证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-055
佛山市燃气集团股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证
上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 上半年募集资金存放与
实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1921 号）核准，佛山市燃气集团股份有限
公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股 5,600 万股
（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 13.94 元，本次公司发行股
票募集资金总额为人民币 780,640,000.00 元，扣除当时未支付的保荐承销费用
人 民 币 48,725,192.45 元 后 ， 实 际 存 入 募 集 资 金 账 户 的 金 额 为 人 民 币
731,914,807.55 元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续
费、审计验资费、律师费等费用合计人民币 17,032,572.32 元后，实际募集资金
金额为人民币 714,882,235.23 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 11 月 15 日出具了信会师报字[2017]第
ZB12046 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 246,351,572.41 元，具体明
细如下：
项目 金额（元）
本次公司募集资金总额 780,640,000.00
减：本次发行费用总额 65,757,764.77
加：利息收入扣除手续费支出的净额 1,735,237.01
加：理财产品/结构性存款收益 30,173,999.73
减：尚未到期的理财产品/结构性存款
376,000,000.00
等金额
减：募集资金置换自有资金投入金额 34,881,965.05
减：投入使用金额 89,557,934.51
募集资金期末余额 246,351,572.41
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金在专户存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》
的规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司会同保荐
机构中国银河证券股份有限公司与下述银行签订了《募集资金三方监管协议》，
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司严格
按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。截至 2019 年 6 月
30 日止，募集资金专用账户开立和存放情况如下：
金额单位：人民币元
初始存放 募集资金用
序号 开立主体 开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
日 途
此账户已于
佛山市燃气集团股 兴业银行股份有限公司 一般户/活
1 392000100100625638 2017.11.15 731,914,807.55 0.00 2018 年 3 月
份有限公司 佛山分行营业部 期
29 日注销
佛山市燃气集团股 兴业银行股份有限公司 募集资金 佛山市天然气
2 392000100100627004 2017.12.12 3,275,179.61 高压管网三期
份有限公司 佛山分行营业部 专户/活期
工程项目、芦
苞至大塘天然
佛山市天然气高压 中国邮政储蓄银行股份 募集资金 气高压管道工
3 944003010001106611 2018.1.18 165,858,890.60 程、南海西樵
管网有限公司（注） 有限公司佛山市分行 专户/活期
工业园天然气
专线工程
佛山市燃气集团股 广东南粤银行股份有限 募集资金 佛山市三水
4 930001230900010042 2017.12.12 438,277.07
份有限公司 公司佛山分行 专户/活期 区天然气利
佛山市三水燃气有 中国农业银行股份有限 募集资金 用二期工程
5 44423301040006869 2017.12.25 31,391,007.69
限公司（注） 公司佛山同华支行 专户/活期 项目
佛山市燃气集团股 中国民生银行股份有限 募集资金 高要市管道
6 607356358 2017.12.12 7,854,973.79
份有限公司 公司佛山禅城支行 专户/活期 天然气项目
肇庆佛燃天然气有 珠海华润银行股份有限 募集资金 二期工程项
7 213223215261700001 2017.12.25 37,533,243.65
限公司（注） 公司佛山分行营业部 专户/活期 目
合计 731,914,807.55 246,351,572.41
（注）：佛山市天然气高压管网有限公司是公司的控股子公司，为佛山市天然气高压管网三期工程项目、芦苞至大塘天然气高压管道工程、南海西樵工业
园天然气专线工程的实施主体；佛山市三水燃气有限公司是公司的全资子公司，为佛山市三水区天然气利用二期工程项目的实施主体；肇庆佛燃天然气
有限公司是公司的全资子公司，为高要市管道天然气项目二期工程项目的实施主体；公司根据上述项目的具体实施进度将拟使用资金由公司募集资金专
户划至子公司募集资金专户，供子公司实施对应项目。
(二)暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款情况
公司于 2017 年 12 月 15 日第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过人民币 68,001 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、
流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管
理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
公司于 2018 年 12 月 4 日第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性
好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层在
额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订了《兴业银行企业金融结构性存
款协议》、《兴业银行股份有限公司单位大额存单产品说明书》，与中国民生银行
股份有限公司广州分行签订了《中国民生银行结构性存款合同》，与广东南粤银
行股份有限公司佛山分行签订了《大额定期存单存款合同》，与中国农业银行股
份有限公司佛山同华支行签订了《中国农业银行“本利丰181 天”人民币理财产
品》。
2018 年末公司尚未到期的理财产品及结构性存款 477,000,000.00 元，2019 年
1-6 月报告期内公司购买理财产品及结构性存款 352,000,000.00 元，到期赎回
453,000,000.00 元，2019 年 1-6 月收到理财产品和结构性存款收益共 16,050,279.08
元。
截至 2019 年 6 月 30 日止，尚未到期理财产品和结构性存款明细如下：
理财产品/结 合同签订日 产品收益 预计收益率 产品收益起 报告期的
受托机构 资金来源 投资金额（元） 产品到期日
构性存款名称 期 类型 （年化） 算日 收益情况
中国民生银行广州分 与利率挂钩的 暂时闲置 2018 年 12 保本浮动 2018 年 12 2019 年 12 尚未产生
90,000,000.00 4.15%
行 结构性产品 募集资金 月 28 日 收益 月 28 日 月 27 日 收益
兴业银行股份有限公 与利率挂钩的 暂时闲置 2018 年 12 保本浮动 4.04%至 2018 年 12 2019 年 12 尚未产生
92,000,000.00
司佛山分行 结构性产品 募集资金 月 28 日 收益 4.08% 月 28 日 月 27 日 收益
广东南粤银行股份有 大额定期存单 暂时闲置 2019 年 1 月 2019 年 1 月 2020 年 1 月 尚未产生
54,000,00.00 保本付息 4.00%
限公司佛山分行 存款 募集资金 22 日 22 日 22 日 收益
兴业银行股份有限公 暂时闲置 2019 年 2 月 保本固定 2019 年 2 月 2020 年 1 月 尚未产生
大额存单产品 100,000,000.00 4.18%
司佛山分行 募集资金 1日 收益型 1日 31 日 收益
中国农业银行股份有 与利率挂钩的 暂时闲置 2019 年 6 月 保本保证 2019 年 6 月 2019 年 12 尚未产生
40,000,000.00 3.25%
限公司佛山华达支行 结构性产品 募集资金 6日 收益型 7日 月5日 收益
合计 376,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司 2019 年 1-6 月投入募集资金总额为人民币 2,789.48 万元，具
体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》，公司独立董事发表了同意公司使用募集资金人民币 34,881,965.05 元置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了专项核查意见。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的情况进行了审验，并出具了《佛山市燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZB12077 号）。上述款项
已于 2018 年 3 月 9 日置换完成。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在使用节余募集资金使用情况。
(六)超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募集资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截止报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户；暂时闲置的
募集资金用于购买理财产品含结构性存款和进行大额定期存单存款。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据《关于印发大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号）、广东省发展
改革委于 2013 年 12 月 2 日发布的《关于印发推进我省工业园区和产业集聚区集
中供热意见的通知》、《佛山市集中供热规划（2014-2020 年）》等文件精神，国家
加快推进集中供热、“煤改气”工程建设，导致工业用户由分散供热向集中供热
方式转变，热电联产机组和分布式能源站项目急剧增多，佛山市天然气高压管网
三期工程项目的天然气高压管网、站场布局及建设时需根据政策及新的形势要求
予以优化调整。
为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报,根据募集资金投资项目的
实际情况，经公司重新对原募集资金投资项目进行测算和评估，公司调整原募集
资金使用计划，将原拟投入佛山市天然气高压管网三期工程项目的募集资金
35,400 万元中的 18,992 万元，用于新增募投项目的建设，变更项目涉及的资金
总额占公司首次公开发行股票实际募集资金总额的 26.57%。本次新增 2 个建设
项目：芦苞至大塘天然气高压管道工程项目、南海西樵工业园天然气专线工程项
目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 13 日批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
佛山市燃气集团股份有限公司董事会
2019年8月14日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：佛山市燃气集团股份有限公司 2019 上半年
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 71,488.22 2,789.48
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 18,992
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 18,992 12,443.99
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 26.57%
截至期末投入进度 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使用状 本年度实 是否达到
（%） 发生重大变化
金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) 态日期 现的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.佛山市天然气高压管网
是 35,400 16,408 400.41 1,208.18 7.36% 3 年内完成建设 0 不适用 是
三期工程项目
2.芦苞至大塘天然气高压
是 0 12,969 10.65 10.65 0.08% 2020 年 1 月 0 不适用 否
管道工程
3.南海西樵工业园天然气
是 0 6,023 3 3 0.05% 2020 年 12 月 0 不适用 否
专线工程
项目计划在开工后第 1
4.佛山市三水区天然气利 年开始通气，第 5 年建
否 20,000.00 20,000.00 1,632.42 7957.18 39.79% 1,028.51 是 否
用二期工程项目 设完毕后供气达到设计
规模。
5.高要市管道天然气项目
否 16,088.22 16,088.22 743.00 3,264.98 20.29% 工程建设期为 5 年 264.82 否 否
二期工程项目
承诺投资项目小计 -- 71,488.22 71,488.22 2,789.48 12,443.99 17.41% -- 1,293.33 -- --
超募资金投向
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 71,488.22 71,488.22 2,789.48 12,443.99 17.41% 1,293.33
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 高要市管道天然气项目二期工程项目未达到计划进度或预计收益的原因主要为高要政府对环保政策未能落实，导致市场开发受限，因此收益未能达到预期效果。
体项目）
根据《关于印发大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号）、广东省发展改革委于 2013 年 12 月 2 日发布的《关于印发推进我省工业园区和产业集聚区集中供热意见的通知》、《佛
山市集中供热规划（2014-2020 年）》等文件精神，国家加快推进集中供热、“煤改气”工程建设，导致工业用户由分散供热向集中供热方式转变，热电联产机组和分布式能源站项目
项目可行性发生重大变 急剧增多，佛山市天然气高压管网三期工程项目的天然气高压管网、站场布局及建设时需根据政策及新的形势要求予以优化调整。
化的情况说明 为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报,根据募集资金投资项目的实际情况，经公司重新对原募集资金投资项目进行测算和评估，公司调整原募集资金使用计划，将原拟投
入佛山市天然气高压管网三期工程项目的募集资金 35,400 万元中的 18,992 万元，用于新增募投项目的建设，变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票实际募集资金总额的
26.57%。本次新增 2 个建设项目：芦苞至大塘天然气高压管道工程项目、南海西樵工业园天然气专线工程项目。
超募资金的金额、用途及 无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
2017 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发
表了同意公司使用募集资金人民币 34,881,965.05 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司
募集资金投资项目先期
投入及置换情况 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《佛山市燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第
ZB12077 号）。上述款项已于 2018 年 3 月 9 日置换完成。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金用于购买理财产品含结构性存款和进行大额定期存单存款。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：佛山市燃气集团股份有限公司 2019 上半年
单位： 万元
对应的原承诺 变更后项目拟投入募集资金总额 本年度实际投 截至实际累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预计 变更后的项目可行性是
变更后的项目
项目 (1) 入金额 入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 效益 否发生重大变化
1.佛山市天然气 佛山市天然气
高压管网三期 高压管网三期 16,408 400.41 1,208.18 7.36% 3 年内完成建设 0 不适用 是
工程项目 工程项目
2.芦苞至大塘天 佛山市天然气
然气高压管道 高压管网三期 12,969 10.65 10.65 0.08% 2020 年 1 月 0 不适用 否
工程 工程项目
3.南海西樵工业 佛山市天然气
园天然气专线 高压管网三期 6,023 3 3 0.05% 2020 年 12 月 0 不适用 否
工程 工程项目
合计 35,,400 414.06 1,221.83 —— —— 0 —— ——
根据《关于印发大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、广东省发展改革委于2013年12月2日发布的《关于印发推进我省工业园区
和产业集聚区集中供热意见的通知》、《佛山市集中供热规划（2014-2020年）》等文件精神，国家加快推进集中供热、“煤改气”工程建设，
导致工业用户由分散供热向集中供热方式转变，热电联产机组和分布式能源站项目急剧增多，佛山市天然气高压管网三期工程项目的天然气
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
高压管网、站场布局及建设时需根据政策及新的形势要求予以优化调整。
为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报,根据募集资金投资项目的实际情况，经公司重新对原募集资金投资项目进行测算和评
估，公司调整原募集资金使用计划，将原拟投入佛山市天然气高压管网三期工程项目的募集资金35,400万元中的18,992万元，用于新增募投
项目的建设，变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票实际募集资金总额的26.57%。本次新增2个建设项目：芦苞至大塘天然气高
压管道工程项目、南海西樵工业园天然气专线工程项目。
公司于2019年4月11日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见巨潮资讯网《关于变更募集
资金用途的公告》（公告编号2019-031）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号2019-036）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。