证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2020-003 兰州庄园牧场股份有限公司 关于 2019 年第三季度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 25 日在 公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《2019 年第三季度报告全 文》、《2019 年度第三季度报告正文》。经公司事后核查发现,现金流量表数 据有误,现对该错误部分数据具体更正如下: 一、《兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》的更正 1、对《兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第三季度报告》中“第三节 重 要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”的更 正: 更正前: 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 增减幅度 变动原因 货币资金 556,323,062.23 403,091,181.37 38.01% 主要系公司本期增加的银行借款暂未支付。 43,041,290.88 13,351,970.35 222.36% 主要系公司增加与在建工程相关的预付款项 预付款项 所致。 其他应收款 27,454,392.98 12,859,500.92 113.50% 主要系增加办理权证保证金所致。 其他流动资产 13,678,687.80 2,732,075.27 400.67% 主要系公司待抵扣进项税增加所致。 在建工程 217,565,746.25 37,670,284.43 477.55% 主要系公司增加在建“日加工600吨液体乳改 扩建项目”和“金川区万头牛奶牛养殖循环产 业园项目”所致 长期待摊费用 4,784,499.59 8,121,802.02 -41.09% 主要系公司执行新租赁准则所致 短期借款 595,000,000.00 437,000,000.00 36.16% 主要系增加借款所致。 应付票据 19,498,748.00 30,545,185.82 -36.16% 主要系到期兑付银行承兑汇票所致。 合同负债 6,073,651.69 26,619,170.51 -77.18% 主要系本期结转收入所致。 应交税费 12,823,606.68 43,114,591.17 -70.26% 主要系上缴代扣代缴税金所致。 其他应付款 63,554,523.47 41,599,096.36 52.78% 主要系实施股权激励所致。 长期借款 267,023,324.06 39,559,300.45 575.00% 主要系公司增加在建工程的贷款所致。 长期应付款 2,360,888.31 -100.00% 主要系融资租赁款项支付完毕所致。 合并利润表 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度 变动原因 605,863,123.19 465,045,818.28 30.28% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 营业收入 有限公司 所致。 410,033,437.88 304,635,938.11 34.60% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 营业成本 有限公司 所致。 4,373,138.64 3,063,349.17 42.76% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 税金及附加 有限公司 所致。 59,632,439.36 41,436,901.00 43.91% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 管理费用 有限公司及实施股权激励后确认等待期费用 所致。 8,889,201.31 1,268,130.70 600.97% 主要系公司相对上年同期增加研发投入所 研发费用 致。 3,319,844.04 6,367,267.99 -47.86% 主要系公司与生产经营相关的政府补助减少 其他收益 所致。 5,262,793.08 -3,337,281.24 -257.70% 主要系公司生产性生物资产公允价值变动所 公允价值变动收益 致。 -693,088.54 -447,175.75 54.99% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 信用减值损失 有限公司 所致。 2,086,623.89 675,249.11 209.02% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 营业外收入 有限公司 所致。 6,537,114.55 1,772,511.87 268.81% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 所得税费用 有限公司 所致。 合并现金流量表 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度 变动原因 收到其他与经营活动 11,430,300.43 18,057,205.23 -36.70% 主要系保证金、员工借款归还减少等所致。 有关的现金 购买商品、接受劳务支 212,773,639.67 306,812,285.19 -30.65% 主要系公司增加银行承兑汇票的使用所致。 付的现金 支付给职工及为职工 52,495,152.46 39,876,758.74 31.64% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 支付的现金 有限公司 所致。 支付其他与经营活动 110,568,810.46 48,926,658.58 125.99% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有关的现金 有限公司 所致。 处置固定资产、无形资 80,073.00 9,243,812.49 -99.13% 主要系公司上年同期有土地出售而本期未发 产和其他长期资产收 生该类业务所致。 回的现金净额 收到其他与投资活动 33,513,599.98 10,048,744.00 233.51% 主要系公司银行承兑汇票保证金到期所致。 有关的现金 购建固定资产、无形资 263,571,571.62 158,239,319.72 66.57% 主要系公司增加在建“日加工600吨液体乳改 产和其他长期资产支 扩建项目”和“金川区万头牛奶牛养殖循环产 付的现金 业园项目”所致。 212,045,071.93 49,458,761.05 328.73% 主要系公司支付的银行承兑汇票保证金增加 支付其他与投资活动 所致。 有关的现金 取得借款收到的现金 828,768,735.34 410,000,000.00 102.14% 主要系公司增加长期和短期借款所致。 更正后: 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 增减幅度 变动原因 货币资金 556,323,062.23 403,091,181.37 38.01% 主要系公司本期增加的银行借款暂未支付。 预付款项 43,041,290.88 13,351,970.35 222.36% 主要系公司增加与在建工程相关的预付款项 所致。 其他应收款 27,454,392.98 12,859,500.92 113.50% 主要系增加办理权证保证金所致。 其他流动资产 13,678,687.80 2,732,075.27 400.67% 主要系公司待抵扣进项税增加所致。 在建工程 217,565,746.25 37,670,284.43 477.55% 主要系公司增加在建“日加工600吨液体乳改 扩建项目”和“金川区万头牛奶牛养殖循环产 业园项目”所致 长期待摊费用 4,784,499.59 8,121,802.02 -41.09% 主要系公司执行新租赁准则所致 短期借款 595,000,000.00 437,000,000.00 36.16% 主要系增加借款所致。 应付票据 19,498,748.00 30,545,185.82 -36.16% 主要系到期兑付银行承兑汇票所致。 合同负债 6,073,651.69 26,619,170.51 -77.18% 主要系本期结转收入所致。 应交税费 12,823,606.68 43,114,591.17 -70.26% 主要系上缴代扣代缴税金所致。 其他应付款 63,554,523.47 41,599,096.36 52.78% 主要系实施股权激励所致。 长期借款 267,023,324.06 39,559,300.45 575.00% 主要系公司增加在建工程的贷款所致。 长期应付款 2,360,888.31 -100.00% 主要系融资租赁款项支付完毕所致。 合并利润表 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度 变动原因 营业收入 605,863,123.19 465,045,818.28 30.28% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有限公司 所致。 营业成本 410,033,437.88 304,635,938.11 34.60% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有限公司 所致。 税金及附加 4,373,138.64 3,063,349.17 42.76% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有限公司 所致。 管理费用 59,632,439.36 41,436,901.00 43.91% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有限公司及实施股权激励后确认等待期费用 所致。 研发费用 8,889,201.31 1,268,130.70 600.97% 主要系公司相对上年同期增加研发投入所致。 其他收益 3,319,844.04 6,367,267.99 -47.86% 主要系公司与生产经营相关的政府补助减少 所致。 公允价值变动收益 5,262,793.08 -3,337,281.24 -257.70% 主要系公司生产性生物资产公允价值变动所 致。 信用减值损失 -693,088.54 -447,175.75 54.99% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有限公司 所致。 营业外收入 2,086,623.89 675,249.11 209.02% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有限公司 所致。 所得税费用 6,537,114.55 1,772,511.87 268.81% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有限公司 所致。 合并现金流量表 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度 变动原因 销售商品、提供劳务 659,528,332.16 488,111,443.06 35.12% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 收到的现金 有限公司所致。 收到其他与经营活动 39,476,624.36 18,057,205.23 118.62% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有关的现金 有限公司所致。 支付给职工及为职工 52,495,152.46 39,876,758.74 31.64% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 支付的现金 有限公司 所致。 支付其他与经营活动 86,746,310.46 48,926,658.58 77.30% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有关的现金 有限公司所致。 处置固定资产、无形 80,073.00 9,243,812.49 -99.13% 主要系公司上年同期有土地出售而本期未发 资产和其他长期资产 生该类业务所致。 收回的现金净额 收到其他与投资活动 33,513,599.98 10,048,744.00 233.51% 主要系公司银行承兑汇票保证金到期所致。 有关的现金 购建固定资产、无形 263,571,571.62 158,239,319.72 66.57% 主要系公司增加在建“日加工600吨液体乳改 资产和其他长期资产 扩建项目”和“金川区万头牛奶牛养殖循环产 支付的现金 业园项目”所致。 支付其他与投资活动 212,045,071.93 49,458,761.05 328.73% 主要系公司支付的银行承兑汇票保证金增加 有关的现金 所致。 取得借款收到的现金 828,768,735.34 410,000,000.00 102.14% 主要系公司增加长期和短期借款所致。 2、对《兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第三季度报告》中“第四节 财 务报表”之“一、财务报表”“7、合并年初到报告期末现金流量表”的更正: 更正前: 一、财务报表 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 532,956,075.10 488,111,443.06 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 11,430,300.43 18,057,205.23 经营活动现金流入小计 544,386,375.53 506,168,648.29 购买商品、接受劳务支付的现金 212,773,639.67 306,812,285.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 52,495,152.46 39,876,758.74 支付的各项税费 32,168,530.41 27,794,684.05 支付其他与经营活动有关的现金 110,568,810.46 48,926,658.58 经营活动现金流出小计 408,006,133.00 423,410,386.56 经营活动产生的现金流量净额 136,380,242.53 82,758,261.73 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 80,073.00 9,243,812.49 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 33,513,599.98 10,048,744.00 投资活动现金流入小计 33,593,672.98 19,292,556.49 购建固定资产、无形资产和其他 263,571,571.62 158,239,319.72 长期资产支付的现金 投资支付的现金 3,822,500.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 212,045,071.93 49,458,761.05 投资活动现金流出小计 479,439,143.55 207,698,080.77 投资活动产生的现金流量净额 -445,845,470.57 -188,405,524.28 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 23,250,576.00 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 828,768,735.34 410,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,146,034.00 筹资活动现金流入小计 853,165,345.34 410,000,000.00 偿还债务支付的现金 453,438,550.05 378,579,345.70 分配股利、利润或偿付利息支付 30,016,388.50 30,890,404.43 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,797,810.29 筹资活动现金流出小计 490,252,748.84 409,469,750.13 筹资活动产生的现金流量净额 362,912,596.50 530,249.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的 85,844.38 影响 五、现金及现金等价物净增加额 53,533,212.84 -105,117,012.68 加:期初现金及现金等价物余额 388,791,101.39 747,642,372.75 六、期末现金及现金等价物余额 442,324,314.23 642,525,360.07 更正后: 一、财务报表 7、合并年初到报告期末现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 659,528,332.16 488,111,443.06 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 39,476,624.36 18,057,205.23 经营活动现金流入小计 699,004,956.52 506,168,648.29 购买商品、接受劳务支付的现金 391,214,720.66 306,812,285.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 52,495,152.46 39,876,758.74 支付的各项税费 32,168,530.41 27,794,684.05 支付其他与经营活动有关的现金 86,746,310.46 48,926,658.58 经营活动现金流出小计 562,624,713.99 423,410,386.56 经营活动产生的现金流量净额 136,380,242.53 82,758,261.73 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 80,073.00 9,243,812.49 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 33,513,599.98 10,048,744.00 投资活动现金流入小计 33,593,672.98 19,292,556.49 购建固定资产、无形资产和其他 263,571,571.62 158,239,319.72 长期资产支付的现金 投资支付的现金 3,822,500.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 212,045,071.93 49,458,761.05 投资活动现金流出小计 479,439,143.55 207,698,080.77 投资活动产生的现金流量净额 -445,845,470.57 -188,405,524.28 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 23,250,576.00 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 828,768,735.34 410,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,146,034.00 筹资活动现金流入小计 853,165,345.34 410,000,000.00 偿还债务支付的现金 453,438,550.05 378,579,345.70 分配股利、利润或偿付利息支付 30,016,388.50 30,890,404.43 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,797,810.29 筹资活动现金流出小计 490,252,748.84 409,469,750.13 筹资活动产生的现金流量净额 362,912,596.50 530,249.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的 85,844.38 影响 五、现金及现金等价物净增加额 53,533,212.84 -105,117,012.68 加:期初现金及现金等价物余额 388,791,101.39 747,642,372.75 六、期末现金及现金等价物余额 442,324,314.23 642,525,360.07 单位:元 3、对《兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第三季度报告》中“第四节 财 务报表”之“一、财务报表”“8、母公司年初到报告期末现金流量表”的更正: 更正前: 一、财务报表 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 405,629,319.15 380,067,776.98 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 224,191,966.55 54,802,113.75 经营活动现金流入小计 629,821,285.70 434,869,890.73 购买商品、接受劳务支付的现金 323,854,791.32 443,724,390.43 支付给职工及为职工支付的现金 22,091,351.91 23,402,492.69 支付的各项税费 16,768,786.17 24,045,538.04 支付其他与经营活动有关的现金 134,323,436.78 56,560,147.76 经营活动现金流出小计 497,038,366.18 547,732,568.92 经营活动产生的现金流量净额 132,782,919.52 -112,862,678.19 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 10,000.00 8,345,032.49 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 14,300,079.98 4,224.00 投资活动现金流入小计 14,310,079.98 8,349,256.49 购建固定资产、无形资产和其他 186,507,569.90 103,155,044.51 长期资产支付的现金 投资支付的现金 12,822,500.00 1,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 113,998,748.00 投资活动现金流出小计 313,328,817.90 104,155,044.51 投资活动产生的现金流量净额 -299,018,737.92 -95,805,788.02 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 23,250,576.00 取得借款收到的现金 655,000,000.00 390,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,146,034.00 筹资活动现金流入小计 679,396,610.00 390,000,000.00 偿还债务支付的现金 421,672,360.05 300,579,345.70 分配股利、利润或偿付利息支付 27,868,304.76 28,636,218.03 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 3,640,344.04 筹资活动现金流出小计 453,181,008.85 329,215,563.73 筹资活动产生的现金流量净额 226,215,601.15 60,784,436.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的 85,844.38 影响 五、现金及现金等价物净增加额 60,065,627.13 -147,884,029.94 加:期初现金及现金等价物余额 301,682,297.16 685,225,413.30 六、期末现金及现金等价物余额 361,747,924.29 537,341,383.36 更正后: 一、财务报表 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 405,629,319.15 380,067,776.98 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 146,305,061.37 54,802,113.75 经营活动现金流入小计 551,934,380.52 434,869,890.73 购买商品、接受劳务支付的现金 303,967,886.14 443,724,390.43 支付给职工及为职工支付的现金 22,091,351.91 23,402,492.69 支付的各项税费 16,768,786.17 24,045,538.04 支付其他与经营活动有关的现金 76,323,436.78 56,560,147.76 经营活动现金流出小计 419,151,461.00 547,732,568.92 经营活动产生的现金流量净额 132,782,919.52 -112,862,678.19 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 10,000.00 8,345,032.49 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 14,300,079.98 4,224.00 投资活动现金流入小计 14,310,079.98 8,349,256.49 购建固定资产、无形资产和其他 186,507,569.90 103,155,044.51 长期资产支付的现金 投资支付的现金 12,822,500.00 1,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 113,998,748.00 投资活动现金流出小计 313,328,817.90 104,155,044.51 投资活动产生的现金流量净额 -299,018,737.92 -95,805,788.02 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 23,250,576.00 取得借款收到的现金 655,000,000.00 390,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,146,034.00 筹资活动现金流入小计 679,396,610.00 390,000,000.00 偿还债务支付的现金 421,672,360.05 300,579,345.70 分配股利、利润或偿付利息支付 27,868,304.76 28,636,218.03 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 3,640,344.04 筹资活动现金流出小计 453,181,008.85 329,215,563.73 筹资活动产生的现金流量净额 226,215,601.15 60,784,436.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的 85,844.38 影响 五、现金及现金等价物净增加额 60,065,627.13 -147,884,029.94 加:期初现金及现金等价物余额 301,682,297.16 685,225,413.30 六、期末现金及现金等价物余额 361,747,924.29 537,341,383.36 二、《兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》的更正 1、对《兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》中“第三 节 重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原 因”的更正: 更正前: 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 增减幅度 变动原因 556,323,062.23 403,091,181.37 38.01% 主要系公司本期增加的银行借款暂未 货币资金 支付。 43,041,290.88 13,351,970.35 222.36% 主要系公司增加与在建工程相关的预 预付款项 付款项所致。 其他应收款 27,454,392.98 12,859,500.92 113.50% 主要系增加办理权证保证金所致。 其他流动资产 13,678,687.80 2,732,075.27 400.67% 主要系公司待抵扣进项税增加所致。 217,565,746.25 37,670,284.43 477.55% 主要系公司增加在建“日加工600吨液 在建工程 体乳改扩建项目”和“金川区万头牛奶 牛养殖循环产业园项目”所致 长期待摊费用 4,784,499.59 8,121,802.02 -41.09% 主要系公司执行新租赁准则所致 短期借款 595,000,000.00 437,000,000.00 36.16% 主要系增加借款所致。 应付票据 19,498,748.00 30,545,185.82 -36.16% 主要系到期兑付银行承兑汇票所致。 合同负债 6,073,651.69 26,619,170.51 -77.18% 主要系本期结转收入所致。 应交税费 12,823,606.68 43,114,591.17 -70.26% 主要系上缴代扣代缴税金所致。 其他应付款 63,554,523.47 41,599,096.36 52.78% 主要系实施股权激励所致。 长期借款 267,023,324.06 39,559,300.45 575.00% 主要系公司增加在建工程的贷款所致。 长期应付款 2,360,888.31 -100.00% 主要系融资租赁款项支付完毕所致。 合并利润表 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度 变动原因 605,863,123.19 465,045,818.28 30.28% 主要系公司相对上年同期增加西安东 营业收入 方乳业有限公司 所致。 410,033,437.88 304,635,938.11 34.60% 主要系公司相对上年同期增加西安东 营业成本 方乳业有限公司 所致。 4,373,138.64 3,063,349.17 42.76% 主要系公司相对上年同期增加西安东 税金及附加 方乳业有限公司 所致。 59,632,439.36 41,436,901.00 43.91% 主要系公司相对上年同期增加西安东 管理费用 方乳业有限公司及实施股权激励后确 认等待期费用所致。 8,889,201.31 1,268,130.70 600.97% 主要系公司相对上年同期增加研发投 研发费用 入所致。 3,319,844.04 6,367,267.99 -47.86% 主要系公司与生产经营相关的政府补 其他收益 助减少所致。 5,262,793.08 -3,337,281.24 -257.70% 主要系公司生产性生物资产公允价值 公允价值变动收益 变动所致。 -693,088.54 -447,175.75 54.99% 主要系公司相对上年同期增加西安东 信用减值损失 方乳业有限公司 所致。 2,086,623.89 675,249.11 209.02% 主要系公司相对上年同期增加西安东 营业外收入 方乳业有限公司 所致。 6,537,114.55 1,772,511.87 268.81% 主要系公司相对上年同期增加西安东 所得税费用 方乳业有限公司 所致。 合并现金流量表 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度 变动原因 收到其他与经营活动 11,430,300.43 18,057,205.23 -36.70% 主要系保证金、员工借款归还减少等所 有关的现金 致。 购买商品、接受劳务支 212,773,639.67 306,812,285.19 -30.65% 主要系公司增加银行承兑汇票的使用 付的现金 所致。 支付给职工及为职工 52,495,152.46 39,876,758.74 31.64% 主要系公司相对上年同期增加西安东 支付的现金 方乳业有限公司 所致。 支付其他与经营活动 110,568,810.46 48,926,658.58 125.99% 主要系公司相对上年同期增加西安东 有关的现金 方乳业有限公司 所致。 处置固定资产、无形资 80,073.00 9,243,812.49 -99.13% 主要系公司上年同期有土地出售而本 产和其他长期资产收 期未发生该类业务所致。 回的现金净额 收到其他与投资活动 33,513,599.98 10,048,744.00 233.51% 主要系公司银行承兑汇票保证金到期 有关的现金 所致。 购建固定资产、无形资 263,571,571.62 158,239,319.72 66.57% 主要系公司增加在建“日加工600吨液 产和其他长期资产支 体乳改扩建项目”和“金川区万头牛奶 付的现金 牛养殖循环产业园项目”所致。 212,045,071.93 49,458,761.05 328.73% 主要系公司支付的银行承兑汇票保证 支付其他与投资活动 金增加所致。 有关的现金 取得借款收到的现金 828,768,735.34 410,000,000.00 102.14% 主要系公司增加长期和短期借款所致。 更正后: 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 增减幅度 变动原因 货币资金 556,323,062.23 403,091,181.37 38.01% 主要系公司本期增加的银行借款暂未支付。 预付款项 43,041,290.88 13,351,970.35 222.36% 主要系公司增加与在建工程相关的预付款项 所致。 其他应收款 27,454,392.98 12,859,500.92 113.50% 主要系增加办理权证保证金所致。 其他流动资产 13,678,687.80 2,732,075.27 400.67% 主要系公司待抵扣进项税增加所致。 在建工程 217,565,746.25 37,670,284.43 477.55% 主要系公司增加在建“日加工600吨液体乳改 扩建项目”和“金川区万头牛奶牛养殖循环产 业园项目”所致 长期待摊费用 4,784,499.59 8,121,802.02 -41.09% 主要系公司执行新租赁准则所致 短期借款 595,000,000.00 437,000,000.00 36.16% 主要系增加借款所致。 应付票据 19,498,748.00 30,545,185.82 -36.16% 主要系到期兑付银行承兑汇票所致。 合同负债 6,073,651.69 26,619,170.51 -77.18% 主要系本期结转收入所致。 应交税费 12,823,606.68 43,114,591.17 -70.26% 主要系上缴代扣代缴税金所致。 其他应付款 63,554,523.47 41,599,096.36 52.78% 主要系实施股权激励所致。 长期借款 267,023,324.06 39,559,300.45 575.00% 主要系公司增加在建工程的贷款所致。 长期应付款 2,360,888.31 -100.00% 主要系融资租赁款项支付完毕所致。 合并利润表 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度 变动原因 营业收入 605,863,123.19 465,045,818.28 30.28% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有限公司 所致。 营业成本 410,033,437.88 304,635,938.11 34.60% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有限公司 所致。 税金及附加 4,373,138.64 3,063,349.17 42.76% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有限公司 所致。 管理费用 59,632,439.36 41,436,901.00 43.91% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有限公司及实施股权激励后确认等待期费用 所致。 研发费用 8,889,201.31 1,268,130.70 600.97% 主要系公司相对上年同期增加研发投入所致。 其他收益 3,319,844.04 6,367,267.99 -47.86% 主要系公司与生产经营相关的政府补助减少 所致。 公允价值变动收益 5,262,793.08 -3,337,281.24 -257.70% 主要系公司生产性生物资产公允价值变动所 致。 信用减值损失 -693,088.54 -447,175.75 54.99% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有限公司 所致。 营业外收入 2,086,623.89 675,249.11 209.02% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有限公司 所致。 所得税费用 6,537,114.55 1,772,511.87 268.81% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有限公司 所致。 合并现金流量表 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度 变动原因 销售商品、提供劳务 659,528,332.16 488,111,443.06 35.12% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 收到的现金 有限公司所致。 收到其他与经营活动 39,476,624.36 18,057,205.23 118.62% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有关的现金 有限公司所致。 支付给职工及为职工 52,495,152.46 39,876,758.74 31.64% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 支付的现金 有限公司 所致。 支付其他与经营活动 86,746,310.46 48,926,658.58 77.30% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业 有关的现金 有限公司所致。 处置固定资产、无形 80,073.00 9,243,812.49 -99.13% 主要系公司上年同期有土地出售而本期未发 资产和其他长期资产 生该类业务所致。 收回的现金净额 收到其他与投资活动 33,513,599.98 10,048,744.00 233.51% 主要系公司银行承兑汇票保证金到期所致。 有关的现金 购建固定资产、无形 263,571,571.62 158,239,319.72 66.57% 主要系公司增加在建“日加工600吨液体乳改 资产和其他长期资产 扩建项目”和“金川区万头牛奶牛养殖循环产 支付的现金 业园项目”所致。 支付其他与投资活动 212,045,071.93 49,458,761.05 328.73% 主要系公司支付的银行承兑汇票保证金增加 有关的现金 所致。 取得借款收到的现金 828,768,735.34 410,000,000.00 102.14% 主要系公司增加长期和短期借款所致。 除上述更正内容外,公司 2019 年第三季度报告全文及 2019 年第三季度报告 正文其它内容不变,更正后《2019 年第三季度报告全文》《2019 年第三季度报 告正文》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。由此给投资者造成的不便, 公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。 特此公告 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2020 年 1 月 19 日