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公司公告

佛燃股份:关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告2019-10-08  

						证券代码:002911          证券简称:佛燃股份          公告编号:2019-063


           佛山市燃气集团股份有限公司
 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进
         行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 4 日
召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于
使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 60,000
万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进

行定期存款、结构性存款、通知存款等(以下简称“理财产品”),该事项自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额
度。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 5 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-080)。

    公司于 2019 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第
十次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》,同意公司使用不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理,用于购买
安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等。使用期限为自董事会审
议通过之日起的 12 个月内,使用期限内资金可滚动使用。具体内容详见公司于

2019 年 3 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-020)。
    一、本次使用闲置资金进行现金管理的主要情况
    公司已于 2019 年 5 月 7 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上刊载了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:
2019-043)。本着股东利益最大化原则,为提高闲置资金的使用效率,自 2019
年 5 月 7 日至本公告日,公司及公司子公司使用闲置募集资金和闲置自有资金
购买理财产品合计 34,000 万元,具体情况如下:
          产品
产品名            受托       投资       产品        资金     是否   预期年化    关联
          收益
  称              机构       金额       有效期      来源     保本   收益率      关系
          类型
中国农
业银行           中国农业
          保本                         2019 年 6
“本 利          银行股份   4,000 万                暂时闲
          保证                         月 7 日至
丰181            有限公司   元人民                  置募集    是     3.25%      否
          收益                         2019 年 12
天”人           佛山华达     币                    资金
          型                            月5日
民 币理           支行
财产品
                                       2019 年 9
          保本   兴业银行              月 29 日
单位智                      7,000 万                暂时闲
          固定   股份有限              起,可提                      1.2%或
能通知                       元人民                 置自有    是                否
          收益   公司佛山              前 1 天或                     2.025%
 存款                         币                    资金
          型       分行                7 天通知
                                         赎回
                                       2019 年 9
          保本
单位七           创兴银行   10,000     月 29 日     暂时闲
          固定
天通知           有限公司   万元人     起,可提     置自有    是     2.025%     否
          收益
 存款            佛山支行    民币      前 7 天通    资金
          型
                                        知赎回
广发银
行“薪
          保本   广发银行              2019 年 9
加薪 16                     13,000                暂时闲
          浮动   股份有限              月 30 日至
号”人                      万元人                置自有      是    2.6%或 4%   否
          收益   公司佛山              2019 年 12
民币结                      民币                  资金
          型      分行                  月 30 日
构性存
  款



    二、购买上述理财产品风险提示及风险控制措施
    (一)风险提示
    本次购买理财产品的收益类型为保本保证收益型、保本固定收益型和保本浮

动收益型,产品保障资金本金。可能存在的主要风险如下:
    1、收益风险:本次购买的保本浮动型的理财产品具有投资风险,银行保证
本金安全,但不保证收益,收益率与美元兑港币的汇率水平挂钩,公司获得的收
益具有不确定性;
    2、市场风险:理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风
险;
    3、政策风险:理财产品是根据当前政策法规设计,相关政策法规变化将可
能对理财产品的收益产生影响;

    4、延期兑付风险:各种不确定因素(如银行系统故障、金融同业问题等)
可能造成不能按时支付本金;
    5、不可抗力风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素可能影响理财产品
正常运作,甚至导致收益降低。
    (二)风险控制措施

    针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,
确保资金安全。
    1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
    2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进

展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措
施,控制投资风险;
    3、公司审计监察部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地
预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计;
    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
    三、对公司的影响
    公司及子公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保
公司资金安全的前提下进行的。上述购买理财产品行为不影响募集资金投资项目

的正常建设,也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的资金适时进行
保本型低风险投资理财,在风险可控的前提下,若能获得一定的投资收益,将有
利于提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益最大化原则。
    四、公告日前十二个月购买理财产品的情况
    截至本公告日,公司及子公司持有的理财产品(含本次购买的理财产品)尚

未到期总金额为 67,600 万元,其中使用募集资金购买理财产品未到期金额为
37,600 万元,使用自有资金购买理财产品未到期金额为 30,000 万元。此外公司
子公司还签订了人民币单位协议存款合同 1 份。
    除本次购买的理财产品外,本公告日前十二个月使用闲置资金购买理财产品

的情况如下:
                                                                       是
                                                              预期
            产品   受托     投资       产品     资金   是否            否   取得   关联
产品名称                                                      年化
            类型   机构     金额     有效期     来源   保本            到   收益   关系
                                                              收益率
                                                                       期
兴业银行
 “金雪
                                     2017 年
球”2017           兴业银
            保本            10,00    12 月 27   暂时                        5,10
年第 35            行股份
            浮动            0 万元    日至      闲置                        0,00
期保本浮           有限公                               是    5.1%     是          否
            收益            人民     2018 年    募集                        0.00
动收益型           司佛山
              型            币       12 月 27   资金                         元
封闭式人           分行
                                       日
民币理财
  产品
                   中国民            2017 年
                            13,00
 与利率     保本   生银行            12 月 29   暂时                        6,48
                              0
 挂钩的     浮动   股份               日至      闲置                        2,19
                            万元                        是    5.0%     是          否
 结构性     收益   有限公            2018 年    募集                        1.78
                            人民
 产品         型   司广州            12 月 28   资金                         元
                             币
                   分行                 日
兴业银行
“金雪球
 -优选”           兴业银            2018 年
            保本          20,30                 暂时                        10,1
2018 年第          行股份            1月8日
            浮动          0 万元                闲置                        50,0
1 期保本           有限公            至 2019            是    5.0%     是          否
            收益           人民                 募集                        00.0
浮动收益           司佛山            年1月8
             型             币                  资金                        0元
封闭式理           分行                 日
财产品 F
   款
                   广东南            2018 年
            保本   粤银行   9,200    1 月 19    暂时                        4,27
与利率挂
            浮动   股份有   万元      日至      闲置                        8,00
钩的结构                                                是    4.65%    是          否
            收益   限公司   人民     2019 年    募集                        0.00
性产品
             型    佛山分    币      1 月 19    资金                         元
                     行                日
中国农业    保本   中国农   4,000    2018 年    暂时                        315,
银行“本    保证   业银行   万元     7 月 14    闲置                        616.
                                                        是    3.2%     是          否
利丰90      收益   股份有   人民      日至      募集                         44
天”人民      型   限公司   币       2018 年    资金                         元
币理财产           佛山同           10 月 12
  品               华支行              日
                   珠海华           2018 年
“润利      保本   润银行   1,000   9 月 13    暂时                      107,
盈”结构    浮动   股份有    万元    日至      闲置        1.43%-        206.
                                                      是            是          否
性存款产    收益   限公司    人民   2018 年    募集         4.3%          19
   品        型    佛山分    币     12 月 13   资金                       元
                     行               日
                   广发银           2018 年
广发银行    保本                               暂时
                   行股份   1,000   9 月 20                              102,
“薪加薪      浮                               闲          2.6%
                   有限公   万 元    日至                                219.
16 号”人   动收                               置自   是    或      是          否
                   司佛山   人民    2018 年                               18
民币结构     益                                有          4.1%
                   城南      币      12 月                                元
性存款       型                                资金
                   支行              20 日
                   兴业银           2019 年
            保本          12,40                暂时
                   行股份           1 月 22                3.94%-
结构性存    浮动          0 万元               闲置
                   有限公            日至             是      3     是    0     否
款产品      收益           人民                募集
                   司佛山           2019 年                 .98%
             型             币                 资金
                   分行             2月1日
                   兴业银           2019 年
            保本            8,800              暂时
                   行股份           1 月 22
结构性存    浮动             万元              闲置        3.89%-
                   有限公            日至             是            是    0     否
 款产品     收益            人民               募集        3.93%
                   司佛山           2019 年
              型            币                 资金
                   分行             2月1日
                   中国民           2019 年
            保本   生银行   4,600   1 月 22    暂时                      412,
与利率挂
            浮动   股份有    万元    日至      闲置                      865.
钩的结构                                              是   3.64%    是          否
            收益   限公司   人民    2019 年    募集                       75
性产品
              型   广州分   币      4 月 22    资金                       元
                     行               日
                   兴业银           2019 年
            保本            2,400              暂时                      259,
                   行股份           2月1日
大额存单    固定             万元              闲置                      160.
                   有限公           至 2019           是   4.18%    是          否
  产品      收益            人民               募集                       00
                   司佛山           年5月5
              型            币                 资金                       元
                   分行               日
                   兴业银           2019 年
            保本            8,800              暂时                      950,
                   行股份           2月1日
大额存单    固定            万元               闲置                      253.
                   有限公           至 2019           是   4.18%    是          否
  产品      收益            人民               募集                       33
                   司佛山           年5月5
              型            币                 资金                       元
                   分行               日
            保本   中国民   9,000   2018 年    暂时
与利率挂
            浮动   生银行   万元    12 月 28   闲置
钩的结构                                              是   4.15%    否    -     否
            收益   股份有   人民     日至      募集
性产品
              型   限公司   币      2019 年    资金
                  广州分           12 月 27
                    行                日
                                   2018 年
                  兴业银
           保本            9,200   12 月 28   暂时
                  行股份
结构性存   浮动             万元    日至      闲置         4.04%-
                  有限公                             是              否    -   否
款产品     收益             人民   2019 年    募集          4.08%
                  司佛山
            型              币     12 月 27   资金
                  分行
                                     日
                  广东南           2019 年
                  粤银行   5,400   1 月 22    暂时
大额定期   保本   股份有    万元    日至      闲置
                                                     是     4.00%    否    -   否
存单存款   付息   限公司   人民    2020 年    募集
                  佛山分    币     1 月 22    资金
                    行               日
                  兴业银           2019 年
           保本          10,00                暂时
                  行股份           2月1日
大额存单   固定          0 万元               闲置
                  有限公           至 2020           是     4.18%    否    -   否
 产品      收益           人民                募集
                  司佛山           年1月
            型             币                 资金
                  分行              31 日



    五、备查文件
    中国农业银行股份有限公司佛山华达支行、兴业银行股份有限公司佛山分
行、创兴银行有限公司佛山支行、广发银行股份有限公司佛山分行回单。


                                              佛山市燃气集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 10 月 8 日