宇环数控:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告2018-05-16
证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-028
宇环数控机床股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 10 月 21 日召开的
第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及于 2017 年 11 月 7 日召开的
2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
理的议案》,同意使用不超过 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安
全性高、流动性好的理财产品,上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可
循环滚动使用;公司于 2018 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监
事会第十次会议审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》,同
意公司增加暂时闲置自有资金 6000 万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好
的理财产品,该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。截至目
前,公司可用于现金管理的自有资金总额度为 16,000 万元。《关于使用部分暂时闲置
自有资金进行现金管理的公告》和《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公
告》已分别于 2017 年 10 月 23 日、2018 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
近期,公司与下列银行签署了结构性存款协议书,使用暂时闲置的自有资金进行
现金管理,现就具体情况公告如下:
一、现金管理事项进展
2018 年 5 月 11 日,公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订相关理财协议:
(一)产品名称:中信理财之共赢利率结构 20044 期人民币结构性理财产品
(二)理财编码:C184U0144
(三)产品类型:保本浮动收益、封闭式
(四)收益起计日: 2018 年 5 月 11 日
1
(五)到期日: 2018 年 8 月 10 日
(六)预期年化收益率:4.70%
(七)投资金额:5000 万元
二、关联关系说明
公司与中信银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。
三、履行的审批程序
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事
会第七次会议、第二届监事会第七次会议以及 2017 年第一次临时股东大会审议通
过,公司独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于 2017 年 10 月 23
日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》已经由公司第二届董事会第
十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事和保荐机构发表了明确
的 同 意 意 见 , 相 关 意 见 已 于 2017 年 4 月 19 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
本次现金管理的额度在上述审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险及控制措施
(一)投资风险
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生
变化的影响,存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作风险。
(二)针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好
的理财产品进行投资。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财
产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和
损失。
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4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对
资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金
进行现金管理,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高
公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
包括本公告涉及的理财产品在内,公司公告日前 12 个月内使用自有资金购买理财
产品的情况如下:
是否 预期年
序 受托方 产品类 投资
关联 产品名称 金额 起息日期 到期日期 化收益
号 名称 型 收益
关系 率
上海浦东
上海浦东发展银
发展银行
行利多多对公结 2017 年 12 2018 年 3 保证收 已到
1 股份有限 否 3,500 万元 4.60%
构性存款 2017 月 18 日 月 19 日 益型 期
公司长沙
年 JG2109 期
分行
中信银行 中信理财之共赢 保本浮
股份有限 利率结构 18661 2018 年 1 2018 年 4 动收 已到
2 否 2,000 万元 5.10%
公司长沙 期人民币结构性 月5日 月8日 益、封 期
分行 理财产品 闭式
中信银行 中信理财之共赢 保本浮
股份有限 利率结构 18873 2018 年 1 2018 年 5 动收 已到
3 否 4,500 万元 4.90%
公司长沙 期人民币结构性 月 19 日 月7日 益、封 期
分行 理财产品 闭式
上海浦东
上海浦东发展银
发展银行
行利多多对公结 2018 年 3 2018 年 6 保证收 未到
4 股份有限 否 3500 万元 4.85%
构性存款 月 23 日 月 29 日 益型 期
公司长沙
18JG512 期
分行
上海浦东
上海浦东发展银
发展银行
行利多多对公结 2018 年 4 2018 年 7 保证收 未到
5 股份有限 否 2000 万元 4.75%
构性存款 月 13 日 月 12 日 益型 期
公司长沙
18JG668 期
分行
中信银行 中信理财之共赢 保本浮
股份有限 利率结构 20044 2018 年 5 2018 年 8 动收 未到
6 否 5000 万元 4.70%
公司长沙 期人民币结构性 月 11 日 月 10 日 益、封 期
分行 理财产品 闭式
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七、备查文件
(一)相关理财产品文件。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2018 年 5 月 15 日
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