中宠股份：关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告2018-10-31
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-112
烟台中宠食品股份有限公司
关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额：人民币 6,100 万元
使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月
2017 年 11 月 13 日，经烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017
年第三次临时股东大会审议通过，公司使用暂时闲置募集资金 7,100 万元用于暂
时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。详细内容见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 及 2017 年 10 月 27 日于《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-032 号）。
公司于 2018 年 8 月 24 日将上述暂时用于补充流动资金 7,100 万元中的 500
万元提前归还至募集资金专用账户。详细内容见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 及 2017 年 8 月 24 日于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部
分募集资金的公告》（2018-084 号）。
公司于 2018 年 10 月 15 日将上述暂时用于补充流动资金 7,100 万元中的 500
万元提前归还至募集资金专用账户。详细内容见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 及 2017 年 10 月 16 日于《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部
分募集资金的公告》（2018-105 号）。
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证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-112
公司于 2018 年 10 月 29 日将上述暂时用于补充流动资金 7,100 万元中剩余
的 6,100 万元提前归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通
知保荐机构宏信证券有限责任公司及保荐代表人。
截至 2018 年 10 月 29 日，公司已累计归还全部 7,100 万元资金至募集资金
专用账户。
为进一步提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公
司募集资金实际使用情况，经第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次
会议审议通过，公司拟继续使用 6,100 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，
期限不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专户。具体情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可2017[1360]号”文《关于核准烟台中
宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司采用网下询价配售
与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股，
发行价格为每股15.46元，公司应募集资金总额386,500,000.00元，减除发行费
用人民币64,528,325.41元后，募集资金净额321,971,674.59元，上述资金已于
2017年8月16日全部到位，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017
年8月16日出具的和信验字（2017）第000092号验资报告审验。
公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、宏信证券有限责任公司分别与
中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国农业银行股份有限公司烟台莱山支
行、中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下：
项目投资 拟用募集资金 截至 2018 年 9 月 30 日
项目名称
总额（万元） 投资额（万元） 累计募集资金投资金额
年产 5,000 吨烘干宠物食
12,200 12,200 9,012.63
品生产线扩建项目
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年产 3,800 吨饼干、小钙
4,500 4,500 2,656.38
骨、洁齿骨宠物食品项目
宠物食品研发中心项目 3,500 3,500 1,010.79
补充营运资金项目 12,000 12,000 12,004.46
合计 32,200 32,200 24,684.26
由于募集资金投资项目资金支付进度晚于建设进度，根据募集资金投资项目
资金支付进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况
为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建
设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用 6,100 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改
变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资
金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至
募集资金专户。
公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补
充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经
营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品
种、可转换公司债券等的交易。
公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资
金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银
行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。
四、专项意见说明
（一）保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：
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1、本次提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项已经公司 2018 年 10 月 30 日公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事
会第十次会议分别审议通过，独立董事发表了明确同意意见，审议程序符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，不存在损害股东利益的
情况。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，亦不存在损害股东利益的情
形，未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。
综上，保荐机构对上述事项无异议。
（二）独立董事意见
经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募
集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存
在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；本次补
充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内公司未进行风险投资，公司
承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不通过直接或
间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的
交易。内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金 6,100.00 万元
人民币暂时补充流动资金。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流
动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同意公司拟使用
6,100 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
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2、第二届监事会第十次会议决议；
3、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司提前归还募集资
金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 31 日
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