佛燃股份:关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告2019-10-08
证券代码:002911 证券简称:佛燃股份 公告编号:2019-063
佛山市燃气集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 4 日
召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于
使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 60,000
万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进
行定期存款、结构性存款、通知存款等(以下简称“理财产品”),该事项自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额
度。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 5 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-080)。
公司于 2019 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第
十次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》,同意公司使用不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理,用于购买
安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等。使用期限为自董事会审
议通过之日起的 12 个月内,使用期限内资金可滚动使用。具体内容详见公司于
2019 年 3 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-020)。
一、本次使用闲置资金进行现金管理的主要情况
公司已于 2019 年 5 月 7 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊载了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:
2019-043)。本着股东利益最大化原则,为提高闲置资金的使用效率,自 2019
年 5 月 7 日至本公告日,公司及公司子公司使用闲置募集资金和闲置自有资金
购买理财产品合计 34,000 万元,具体情况如下:
产品
产品名 受托 投资 产品 资金 是否 预期年化 关联
收益
称 机构 金额 有效期 来源 保本 收益率 关系
类型
中国农
业银行 中国农业
保本 2019 年 6
“本 利 银行股份 4,000 万 暂时闲
保证 月 7 日至
丰181 有限公司 元人民 置募集 是 3.25% 否
收益 2019 年 12
天”人 佛山华达 币 资金
型 月5日
民 币理 支行
财产品
2019 年 9
保本 兴业银行 月 29 日
单位智 7,000 万 暂时闲
固定 股份有限 起,可提 1.2%或
能通知 元人民 置自有 是 否
收益 公司佛山 前 1 天或 2.025%
存款 币 资金
型 分行 7 天通知
赎回
2019 年 9
保本
单位七 创兴银行 10,000 月 29 日 暂时闲
固定
天通知 有限公司 万元人 起,可提 置自有 是 2.025% 否
收益
存款 佛山支行 民币 前 7 天通 资金
型
知赎回
广发银
行“薪
保本 广发银行 2019 年 9
加薪 16 13,000 暂时闲
浮动 股份有限 月 30 日至
号”人 万元人 置自有 是 2.6%或 4% 否
收益 公司佛山 2019 年 12
民币结 民币 资金
型 分行 月 30 日
构性存
款
二、购买上述理财产品风险提示及风险控制措施
(一)风险提示
本次购买理财产品的收益类型为保本保证收益型、保本固定收益型和保本浮
动收益型,产品保障资金本金。可能存在的主要风险如下:
1、收益风险:本次购买的保本浮动型的理财产品具有投资风险,银行保证
本金安全,但不保证收益,收益率与美元兑港币的汇率水平挂钩,公司获得的收
益具有不确定性;
2、市场风险:理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风
险;
3、政策风险:理财产品是根据当前政策法规设计,相关政策法规变化将可
能对理财产品的收益产生影响;
4、延期兑付风险:各种不确定因素(如银行系统故障、金融同业问题等)
可能造成不能按时支付本金;
5、不可抗力风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素可能影响理财产品
正常运作,甚至导致收益降低。
(二)风险控制措施
针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,
确保资金安全。
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措
施,控制投资风险;
3、公司审计监察部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地
预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及子公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保
公司资金安全的前提下进行的。上述购买理财产品行为不影响募集资金投资项目
的正常建设,也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的资金适时进行
保本型低风险投资理财,在风险可控的前提下,若能获得一定的投资收益,将有
利于提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益最大化原则。
四、公告日前十二个月购买理财产品的情况
截至本公告日,公司及子公司持有的理财产品(含本次购买的理财产品)尚
未到期总金额为 67,600 万元,其中使用募集资金购买理财产品未到期金额为
37,600 万元,使用自有资金购买理财产品未到期金额为 30,000 万元。此外公司
子公司还签订了人民币单位协议存款合同 1 份。
除本次购买的理财产品外,本公告日前十二个月使用闲置资金购买理财产品
的情况如下:
是
预期
产品 受托 投资 产品 资金 是否 否 取得 关联
产品名称 年化
类型 机构 金额 有效期 来源 保本 到 收益 关系
收益率
期
兴业银行
“金雪
2017 年
球”2017 兴业银
保本 10,00 12 月 27 暂时 5,10
年第 35 行股份
浮动 0 万元 日至 闲置 0,00
期保本浮 有限公 是 5.1% 是 否
收益 人民 2018 年 募集 0.00
动收益型 司佛山
型 币 12 月 27 资金 元
封闭式人 分行
日
民币理财
产品
中国民 2017 年
13,00
与利率 保本 生银行 12 月 29 暂时 6,48
0
挂钩的 浮动 股份 日至 闲置 2,19
万元 是 5.0% 是 否
结构性 收益 有限公 2018 年 募集 1.78
人民
产品 型 司广州 12 月 28 资金 元
币
分行 日
兴业银行
“金雪球
-优选” 兴业银 2018 年
保本 20,30 暂时 10,1
2018 年第 行股份 1月8日
浮动 0 万元 闲置 50,0
1 期保本 有限公 至 2019 是 5.0% 是 否
收益 人民 募集 00.0
浮动收益 司佛山 年1月8
型 币 资金 0元
封闭式理 分行 日
财产品 F
款
广东南 2018 年
保本 粤银行 9,200 1 月 19 暂时 4,27
与利率挂
浮动 股份有 万元 日至 闲置 8,00
钩的结构 是 4.65% 是 否
收益 限公司 人民 2019 年 募集 0.00
性产品
型 佛山分 币 1 月 19 资金 元
行 日
中国农业 保本 中国农 4,000 2018 年 暂时 315,
银行“本 保证 业银行 万元 7 月 14 闲置 616.
是 3.2% 是 否
利丰90 收益 股份有 人民 日至 募集 44
天”人民 型 限公司 币 2018 年 资金 元
币理财产 佛山同 10 月 12
品 华支行 日
珠海华 2018 年
“润利 保本 润银行 1,000 9 月 13 暂时 107,
盈”结构 浮动 股份有 万元 日至 闲置 1.43%- 206.
是 是 否
性存款产 收益 限公司 人民 2018 年 募集 4.3% 19
品 型 佛山分 币 12 月 13 资金 元
行 日
广发银 2018 年
广发银行 保本 暂时
行股份 1,000 9 月 20 102,
“薪加薪 浮 闲 2.6%
有限公 万 元 日至 219.
16 号”人 动收 置自 是 或 是 否
司佛山 人民 2018 年 18
民币结构 益 有 4.1%
城南 币 12 月 元
性存款 型 资金
支行 20 日
兴业银 2019 年
保本 12,40 暂时
行股份 1 月 22 3.94%-
结构性存 浮动 0 万元 闲置
有限公 日至 是 3 是 0 否
款产品 收益 人民 募集
司佛山 2019 年 .98%
型 币 资金
分行 2月1日
兴业银 2019 年
保本 8,800 暂时
行股份 1 月 22
结构性存 浮动 万元 闲置 3.89%-
有限公 日至 是 是 0 否
款产品 收益 人民 募集 3.93%
司佛山 2019 年
型 币 资金
分行 2月1日
中国民 2019 年
保本 生银行 4,600 1 月 22 暂时 412,
与利率挂
浮动 股份有 万元 日至 闲置 865.
钩的结构 是 3.64% 是 否
收益 限公司 人民 2019 年 募集 75
性产品
型 广州分 币 4 月 22 资金 元
行 日
兴业银 2019 年
保本 2,400 暂时 259,
行股份 2月1日
大额存单 固定 万元 闲置 160.
有限公 至 2019 是 4.18% 是 否
产品 收益 人民 募集 00
司佛山 年5月5
型 币 资金 元
分行 日
兴业银 2019 年
保本 8,800 暂时 950,
行股份 2月1日
大额存单 固定 万元 闲置 253.
有限公 至 2019 是 4.18% 是 否
产品 收益 人民 募集 33
司佛山 年5月5
型 币 资金 元
分行 日
保本 中国民 9,000 2018 年 暂时
与利率挂
浮动 生银行 万元 12 月 28 闲置
钩的结构 是 4.15% 否 - 否
收益 股份有 人民 日至 募集
性产品
型 限公司 币 2019 年 资金
广州分 12 月 27
行 日
2018 年
兴业银
保本 9,200 12 月 28 暂时
行股份
结构性存 浮动 万元 日至 闲置 4.04%-
有限公 是 否 - 否
款产品 收益 人民 2019 年 募集 4.08%
司佛山
型 币 12 月 27 资金
分行
日
广东南 2019 年
粤银行 5,400 1 月 22 暂时
大额定期 保本 股份有 万元 日至 闲置
是 4.00% 否 - 否
存单存款 付息 限公司 人民 2020 年 募集
佛山分 币 1 月 22 资金
行 日
兴业银 2019 年
保本 10,00 暂时
行股份 2月1日
大额存单 固定 0 万元 闲置
有限公 至 2020 是 4.18% 否 - 否
产品 收益 人民 募集
司佛山 年1月
型 币 资金
分行 31 日
五、备查文件
中国农业银行股份有限公司佛山华达支行、兴业银行股份有限公司佛山分
行、创兴银行有限公司佛山支行、广发银行股份有限公司佛山分行回单。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会
2019 年 10 月 8 日