证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-084
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，将
公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]825 号）核准，公司已向社会公众公开发
行新股 1,960.8 万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格
为 13.24 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 259,609,920 元，扣除发行
费用 30,077,677.38 元，实际募集资金净额为 229,532,242.62 元。前述募集资金到
位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 6 月 20 日出
具《验资报告》（瑞华验字[2017]48170003 号）。公司对募集资金采取专户存储制
度。
2、2019 年半年度募集资金使用金额及年末余额
截至 2019 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 118,095,010.91 元（包
含前期自有资金投入），2019 年 1-6 月使用募集资金 3,408,974.96 元。购买银行
理财产品 0 元，暂时补充流动资金 70,000,000.00 元，募集资金专户利息累计收
入 （ 含理 财利 息收 入） 7,515,068.47 元。 募集 资 金活 期存 款余 额为 人民 币
48,952,300.18 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
单位：元
投入理 补充流动 利息收入 截止日活
初时存 募投项目累
银行名称 账号 财的募 资金的募 （含理财 期存款余
放金额 计投入资金
集资金 集资金 收益） 额
中国银行
股份有限 7614691 229,532, 118,095,010. 70,000,000 7,515,068. 48,952,30
0
公司深圳 83006 242.62 91 .00 47 0.18
市分行
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，公司依
照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，
结合实际情况，制定了《深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限
公司深圳市分行（以下简称“中行深圳分行”）开设募集资金专项账户，并于 2017
年 7 月 13 日与江苏沃特新材料科技有限公司（以下简称“江苏沃特”）、中行深
圳分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签
署了《募集资金专项存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手
续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银
行查询募集资金专户资料。
截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公
761469183006 229,532,242.62 48,952,300.18 活期存款
司深圳市分行
三、募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
1、募集资金投资项目资金使用情况
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金人民币 340.90
万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况
报告期内，不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 2 月 13 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会
议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019
年 2 月 13 日起，最晚不超过 2020 年 2 月 12 日，到期将归还至募集资金专户。
截止 2019 年 6 月 30 日，公司使用募集资金补充流动资金 7,000 万元。
5、结余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金中 7,000 万元补充流动资金，截止日活期余额为
48,952,300.18 元。未使用的募集资金将按照计划用于募投项目建设。
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存
放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十日
附表 1：募集资金使用情况对照表
2019 年 1-6 月
单位：万元
本年度投
募集资金总额 22,953.22 入募集资 340.90
金总额
报告期内变更用途的
0.00
募集资金总额
已累计投
累计变更用途的募集
0.00 入募集资 11,809.50
资金总额
金总额
累计变更用途的募集
0.00%
资金总额比例
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末
承诺投资项目和超募 变更项 本年度投 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入
资金投向 目(含部 入金额 (%)(3)＝ 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2)
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2020 年 7
新材料项目 否 22,953.22 22,953.22 340.90 11,809.50 51.45% 不适用 不适用 否
月 10 日
承诺投资项目小计 — 22,953.22 22,953.22 340.90 11,809.50 — — 不适用 — —
超募资金投向
无
合计 — 22,953.22 22,953.22 340.90 11,809.50 — — 不适用 — —
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《深圳市沃特新材料股份有限公司全资子公司以
募集资金投资项目先
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（瑞华核字[2017]48170007），并于 2017 年 7
期投入及置换情况
月 11 日经公司第二届董事会第二十三次会议（公告编号 2017-006）审议通过，公司募集资金到位
后以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换总额为 7,562.73 万元。
适用
用闲置募集资金暂时
2019 年 2 月 13 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关
补充流动资金情况
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自 2019 年 2 月 13 日起，最晚不超过 2020 年 2 月 12 日，到期将归还至
募集资金专户。截止 2019 年 6 月 30 日，公司使用募集资金补充流动资金 7,000 万元
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金中 7,000 万元补充流动资金，截止日活期余额为 48,952,300.18 元。未使用的募
用途及去向 集资金将按照计划用于募投项目建设。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
