证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2019-084 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定,将 公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2017]825 号)核准,公司已向社会公众公开发 行新股 1,960.8 万股,不涉及老股转让,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格 为 13.24 元(人民币元,下同),本次募集资金总额为 259,609,920 元,扣除发行 费用 30,077,677.38 元,实际募集资金净额为 229,532,242.62 元。前述募集资金到 位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2017 年 6 月 20 日出 具《验资报告》(瑞华验字[2017]48170003 号)。公司对募集资金采取专户存储制 度。 2、2019 年半年度募集资金使用金额及年末余额 截至 2019 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 118,095,010.91 元(包 含前期自有资金投入),2019 年 1-6 月使用募集资金 3,408,974.96 元。购买银行 理财产品 0 元,暂时补充流动资金 70,000,000.00 元,募集资金专户利息累计收 入 ( 含理 财利 息收 入) 7,515,068.47 元。 募集 资 金活 期存 款余 额为 人民 币 48,952,300.18 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 单位:元 投入理 补充流动 利息收入 截止日活 初时存 募投项目累 银行名称 账号 财的募 资金的募 (含理财 期存款余 放金额 计投入资金 集资金 集资金 收益) 额 中国银行 股份有限 7614691 229,532, 118,095,010. 70,000,000 7,515,068. 48,952,30 0 公司深圳 83006 242.62 91 .00 47 0.18 市分行 二、募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保护投资者权益,公司依 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规, 结合实际情况,制定了《深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以 下简称“《管理办法》”)。 根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公司在中国银行股份有限 公司深圳市分行(以下简称“中行深圳分行”)开设募集资金专项账户,并于 2017 年 7 月 13 日与江苏沃特新材料科技有限公司(以下简称“江苏沃特”)、中行深 圳分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)签 署了《募集资金专项存储四方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手 续,以保证专款专用;授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银 行查询募集资金专户资料。 截止 2019 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下: 单位:元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国银行股份有限公 761469183006 229,532,242.62 48,952,300.18 活期存款 司深圳市分行 三、募集资金的实际使用情况 报告期内,公司募集资金实际使用情况如下: 1、募集资金投资项目资金使用情况 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日,公司实际使用募集资金人民币 340.90 万元,具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内,不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 3、募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况 报告期内,不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019 年 2 月 13 日,公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会 议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同 意使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自 2019 年 2 月 13 日起,最晚不超过 2020 年 2 月 12 日,到期将归还至募集资金专户。 截止 2019 年 6 月 30 日,公司使用募集资金补充流动资金 7,000 万元。 5、结余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。 6、超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用的情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金中 7,000 万元补充流动资金,截止日活期余额为 48,952,300.18 元。未使用的募集资金将按照计划用于募投项目建设。 8、募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存 放、使用、管理及披露不存在违规情形。 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇一九年八月三十日 附表 1:募集资金使用情况对照表 2019 年 1-6 月 单位:万元 本年度投 募集资金总额 22,953.22 入募集资 340.90 金总额 报告期内变更用途的 0.00 募集资金总额 已累计投 累计变更用途的募集 0.00 入募集资 11,809.50 资金总额 金总额 累计变更用途的募集 0.00% 资金总额比例 是否已 截至期末 项目达到 项目可行 募集资金 调整后投 截至期末 承诺投资项目和超募 变更项 本年度投 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发 承诺投资 资总额 累计投入 资金投向 目(含部 入金额 (%)(3)= 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变 总额 (1) 金额(2) 分变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 2020 年 7 新材料项目 否 22,953.22 22,953.22 340.90 11,809.50 51.45% 不适用 不适用 否 月 10 日 承诺投资项目小计 — 22,953.22 22,953.22 340.90 11,809.50 — — 不适用 — — 超募资金投向 无 合计 — 22,953.22 22,953.22 340.90 11,809.50 — — 不适用 — — 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 不适用 (分具体项目) 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具《深圳市沃特新材料股份有限公司全资子公司以 募集资金投资项目先 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(瑞华核字[2017]48170007),并于 2017 年 7 期投入及置换情况 月 11 日经公司第二届董事会第二十三次会议(公告编号 2017-006)审议通过,公司募集资金到位 后以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换总额为 7,562.73 万元。 适用 用闲置募集资金暂时 2019 年 2 月 13 日,公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关 补充流动资金情况 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金,使用期限自 2019 年 2 月 13 日起,最晚不超过 2020 年 2 月 12 日,到期将归还至 募集资金专户。截止 2019 年 6 月 30 日,公司使用募集资金补充流动资金 7,000 万元 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金中 7,000 万元补充流动资金,截止日活期余额为 48,952,300.18 元。未使用的募 用途及去向 集资金将按照计划用于募投项目建设。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况