佛燃股份:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2020-02-04
证券代码:002911 证券简称:佛燃股份 公告编号:2020-007
佛山市燃气集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 23 日
召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了
《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币
60,000 万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财
产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等(以下简称“理财产品”),该
事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内可循环滚动
使用额度。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公
告》(公告编号:2019-078)。
一、部分理财产品到期的主要情况
公司于 2019 年 1 月 22 日和 2019 年 2 月 1 日使用暂时闲置募集资金向广东
南粤银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山分行购买了理财产
品,于 2019 年 5 月 5 日对在兴业银行股份有限公司佛山分行购买的理财产品进
行了部分提前赎回,具体内容详见公司于 2019 年 1 月 23 日、2019 年 2 月 2 日
和 2019 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-005)、
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-011)
和《关于 使用暂 时闲 置募集 资金进 行现金 管理的 进展 公告》 (公告 编号:
2019-043)。上述公告中的其中两笔理财产品已于近日到期,公司收回本金合计
15,400 万元,取得理财收益 6,386,444.45 元。具体情况如下:
投资 收回 取得
预期
产品 金额 起 到 本金 收益
产品 受托 资金 年化 是否 收回
收益 (人 息 期 (人 (人
名称 机构 来源 收益 保本 时间
类型 民 日 日 民 民
率
币) 币) 币)
广东南
2019 202
大额 粤银行 暂时 2020 2,
5,40 年1 0年 5,40
定期 保本 股份有 闲置 年1 160,
0万 月 1月 4.00% 是 0万
存单 付息 限公司 募集 月 22 000
元 22 22 元
存款 佛山分 资金 日 元
日 日
行
兴业银 202 2020
保本 暂时 2019 4,22
大额 行股份 10,0 0年 10,0 年2
固定 闲置 年2 6,44
存单 有限公 00 万 1月 4.18% 是 00 万 月3
收益 募集 月1 4.45
产品 司佛山 元 31 元 日
型 资金 日 元
分行 日 (注)
注:因国家 2020 年春节假期由 2020 年月 1 月 30 日延长至 2020 年 2 月 2 日,兴业银行
股份有限公司佛山分行的业务办理时间相应推迟,该笔理财产品的本金及收益到账时间顺延
至春节假期后的第一个工作日,顺延期间仍按原利率计算利息。
二、本次使用闲置资金进行现金管理的主要情况
公司已于 2019 年 12 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊载了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》(公
告编号:2019-081)。本着股东利益最大化原则,为提高闲置资金的使用效率,
自 2019 年 12 月 31 日至本公告日,公司及公司子公司使用闲置募集资金购买理
财产品 20,400 万元。具体情况如下:
投资
预期年
产品 产品收 受托 金额 产品 资金 是否 关联
化收益
名称 益类型 机构 (人民 有效期 来源 保本 关系
率
币)
2020 年 1 月 暂时
7天 保本固 中国邮政储蓄
14,800 17 日起,可 闲置
通知 定收益 银行股份有限 是 2.025% 否
万元 提前 7 天通 募集
存款 型 公司佛山分行
知赎回 资金
2020 年 1 月 暂时
7天 保本固 广东南粤银行
5,600 22 日起,可 闲置
通知 定收益 股份有限公司 是 2.025% 否
万元 提前 7 天通 募集
存款 型 佛山分行
知赎回 资金
三、使用募集资金购买理财产品风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则,对购买的理财产品严格把关、谨
慎决策。公司本次购买的是保本固定收益型 7 天通知存款产品。本次投资严格按
照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措
施,控制投资风险;
3、公司审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预
计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司资金安
全的前提下进行的。上述购买理财产品行为不影响募集资金投资项目的正常建
设,也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的资金适时进行保本型低
风险投资理财,在风险可控的前提下,若能获得一定的投资收益,将有利于提升
公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益最大化原则。
五、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日,公司及子公司使用募集资金购买理财产品(含本次购买的理
财产品)尚未到期总金额为 43,400 万元。
除本次理财产品赎回及使用闲置募集资金继续购买理财产品的情况外,本公
告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:
投资 预期 取得 关
产品 受托 金额 产品 资金 是否 年化 是否 收益 联
产品名称
类型 机构 (人民 有效期 来源 保本 收益 赎回 (人民 关
币) 率 币) 系
中国民 2019 年
保本 生银行 1 月 22 暂时
与利率挂 412,8
浮动 股份有 4,600 日至 闲置
钩的结构 是 3.64% 是 65.75 否
收益 限公司 万元 2019 年 募集
性产品 元
型 广州分 4 月 22 资金
行 日
大额存单 保本 兴业银 2,400 2019 年 暂时 是 4.18% 是 259,1 否
产品 固定 行股份 万元 2月1日 闲置 60.00
收益 有限公 至 2019 募集 元
型 司佛山 年5月5 资金
分行 日
兴业银 2019 年
保本 暂时
行股份 2月1日 950,2
大额存单 固定 8,800 闲置
有限公 至 2019 是 4.18% 是 53.33 否
产品 收益 万元 募集
司佛山 年5月5 元
型 资金
分行 日
中国民 2018 年
保本 生银行 12 月 28 暂时
与利率挂 3,724
浮动 股份有 9,000 日至 闲置
钩的结构 是 4.15% 是 ,767. 否
收益 限公司 万元 2019 年 募集
性产品 12 元
型 广州分 12 月 27 资金
行 日
2018 年
兴业银
保本 12 月 28 暂时
行股份 4.04% 3,715
结构性存 浮动 9,200 日至 闲置
有限公 是 -4.08 是 ,791. 否
款产品 收益 万元 2019 年 募集
司佛山 % 78 元
型 12 月 27 资金
分行
日
中国农业
中国农
银行“本 2019 年
保本 业银行 暂时
利 6月7日 644,6
保证 股份有 4,000 闲置
丰 181 至 2019 是 3.25% 是 57.53 否
收益 限公司 万元 募集
天”人民 年 12 月 元
型 佛山华 资金
币理财产 5日
达支行
品
“汇利
中国农
丰”2019 2019 年
业银行 暂时
年第 6314 保本 12 月 27 3.45%
股份有 3,000 闲置
期对公定 浮动 日至 是 或 否 - 否
限公司 万元 募集
制人民币 收益 2020 年 3.5%
佛山华 资金
结构性存 7月3日
达支行
款产品
中国民 2019 年
保本 生银行 12 月 27 暂时
挂钩利率
保证 股份有 10,00 日至 闲置 1%-3.
结构性存 是 否 - 否
收益 限公司 0 万元 2020 年 募集 65%
款
型 广州分 3 月 27 资金
行 日
保本 兴业银 2019 年 暂时 3.45%
结构性存 10,00
浮动 行股份 12 月 27 闲置 是 -3.52 否 - 否
款产品 0 万元
收益 有限公 日至 募集 8%
型 司佛山 2020 年 资金
分行 12 月 25
日
六、备查文件
广东南粤银行股份有限公司佛山分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山
分行、兴业银行股份有限公司佛山分行协议及回单。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会
2020 年 2 月 4 日