佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
佛山市燃气集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-065
2019 年 10 月
1
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹祥、主管会计工作负责人谢丹颖及会计机构负责人(会计主管
人员)李淑成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,444,547,922.14 5,479,632,702.57 17.61%
归属于上市公司股东的净资产
2,705,057,423.12 2,586,314,279.31 4.59%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,587,374,186.86 27.75% 4,593,282,377.00 26.77%
归属于上市公司股东的净利润
130,719,817.27 37.03% 356,390,393.93 6.61%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
129,129,665.99 36.30% 341,670,436.79 3.67%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
316,390,607.29 74.80% 761,974,266.29 26.74%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.24 41.18% 0.64 6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.24 41.18% 0.64 6.67%
加权平均净资产收益率 4.95% 30.26% 13.54% -0.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-2,632,009.97
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,438,172.91
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 17,325,865.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 712,766.06
减：所得税影响额 4,590,817.89
少数股东权益影响额（税后） -465,980.28
合计 14,719,957.14 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,020 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
佛山市气业集
国有法人 42.16% 234,400,000 234,400,000
团有限公司
港华燃气投资 境内非国有法
38.67% 215,000,000 0
有限公司 人
佛山市众成投
境内非国有法
资股份有限公 8.09% 45,000,000 45,000,000
人
司
全国社会保障
基金理事会转 国有法人 1.01% 5,600,000 5,600,000
持一户
香港中央结算
境外法人 0.21% 1,176,791 0
有限公司
宁波大榭开发
境内非国有法
区君荣石化有 0.19% 1,050,000 0
人
限公司
领航投资澳洲
有限公司－领
航新兴市场股 境外法人 0.10% 549,100 0
指基金（交易
所)
李敏 境内自然人 0.10% 533,800 0
何俊 境内自然人 0.08% 461,000 0
刁恒彬 境内自然人 0.08% 421,000 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
港华燃气投资有限公司 215,000,000 人民币普通股
香港中央结算有限公司 1,176,791 人民币普通股
宁波大榭开发区君荣石化有限
1,050,000 人民币普通股
公司
领航投资澳洲有限公司－领航
549,100 人民币普通股
新兴市场股指基金（交易所）
李敏 533,800 人民币普通股
何俊 461,000 人民币普通股
刁恒彬 421,000 人民币普通股
张瑞荣 233,500 人民币普通股
费小林 227,400 人民币普通股
上海迎水投资管理有限公司－
迎水潜龙 22 号私募证券投资基 223,000 人民币普通股
金
自公司首次公开发行股票并上市之日起的三年内，佛山市众成投资股份有限公司将其
上述股东关联关系或一致行动 所持本公司股份对应的表决权委托给了佛山市气业集团有限公司行使。公司未知悉公
的说明 司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东
之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务 上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙 22 号私募证券投资基金通过中信建投证券股
情况说明（如有） 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股 223,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：
单位：万元
项目 期末数 期初数 变动比率 主要变动原因
货币资金 105,838.24 72,487.48 46.01% 主要是公司部分结构性理财产品到期赎回影响。
应收票据 300.66 144.17 108.55% 主要是银行承兑汇票增加影响。
预付款项 6,528.54 10,645.96 -38.68% 主要是预付燃气款结算减少影响。
其他应收款 3,104.46 1,674.73 85.37% 主要是增加母公司向联营企业借款及增加投标保
证金影响。
存货 17,523.08 7,865.45 122.79% 主要是新收购公司增加存货影响。
其他流动资产 70,583.68 49,539.95 42.48% 主要是增加理财产品影响。
可供出售金融资产 0.00 22,471.33 -100.00% 主要是本期按新金融工具准则将“可供出售金融资
产”调整至“其他权益工具投资”列示
其他权益工具投资 22,471.33 0.00 —— 主要是本期按新金融工具准则将“可供出售金融资
产”调整至“其他权益工具投资”列示
在建工程 49,367.16 27,107.80 82.11% 主要是管道工程等工程项目增加影响。
其他非流动资产 6,342.97 818.25 675.19% 主要是增加购置办公楼订金支出影响。
应付票据 0.00 5,000.00 -100.00% 主要是银行汇票到期解付影响。
预收款项 37,816.86 27,932.89 35.38% 主要是增加预收工程款影响。
一年内到期的非流动 2,151.94 5,661.36 -61.99% 主要是偿还到期借款影响。
负债
其他流动负债 80,260.17 30,094.77 166.69% 主要是公司发行超短期融资券影响。
应付债券 20,000.00 0.00 —— 主要是公司发行中期票据影响。
报告期内公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
单位：万元
项目 本期数 上期数 变动比率 主要变动原因
营业成本 380,663.93 288,887.12 31.77% 主要由于气源采购量及单位成本同比上升影响。
研发费用 2,366.30 367.45 543.98% 主要是研发项目增加导致相应费用增加所致。
其他收益 150.65 255.82 -41.11% 主要是计入当期损益的政府补助减少影响。
投资收益 4,872.33 2,926.24 66.50% 主要是本期增加理财产品收益影响。
信用减值损失及资 -186.90 130.08 -243.68% 主要是增加应收账款计提坏账准备影响。
产减值损失
资产处置收益 38.01 9.76 289.45% 主要是固定资产处置收益增加影响。
营业外支出 698.47 465.29 50.11% 主要是非流动资产报废损失影响。
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报告期内公司现金流量表主要项目变动的情况及原因：
单位：万元
项目 本期数 上期数 变动比率 主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额 76,197.43 60,122.84 26.74% 报告期内无重大变化。
投资活动产生的现金流量净额 -60,397.95 -51,421.32 17.46% 报告期内无重大变化。
筹资活动产生的现金流量净额 18,737.08 -36,543.21 151.27% 主要是公司发行债券收到的现金增加影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中
不适用
所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用
佛山市气业
集团有限公
司、佛山市 详见巨潮网
众成投资股 《公司招股
份有限公 说明书》 第
司、佛山市 五节发行人
自公司股票
众成投资股 股份流通限 基情况”之
首次公开发行或再融资时所作承 2016 年 05 上市交易之
份有限公司 制及自愿锁 “九、发行 正常履行
诺 月 20 日 日起三十六
的股东中担 定的承诺 人股本情
个月内
任本公司董 况”之（四）
事、监事、 发行前股东
高级管理人 自愿锁定股
员的雷炳 份的承诺”
钦、殷红梅、
杨庭宇、熊
7
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少强、郑权
明、章海生
详见巨潮网
佛山市气业 《公司招股
集团有限公 说明书》 重
司、港华燃 大事项提
发行前股东
气投资有限 示”之“三、 2016 年 05 锁定期满后
持股意向及 正常履行
公司、佛山 本次发行前 月 20 日 两年
减持承诺
市众成投资 持股 5%以
股份有限公 上股东的持
司 股意向及减
持意向”
详见巨潮网
《公司招股
说明书》 重
公司、佛山 大事项提
关于稳定公
市气业集团 示”之“二、 2016 年 05 自公司上市
司股价的预 正常履行
有限公司、 发行人及控 月 20 日 后三年内
案及承诺
公司董事 股股东关于
稳定公司股
价的预案及
承诺”
公司董事、 详见巨潮网
高级管理人 《公司招股
关于公司首
员、佛山市 说明书》 第
发填补回报
气业集团有 十一节”之 2016 年 05
措施得以切 长期 正常履行
限公司、佛 “七、公司 月 20 日
实履行的承
山市公用事 填补即期回
诺
业控股有限 报的措施和
公司 承诺”
公司、佛山
市气业集团 详见巨潮网
有限公司、 《公司招股
公司董事、 说明书》 重
监事、高级 大事项提
管理人员、 依法承担赔 示”之“四、
2016 年 05
中国银河证 偿或者补偿 关于招股说 长期 正常履行
月 20 日
券股份有限 责任的承诺 明书不存在
公司、北京 虚假记载、
市君合律师 误导性陈述
事务所、立 或者重大遗
信会计师事 漏的承诺”
务所（特殊
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普通合伙）
佛山市气业
集团有限公
详见巨潮网
司、佛山市
《公司招股
公用事业控
说明书》 第
股有限公
七节同业竞
司、佛山市 关于避免同
争与关联交 2016 年 05
众成投资股 业竞争的承 长期 正常履行
易”之“二、 月 20 日
份有限公 诺
同业竞争”
司、港华燃
之“（四）避
气投资有限
免同业竞争
公司、香港
的承诺”
中华煤气有
限公司
佛山市气业
集团有限公
详见巨潮网
司、佛山市
《公司招股
公用事业控
说明书》"
股有限公
第七节同业
司、港华燃 规范和减少
竞争与关联 2016 年 05
气投资有限 关联交易承 长期 正常履行
交易"之" 月 20 日
公司、香港 诺函
六、公司为
中华煤气有
减少或避免
限公司、佛
关联交易采
山市众成投
取的措施
资股份有限
公司
详见巨潮网
《公司招股
公司、佛山 说明书》"
市气业集团 第五节发行
关于履行承
有限公司、 人基本情况 2016 年 05
诺的约束性 长期 正常履行
公司董事、 "之"十三、 月 20 日
措施承诺
监事、高级 本公司及相
管理人员 关责任主体
做出的重要
承诺"
详见巨潮网
承担社会保
《公司招股
佛山市气业 险费及住房
说明书》" 2016 年 05
集团有限公 公积金补缴 长期 正常履行
第五节发行 月 20 日
司 和被追偿损
人基本情况
失的承诺
"之"十三、
9
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本公司及相
关责任主体
出的重要承
诺
详见巨潮网
《公司招股
说明书》"
关于负责解
佛山市气业 第五节发行
决众成股份 2016 年 05
集团有限公 人基本情况 长期 正常履行
潜在纠纷或 月 20 日
司 "之"十一、
争议的承诺
委托持股形
成演变及其
规范情况"
详见巨潮网
《公司招股
说明书》"
第五节发行
关于不增持
港华燃气投 人基本情况 2016 年 05
发行人股份 长期 正常履行
资有限公司 "之"十三、 月 20 日
的相关承诺
本公司及相
关责任主体
做出的重要
承诺"
股权激励承诺 不适用
详见巨潮网
《关于公司
股东承诺不
股份流通限 自解除限售
港华燃气投 减持公司股 2018 年 11
其他对公司中小股东所作承诺 制及自愿锁 之日起的 正常履行
资有限公司 份的公告》 月 22 日
定的承诺 12 个月内
（公告编
号：
2018-074）
承诺是否按时履行 是
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
10
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六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 49,400 37,600 0
银行理财产品 自有资金 30,000 30,000 0
合计 79,400 67,600 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网：2019-01-18 佛山市燃气
2019 年 01 月 18 日 实地调研 机构 集团股份有限公司投资者关系活动
记录表 编号 2019001
巨潮资讯网：2019-01-31 佛山市燃气
2019 年 01 月 31 日 实地调研 机构 集团股份有限公司投资者关系活动
记录表 编号 2019002
巨潮资讯网：2019-05-22 佛山市燃气
2019 年 05 月 22 日 其他 机构 集团股份有限公司投资者关系活动
记录表 编号 2019003
巨潮资讯网：2019-06-18 佛山市燃气
2019 年 06 月 18 日 实地调研 机构 集团股份有限公司投资者关系活动
记录表 编号 2019004
巨潮资讯网：2019-08-22 佛山市燃气
2019 年 08 月 22 日 实地调研 机构 集团股份有限公司投资者关系活动
记录表 编号 2019005
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山市燃气集团股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,058,382,358.30 724,874,773.29
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入
0.00 0.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 3,006,590.44 1,441,674.00
应收账款 263,343,351.90 288,400,365.88
应收款项融资 0.00 0.00
预付款项 65,285,440.75 106,459,588.41
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 31,044,603.09 16,747,335.20
其中：应收利息 1,446,597.22 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 175,230,775.21 78,654,494.60
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 705,836,754.61 495,399,545.90
12
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流动资产合计 2,302,129,874.30 1,711,977,777.28
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 224,713,326.23
其他债权投资 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 27,016,896.07 28,476,334.58
其他权益工具投资 224,713,326.23 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 2,801,658,018.09 2,769,762,613.58
在建工程 493,671,551.57 271,078,034.08
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 374,800,850.06 309,911,776.44
开发支出 0.00 0.00
商誉 5,634,618.66 5,570,423.33
长期待摊费用 28,063,756.70 31,460,184.59
递延所得税资产 123,429,361.52 118,499,714.45
其他非流动资产 63,429,668.94 8,182,518.01
非流动资产合计 4,142,418,047.84 3,767,654,925.29
资产总计 6,444,547,922.14 5,479,632,702.57
流动负债：
短期借款 530,657,723.84 556,657,723.84
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入
0.00 0.00
当期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 50,000,000.00
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应付账款 437,413,989.05 348,904,652.49
预收款项 378,168,644.66 279,328,857.34
合同负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 46,215,673.16 47,136,987.47
应交税费 80,536,544.50 63,094,263.55
其他应付款 67,712,635.49 60,154,131.31
其中：应付利息 6,213,339.33 2,390,215.68
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 21,519,416.00 56,613,622.61
其他流动负债 802,601,746.78 300,947,651.82
流动负债合计 2,364,826,373.48 1,762,837,890.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 166,548,850.60 193,408,147.39
应付债券 200,000,000.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
长期应付款 40,000,000.00 32,000,000.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 428,377,366.44 403,701,597.30
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 834,926,217.04 629,109,744.69
负债合计 3,199,752,590.52 2,391,947,635.12
所有者权益：
14
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 556,000,000.00 556,000,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 658,882,235.23 658,882,235.23
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 16,366,346.68 14,933,596.80
盈余公积 185,868,338.78 185,868,338.78
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 1,287,940,502.43 1,170,630,108.50
归属于母公司所有者权益合计 2,705,057,423.12 2,586,314,279.31
少数股东权益 539,737,908.50 501,370,788.14
所有者权益合计 3,244,795,331.62 3,087,685,067.45
负债和所有者权益总计 6,444,547,922.14 5,479,632,702.57
法定代表人：尹祥 主管会计工作负责人：谢丹颖 会计机构负责人：李淑成
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 468,366,009.37 393,489,924.17
交易性金融资产 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入
0.00 0.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 770,000.00 1,441,674.00
应收账款 83,580,773.68 41,389,363.21
应收款项融资 0.00 0.00
预付款项 1,052,591.80 738,776.04
其他应收款 547,781,357.48 150,554,382.03
其中：应收利息 1,978,944.64 36,944.44
应收股利 0.00 0.00
存货 1,434,829.21 1,284,259.75
15
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 638,959,234.75 480,434,465.78
流动资产合计 1,741,944,796.29 1,069,332,844.98
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 0.00 58,463,602.00
其他债权投资 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 1,540,260,744.79 1,191,160,744.79
其他权益工具投资 58,463,602.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 279,237,267.51 287,604,435.46
在建工程 40,375,791.01 31,748,903.65
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 26,190,607.59 24,772,028.15
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 2,924,655.45 5,681,169.74
递延所得税资产 24,488,219.86 23,917,005.40
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,971,940,888.21 1,623,347,889.19
资产总计 3,713,885,684.50 2,692,680,734.17
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入
0.00 0.00
当期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
16
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 16,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 35,797,198.40 41,045,054.22
预收款项 25,364,350.53 22,967,869.90
合同负债 0.00 0.00
应付职工薪酬 17,986,274.91 17,590,647.50
应交税费 17,336,649.20 245,204.37
其他应付款 359,527,392.91 262,825,431.45
其中：应付利息 5,428,733.58 1,298,333.33
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 800,000,000.00 300,000,000.00
流动负债合计 1,302,011,865.95 654,674,207.44
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 200,000,000.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 90,479,675.56 91,470,481.27
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 290,479,675.56 91,470,481.27
负债合计 1,592,491,541.51 746,144,688.71
所有者权益：
股本 556,000,000.00 556,000,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 657,857,098.75 657,857,098.75
减：库存股 0.00 0.00
17
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 211,815,009.35 211,815,009.35
未分配利润 695,722,034.89 520,863,937.36
所有者权益合计 2,121,394,142.99 1,946,536,045.46
负债和所有者权益总计 3,713,885,684.50 2,692,680,734.17
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,587,374,186.86 1,242,579,053.33
其中：营业收入 1,587,374,186.86 1,242,579,053.33
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 1,378,428,170.18 1,093,601,760.49
其中：营业成本 1,283,977,190.18 1,016,820,681.48
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 5,439,081.82 4,944,712.75
销售费用 16,899,264.91 18,842,173.57
管理费用 46,617,064.72 39,124,665.00
研发费用 11,006,187.09 2,113,792.53
财务费用 14,489,381.46 11,755,735.16
其中：利息费用 14,636,647.82 13,064,699.37
利息收入 2,917,474.61 1,855,604.04
加：其他收益 444,498.21 1,108,466.02
投资收益（损失以“－”号 3,648,960.59 788,484.39
18
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
填列）
其中：对联营企业和合营企
-179,096.68 0.00
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
净敞口套期收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-545,565.63 0.00
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
3,725.82 88,049.93
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
7,426.33 -3,253.74
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 212,505,062.00 150,959,039.44
加：营业外收入 2,027,431.95 473,248.55
减：营业外支出 3,407,004.09 885,452.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号
211,125,489.86 150,546,835.43
填列）
减：所得税费用 54,597,780.04 38,173,576.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 156,527,709.82 112,373,259.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
156,527,709.82 112,373,259.38
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 130,719,817.27 95,392,873.62
2.少数股东损益 25,807,892.55 16,980,385.76
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收
0.00 0.00
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
19
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
变动额
2.权益法下不能转损益的
0.00 0.00
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
0.00 0.00
价值变动
4.企业自身信用风险公允
0.00 0.00
价值变动
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综
0.00 0.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
0.00 0.00
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
0.00 0.00
变动
3.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
0.00 0.00
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
0.00 0.00
准备
7.现金流量套期储备 0.00 0.00
8.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
9.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
七、综合收益总额 156,527,709.82 112,373,259.38
归属于母公司所有者的综合收
130,719,817.27 95,392,873.62
益总额
归属于少数股东的综合收益总
25,807,892.55 16,980,385.76
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.17
（二）稀释每股收益 0.24 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
20
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
法定代表人：尹祥 主管会计工作负责人：谢丹颖 会计机构负责人：李淑成
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 199,739,888.50 139,350,534.86
减：营业成本 145,657,592.66 103,463,537.33
税金及附加 1,046,912.97 524,453.14
销售费用 6,104,680.57 7,564,882.56
管理费用 9,222,671.51 16,521,584.73
研发费用 158,914.88 346,760.93
财务费用 4,063,041.65 1,821,186.57
其中：利息费用 7,509,303.53 2,259,494.45
利息收入 4,975,905.96 524,576.63
加：其他收益 8,275.98 1,008,275.98
投资收益（损失以“－”
13,828,057.27 788,484.39
号填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-11,550.01 0.00
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
0.00 70,357.10
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
0.00 -3,253.74
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
47,310,857.50 10,971,993.33
列）
加：营业外收入 959,377.84 328,152.47
减：营业外支出 355,429.50 254,650.87
三、利润总额（亏损总额以“－”
47,914,805.84 11,045,494.93
号填列）
21
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：所得税费用 9,142,937.15 2,564,252.64
四、净利润（净亏损以“－”号填
38,771,868.69 8,481,242.29
列）
（一）持续经营净利润（净亏
38,771,868.69 8,481,242.29
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
0.00 0.00
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计
0.00 0.00
划变动额
2.权益法下不能转损益
0.00 0.00
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
0.00 0.00
允价值变动
4.企业自身信用风险公
0.00 0.00
允价值变动
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.权益法下可转损益的
0.00 0.00
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
0.00 0.00
值变动
3.可供出售金融资产公
0.00 0.00
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
0.00 0.00
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
0.00 0.00
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
0.00 0.00
值准备
7.现金流量套期储备 0.00 0.00
8.外币财务报表折算差
0.00 0.00
额
9.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 38,771,868.69 8,481,242.29
22
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.01
（二）稀释每股收益 0.07 0.01
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,593,282,377.00 3,623,276,883.59
其中：营业收入 4,593,282,377.00 3,623,276,883.59
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 4,065,555,158.56 3,114,159,524.57
其中：营业成本 3,806,639,255.00 2,888,871,203.92
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 12,992,926.34 14,033,710.13
销售费用 49,403,279.14 57,058,546.53
管理费用 136,921,388.84 115,054,453.60
研发费用 23,662,987.74 3,674,480.58
财务费用 35,935,321.50 35,467,129.81
其中：利息费用 41,319,151.24 38,423,152.89
利息收入 9,793,809.47 4,737,256.66
加：其他收益 1,506,475.78 2,558,210.97
投资收益（损失以“－”号
48,723,284.10 29,262,438.72
填列）
其中：对联营企业和合营企
-1,459,438.51 0.00
业的投资收益
以摊余成本计量的金
23
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,494,105.05 0.00
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-374,908.43 1,300,769.24
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
380,115.86 97,612.06
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 576,468,080.70 542,336,390.01
加：营业外收入 6,617,068.03 7,747,442.05
减：营业外支出 6,984,730.67 4,652,949.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号
576,100,418.06 545,430,882.31
填列）
减：所得税费用 137,570,342.29 131,827,264.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 438,530,075.77 413,603,618.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
438,530,075.77 413,603,618.31
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 356,390,393.93 334,294,046.29
2.少数股东损益 82,139,681.84 79,309,572.02
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收
0.00 0.00
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
变动额
2.权益法下不能转损益的
0.00 0.00
其他综合收益
24
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允
0.00 0.00
价值变动
4.企业自身信用风险公允
0.00 0.00
价值变动
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综
0.00 0.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
0.00 0.00
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
0.00 0.00
变动
3.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
0.00 0.00
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
0.00 0.00
准备
7.现金流量套期储备 0.00 0.00
8.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
9.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
七、综合收益总额 438,530,075.77 413,603,618.31
归属于母公司所有者的综合收
356,390,393.93 334,294,046.29
益总额
归属于少数股东的综合收益总
82,139,681.84 79,309,572.02
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.64 0.60
（二）稀释每股收益 0.64 0.60
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：尹祥 主管会计工作负责人：谢丹颖 会计机构负责人：李淑成
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
25
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 477,980,244.65 426,781,518.52
减：营业成本 372,499,496.59 313,266,947.26
税金及附加 2,406,012.85 2,545,465.00
销售费用 18,989,559.33 23,781,943.88
管理费用 52,724,967.19 44,332,282.31
研发费用 519,502.17 483,589.94
财务费用 5,921,433.95 6,218,928.20
其中：利息费用 15,931,660.46 7,304,806.30
利息收入 12,227,772.87 1,346,626.22
加：其他收益 164,605.65 2,062,250.60
投资收益（损失以“－”
398,352,722.61 302,439,288.04
号填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-212.53 0.00
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
0.00 -50,932.71
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-45,455.96 97,612.06
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
423,390,932.34 340,700,579.92
列）
加：营业外收入 2,956,240.29 6,154,279.23
减：营业外支出 942,810.77 1,299,119.04
三、利润总额（亏损总额以“－”
425,404,361.86 345,555,740.11
号填列）
减：所得税费用 11,466,264.33 11,017,056.30
四、净利润（净亏损以“－”号填
413,938,097.53 334,538,683.81
列）
（一）持续经营净利润（净亏 413,938,097.53 334,538,683.81
26
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计
0.00 0.00
划变动额
2.权益法下不能转损益
0.00 0.00
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
0.00 0.00
允价值变动
4.企业自身信用风险公
0.00 0.00
允价值变动
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.权益法下可转损益的
0.00 0.00
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
0.00 0.00
值变动
3.可供出售金融资产公
0.00 0.00
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
0.00 0.00
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
0.00 0.00
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
0.00 0.00
值准备
7.现金流量套期储备 0.00 0.00
8.外币财务报表折算差
0.00 0.00
额
9.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 413,938,097.53 334,538,683.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.74 0.60
（二）稀释每股收益 0.74 0.60
27
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
5,166,709,767.57 4,111,534,193.46
金
客户存款和同业存放款项净增
0.00 0.00
加额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增
0.00 0.00
加额
收到原保险合同保费取得的现
0.00 0.00
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现
0.00 0.00
金
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
收到的税费返还 209,987.55 0.00
收到其他与经营活动有关的现
86,800,211.89 62,182,522.86
金
经营活动现金流入小计 5,253,719,967.01 4,173,716,716.32
购买商品、接受劳务支付的现
3,903,860,494.47 2,944,361,581.02
金
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增
0.00 0.00
加额
支付原保险合同赔付款项的现
0.00 0.00
金
拆出资金净增加额 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现
0.00 0.00
金
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工及为职工支付的现 261,188,828.72 269,992,715.86
28
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 228,022,381.70 230,616,798.09
支付其他与经营活动有关的现
98,673,995.83 127,517,196.98
金
经营活动现金流出小计 4,491,745,700.72 3,572,488,291.95
经营活动产生的现金流量净额 761,974,266.29 601,228,424.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 32,856,856.86 29,262,438.72
处置固定资产、无形资产和其
441,295.00 224,192.73
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
562,979,051.03 50,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 596,277,202.89 79,486,631.45
购建固定资产、无形资产和其
411,703,542.85 188,699,822.57
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
31,550,237.67 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
757,002,935.52 405,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,200,256,716.04 593,699,822.57
投资活动产生的现金流量净额 -603,979,513.15 -514,213,191.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,900,000.00 25,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
24,900,000.00 25,000,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,856,693,788.27 760,096,145.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 1,881,593,788.27 785,096,145.00
偿还债务支付的现金 1,327,890,625.00 858,197,825.00
分配股利、利润或偿付利息支
366,332,371.76 292,330,389.08
付的现金
29
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东
87,400,000.00 88,100,000.00
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 1,694,222,996.76 1,150,528,214.08
筹资活动产生的现金流量净额 187,370,791.51 -365,432,069.08
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 345,365,544.65 -278,416,835.83
加：期初现金及现金等价物余
678,729,963.84 946,086,316.62
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,024,095,508.49 667,669,480.79
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
463,404,811.68 494,972,310.60
金
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现
66,853,065.07 23,767,154.64
金
经营活动现金流入小计 530,257,876.75 518,739,465.24
购买商品、接受劳务支付的现
350,290,813.75 297,146,058.14
金
支付给职工及为职工支付的现
87,188,754.84 81,189,364.80
金
支付的各项税费 12,041,327.53 24,107,340.01
支付其他与经营活动有关的现
30,264,762.18 38,434,897.17
金
经营活动现金流出小计 479,785,658.30 440,877,660.12
经营活动产生的现金流量净额 50,472,218.45 77,861,805.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 381,026,856.86 302,439,288.04
处置固定资产、无形资产和其 2,592.00 111,326.23
30
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
808,891,867.21 0.00
金
投资活动现金流入小计 1,189,921,316.07 302,550,614.27
购建固定资产、无形资产和其
20,666,663.90 24,691,675.91
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 349,100,000.00 147,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,312,804,900.00 305,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,682,571,563.90 476,691,675.91
投资活动产生的现金流量净额 -492,650,247.83 -174,141,061.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 1,202,756,666.67 158,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
40,000,000.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 1,242,756,666.67 158,000,000.00
偿还债务支付的现金 475,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
250,702,552.09 174,146,164.07
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 725,702,552.09 354,146,164.07
筹资活动产生的现金流量净额 517,054,114.58 -196,146,164.07
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,876,085.20 -292,425,420.59
加：期初现金及现金等价物余
393,489,924.17 667,804,473.03
额
六、期末现金及现金等价物余额 468,366,009.37 375,379,052.44
31
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 724,874,773.29 724,874,773.29
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
交易性金融资产 0.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 0.00
资产
衍生金融资产 0.00
应收票据 1,441,674.00 1,441,674.00
应收账款 288,400,365.88 288,400,365.88
应收款项融资 0.00
预付款项 106,459,588.41 106,459,588.41
应收保费 0.00
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
其他应收款 16,747,335.20 16,747,335.20
其中：应收利息 0.00
应收股利 0.00
买入返售金融资产 0.00
存货 78,654,494.60 78,654,494.60
合同资产 0.00
持有待售资产 0.00
一年内到期的非流动
0.00
资产
其他流动资产 495,399,545.90 495,399,545.90
流动资产合计 1,711,977,777.28 1,711,977,777.28
非流动资产：
32
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款 0.00
债权投资 0.00
可供出售金融资产 224,713,326.23 -224,713,326.23
其他债权投资 0.00
持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 28,476,334.58 28,476,334.58
其他权益工具投资 0.00 224,713,326.23 224,713,326.23
其他非流动金融资产 0.00
投资性房地产 0.00
固定资产 2,769,762,613.58 2,769,762,613.58
在建工程 271,078,034.08 271,078,034.08
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 0.00
无形资产 309,911,776.44 309,911,776.44
开发支出 0.00
商誉 5,570,423.33 5,570,423.33
长期待摊费用 31,460,184.59 31,460,184.59
递延所得税资产 118,499,714.45 118,499,714.45
其他非流动资产 8,182,518.01 8,182,518.01
非流动资产合计 3,767,654,925.29 3,767,654,925.29
资产总计 5,479,632,702.57 5,479,632,702.57
流动负债：
短期借款 556,657,723.84 556,657,723.84
向中央银行借款 0.00
拆入资金 0.00
交易性金融负债 0.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 0.00
负债
衍生金融负债 0.00
应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 348,904,652.49 348,904,652.49
预收款项 279,328,857.34 279,328,857.34
33
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00
代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 0.00
应付职工薪酬 47,136,987.47 47,136,987.47
应交税费 63,094,263.55 63,094,263.55
其他应付款 60,154,131.31 60,154,131.31
其中：应付利息 2,390,215.68 2,390,215.68
应付股利 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付分保账款 0.00
持有待售负债 0.00
一年内到期的非流动
56,613,622.61 56,613,622.61
负债
其他流动负债 300,947,651.82 300,947,651.82
流动负债合计 1,762,837,890.43 1,762,837,890.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 193,408,147.39 193,408,147.39
应付债券 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
租赁负债 0.00
长期应付款 32,000,000.00 32,000,000.00
长期应付职工薪酬 0.00
预计负债 0.00
递延收益 403,701,597.30 403,701,597.30
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 629,109,744.69 629,109,744.69
负债合计 2,391,947,635.12 2,391,947,635.12
所有者权益：
股本 556,000,000.00 556,000,000.00
34
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 658,882,235.23 658,882,235.23
减：库存股 0.00
其他综合收益 0.00
专项储备 14,933,596.80 14,933,596.80
盈余公积 185,868,338.78 185,868,338.78
一般风险准备 0.00
未分配利润 1,170,630,108.50 1,170,630,108.50
归属于母公司所有者权益
2,586,314,279.31 2,586,314,279.31
合计
少数股东权益 501,370,788.14 501,370,788.14
所有者权益合计 3,087,685,067.45 3,087,685,067.45
负债和所有者权益总计 5,479,632,702.57 5,479,632,702.57
调整情况说明
2017年财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会
计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日
起施行。
公司于2019年03月21日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司自2019年01月01
日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”，涉及前期比较财务报表数据与
新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 393,489,924.17 393,489,924.17
交易性金融资产 0.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 0.00
资产
衍生金融资产 0.00
应收票据 1,441,674.00 1,441,674.00
应收账款 41,389,363.21 41,389,363.21
应收款项融资 0.00
预付款项 738,776.04 738,776.04
35
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他应收款 150,554,382.03 150,554,382.03
其中：应收利息 36,944.44 36,944.44
应收股利 0.00
存货 1,284,259.75 1,284,259.75
合同资产 0.00
持有待售资产 0.00
一年内到期的非流动
0.00
资产
其他流动资产 480,434,465.78 480,434,465.78
流动资产合计 1,069,332,844.98 1,069,332,844.98
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 58,463,602.00 -58,463,602.00
其他债权投资 0.00
持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 1,191,160,744.79 1,191,160,744.79
其他权益工具投资 0.00 58,463,602.00 58,463,602.00
其他非流动金融资产 0.00
投资性房地产 0.00
固定资产 287,604,435.46 287,604,435.46
在建工程 31,748,903.65 31,748,903.65
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 0.00
无形资产 24,772,028.15 24,772,028.15
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 5,681,169.74 5,681,169.74
递延所得税资产 23,917,005.40 23,917,005.40
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 1,623,347,889.19 1,623,347,889.19
资产总计 2,692,680,734.17 2,692,680,734.17
流动负债：
36
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 0.00
负债
衍生金融负债 0.00
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 41,045,054.22 41,045,054.22
预收款项 22,967,869.90 22,967,869.90
合同负债 0.00
应付职工薪酬 17,590,647.50 17,590,647.50
应交税费 245,204.37 245,204.37
其他应付款 262,825,431.45 262,825,431.45
其中：应付利息 1,298,333.33 1,298,333.33
应付股利 0.00
持有待售负债 0.00
一年内到期的非流动
0.00
负债
其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
流动负债合计 654,674,207.44 654,674,207.44
非流动负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
租赁负债 0.00
长期应付款 0.00
长期应付职工薪酬 0.00
预计负债 0.00
递延收益 91,470,481.27 91,470,481.27
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 91,470,481.27 91,470,481.27
负债合计 746,144,688.71 746,144,688.71
所有者权益：
37
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 556,000,000.00 556,000,000.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 657,857,098.75 657,857,098.75
减：库存股 0.00
其他综合收益 0.00
专项储备 0.00
盈余公积 211,815,009.35 211,815,009.35
未分配利润 520,863,937.36 520,863,937.36
所有者权益合计 1,946,536,045.46 1,946,536,045.46
负债和所有者权益总计 2,692,680,734.17 2,692,680,734.17
调整情况说明
2017年财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会
计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日
起施行。
公司于2019年03月21日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司自2019年01月01
日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”，涉及前期比较财务报表数据与
新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
佛山市燃气集团股份有限公司
法定代表人： 尹祥
二〇一九年十月二十八日
38