兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
兰州庄园牧场股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马红富、主管会计工作负责人王国福及会计机构负责人(会计主
管人员)陈孟干声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 140,731,096.29 193,026,021.76 -27.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） -10,357,266.87 18,483,116.14 -156.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-11,417,662.39 15,986,781.98 -171.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 45,117,172.25 41,658,852.79 8.30%
基本每股收益（元/股） -0.050 0.100 -150.00%
稀释每股收益（元/股） -0.050 0.100 -150.00%
加权平均净资产收益率 -0.85% 1.61% -2.46%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,561,487,113.60 2,492,726,974.51 2.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,214,334,867.24 1,225,407,188.36 -0.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,875.00 主要系固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系公司取得的各项政府补
1,069,954.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助
主要系处置废弃物等形成的收
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,620.25
益
减：所得税影响额 118,054.01
合计 1,060,395.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 24,643 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
马红富 境内自然人 16.89% 32,197,400 32,197,400
兰州庄园投资股
境内非国有法人 16.20% 30,894,700 30,894,700 质押 30,000,000
份有限公司
广发证券（香港）
其他 12.00% 22,878,500
经纪有限公司
甘肃福牛投资有
境内非国有法人 7.87% 15,000,000 15,000,000
限公司
CHINA
SECURITIES
DEPOSITORY 其他 2.53% 4,833,000
AND
CLEARING
深圳市创东方富
凯投资企业（有 境内非国有法人 1.49% 2,847,500
限合伙）
海通国际证券有
其他 1.17% 2,221,500
限公司
胡开盛 境内自然人 1.00% 1,907,900
招商证券(香港)
其他 0.98% 1,869,000
有限公司
重庆富坤创业投
资中心（有限合 境内非国有法人 0.85% 1,620,072
伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广发证券（香港）经纪有限公司 22,878,500 境外上市外资股 22,878,500
CHINA SECURITIES
4,833,000 境外上市外资股 4,833,000
DEPOSITORY AND CLEARING
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深圳市创东方富凯投资企业（有限
2,847,500 人民币普通股 2,847,500
合伙）
海通国际证券有限公司 2,221,500 境外上市外资股 2,221,500
胡开盛 1,907,900 人民币普通股 1,907,900
招商证券香港)有限公司 1,869,000 境外上市外资股 1,869,000
重庆富坤创业投资中心（有限合
1,620,072 人民币普通股 1,620,072
伙）
香港中央结算有限公司 1,167,712 人民币普通股 1,167,712
香港上海匯豐銀行有限公司 1,090,500 境外上市外资股 1,090,500
其米 979,300 人民币普通股 979,300
马红富先生通过直接持有和控制庄园投资、福牛投资而实际支配公司的股份数量为
上述股东关联关系或一致行动的
78,092,100 股，是本公司的控股股东，也是本公司的实际控制人。马红富先生与庄园投
说明
资、福牛投资为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
项目 2020年3月31日 2019年3月31日 增减幅度 变动原因
预付款项 6,206,163.57 16,185,019.75 -61.65% 主 要 系 受 “ 新 型 冠 状 肺 炎
(COVID-19)”疫情影响，采购有
所下降
递延所得税资产 8,086,450.45 6,643,932.70 21.71% 主要系可抵扣亏损产生的递延
所得税资产增加所致。
合并利润表
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 增减幅度 变动原因
营业收入 140,731,096.29 193,026,021.76 -27.09% 主 要 系 受 “ 新 型 冠 状 肺 炎
(COVID-19)”疫情的影响使收
入下降。
营业成本 106,477,693.91 125,443,269.78 -15.12% 主 要 系 受 “ 新 型 冠 状 肺 炎
(COVID-19)”疫情的影响使收
入下降，随之成本下降。
税金及附加 876,848.82 1,691,402.93 -48.16% 主要系本期收入下降随之税基
减少所致。
销售费用 13,894,133.38 20,184,691.80 -31.16% 主要系业务宣传费及促销费下
降所致。
研发费用 2,708,139.03 1,521,668.55 77.97% 主要系本期研发投入的增加所
致。
公允价值变动收益 -5,298,649.59 -2,179,293.17 143.14% 主要系生产性生物资产公允价
（损失以“－”号填 值变动所致
列）
营业外收入 226,289.02 1,285,241.22 -82.39% 主要系政府补助及其他收入减
少所致
营业外支出 46,886.64 167,939.69 -72.08% 主 要 系本 期 对 外 捐赠 减 少 所
致。
所得税费用 -1,525,618.20 2,020,064.05 -175.52% 主要系可抵扣亏损产生的递延
所得税费用减少所致。
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合并现金流量表
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 增减幅度 变动原因
销售商品、提供劳务收 153,313,715.39 218,158,709.82 -29.72% 主要系本期受“新型冠状肺炎
到的现金 (COVID-19)”疫情的影响使收
入下降所致。
收到其他与经营活动有 28,499,000.08 13,021,309.70 118.86% 主要系本期经营性往来款增加
关的现金 所致。
支付的各项税费 4,907,030.13 12,714,726.19 -61.41% 主要系 2019 年末留抵进项税
金额较大，致本期实际缴纳增
值税较同期较大幅度下降。
购建固定资产、无形资 49,362,713.07 103,369,221.90 -52.25% 主 要 原 因 是 2019 年 度 日 处 理
产和其他长期资产支付 600吨生鲜乳项目工程投资较
的现金 大，当年已完工。本期工程项
目投资小，支付的工程款较少。
取得借款收到的现金 228,500,000.00 395,000,000.00 -42.15% 1、融资需求和借款合约还款安
排不同 2、本年度较 2019 年度
固定资产投资规模下降，融资
需求下降。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）非公开发行A股股票
为进一步优化公司财务结构，促进公司长期稳定发展，公司于 2019 年 12 月 5 日召开公司第三届董事会第二十九
次会议，拟通过非公开发行A股股票，用于“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”和偿还银行贷款。于2020年1月17日召开
2020 年第一次临时股东大会和 2020 年第一次 A、H 股类别股东大会，分别审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票
方案的议案》等相关事项的议案。股东大会审议通过后，公司向中国证监会提交《上市公司非公开发行新股核准》的申请材
料，并于2020年1月21日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200128）。公司于2020年3
月27日公告关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告，目前该非公开发行A股股票事项尚在中
国证监会核准阶段。
根据中国证监会现行《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，
公司于 2020 年 4 月 3 日召开第三届董事会第三十六次会议， 对本次非公开发行 A 股股票方案、预案等进行了调整和
修订。该修订后的非公开发行A股股票预案尚需股东大会审议，公司将于2020年5月25日召开2020年第二次临时股东大会、
2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会审议上述议案。
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（二）关于全资子公司的政策性搬迁
1、关于全资子公司宁夏庄园牧场有限公司
为深入推进中央环境保护督察组督察反馈整改意见，控制畜禽养殖污染，保护生态环境，公司全资子公司宁夏庄园牧场
有限公司（以下称“宁夏庄园”）收到吴忠市利通区人民政府发布的《关于畜禽禁养区养殖场关闭搬迁的通告》和《利通区进
一步做好畜禽禁养区养殖场 （小区）关闭或搬迁工作的实施方案》，宁夏庄园所在的金银滩奶牛核心养殖区 已划入畜禽养
殖禁养区，被纳入关闭搬迁范围。为遵循中央环境保护督察组督察反馈整改意见，尊重吴忠市利通区防治污染工作的部署，
宁夏庄园积极响应政府工作安排进行了搬迁关停工作并一直积极与吴忠市利通区人民政府协商补偿事宜。 根据《畜禽规模
养殖污染防治条例》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》等 相关规定，宁夏庄园因政策性搬迁遭受经济损失，吴忠市利
通区人民政府应依法 予以补偿。但吴忠市利通区人民政府一直未作出任何实质性补偿决定，亦未与宁夏庄园签订补偿协议。
为维护公司和全体股东的合法权益和整体利益，宁夏庄园向宁夏回族自治区 吴忠市中级人民法院递交了行政起诉状。
2020 年 3 月 5 日，宁夏庄园收到宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院送达的《宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院受理
案件通知书》（（2020）宁 03 行初 6 号）、《宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院传票》（（2020）宁 03 行初 6 号），
该行政起诉已由宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院正式受理，于2020 年4月8日开庭审理，截至报告出具日尚未判决。
2、关于全资子公司青海圣源牧场有限公司
根据《西宁市人民政府办公厅关于印发西宁市湟水河沿岸养殖场搬迁工作方案的通知（宁政办〔2016〕107号）》，依
据《青海省湟水流域污染防治条例》、《青海省水污染防治工作方案》、《西宁市人民政府办公厅关于印发西宁市禽畜养殖
禁养区限养区划定方案（试行）的通知》（宁政办〔2017〕143号）和《湟源县禽畜养殖禁养区、限养区、养殖区划分方案》
（源政办〔2016〕163号）相关要求，公司全资子公司青海圣源牧场有限公司（以下称“青海圣源”）所在地已划入畜禽养殖
禁养区，被纳入关闭搬迁范围。青海圣源收到西宁市湟源县人民政府发布的《限期关停通知书》。为尊重西宁市湟源县防治
污染工作的部署，青海圣源积极响应政府工作安排 进行了搬迁关停工作并一直积极与西宁市湟源县人民政府协商补偿事宜。
根据《畜禽规模养殖污染防治条例》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关规定，青海圣源因政策性搬迁遭受经济损
失，西宁市湟源县人民政府应依法 予以补偿。但西宁市湟源县人民政府一直作出任何实质性补偿决定，亦未与青海圣源签
订补偿协议。
为维护公司和全体股东的合法权益和整体利益，青海圣源向青海省西宁市中级人民法院递交了行政起诉状。2020 年 3
月 11 日，青海圣源收到青海省西宁市中级人民法院送达的《西宁市中级人民法院受理案件通知书》﹝（2020）青 01 行初
16 号）﹞，该行政起诉已由青海省西宁市中级人民法院正式受理，截至报告出具日尚未收到开庭审理通知。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第三届董事
关于非公开发行 A 股股票 2019 年 12 月 06 日
会第二十九次会议决议公告》（公告编号：
8
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2019-087 ），《《第三届监事会第十八次会议
决议公告》（公告编号：2019-088 ）
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2020 年第
一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别
2020 年 01 月 18 日
股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大
会决议公告》（公告编号 2020-001 ）
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第三届董事
会第三十六次会议决议公告 》（公告编号：
2020-024），《第三届监事会第二十二次会议
决议公告》（公告编号：200-025 ），《关于公
司非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的
2020 年 04 月 07 日
公告》（公告编号：2020-026 ），《关于召开
2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二
次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股
类别股东大会会议通知》（公告编号：
2020-029 ）
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《兰州庄园牧
场股份有限公司关于全资子公司收到政策
2018 年 04 月 25 日
性搬迁通知的提示性公告》（公告编号：
2018-040）
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《兰州庄园牧
场股份有限公司关于全资子公司收到政 策
2019 年 04 月 27 日
性搬迁通知的提示性公告》（公告编号：
关于全资子公司的政策性搬迁
2019-037）
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于全资子
2020 年 03 月 10 日 公司政策性搬迁的进展公告》（公告编号：
2020-014 ），
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于全资子
2020 年 03 月 14 日 公司政策性搬迁的进展公告》（公告编号：
2020-018 ）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上
净利润为正，同比下降 50%以上
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-77.53% 至 -66.29%
动幅度
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
600 至 900
动区间（万元）
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,670
元）
因突发“新型冠状肺炎（COVID-19)”疫情影响，对公司一季度销售收入和
净利润有所影响，且区域消费市场因该疫情引起的负面影响在第二季度虽
业绩变动的原因说明 有所缓解但尚未消除，公司针对该疫情影响积极调整营销策略，预计 2020
年第二季度相对于第一季度扭亏为盈，但预计 1-6 月业绩相对于上年同期
还是有较大幅度下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 483,602,951.80 413,741,623.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,412,321.24 20,412,321.24
衍生金融资产
应收票据
应收账款 28,565,074.87 29,649,222.81
应收款项融资
预付款项 6,206,163.57 16,185,019.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,042,639.57 17,694,289.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 104,982,896.64 94,831,729.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,938,402.76 17,595,389.06
流动资产合计 676,750,450.45 610,109,595.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 44,471.00 44,471.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,228,807,065.67 1,247,639,084.13
在建工程 59,188,174.44 59,188,174.44
生产性生物资产 367,495,855.73 360,094,572.01
油气资产
使用权资产 46,199,286.47 43,436,905.74
无形资产 90,467,933.23 90,609,440.20
开发支出
商誉 9,971,195.21 9,971,195.21
长期待摊费用 6,983,093.64 7,137,784.31
递延所得税资产 8,086,450.45 6,643,932.70
其他非流动资产 67,493,137.31 57,851,819.54
非流动资产合计 1,884,736,663.15 1,882,617,379.28
资产总计 2,561,487,113.60 2,492,726,974.51
流动负债：
短期借款 348,693,401.88 315,183,517.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 344,044,000.00 283,014,000.00
应付账款 199,196,630.91 228,221,075.90
预收款项
合同负债 9,141,708.26 16,470,211.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 2,406,656.37 2,621,242.48
应交税费 4,709,697.49 7,503,971.80
其他应付款 72,957,079.50 50,724,524.18
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 58,516,779.90 56,248,766.99
其他流动负债
流动负债合计 1,039,665,954.31 959,987,310.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 226,843,114.91 227,326,823.87
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 32,708,705.53 30,945,676.02
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 471,301.43 514,657.82
递延收益 38,519,259.98 39,518,307.13
递延所得税负债 8,943,910.20 9,027,010.65
其他非流动负债
非流动负债合计 307,486,292.05 307,332,475.49
负债合计 1,347,152,246.36 1,267,319,786.15
所有者权益：
股本 190,680,600.00 190,680,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 530,404,107.35 531,119,161.60
减：库存股 23,250,576.00 23,250,576.00
其他综合收益
14
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专项储备
盈余公积 43,387,412.25 43,387,412.25
一般风险准备
未分配利润 473,113,323.64 483,470,590.51
归属于母公司所有者权益合计 1,214,334,867.24 1,225,407,188.36
少数股东权益
所有者权益合计 1,214,334,867.24 1,225,407,188.36
负债和所有者权益总计 2,561,487,113.60 2,492,726,974.51
法定代表人：马红富 主管会计工作负责人：王国福 会计机构负责人：陈孟干
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 460,088,254.08 359,426,779.89
交易性金融资产 20,412,321.24 20,412,321.24
衍生金融资产
应收票据
应收账款 10,700,166.26 13,002,212.57
应收款项融资
预付款项 2,259,571.31 14,463,932.67
其他应收款 568,339,883.45 593,143,581.24
其中：应收利息
应收股利
存货 34,823,179.52 21,362,490.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,323,243.29 17,116,807.59
流动资产合计 1,111,946,619.15 1,038,928,126.07
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
15
兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期股权投资 533,788,965.98 533,788,965.98
其他权益工具投资 44,471.00 44,471.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 522,291,341.25 529,886,648.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,707,046.39 4,033,228.26
无形资产 56,570,898.26 56,926,933.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,846,437.34 6,946,129.01
递延所得税资产 4,104,188.56 2,932,649.46
其他非流动资产 25,935,990.00 29,735,133.23
非流动资产合计 1,153,289,338.78 1,164,294,158.73
资产总计 2,265,235,957.93 2,203,222,284.80
流动负债：
短期借款 318,693,401.88 315,183,517.92
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 344,044,000.00 283,014,000.00
应付账款 98,694,272.57 123,726,217.02
预收款项
合同负债 6,267,464.96 12,376,552.22
应付职工薪酬 1,328,178.93 2,012,865.04
应交税费 3,316,411.28 2,871,746.56
其他应付款 98,916,511.58 61,442,437.80
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 33,593,389.79 33,565,635.79
其他流动负债
流动负债合计 904,853,630.99 834,192,972.35
16
兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 226,843,114.91 227,326,823.87
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,033,341.99 3,122,041.34
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,379.97 44,340.42
递延收益 16,140,316.69 16,597,888.86
递延所得税负债 4,276,706.34 4,276,706.34
其他非流动负债
非流动负债合计 250,297,859.90 251,367,800.83
负债合计 1,155,151,490.89 1,085,560,773.18
所有者权益：
股本 190,680,600.00 190,680,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 552,915,799.42 553,630,853.67
减：库存股 23,250,576.00 23,250,576.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,387,412.25 43,387,412.25
未分配利润 346,351,231.37 353,213,221.70
所有者权益合计 1,110,084,467.04 1,117,661,511.62
负债和所有者权益总计 2,265,235,957.93 2,203,222,284.80
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 140,731,096.29 193,026,021.76
其中：营业收入 140,731,096.29 193,026,021.76
利息收入
17
兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 147,140,428.99 172,676,334.36
其中：营业成本 106,477,693.91 125,443,269.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 876,848.82 1,691,402.93
销售费用 13,894,133.38 20,184,691.80
管理费用 15,405,153.47 15,830,577.22
研发费用 2,708,139.03 1,521,668.55
财务费用 7,778,460.38 8,004,724.08
其中：利息费用 7,504,719.20 7,107,038.66
利息收入 982,017.66 178,981.74
加：其他收益 999,047.15 1,553,633.11
投资收益（损失以“－”号填
-1,368,959.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
-1,368,959.00
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-5,298,649.59 -2,179,293.17
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
15,606.69 -132,841.34
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-205,307.34
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
18
兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,062,287.45 19,385,878.66
加：营业外收入 226,289.02 1,285,241.22
减：营业外支出 46,886.64 167,939.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,882,885.07 20,503,180.19
减：所得税费用 -1,525,618.20 2,020,064.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,357,266.87 18,483,116.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-10,357,266.87 18,483,116.14
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -10,357,266.87 18,483,116.14
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
19
兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -10,357,266.87 18,483,116.14
归属于母公司所有者的综合收益
-10,357,266.87 18,483,116.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.050 0.100
（二）稀释每股收益 -0.050 0.100
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马红富 主管会计工作负责人：王国福 会计机构负责人：陈孟干
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 98,048,247.67 122,379,951.29
减：营业成本 80,226,921.49 82,734,759.73
税金及附加 140,068.75 631,124.23
销售费用 8,828,816.83 11,696,468.39
管理费用 7,551,090.76 9,295,039.99
研发费用 2,583,582.11 1,060,944.61
财务费用 7,386,102.50 6,660,807.73
其中：利息费用 7,129,696.98 5,914,683.89
利息收入 934,926.03 209,427.87
加：其他收益 457,572.17 396,599.98
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
20
兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
32,635.13 -134,926.23
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,178,127.47 10,562,480.36
加：营业外收入 158,352.48 99,279.93
减：营业外支出 13,754.44 134,879.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,033,529.43 10,526,880.42
列）
减：所得税费用 -1,171,539.10 1,669,936.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,861,990.33 8,856,944.21
（一）持续经营净利润（净亏损
-6,861,990.33 8,856,944.21
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
21
兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -6,861,990.33 8,856,944.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 153,313,715.39 218,158,709.82
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,499,000.08 13,021,309.70
经营活动现金流入小计 181,812,715.47 231,180,019.52
购买商品、接受劳务支付的现金 101,111,124.83 136,917,656.14
22
兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
13,460,016.11 18,577,116.76
金
支付的各项税费 4,907,030.13 12,714,726.19
支付其他与经营活动有关的现金 17,217,372.15 21,311,667.64
经营活动现金流出小计 136,695,543.22 189,521,166.73
经营活动产生的现金流量净额 45,117,172.25 41,658,852.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
7,043,200.00 6,297,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,043,200.00 6,297,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
49,362,713.07 103,369,221.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,822,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 49,362,713.07 107,191,721.90
投资活动产生的现金流量净额 -42,319,513.07 -100,893,921.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 228,500,000.00 395,000,000.00
23
兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 66,791,041.00
筹资活动现金流入小计 295,291,041.00 395,000,000.00
偿还债务支付的现金 195,582,366.25 240,554,612.25
分配股利、利润或偿付利息支付
7,330,606.12 6,860,497.49
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,425,640.00 28,716,935.10
筹资活动现金流出小计 234,338,612.37 276,132,044.84
筹资活动产生的现金流量净额 60,952,428.63 118,867,955.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
12,240.80 -558,139.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 63,762,328.61 59,074,746.61
加：期初现金及现金等价物余额 248,234,623.19 388,791,101.39
六、期末现金及现金等价物余额 311,996,951.80 447,865,848.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 107,349,174.93 135,329,412.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 99,971,109.42 11,753,141.83
经营活动现金流入小计 207,320,284.35 147,082,554.22
购买商品、接受劳务支付的现金 75,251,573.40 88,006,344.76
支付给职工以及为职工支付的现
5,891,597.17 7,296,518.94
金
支付的各项税费 576,108.40 7,857,222.85
支付其他与经营活动有关的现金 11,558,504.01 14,053,017.75
经营活动现金流出小计 93,277,782.98 117,213,104.30
经营活动产生的现金流量净额 114,042,501.37 29,869,449.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
24
兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
8,017,500.00 89,285,139.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,822,500.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,017,500.00 93,107,639.90
投资活动产生的现金流量净额 -8,017,500.00 -93,107,639.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 198,500,000.00 395,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 24,000,000.00
筹资活动现金流入小计 222,500,000.00 395,000,000.00
偿还债务支付的现金 195,582,366.25 240,554,612.25
分配股利、利润或偿付利息支付
6,993,401.73 6,078,107.49
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 31,399,000.00 21,150,000.00
筹资活动现金流出小计 233,974,767.98 267,782,719.74
筹资活动产生的现金流量净额 -11,474,767.98 127,217,280.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
12,240.80 -558,139.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 94,562,474.19 63,420,950.84
加：期初现金及现金等价物余额 193,919,779.89 287,852,443.35
六、期末现金及现金等价物余额 288,482,254.08 351,273,394.19
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
25
兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
26