证券代码：002906            证券简称：华阳集团         公告编号： 2019-059


                惠州市华阳集团股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳集团”）于 2019
年 8 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资
金购买低风险理财产品或进行定期存款、结构性存款等，该额度内相关理财合同
及协议的有效签署日期为董事会决议通过之日起 12 个月，在上述有效期内可循
环滚动使用额度，每笔业务的有效期不超过 12 个月，具体业务开展期限以公司
及控股子公司与合作银行签订的合同为准。同时授权公司管理层行使具体操作的
决策权并签署相关合同文件。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1693 号）核准，惠州市华阳集团股份有
限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,310 万股（每股面值人民币 1.00
元），发行价格为每股人民币 13.69 元，本次发行新股募集资金总额合计人民币
1,000,739,000.00 元，扣减发行费用人民币 59,879,000.00 元后，募集资金净
额为人民币 940,860,000.00 元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 10 月 11 日出具了德师报（验）字（17）
第 00454 号《验资报告》。
    二、募集资金使用情况及闲置原因
    截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金金额为人民币674,845,549.57
元，尚未使用的募集资金金额为人民币266,014,450.43元。公司募集资金专项账
户余额为人民币43,277,098.97元（其中包含募集资金产生利息收入人民币
1,739,855.59元和扣除手续费支出等因素的理财产品收益人民币23,522,792.95
元），在理财产品专用结算账户购买理财尚未到期的募集资金金额为人民币
210,000,000.00元，在募集资金专项账户购买理财产品尚未到期的募集资金金额
为人民币38,000,000.00元。
    公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步
投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。
    三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 35,000 万元的暂时
闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等，并授权公司
管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自公司第二届董事会
第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用
额度。
    截至 2019 年 6 月 30 日，公司及其全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银
行理财产品尚未到期的金额共 24,800 万元。公司前次使用部分闲置募集资金进
行现金管理均在董事会审批额度之内，符合相关规定。
    四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、有保本承诺的投资品
种，具体情况如下：
    1、现金管理的投资产品品种
    为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、有
保本承诺的投资品种。暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安
全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得
影响募集资金投资计划正常进行；（3）期限不得超过 12 个月。
    投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关
于风险投资的相关内容，不进行股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资
为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
    2、现金管理额度
    公司及实施募集资金投资项目的子公司拟使用额度不超过 25,000.00 万元
暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。
公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司
募集资金管理的相关规定和公司《募集资金管理办法》的要求。
    3、现金管理有效期
    本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理在额度内相关理财合同及协
议的有效签署日期为董事会决议通过之日起 12 个月。
    4、具体实施方式
    上述事项经董事会审议通过后，授权管理层在额度范围内行使具体操作的决
策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确
理财金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施，并
建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    五、投资风险分析及风险控制措施
    公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的介入。
    针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，
确保资金安全。
    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
    2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险；
    3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
       六、对公司的影响
       公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投
资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常
周转需要，不影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常
发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投
资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
       七、履行的决策程序
       公司于 2019 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过
25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
       独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元进行
现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，获
取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同
意公司使用闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元进行现金管理。
       八、保荐机构意见
   经核查，保荐机构瑞银证券有限责任公司认为：公司本次使用暂时闲置募集
资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确
同意意见，履行了必要的内部审批程序。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管
理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用
途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的
正常运行。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机
构对华阳集团本次使用不超过 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理事项无异
议。
   九、备查文件
    1、第二届董事会第十九次会议决议；
    2、第二届监事会第十五次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
   4、保荐机构瑞银证券有限责任公司出具的《关于惠州市华阳集团股份有限
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。




                                         惠州市华阳集团股份有限公司
                                                     董事会
                                           二〇一九年八月十七日