蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
蒙娜丽莎集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人萧华、主管会计工作负责人谭淑萍及会计机构负责人(会计主管
人员)梁富萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 6,575,519,833.25 5,178,766,528.13 26.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,192,556,525.05 2,921,836,768.01 9.27%
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 1,548,575,738.52 44.48% 3,336,102,102.29 24.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 162,376,744.39 17.02% 378,545,703.61 24.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常
160,956,129.52 33.70% 363,019,834.55 33.42%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 124,572,839.81 -76.74% -142,199,356.30 -116.58%
基本每股收益（元/股） 0.40 14.29% 0.93 24.00%
稀释每股收益（元/股） 0.40 17.65% 0.93 24.00%
加权平均净资产收益率 5.22% 0.09% 12.31% 0.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,341,427.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
26,250,692.67
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,318,030.73
减：所得税影响额 3,065,364.95
合计 15,525,869.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,127 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
萧华 境内自然人 30.80% 125,080,560 125,080,560
霍荣铨 境内自然人 14.12% 57,328,590 57,328,590
邓啟棠 境内自然人 9.62% 39,087,675 39,087,675
张旗康 境内自然人 9.62% 39,087,675 39,087,675
佛山市美尔奇投资管理
境内非国有法人 4.46% 18,105,000 6,285,750
合伙企业（有限合伙）
富达基金（香港）有限
境外法人 1.53% 6,204,537
公司－客户资金
毛红实 境内自然人 1.52% 6,162,205
招商银行股份有限公司
－兴全轻资产投资混合 其他 1.18% 4,793,873
型证券投资基金（LOF）
宁波银行股份有限公司
－汇添富优质成长混合 其他 0.96% 3,886,144
型证券投资基金
香港中央结算有限公司 境外法人 0.95% 3,851,745
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
11,819,25
佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙） 11,819,250 人民币普通股
0
富达基金（香港）有限公司－客户资金 6,204,537 人民币普通股 6,204,537
毛红实 6,162,205 人民币普通股 6,162,205
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混
4,793,873 人民币普通股 4,793,873
合型证券投资基金（LOF）
宁波银行股份有限公司－汇添富优质成长混
3,886,144 人民币普通股 3,886,144
合型证券投资基金
香港中央结算有限公司 3,851,745 人民币普通股 3,851,745
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中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
3,098,870 人民币普通股 3,098,870
红-005L-FH002 深
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证
2,295,987 人民币普通股 2,295,987
券投资基金
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣多策略 8
2,186,500 人民币普通股 2,186,500
号私募证券投资基金
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证
2,106,386 人民币普通股 2,106,386
券投资基金
1. 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人，合计直接持有本公司
64.17%的股份；
2. 佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人萧华、霍
上述股东关联关系或一致行动的说明
荣铨、邓啟棠、张旗康共同控制的企业；
3. 除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一
致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期期末余额 年初余额 变动比率
资产负债表项目 变动原因说明
（万元） （万元） （%）
应收账款 86,644.44 60,886.94 42.30% 主要系本报告期营收规模增长，应收账款相应增加。
主要系本报告期执行新金融工具准则，列报在该科
应收款项融资 18,572.13 4,477.39 314.80%
目的应收账款增加所致。
预付款项 2,631.46 704.09 273.74% 主要系本报告期预付采购款增加所致。
其他应收款 33,403.63 13,806.39 141.94% 主要系本报告期支付合同履约保证金增加所致。
其他流动资产 3,186.06 4,712.86 -32.40% 主要系本报告期留抵税款减少所致。
其他非流动金融
1,750.51 700.10 150.04% 主要系本报告期对外投资增加所致。
资产
主要系本报告期广西生产基地部分项目完成，转入
固定资产 121,554.18 55,680.72 118.31%
固定资产所致。
主要系本报告期广西基地项目持续投入及购买保
其他非流动资产 22,033.11 5,466.47 303.06%
利商务中心2号楼物业，预付款增加所致。
主要系本报告期生产经营规模扩大，为补充流动资
短期借款 42,100.00 1,870.00 2,151.34%
金，银行贷款增加所致。
主要系本报告期公司生产经营规模扩大，采购规模
应付账款 95,745.94 70,790.51 35.25%
增加，应付账款相应增加。
主要系本报告期实施新收入准则，本科目重分类至
预收账款 - 2,942.78
合同负债所致。
主要系本报告期实施新收入准则，预收款项重分类
合同负债 4,655.72 -
至本科目所致。
主要系本报告期营收规模增长，利润相应增长，应
应交税费 6,578.12 2,558.36 157.12%
交各项税费增加所致。
一年内到期的非 主要系本报告期期末，中长期贷款将在一年内到期，
10,000.00 -
流动负债 按报表列报要求在本科目列示。
主要系本报告期生产经营规模增长，采购付款采用
其他流动负债 33,325.22 15,724.60 111.93%
多种结算方式，以银行保理支付款项增加所致。
主要系本报告期广西生产基地建设投入和子公司
长期借款 36,300.00 14,000.00 159.29%
购买保利商务中心2号楼物业，新增项目贷款所致。
主要系本报告期与资产相关的政府补助摊销余额
递延收益 166.54 355.51 -53.15%
减少所致。
利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因说明
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（万元） （万元） （%）
主要系报告期内产销规模扩大，工程项目投入增加，
税金及附加 1,913.74 1,231.70 55.37%
税金附加及合同印花税等增加所致。
主要系报告期内受新冠疫情影响，复工复产延后导
管理费用 20,289.40 13,090.94 54.99% 致费用增加；另外，增加仓库租赁，租赁费用增加
所致。
财务费用 489.88 936.50 -47.69% 主要系报告期内票据贴现利息对比上期减少所致。
投资收益 -1,062.91 483.08 -320.03% 主要系报告期内应收款保理增加，融资费用增加
主要系本报告期应收账款及合同履约保证金增加，
信用减值损失 -3,497.15 229.05 -1,626.81% 计提的坏账准备相应增加，而上年同期账龄较长的
大额应收账款收回，转回已计提的坏账准备。
主要系本报告期对库龄长的存货进行清理，存货账
资产减值损失 -92.20 -164.83 44.06%
龄结构得到优化，计提的减值损失减少所致。
主要系本报告期西樵生产基地实施设备技改升级，
资产处置收益 -634.14 -269.32 -135.46%
对落后设备报废并处置，致资产处置损失增加。
营业外收入 315.12 153.91 104.74% 主要系本报告期收到各项违约金及扣款增加所致。
营业外支出 446.92 161.44 176.83% 主要系本报告期抗疫等对外捐赠支出增加所致。
年初至报告期末 上年同期 变动比率
现金流量表项目 变动原因说明
（万元） （万元） （%）
主要系报告期内受新冠疫情影响，部分货款回笼延
经营活动产生的
-14,219.94 85,772.17 -116.58% 迟；而经营规模扩大，采购支付增加，致经营现金
现金流量净额
流净额减少。
投资活动产生的 主要系报告期内广西基地项目的实施和西樵基地
-78,170.84 -8,106.40 -864.31%
现金流量净额 技改项目投入增加所致。
主要系报告期内生产经营规模扩大，工程投入增加，
筹资活动产生的
64,367.05 -24,535.14 362.35% 为补充流动资金向银行贷款和固定资产项目贷款
现金流量净额
增加所致。
现金及现金等价 主要系报告期内经营活动现金流净额减少，而购建
-28,032.88 53,145.04 -152.75%
物净增加额 长期资产增加现金流出，现金净额减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司2020年度非公开发行股票事项
2020年5月5日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2020
年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向深圳市碧桂园创新投资有限公司、萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康
共5名特定对象以18.43元/股的发行股票价格非公开发行不超过30,385,179股股票（含本数），募集资金总额不超过人民币
559,998,848.97元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。具体内容详见2020年5月6日公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2020年5月25日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等相关议
案。具体内容详见2020年5月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2020年6月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公
告》，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序
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号：201210）。
2020年7月1日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书>的公告》，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201210号）。
2020年7月2日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司与深
圳市碧桂园创新投资有限公司签署附条件生效的战略合作暨股份认购协议之补充协议的议案》及《关于公司与萧华、霍荣铨、
邓啟棠、张旗康签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》，同意公司分别与特定对象签署上述补充协议。同时，
鉴于公司已于2020年6月30日实施完成了2019年年度权益分派方案，董事会有权根据股东大会授权调整本次非公开发行股票
的价格和数量，发行价格由18.43元/股调整为18.08元/股，发行股票数量相应调整为不超过30,973,386股（含本数）。具体内
容详见2020年7月3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2020年8月14日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止公司2020
年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》等相关议案，决定终止公司2020年度非公开发行股票事项，并向中国证券
监督管理委员会申请撤回非公开发行股票申请材料。同日，公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署了《附条件生效的战
略合作暨股份认购协议的终止协议》，并分别与萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康签署《附条件生效的股份认购协议的终止协
议》，约定互相豁免因履行附条件生效的股份认购协议及其补充协议可能产生的违约责任，终止协议签署后双方关于非公开
发行股份认购的法律关系已终结。具体内容详见2020年8月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2020年8月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2020]95号），根据《中国
证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。具体内容
详见2020年8月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2. 公司2018年度股票期权激励计划实施进展
2018年11月29日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<蒙娜丽莎集团股
份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事就本激励计划是否有利于公司的持
续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。具体内容详见公司于2018年11月30日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年11月30日至2018年12月20日，公司在内部OA办公系统公示了《2018年股票期权激励计划激励对象名单》。在公示
期限内，公司监事会没有收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了
核查，并于2018年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对
象名单的公示情况说明及核查意见》。
2018年12月26日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司确定2018年股票期权激励计划为：向符合条件的124名激励对象
授予799万份股票期权，行权价格为每股18.12元，股票期权等待期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月，在满足行权
条件的前提下，在可行权日按照30%、30%、40%的行权比例分三期行权。具体内容详见公司于2018年12月27日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年12月28日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股
票期权的议案》，同意公司以2018年12月28日为授予日，向符合条件的124名激励对象授予799万份股票期权。公司独立董事
就上述事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。具体内容详见公司于2018年12月29日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2019年1月18日，公司完成了《蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》相关的股票期权授予登记
工 作 ， 期 权 简 称 ： 蒙 娜 JLC1； 期 权 代 码 ： 037805。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019年 1月 19日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年股票期权激励计划授予完成的公告》。
2019年12月6日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2018年股
票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2018年股票期
权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司2019年6月18
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日实施了2018年度权益分派，董事会同意对公司2018年股票期权激励计划的行权价格和数量进行相应调整，行权价格由18.12
元/股调整为10.45元/股，期权数量由799万份调整为1,358.3万份；因3名激励对象离职，已不符合激励条件，对上述3名激励
对象所持有的已获授但尚未行权的20.40万份股票期权进行注销，注销后，公司2018年股票期权激励计划激励对象人数由124
名调整为121名，授予的股票期权数量由1,358.30万份调整为1,337.90万份；同时，公司2018年股票期权激励计划第一个行权
期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为401.37万份。具体内容详见公司于2019年12月7日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2019年12月18日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述20.40万份股票期权的注销事宜已办理
完毕。经过本次注销后，公司2018年股票期权激励计划激励对象人数由124名调整为121名，授予的股票期权数量由1,358.30
万份调整为1,337.90万份。具体内容详见公司于2019年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2019年12月26日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期采
用自主行权模式的提示性公告》，上述自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，121名激励对象可于2019年12月28日至2020年12月27日期间自主行权。
2020年7月2日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2018年股
票期权激励计划行权价格的议案》。根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司2020年6月30日实施了2019
年度权益分派，董事会同意调整2018年股票期权激励计划行权价格，由10.45元/股调整为10.10元/股。具体内容详见公司于2020
年7月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本报告期末，激励对象已行权数量为392.19万份。
3. 子公司购买及租赁办公楼进展
2019年12月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于购买及租赁办公
楼的议案》，同意由公司或全资子公司以自有资金购买位于佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会东平新城文化南路8号的
保利商务中心2号楼首层全部商铺，第2-10、12-21层写字楼及地下部分车位，预计购买总面积约26,842.42平方米，交易价格
合计约人民币30,773.30万元；同时承租保利商务中心2号楼第23-30层（共8层）写字楼，租赁面积约11,178.48 平方米，租期
十年。当日，公司与佛山市顺德区保利房地产有限公司（以下简称“佛山顺德保利地产”）签署了《购买及租赁意向协议》。
具体内容详见公司于2019年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2020年3月25日，公司子公司广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司（以下简称“蒙娜丽莎智能家居”）就保利商务中心2
号楼首层1-12号商铺分别与佛山市顺德区保利房地产有限公司签署了《广东省佛山市存量房买卖合同》，具体内容详见公司
于2020年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2020年4月30日，蒙娜丽莎智能家居取得了保利商务中心2号楼首层1-12号商铺的不动产权证书。具体内容详见公司于2020
年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2020年6月16日，蒙娜丽莎智能家居就保利商务中心2座第2-10、12-21层商品房（共150套）分别与佛山顺德保利地产签
署了《商品房买卖合同（现售）》及《补充协议一》、《补充协议二》，具体内容详见公司于2020年6月17日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2020年9月9日，蒙娜丽莎智能家居与佛山市顺德区保利房地产有限公司签署了《保利东湾商务中心写字楼租赁合同》。
具体内容详见公司于2020年9月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4. 子公司购买土地使用权
经公司董事长审批，公司全资子公司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司（以下简称“蒙娜丽莎建陶”）于2020年9月23日与
清远市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，蒙娜丽莎建陶以2,382.69万元受让位于清远市清城区源潭镇秀溪
社区（源潭陶瓷工业园）的土地使用权，受让面积130,344.11平方米。截至本公告日，土地购买款已完成支付，目前正在办
理相关产权转让手续。
股份回购的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2020年第三季度，公司实际使用募集资金2,670.13万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为16.78万元。其
中“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”本报告期实际投入588.69万元，累计投入26,846.43万元，投资进度93.29%；“高
端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”本报告期实际投入2,081.44万元，累计投入23,234.24万元，投资进度84.76%。本报
告期内未发生募投项目变更的情况。
截至2020年9月30日，公司累计已使用募集资金107,551.40万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理
财收益为2,128.90万元。截至报告期末，募集资金余额为人民币6,983.62万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额及理财收益）。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
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八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象 谈论的主要内容 调研的基本
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 及提供的资料 情况索引
安信基金、安信证券、白犀资产、
博时基金、大成基金、东北证券、
东方证券资管、东兴证券、敦和
资产、方正证券、观富资产、光
大证券、圆澄私募证券投资基金、
国寿安保基金、国泰君安证券、
海通国际自营投资、海通证券、
禾其投资、合瑞投资、弘毅投资、 详见公司于
华富基金、华润元大基金、华泰 2020 年 8 月
证券、华西证券、华夏基金管理、 24 日在巨潮
就公司经营情况、
建信基金、江海证券自营、交银 资讯网
2020 年 08 公司会议 财务状况及行业
电话沟通 机构 基金、金鹰基金、开域资本、民 （http://www.
月 24 日 室 竞争等内容进行
生通惠资管、明河投资、明智资 ninfo.com.cn）
交流。
管、宁波幻方量化投管、诺安基 披露的投资
金、浦银安盛基金、青榕资管、 者关系活动
上海半夏投管、上海鼎锋资产、 记录表。
上海聚鸣投资、上海彤源投资、
上海途灵资管、上银基金、申万
宏源、深圳前海道谊投资、深圳
市港丽投资、深圳远望资产、生
命保险资管、太平洋证券、泰达
宏利基金、泰康资产、天虫资本、
天风证券、同犇投资、万佳、万
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联证券、细水投资、相生资产、
信达证券资管、兴业证券、兴证
资管、巽升资产、银河基金、长
城证券、长江养老保险、长江资
管、长信基金、招商证券研究所、
浙江鸿汇资管、浙江永禧投管、
浙商证券、中国人寿、中海基金、
中泰证券、中信建投证券、中信
建投资管、中信证券、中银资管、
中最投资、Lazard
国信证券、建设银行佛山西樵支 详见公司于
行、深圳坤翔资管、潘丽霞、冯 2020 年 8 月
参观公司生产基
贤亮、李泳欣、吕毅、谭潮波、 26 日在巨潮
地及展厅，并就
郑永雄、梁艳彩、霍然芳、伍杰 资讯网
2020 年 08 公司会议 公司经营情况、
实地调研 机构 雄、刘正贤、霍芷韵、潘智驹、 （http://www.
月 26 日 室 财务状况、未来
冯永万、陈正佳、程晓刚、王静、 ninfo.com.cn）
发展布局等内容
冯英祥、曾斌、曾铭轩、喻义、 披露的投资
进行交流。
曾德华、黄家升、张旺卿、康驹 者关系活动
扬、康敏淇、康伟俊 记录表。
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蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,396,801,399.85 1,626,950,480.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 272,196,265.08 222,453,341.91
应收账款 866,444,380.86 608,869,427.68
应收款项融资 185,721,328.85 44,773,888.63
预付款项 26,314,551.72 7,040,920.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 334,036,279.16 138,063,944.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,360,902,653.13 1,086,290,823.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,860,618.19 47,128,586.83
流动资产合计 4,474,277,476.84 3,781,571,413.96
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 17,505,143.75 7,001,000.00
投资性房地产
固定资产 1,215,541,805.97 556,807,185.06
在建工程 384,824,156.82 534,761,757.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 214,402,424.82 195,148,669.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,189,105.08 24,123,678.36
递延所得税资产 28,448,640.40 24,688,126.76
其他非流动资产 220,331,079.57 54,664,696.85
非流动资产合计 2,101,242,356.41 1,397,195,114.17
资产总计 6,575,519,833.25 5,178,766,528.13
流动负债：
短期借款 421,000,000.00 18,700,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 737,301,984.66 888,521,709.59
应付账款 957,459,354.83 707,905,116.70
预收款项 29,427,845.81
合同负债 46,557,193.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 95,697,454.53 81,202,530.86
应交税费 65,781,174.97 25,583,578.27
其他应付款 261,050,404.05 204,555,719.77
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债 333,252,209.61 157,245,994.30
流动负债合计 3,018,099,775.69 2,113,142,495.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 363,000,000.00 140,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,665,401.12 3,555,122.29
递延所得税负债 198,131.39 232,142.53
其他非流动负债
非流动负债合计 364,863,532.51 143,787,264.82
负债合计 3,382,963,308.20 2,256,929,760.12
所有者权益：
股本 406,107,900.00 403,301,514.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,227,643,094.70 1,196,161,864.77
减：库存股
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蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 134,759,282.40 134,759,282.40
一般风险准备
未分配利润 1,424,046,247.95 1,187,614,106.84
归属于母公司所有者权益合计 3,192,556,525.05 2,921,836,768.01
少数股东权益
所有者权益合计 3,192,556,525.05 2,921,836,768.01
负债和所有者权益总计 6,575,519,833.25 5,178,766,528.13
法定代表人：萧华 主管会计工作负责人：谭淑萍 会计机构负责人：梁富萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 714,058,387.41 1,214,191,766.92
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 254,972,708.56 222,453,341.91
应收账款 773,698,883.52 638,285,452.00
应收款项融资 165,851,381.60 44,773,888.63
预付款项 729,080.09 12,768,569.64
其他应收款 319,500,535.51 122,890,487.57
其中：应收利息
应收股利
存货 1,018,153,735.81 945,442,920.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,841,972.34 23,281,647.28
流动资产合计 3,251,806,684.84 3,224,088,074.07
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 1,144,624,800.90 943,004,247.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 413,644,808.36 392,504,758.50
在建工程 128,613,945.84 65,651,183.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 57,536,163.94 60,590,550.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,267,283.62 9,113,020.40
递延所得税资产 19,169,701.63 15,178,200.19
其他非流动资产 29,870,000.00
非流动资产合计 1,767,856,704.29 1,515,911,961.62
资产总计 5,019,663,389.13 4,740,000,035.69
流动负债：
短期借款 331,000,000.00 18,700,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 637,708,807.13 884,234,259.02
应付账款 675,765,711.18 628,008,653.51
预收款项 23,383,824.94
合同负债 22,718,435.21
应付职工薪酬 52,693,748.92 56,215,199.36
应交税费 16,970,016.60 13,696,962.99
其他应付款 106,474,852.01 170,755,576.32
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 303,032,259.61 125,616,376.12
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蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 2,146,363,830.66 1,920,610,852.26
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,665,401.12 3,555,122.29
递延所得税负债 198,131.39 232,142.53
其他非流动负债
非流动负债合计 51,863,532.51 3,787,264.82
负债合计 2,198,227,363.17 1,924,398,117.08
所有者权益：
股本 406,107,900.00 403,301,514.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,225,091,053.66 1,194,480,399.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 134,759,282.40 134,759,282.40
未分配利润 1,055,477,789.90 1,083,060,722.81
所有者权益合计 2,821,436,025.96 2,815,601,918.61
负债和所有者权益总计 5,019,663,389.13 4,740,000,035.69
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,548,575,738.52 1,071,800,227.77
其中：营业收入 1,548,575,738.52 1,071,800,227.77
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蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,321,070,489.11 933,336,734.00
其中：营业成本 992,065,955.50 668,376,230.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,012,415.68 4,628,006.44
销售费用 167,487,122.33 168,668,742.67
管理费用 85,814,504.53 48,003,215.04
研发费用 62,968,563.99 43,496,488.55
财务费用 2,721,927.08 164,050.36
其中：利息费用 6,236,694.45 5,549,084.53
利息收入 3,953,013.71 5,283,687.67
加：其他收益 5,737,604.89 21,855,874.29
投资收益（损失以“－”号填列） -5,215,095.04 2,532,099.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -22,811,917.84 10,312,542.22
资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,525,566.11 -2,300,114.25
资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,072,878.15 -2,489,585.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 202,668,529.38 168,374,309.19
加：营业外收入 1,386,995.67 310,607.42
减：营业外支出 424,846.88 713,395.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 203,630,678.17 167,971,521.59
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蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
减：所得税费用 41,253,933.78 29,208,372.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 162,376,744.39 138,763,148.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 162,376,744.39 138,763,148.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 162,376,744.39 138,763,148.92
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -3,751.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,751.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -3,751.97
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -3,751.97
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 162,376,744.39 138,759,396.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 162,376,744.39 138,759,396.95
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.40 0.35
（二）稀释每股收益 0.40 0.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：萧华 主管会计工作负责人：谭淑萍 会计机构负责人：梁富萍
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蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,102,327,196.53 989,781,877.03
减：营业成本 828,783,848.32 642,089,671.70
税金及附加 4,625,309.64 2,811,320.68
销售费用 106,920,556.98 153,301,581.79
管理费用 54,127,740.32 51,578,990.17
研发费用 42,138,454.97 35,001,185.37
财务费用 1,057,407.33 154,597.17
其中：利息费用 3,314,286.35 4,274,501.21
利息收入 2,381,669.44 4,194,228.21
加：其他收益 4,320,244.33 21,616,462.82
投资收益（损失以“－”号填列） -5,215,095.04 2,012,525.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -21,072,382.56 11,249,205.18
资产减值损失（损失以“-”号填列） 27,071,544.18 -2,487,123.94
资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,072,878.15 -2,106,824.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,705,311.73 135,128,775.60
加：营业外收入 1,081,137.56 161,039.58
减：营业外支出 238,398.10 252,034.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,548,051.19 135,037,780.20
减：所得税费用 10,905,187.08 19,906,389.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,642,864.11 115,131,390.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
54,642,864.11 115,131,390.96
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
21
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 54,642,864.11 115,131,390.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,336,102,102.29 2,676,073,606.24
其中：营业收入 3,336,102,102.29 2,676,073,606.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,860,265,755.28 2,347,244,609.45
其中：营业成本 2,159,761,916.24 1,693,292,414.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
22
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
税金及附加 19,137,365.03 12,317,046.77
销售费用 350,754,867.54 397,270,021.57
管理费用 202,893,974.95 130,909,365.38
研发费用 122,818,799.77 104,090,746.91
财务费用 4,898,831.75 9,365,014.62
其中：利息费用 15,374,863.88 24,550,747.91
利息收入 11,404,230.46 15,207,472.41
加：其他收益 26,250,692.67 34,978,435.77
投资收益（损失以“－”号填列） -10,629,076.07 4,830,802.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -34,971,456.99 2,290,534.21
资产减值损失（损失以“-”号填列） -921,980.50 -1,648,275.25
资产处置收益（损失以“-”号填列） -6,341,427.93 -2,693,168.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 449,223,098.19 366,587,325.55
加：营业外收入 3,151,212.70 1,539,100.06
减：营业外支出 4,469,243.43 1,614,389.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 447,905,067.46 366,512,035.86
减：所得税费用 69,359,363.85 62,894,748.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 378,545,703.61 303,617,287.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 378,545,703.61 303,617,287.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 378,545,703.61 303,617,287.76
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -15,007.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -15,007.86
23
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -15,007.86
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -15,007.86
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 378,545,703.61 303,602,279.90
归属于母公司所有者的综合收益总额 378,545,703.61 303,602,279.90
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.93 0.75
（二）稀释每股收益 0.93 0.75
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：萧华 主管会计工作负责人：谭淑萍 会计机构负责人：梁富萍
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,441,777,707.88 2,483,441,166.42
减：营业成本 1,807,218,498.87 1,614,122,542.33
税金及附加 9,488,954.80 8,240,180.24
销售费用 239,814,028.39 337,300,174.94
管理费用 122,955,811.95 134,449,900.19
研发费用 91,529,362.98 84,100,259.57
24
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 -1,728,572.38 7,510,813.68
其中：利息费用 5,583,676.42 20,754,706.29
利息收入 7,655,615.64 13,471,577.72
加：其他收益 23,601,418.00 34,424,063.81
投资收益（损失以“－”号填列） -10,629,076.07 4,311,229.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -20,473,677.66 2,541,593.95
资产减值损失（损失以“-”号填列） -20,001,556.05 -2,751,417.57
资产处置收益（损失以“-”号填列） -6,879,725.43 -2,345,955.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 138,117,006.06 333,896,809.58
加：营业外收入 2,041,444.64 900,090.87
减：营业外支出 4,049,474.85 1,027,105.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 136,108,975.85 333,769,794.58
减：所得税费用 21,578,346.26 48,306,676.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,530,629.59 285,463,118.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
114,530,629.59 285,463,118.37
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
25
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 114,530,629.59 285,463,118.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,321,396,659.31 2,885,716,549.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 25,593,950.79 2,733,083.38
收到其他与经营活动有关的现金 542,981,489.29 359,069,721.43
经营活动现金流入小计 3,889,972,099.39 3,247,519,354.31
购买商品、接受劳务支付的现金 2,674,969,032.75 1,428,884,969.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
26
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支付给职工以及为职工支付的现金 364,055,383.32 327,460,403.64
支付的各项税费 134,567,781.18 119,316,344.80
支付其他与经营活动有关的现金 858,579,258.44 514,135,963.04
经营活动现金流出小计 4,032,171,455.69 2,389,797,681.21
经营活动产生的现金流量净额 -142,199,356.30 857,721,673.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 539,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,830,802.96
处置固定资产、无形资产和其他长期
6,695,093.56 1,411,487.21
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,695,093.56 545,242,290.17
购建固定资产、无形资产和其他长期
777,899,310.84 326,306,279.46
资产支付的现金
投资支付的现金 10,504,143.75 300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 788,403,454.59 626,306,279.46
投资活动产生的现金流量净额 -781,708,361.03 -81,063,989.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,684,423.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 784,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 25,791,572.46
筹资活动现金流入小计 850,475,996.31 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
156,805,502.15 100,351,363.79
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
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蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 206,805,502.15 345,351,363.79
筹资活动产生的现金流量净额 643,670,494.16 -245,351,363.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -91,531.73 144,127.76
五、现金及现金等价物净增加额 -280,328,754.90 531,450,447.78
加：期初现金及现金等价物余额 1,608,179,050.80 1,464,121,283.47
六、期末现金及现金等价物余额 1,327,850,295.90 1,995,571,731.25
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,385,192,935.67 2,644,764,378.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 328,004,767.06 325,276,141.89
经营活动现金流入小计 2,713,197,702.73 2,970,040,520.44
购买商品、接受劳务支付的现金 2,222,586,345.29 1,437,995,039.16
支付给职工以及为职工支付的现金 181,525,180.02 210,086,276.60
支付的各项税费 78,192,115.26 89,895,930.65
支付其他与经营活动有关的现金 702,004,956.98 353,312,984.80
经营活动现金流出小计 3,184,308,597.55 2,091,290,231.21
经营活动产生的现金流量净额 -471,110,894.82 878,750,289.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 524,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,311,229.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
4,285,078.47 187,698.47
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,285,078.47 528,498,927.78
购建固定资产、无形资产和其他长期
148,270,542.50 88,437,851.27
资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 1,020,778,248.33
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
28
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 348,270,542.50 1,109,216,099.60
投资活动产生的现金流量净额 -343,985,464.03 -580,717,171.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,684,423.85
取得借款收到的现金 421,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 25,791,572.46
筹资活动现金流入小计 487,475,996.31 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
147,697,238.92 96,555,322.17
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 197,697,238.92 341,555,322.17
筹资活动产生的现金流量净额 289,778,757.39 -241,555,322.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -525,317,601.46 56,477,795.24
加：期初现金及现金等价物余额 1,201,759,409.30 1,330,436,140.79
六、期末现金及现金等价物余额 676,441,807.84 1,386,913,936.03
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,626,950,480.05 1,626,950,480.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 222,453,341.91 222,453,341.91
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蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收账款 608,869,427.68 608,869,427.68
应收款项融资 44,773,888.63 44,773,888.63
预付款项 7,040,920.94 7,040,920.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 138,063,944.23 138,063,944.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,086,290,823.69 1,086,290,823.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 47,128,586.83 47,128,586.83
流动资产合计 3,781,571,413.96 3,781,571,413.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 7,001,000.00 7,001,000.00
投资性房地产
固定资产 556,807,185.06 556,807,185.06
在建工程 534,761,757.25 534,761,757.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 195,148,669.89 195,148,669.89
开发支出
商誉
30
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期待摊费用 24,123,678.36 24,123,678.36
递延所得税资产 24,688,126.76 24,688,126.76
其他非流动资产 54,664,696.85 54,664,696.85
非流动资产合计 1,397,195,114.17 1,397,195,114.17
资产总计 5,178,766,528.13 5,178,766,528.13
流动负债：
短期借款 18,700,000.00 18,700,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 888,521,709.59 888,521,709.59
应付账款 707,905,116.70 707,905,116.70
预收款项 29,427,845.81 -29,427,845.81
合同负债 29,427,845.81 29,427,845.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 81,202,530.86 81,202,530.86
应交税费 25,583,578.27 25,583,578.27
其他应付款 204,555,719.77 204,555,719.77
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 157,245,994.30 157,245,994.30
流动负债合计 2,113,142,495.30 2,113,142,495.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
31
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,555,122.29 3,555,122.29
递延所得税负债 232,142.53 232,142.53
其他非流动负债
非流动负债合计 143,787,264.82 143,787,264.82
负债合计 2,256,929,760.12 2,256,929,760.12
所有者权益：
股本 403,301,514.00 403,301,514.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,196,161,864.77 1,196,161,864.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 134,759,282.40 134,759,282.40
一般风险准备
未分配利润 1,187,614,106.84 1,187,614,106.84
归属于母公司所有者权益
2,921,836,768.01 2,921,836,768.01
合计
少数股东权益
所有者权益合计 2,921,836,768.01 2,921,836,768.01
负债和所有者权益总计 5,178,766,528.13 5,178,766,528.13
调整情况说明
经2020年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议决议通过，公司自2020年1月1日起执行财
政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行
新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
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蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,214,191,766.92 1,214,191,766.92
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 222,453,341.91 222,453,341.91
应收账款 638,285,452.00 638,285,452.00
应收款项融资 44,773,888.63 44,773,888.63
预付款项 12,768,569.64 12,768,569.64
其他应收款 122,890,487.57 122,890,487.57
其中：应收利息
应收股利
存货 945,442,920.12 945,442,920.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 23,281,647.28 23,281,647.28
流动资产合计 3,224,088,074.07 3,224,088,074.07
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 943,004,247.82 943,004,247.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 392,504,758.50 392,504,758.50
在建工程 65,651,183.98 65,651,183.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 60,590,550.73 60,590,550.73
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蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,113,020.40 9,113,020.40
递延所得税资产 15,178,200.19 15,178,200.19
其他非流动资产 29,870,000.00 29,870,000.00
非流动资产合计 1,515,911,961.62 1,515,911,961.62
资产总计 4,740,000,035.69 4,740,000,035.69
流动负债：
短期借款 18,700,000.00 18,700,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 884,234,259.02 884,234,259.02
应付账款 628,008,653.51 628,008,653.51
预收款项 23,383,824.94 -23,383,824.94
合同负债 23,383,824.94 23,383,824.94
应付职工薪酬 56,215,199.36 56,215,199.36
应交税费 13,696,962.99 13,696,962.99
其他应付款 170,755,576.32 170,755,576.32
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 125,616,376.12 125,616,376.12
流动负债合计 1,920,610,852.26 1,920,610,852.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
递延收益 3,555,122.29 3,555,122.29
递延所得税负债 232,142.53 232,142.53
其他非流动负债
非流动负债合计 3,787,264.82 3,787,264.82
负债合计 1,924,398,117.08 1,924,398,117.08
所有者权益：
股本 403,301,514.00 403,301,514.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,194,480,399.40 1,194,480,399.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 134,759,282.40 134,759,282.40
未分配利润 1,083,060,722.81 1,083,060,722.81
所有者权益合计 2,815,601,918.61 2,815,601,918.61
负债和所有者权益总计 4,740,000,035.69 4,740,000,035.69
调整情况说明
经2020年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议决议通过，公司自2020年1月1日起执行财
政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行
新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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