广州集泰化工股份有限公司

                          2019 年度财务预算报告


       特别提示：本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司 2019 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力
等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！


       一、预算编制说明
    根据公司 2019 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，
以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司分析研究，
编制了公司 2019 年度财务预算报告。
       二、基本假设：
    1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
    2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行
业形势、市场行情无异常变化。
    3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
    4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
    5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行
为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划
的实施发生困难。
    6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合
同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
    7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
       三、预算编制依据
    1、根据公司各市场销售预测，预计 2019 年营业收入目标为 11,1600.46 万
元；
    2、成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、业务量变化、资金使用计
划及银行贷款利率等情况进行的综合测算或预计；
    3、所得税依据公司 2019 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。
   四、利润预算表

    项目       2019 年预算（万元）   2018 年实际（万元）    增长率

  营业收入              111,600.46             93,262.00       19.66%

  营业成本               76,568.37             70,304.40        8.91%

 税金及附加                 804.65                693.02       16.11%

  销售费用               14,855.27             12,529.23       18.56%

  管理费用                5,374.27              4,536.10       18.48%

  研发费用                4,464.02              3,473.69       28.51%

  财务费用                  479.62                400.50       19.76%

资产减值损失                600.00                  5.25   11328.57%

  投资收益                    0.00                 39.12    -100.00%

资产处置收益                  0.00                  0.00

  其他收益                  340.00              1,345.02     -74.72%

  营业利润                8,794.26              2,703.95     225.24%

 营业外收入                  72.00                 73.28       -1.75%

 营业外支出                 365.00                181.69     100.89%

  利润总额                8,501.26              2,595.54     227.53%

 所得税费用               1,929.30                721.34     167.46%

   净利润                 6,571.96              1,874.20     250.65%




                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                    2019 年 4 月 26 日