中大力德:关于开立理财产品专用结算账户及使用部分募集资金进行现金管理的公告2018-02-13
证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2018-009
宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户及使用部分募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 28
日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关
于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 15,000 万元
人民币的部分募集资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性
高、流动性好的理财产品,上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
可循环滚动使用。《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》已于 2017 年
9 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
近日,公司在交通银行宁波杭州湾新区支行开立了募集资金理财产品专用结
算账户并购买了理财产品,现将具体情况公告如下:
一、理财产品专用结算账户信息
1、开户银行:交通银行宁波杭州湾新区支行
2、账户名称:宁波中大力德智能传动股份有限公司
3、账 号:309006216018010084041
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的相关规定,上述账户将专用于部分募集资金购买理财产品的结算,不得用
于存放非募集资金或用作其他用途。
二、本次购买理财产品主要情况
序 预计年化 关联
受托人名称 产品名称 产品类型 认购金额 成立日 到期日
号 收益率 关系
交通银行宁波
蕴通财富日增利 保证收益 2018 年 2 2018 年 4 月
1 杭州湾新区支 8,500 万 4.8 % 无
63 天 型 月 12 日 16 日
行
三、关联关系说明
公司与交通银行宁波杭州湾新区支行不存在关联关系。
四、需履行的审批程序
《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第一届董事会第
十二次会议、第一届监事会第六次会议以及 2017 年第二次临时股东大会审议通
过。本次现金管理的额度均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。
五、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规
政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、 流
动性好的理财产品进行投资。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对
所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能
发生的收益和损失。
(4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事
会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
六、对公司经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分募集资金进行现金
管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资
金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况
公司使用募集资金进行委托理财,审批额度合计不超过人民币 15,000 万元,
在审批核准的投资期限内,该理财额度可滚动使用。截止本公告日,使用募集资
金购买的所有理财产品情况如下:
序 预计年化
受托人名称 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 备注
号 收益率
交通银行宁波杭 蕴通财富日增利 保证收益 2017 年 10 2017 年 12 到期
1 1,500 万 4.4 %
州湾新区支行 63 天 型 月 20 日 月 22 日 赎回
“金钥匙本利
中国农业银行股
丰”2017 年第 保本保证 2017 年 10 2018 年 2 月 到期
2 份有限公司慈溪 8,500 万 4.1 %
1092 期人民币理 收益型 月 19 日 1日 赎回
逍林支行
财产品
中国农业银行股 “本利丰”定向
保本保证 2017 年 10 2018 年 10
3 份有限公司慈溪 人民币理财产品 5,000 万 4.4 % 无
收益型 月 19 日 月 15 日
逍林支行 (BFDG170419)
交通银行宁波杭 蕴通财富日增利 保证收益 2017 年 12 2018 年 6 月
4 1,500 万 4.65 % 无
州湾新区支行 182 天 型 月 26 日 26 日
交通银行宁波杭 蕴通财富日增利 保证收益 2018 年 2 2018 年 4 月
5 8,500 万 4.8 % 无
州湾新区支行 63 天 型 月 12 日 16 日
八、备查文件
1、理财产品专用结算账户开户凭证、理财产品认购凭证和产品说明书。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2018 年 2 月 11 日