证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019－036
美格智能技术股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764 号)的核准，深圳市美格智能
技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普
通股 2,667 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金总额为人民币
23,896.32 万元，扣除发行费用人民币 3,020.67 万元，实际募集资金净额为人
民币 20,875.65 万元。上述募集资金于 2017 年 6 月 15 日到账，并经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字【2017】第 ZI10622 号《验资
报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入的金额为 10,240.96 万元，
具体情况如下：公司以前年度已使用募集资金 6,646.80 万元，2019 年半年度实
际使用募集资金 3,594.16 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户累计产生理财收益的累计净额为
876.80 万元；募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为
54.46 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 11,565.95 万元，其中以活期存
款形式储存于募集资金专户的金额为 5,065.95 万元，进行现金管理的金额为 6，
500.00 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用
审批手续，保证募集资金专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
平安银行深圳分行 15000088708340 122,846,500.00 3,230,610.23 活期存款
平安银行深圳分行 20,000,000.00 结构性存款
中国银行深圳福永支行 773169041508 55,910,000.00 0.00 已注销
华夏银行深圳沙井支行 10874000000167994 30,000,000.00 5,026.63 活期存款
华夏银行深圳分行 10850000003262508 4,434,173.55 活期存款
华夏银行深圳分行 45,000,000.00 结构性存款
上海浦东发展银行股份有限
72010078801000000129 4,325,141.21 活期存款
公司西安分行
交通银行上海徐汇支行 310066218018800070862 38,664,575.54 活期存款
合计 208,756,500.00 115,659,527.16 活期存款
1* 公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、平安银行深圳分行、华夏银行深圳沙井
支行、中国银行深圳福永支行于 2017 年 7 月 5 日分别签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。在平安银行深圳分行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，
初始存放金额为 12,285.75 万元（含存款利息 1.1 万元），在中国银行深圳福永支行
开立账户用于精密制造智能化改造项目，初始存放金额为 5,591.00 万元，在华夏银
行深圳沙井支行开立账户，用于补充流动资金，初始存放金额为 3,000.00 万元。
2* 公司及全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司（简称“西安兆格”）连同东
莞证券股份有限公司于 2017 年 9 月 6 日与开户行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开立账户，用于物联网模块
与技术方案建设项目，公司计划在此专户中投入募集资金人民币 3,379 万元用于项
目建设，全部募集资金均将从公司在平安银行深圳分行开立的募集资金专户转入。
3* 公司及全资子公司众格智能科技（上海）有限公司（简称“众格智能”）连同公
司保荐机构东莞证券股份有限公司于 2018 年 12 月 6 日与交通银行股份有限公司上
海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在交通银行上海徐汇支行开
立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，公司于 2018 年 11 月 22 日将平安银行
深圳分行账户（账号 15000088708340）中的募集资金合计人民币 5,000 万元划转至
交通银行上海徐汇支行账户（账号 310066218018800070862）。（备注：上海众格的
募集资金监管协议的签约银行为交通银行股份有限公司上海徐汇支行，实际开户行
为交通银行股份有限公司上海宜山路支行。）
4* 公司及全资子公司深圳市美格智联信息技术有限公司（简称“美格智联”）连同
公司保荐机构东莞证券股份有限公司于 2018 年 12 月 6 日与华夏银行股份有限公司
深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在华夏银行深圳分行开立账
户用于窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项
目，公司于 2018 年 11 月 14 日将中国银行深圳福永支行账户（账号 773169041508）
中的募集资金（含扣除银行手续费后的利息及理财收入）合计人民币 57,568,843.22
元划转至华夏银行深圳分行账户（账号 10850000003262508）。上述募集资金划转
后,“精密制造智能化改造项目”的募集资金专户--中国银行深圳福永支行账户（账
号 773169041508）余额为零。公司于 2018 年 11 月 14 日注销了中国银行深圳福永
支行募集资金专户（账号 773169041508）。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及
其情况
本公司除以前年度补充流动资金 3,000 万元无法单独核算效益外，无其他无
法单独核算效益的情况。
(三) 募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期内没有对募投项目的实施地点、实施主体或实施方式进行变更。
(四)募投项目先期投入及置换情况
2017 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币 13,102,633.93 元置换先期投入募
投项目的自筹资金人民币 13,102,633.93 元。公司此次使用募集资金置换先期投
入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募投项目的正常进行，并且置
换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的
相关要求。
本报告期内没有发生先期投入置换的情况。
(五) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
2019 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用额度不超过人民币 10,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期
限不超过 12 个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的 12
个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在
额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。2019 年 3 月 18 日，公司召开
了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了上述《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚有 4,500 万元募集资金用于购买华夏银行慧
盈人民币单位结构性存款产品以及 2,000 万元募集资金用于购买平安银行对公结
构性存款产品，剩余尚未使用的募集资金 5,065.95 万元存放于募集资金专用账
户。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司
《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的
使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 21 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
美格智能技术股份有限公司董事会
2019 年 8 月 21 日
附表 1
公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：美格智能技术股份有限公司 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 20,875.65 募集资金总 3594.16
额
报告期内变更用途的募集资金总额 5,591.00
已累计投入
10,240.96
累计变更用途的募集资金总额 5,591.00 募集资金总
额
累计变更用途的募集资金总额比例 26.78
项目可行
是否已变更 截止期末 截止期末投
募集资金承 调整后投资 本年度 项目达到预定 本年度实现 是否达到 性是否发
募集资金投资项目 项目（含部分 累计投入 资进度（%）
诺投资总额 总额（1） 投入金额 可使用状态日期 的效益 预计效益 生
变更） 金额(2) (3)=(2)/(1)
重大变化
承诺投资项目
精密制造智能化改造项
是 5,591.00 -- -- -- 0 -- -- 项目终止 是
目
物联网模块与技术方案
否 12,284.65 12,284.65 2,782.02 6368.82 51.84 2019 年 12 月 31 日 462.14 建设期 否
建设项目
补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 -- 3,000.00 100.00 -- -- -- 否
窄带物联网
（NB-IoT/eMTC）模组与
否 -- 5591.00 812.14 872.14 15.60 2020 年 10 月 31 日 36.62 建设期 否
Android 智能通信模组研
发及产业化项目
承诺投资项目小计 20,875.65 20,875.65 3,594.16 10,240.96 49.06 498.76
未达到计划进度或预计 1、精密制造智能化改造项目：因精密组件业务市场环境不断变化，项目运营风险加大，公司已经终止该项目。2、物联网模块与技术方案建设项目：
收益的情况和原因（分具 本项目主要包括研发团队建设和 SMT 生产车间建设 ，研发团队正在逐步建立并扩展，已开始承接研发项目。SMT 生产车间建设公司正在积极推进，
体项目） 因需结合客户和市场需求进行针对性配置，因此进度较慢。
募集资金使用情况对照表 第 1 页
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
本报告期内，公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
2017 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开
发行股票募集资金人民币 13,102,633.93 元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 13,102,633.93 元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资
募集资金投资项目先期
金，没有改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证券监督管理委
投入及置换情况
员会《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集
资金管理办法》的相关要求。本公司 2019 年上半年度没有发生先期投入置换的情况。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
募集资金使用情况对照表 第 2 页
