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公司公告

润都股份:关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告2018-05-23  

						   证券代码:002923       证券简称:润都股份      公告编号:2018-057




                 珠海润都制药股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续
                      进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第五次会
议、第三届董事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项
目建设和保证募集资金安全的情况下,使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金
进行现金管理,以及同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进
行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限
最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定
期存款、有保本约定的投资产品等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
    1、2018年3月19日,公司以暂时闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公
司珠海映月支行(以下简称“工商银行”)工银理财保本型“随心E”(定向)
2017年第3期(产品代码:SXEDXBBX)理财产品人民币7,500万元,具体内容
详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:
2018-030)。公司已于2018年5月22日到期赎回上述理财产品,收回本金人民币
7,500万元,获得理财收益人民币504,863.01元。
                本次赎回情况如下:
                                                                              实际年化   实际收益
    产品名称         资金来源   产品类型     认购金额     起息日    到期日
                                                                               收益率    (万元)

工商银行 工银理
                                                          2018 年   2018 年
财保本型“随心 E”   闲置募集   保本浮动收
                                             7,500 万元   3 月 19   5 月 21    3.90%      50.49
(定向)2017 年        资金       益型
                                                            日        日
     第3期

                二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
                (一)公司以人民币7,500万元暂时闲置募集资金购买工商银行理财产品,具
           体如下:
                1、产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期
                2、产品代码:SXEDXBBX
                3、产品类型:保本浮动收益型
                4、预计年化收益率:4.0%
                5、理财期限:92天
                6、产品起息日:2018年5月22日
                7、产品到期日:2018年8月22日
                8、购买理财产品金额:7,500万元
                9、资金来源:闲置募集资金
                10、关联关系说明:公司与工商银行无关联关系
                三、投资风险分析及风险控制措施
                (一)投资风险
                1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济
           的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
                2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
           资的实际收益不可预期。
                (二)风险控制措施
                1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
           券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;
                2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
          在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
                3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理
          财资金使用情况进行审计、核实;
                4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
          请专业机构进行审计;
                5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
                四、对公司募集资金投资项目的影响
                公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项
          目建设以及公司正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现
          金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设,同时可以提高募集资金使用效率,
          获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
                五、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
                截至本公告日,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的具体
          情况如下(含本次公告金额)。
                                                                                     预计年
序                               资金来                                                       是否到
     合作银行      产品名称               产品类型   认购金额     起息日    到期日   化收益
号                                 源                                                           期
                                                                                       率

                浦发银行“公司
                                 闲置募   保本收益                2018年1   2018年
1    浦发银行    固定持有期                          3,000 万元                      4.50%      是
                                 集资金      型                   月31日    5月1日
                JG902 期”产品


                 平安银行对公
                                 闲置募   保本浮动   17,000 万    2018年1   2018年
2    平安银行   结构性存款(挂                                                       4.50%      是
                                 集资金    收益型       元        月30日    5月2日
                 钩利率)产品


                农业银行“汇利
                 丰”2018 年第
                                 闲置募   保本浮动                2018年3   2018年
3    农业银行   4391 期对公定                        4,000 万元                      4.00%      是
                                 集资金    收益型                  月8日    5月7日
                 制人民币结构
                 性存款产品
               工银理财保本

               型“随心E”(定   闲置募   保本浮动                2018年3   2018年
4   工商银行                                         7,500 万元                       3.90%   是
               向)2017年第3     集资金    收益型                 月19日    5月21日

               期




               平安银行对公
                                 闲置募   保本浮动   15,300 万    2018年5   2018年
5   平安银行   结构性存款(挂                                                         4.45%   否
                                 集资金    收益型       元         月3日    8月1日
               钩利率)产品




               农业银行“汇
               利丰”2018
               年第4391期        闲置自   保本浮动                2018年3   2018年
6   农业银行                                         1,000 万元                       4.00%   是
                                 有资金    收益型
               对公定制人                                          月8日    5月7日

               民币结构性
               存款产品

               光大银行
               2018年对公
                                 闲置自   保本收益                2018年3   2018年
7   光大银行   结构性存款                            2,000 万元                       4.45%   否
                                 有资金      型                    月5日    6月5日
               统发第二十
               四期产品3



               与利率挂钩
                                 闲置自   保本浮动                2018年3   2018年
8   民生银行   的结构性产                            1,500 万元                       4.50%   否
                                 有资金    收益型                  月9日    6月8日
               品(CNYS18)
                农业银行“汇
                利丰”2018年
                第4771期对        闲置募   保本浮动                2018年5    2018年
9    农业银行                                         4,000 万元                       3.80%   否
                                  集资金    收益型
                公定制人民                                         月14日    6月13日

                币结构性存
                款产品



                与利率挂钩
                                  闲置自   保本浮动                2018年5    2018年
10   民生银行   的结构性产                            3,000 万元                       4.00%   否
                                  有资金    收益型                 月17日    6月26日
                品(CNYS18)




                工银理财保本

                型“随心E”(定   闲置募   保本浮动                2018年5    2018年
11   工商银行                                         7,500 万元                       4.0%    否
                向)2017年第3     集资金    收益型                 月22日    8月22日

                期


                六、备查文件
                1、理财产品赎回相关凭证。
                2、相关理财产品购买凭证及合同。


                特此公告。

                                                             珠海润都制药股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                    2018 年 5 月 23 日