898.95 41,903,315.71
合同资产
持有待售资产
15
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 328,089,523.62 312,955,361.50
流动资产合计 471,896,078.80 483,401,343.26
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 16,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,991,000.00 83,991,000.00
其他权益工具投资 16,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 161,455,109.18 166,658,573.44
在建工程 11,570,433.76 9,381,930.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,355,340.62 29,618,356.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,907,413.17 2,210,582.25
其他非流动资产 16,310,367.00 3,218,956.00
非流动资产合计 320,589,663.73 311,079,398.71
资产总计 792,485,742.53 794,480,741.97
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 17,250,700.68 26,857,035.99
预收款项 257,850.36 427,228.37
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合同负债
应付职工薪酬 6,100,651.33 10,135,317.13
应交税费 5,404,875.14 7,058,617.10
其他应付款 1,016,832.54 2,898,664.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 35,030,910.05 47,376,863.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,280,150.00 9,759,175.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,280,150.00 9,759,175.06
负债合计 44,311,060.05 57,136,038.36
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 375,928,310.19 375,928,310.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,759,601.13 43,759,601.13
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绿康生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 208,486,771.16 197,656,792.29
所有者权益合计 748,174,682.48 737,344,703.61
负债和所有者权益总计 792,485,742.53 794,480,741.97
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 67,835,010.75 89,333,016.72
其中：营业收入 67,835,010.75 89,333,016.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 58,670,949.73 71,418,820.09
其中：营业成本 47,140,865.78 58,711,274.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 962,799.82 981,085.99
销售费用 3,825,576.99 4,347,810.21
管理费用 2,985,731.31 2,200,840.51
研发费用 4,217,783.39 3,738,798.82
财务费用 853,233.78 1,166,682.99
其中：利息费用
利息收入 261,281.09 231,134.41
资产减值损失 -1,315,041.34 272,327.40
信用减值损失
加：其他收益 1,462,660.06 3,533,950.62
投资收益（损失以“－”号填列） 535,904.58 656,168.47
其中：对联营企业和合营企业的投
-41,236.17
资收益
18
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,162,625.66 22,104,315.72
加：营业外收入
减：营业外支出 119,456.78 20,440.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,043,168.88 22,083,875.72
减：所得税费用 275,141.04 3,523,180.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,768,027.84 18,560,694.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
10,768,027.84 18,560,694.94
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 10,768,027.84 18,560,694.94
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
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绿康生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 10,768,027.84 18,560,694.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,768,027.84 18,560,694.94
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.15
（二）稀释每股收益 0.09 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赖潭平 主管会计工作负责人：鲍忠寿 会计机构负责人：鲍忠寿
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 65,384,948.00 85,871,354.17
减：营业成本 45,435,287.79 57,641,682.38
税金及附加 885,779.08 958,748.36
销售费用 3,740,738.60 4,105,569.47
管理费用 2,583,556.77 1,771,258.47
研发费用 4,217,783.39 3,738,798.82
财务费用 851,100.57 1,151,414.09
其中：利息费用
利息收入 260,722.35 228,187.47
资产减值损失 -1,542,102.12 985,742.18
信用减值损失
20
绿康生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
加：其他收益 1,462,660.06 3,533,950.62
投资收益（损失以“－”号填
577,140.75 656,168.47
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,252,604.73 19,708,259.49
加：营业外收入
减：营业外支出 119,456.78 20,440.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,133,147.95 19,687,819.49
列）
减：所得税费用 303,169.08 2,839,646.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,829,978.87 16,848,172.80
（一）持续经营净利润（净亏损
10,829,978.87 16,848,172.80
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
21
绿康生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 10,829,978.87 16,848,172.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.9 0.14
（二）稀释每股收益 0.9 0.14
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
83,950,999.58 94,383,898.69
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
22
绿康生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,363,952.85 2,634,081.51
收到其他与经营活动有关的现
1,957,144.93 3,552,946.55
金
经营活动现金流入小计 88,272,097.36 100,570,926.75
购买商品、接受劳务支付的现
45,866,159.87 52,440,805.65
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
16,646,828.33 16,076,764.10
现金
支付的各项税费 3,704,705.06 4,500,692.11
支付其他与经营活动有关的现
10,007,158.60 8,651,141.70
金
经营活动现金流出小计 76,224,851.86 81,669,403.56
经营活动产生的现金流量净额 12,047,245.50 18,901,523.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 67,500,000.00 166,956,009.46
取得投资收益收到的现金 610,389.18
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
-88,606.56
金
23
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投资活动现金流入小计 68,021,782.62 166,956,009.46
购建固定资产、无形资产和其
17,633,335.98 28,015,594.78
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 83,000,000.00 168,068,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 100,633,335.98 196,083,594.78
投资活动产生的现金流量净额 -32,611,553.36 -29,127,585.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
-590,534.47 -1,240,656.48
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,154,842.33 -11,466,718.61
加：期初现金及现金等价物余
68,689,089.35 71,736,993.65
额
六、期末现金及现金等价物余额 52,534,247.02 60,270,275.04
24
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
81,747,688.95 90,897,222.64
金
收到的税费返还 2,341,937.25 2,619,900.72
收到其他与经营活动有关的现
1,930,239.63 3,513,923.80
金
经营活动现金流入小计 86,019,865.83 97,031,047.16
购买商品、接受劳务支付的现
44,414,939.13 50,360,527.74
金
支付给职工以及为职工支付的
15,959,311.72 15,499,740.33
现金
支付的各项税费 3,573,893.62 4,350,724.48
支付其他与经营活动有关的现
9,906,933.80 8,438,755.26
金
经营活动现金流出小计 73,855,078.27 78,649,747.81
经营活动产生的现金流量净额 12,164,787.56 18,381,299.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 67,500,000.00 166,956,009.46
取得投资收益收到的现金 610,389.18
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 68,110,389.18 166,956,009.46
购建固定资产、无形资产和其
16,173,149.74 23,383,886.44
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 83,000,000.00 168,068,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
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绿康生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 99,173,149.74 191,451,886.44
投资活动产生的现金流量净额 -31,062,760.56 -24,495,876.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,900,000.00 7,390,000.00
金
筹资活动现金流出小计 1,900,000.00 7,390,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 3,100,000.00 -7,390,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
-583,683.95 -1,240,656.48
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,381,656.95 -14,745,234.11
加：期初现金及现金等价物余
67,066,712.99 70,505,176.71
额
六、期末现金及现金等价物余额 50,685,056.04 55,759,942.60
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 68,689,089.35 68,689,089.35
应收票据及应收账款 57,059,822.24 57,059,822.24
其中：应收票据 1,320,000.00 1,320,000.00
应收账款 55,739,822.24 55,739,822.24
预付款项 405,576.27 405,576.27
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绿康生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他应收款 1,467,743.89 1,467,743.89
存货 46,962,054.85 46,962,054.85
其他流动资产 313,633,618.19 313,633,618.19
流动资产合计 488,217,904.79 488,217,904.79
非流动资产：
可供出售金融资产 19,826,880.00 不适用 -19,826,880.00
长期股权投资 45,661,040.96 45,661,040.96
其他权益工具投资 不适用 19,826,880.00 19,826,880.00
固定资产 199,950,615.11 199,950,615.11
在建工程 9,381,930.16 9,381,930.16
无形资产 33,646,639.14 33,646,639.14
递延所得税资产 2,514,378.20 2,514,378.20
其他非流动资产 3,218,956.00 3,218,956.00
非流动资产合计 314,200,439.57 314,200,439.57
资产总计 802,418,344.36 802,418,344.36
流动负债：
应付票据及应付账款 30,483,459.59 30,483,459.59
预收款项 488,228.37 488,228.37
应付职工薪酬 10,673,736.12 10,673,736.12
应交税费 7,187,133.26 7,187,133.26
其他应付款 2,919,144.61 2,919,144.61
流动负债合计 51,751,701.95 51,751,701.95
非流动负债：
递延收益 9,759,175.06 9,759,175.06
递延所得税负债 537,892.30 537,892.30
非流动负债合计 10,297,067.36 10,297,067.36
负债合计 62,048,769.31 62,048,769.31
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 375,928,310.19 375,928,310.19
盈余公积 43,759,601.13 43,759,601.13
未分配利润 200,681,663.73 200,681,663.73
归属于母公司所有者权益
740,369,575.05 740,369,575.05
合计
27
绿康生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
所有者权益合计 740,369,575.05 740,369,575.05
负债和所有者权益总计 802,418,344.36 802,418,344.36
调整情况说明
调减“可供出售金额资产”期初余额 19,826,880.00 元，调增"其他权益工具投资“期初余额 19,826,880.00 元。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 67,066,712.99 67,066,712.99
应收票据及应收账款 54,074,766.16 54,074,766.16
其中：应收票据 1,320,000.00 1,320,000.00
应收账款 52,754,766.16 52,754,766.16
预付款项 374,000.78 374,000.78
其他应收款 7,027,186.12 7,027,186.12
存货 41,903,315.71 41,903,315.71
其他流动资产 312,955,361.50 312,955,361.50
流动资产合计 483,401,343.26 483,401,343.26
非流动资产：
可供出售金融资产 16,000,000.00 不适用 -16,000,000.00
长期股权投资 83,991,000.00 83,991,000.00
其他权益工具投资 不适用 16,000,000.00 16,000,000.00
固定资产 166,658,573.44 166,658,573.44
在建工程 9,381,930.16 9,381,930.16
无形资产 29,618,356.86 29,618,356.86
递延所得税资产 2,210,582.25 2,210,582.25
其他非流动资产 3,218,956.00 3,218,956.00
非流动资产合计 311,079,398.71 311,079,398.71
资产总计 794,480,741.97 794,480,741.97
流动负债：
应付票据及应付账款 26,857,035.99 26,857,035.99
预收款项 427,228.37 427,228.37
应付职工薪酬 10,135,317.13 10,135,317.13
应交税费 7,058,617.10 7,058,617.10
其他应付款 2,898,664.71 2,898,664.71
流动负债合计 47,376,863.30 47,376,863.30
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绿康生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动负债：
递延收益 9,759,175.06 9,759,175.06
非流动负债合计 9,759,175.06 9,759,175.06
负债合计 57,136,038.36 57,136,038.36
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 375,928,310.19 375,928,310.19
盈余公积 43,759,601.13 43,759,601.13
未分配利润 197,656,792.29 197,656,792.29
所有者权益合计 737,344,703.61 737,344,703.61
负债和所有者权益总计 794,480,741.97 794,480,741.97
调整情况说明
调减“可供出售金额资产”期初余额 16,000,000.00 元，调增"其他权益工具投资“期初余额 16,000,000.00 元。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
绿康生化股份有限公司
董事长：赖潭平
二零一九年四月二十五日
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