润都股份:关于公司购买的部分理财产品到期赎回并继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2018-08-18
证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2018-070
珠海润都制药股份有限公司
关于公司购买的部分理财产品到期赎回并继续使用部分闲置
自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第五次会
议、第三届董事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项
目建设和保证募集资金安全的情况下,使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金
进行现金管理,以及同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进
行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限
最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定
期存款、有保本约定的投资产品等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
1、2018年7月5日,公司以暂时闲置自有资金购买中国民生银行股份有限公
司深圳分行(以下简称“民生银行”)“挂钩利率结构性存款(产品代码:
SDGA180113)”,人民币2,000万元,具体内容详见《关于公司购买的部分理
财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进
展公告》(公告编号:2018-063)。公司已于2018年8月14日到期赎回上述理财
产品,收回本金人民币2,000万元,获得理财收益人民币87,671.23元。
本次赎回情况如下:
认购金额 实际年化 实际收益
产品名称 资金来源 产品类型 起息日 到期日
(万元) 收益率 (万元)
民生银行 挂钩利
闲置自有 保本浮动收 2018 年 2018 年 8
率结构性存款 2,000 万元 4.00% 8.77
资金 益型 7月5日 月 14 日
(SDGA180113)
二、本次继续使用部分闲置自有资金购买理财产品情况
公司以暂时闲置自有资金购买中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简
称“民生银行”)“挂钩利率结构性存款(SDGA180315)”,具体如下:
1、产品名称:挂钩利率结构性存款产品
2、产品代码:SDGA180315
3、产品类型:保本浮动收益型
4、预计年化收益率:4.2%
5、理财期限:91天
6、产品起息日:2018年8月17日
7、产品到期日:2018年11月16日
8、购买理财产品金额:2,000万元
9、资金来源:闲置自有资金
10、关联关系说明:公司与民生银行无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济
的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理
财资金使用情况进行审计、核实;
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营的情况
下,本着审慎原则使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务
的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东
获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的具体
情况如下(含本次公告金额):
预计年
序 资金来 是否
合作银行 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 化收益
号 源 到期
率
浦发银行“公司固定持 闲置募 保本收益 3,000 万 2018年1 2018年5
1 浦发银行 4.50% 是
有期 JG902 期”产品 集资金 型 元 月31日 月1日
平安银行对公结构性
闲置募 保本浮动 17,000 万 2018年1 2018年5
2 平安银行 存款(挂钩利率)产 4.50% 是
集资金 收益型 元 月30日 月2日
品
农业银行“汇利
丰”2018 年第 4391 期 闲置募 保本浮动 4,000 万 2018年3 2018年5
3 农业银行 4.00% 是
对公定制人民币结构 集资金 收益型 元 月8日 月7日
性存款产品
工银理财保本型“随心
闲置募 保本浮动 7,500 万 2018年3 2018年5
4 工商银行 E”(定向)2017年第3 3.90% 是
集资金 收益型 元 月19日 月21日
期
平安银行对公结构性 闲置募 保本浮动 15,300 万 2018年5 2018年8
5 平安银行 4.45% 是
存款(挂钩利率)产 集资金 收益型 元 月3日 月1日
品
农业银行“汇利
丰”2018年第4391期 闲置自 保本浮动 1,000 万 2018年3 2018年5
6 农业银行 4.00% 是
对公定制人民币结构 有资金 收益型 元 月8日 月7日
性存款产品
光大银行2018年对公
闲置自 保本收益 2,000 万 2018年3 2018年6
7 光大银行 结构性存款统发第二 4.45% 是
有资金 型 元 月5日 月5日
十四期产品3
与利率挂钩的结构性 闲置自 保本浮动 1,500 万 2018年3 2018年6
8 民生银行 4.50% 是
产品(CNYS18) 有资金 收益型 元 月9日 月8日
农业银行“汇利
丰”2018年第4771期 闲置募 保本浮动 4,000 万 2018年5 2018年6
9 农业银行 3.80% 是
对公定制人民币结构 集资金 收益型 元 月14日 月13日
性存款产品
与利率挂钩的结构性 闲置自 保本浮动 3,000 万 2018年5 2018年6
10 民生银行 4.00% 是
产品(CNYS18) 有资金 收益型 元 月17日 月26日
工银理财保本型“随心
闲置募 保本浮动 7,500 万 2018年5 2018年8
11 工商银行 E”(定向)2017年第3 4.00% 否
集资金 收益型 元 月22日 月22日
期
平安银行对公结构性
闲置募 保本浮动 1,500 万 2018年6 2018年7
12 平安银行 存款(挂钩利率)产 3.90% 是
集资金 收益型 元 月5日 月6日
品
平安银行对公结构性
闲置募 保本浮动 1,500 万 2018年7 2018年8
13 平安银行 存款(挂钩利率)产 3.70% 是
集资金 收益型 元 月9日 月8日
品(TGG182024)
挂钩利率结构性存款 闲置自 保本浮动 2,000 万 2018年7 2018年8
14 民生银行 4.00% 是
(SDGA180113) 有资金 收益型 元 月5日 月14日
平安银行对公结构性 2018年
闲置募 保本浮动 15,300 万 2018年8
15 平安银行 存款(挂钩利率)产 10月31 4.3% 否
集资金 收益型 元 月2日
品(TGG182337) 日
润金2号第714期保本 闲置自 保本浮动 2,500 万 2018年8 2018年
16 华润银行 4.2% 否
型人民币理财产品 有资金 收益型 元 月2日 11月2日
“汇利丰”2018年
2018年
第5166期对公定制 闲置募 保本浮动 4,000 万 2018年 4.2%或
17 农业银行 12月18 否
集资金 收益 元 4.15%
人民币结构性存款 8月8日
日
产品
“汇利丰”2018年
2018年
第5166期对公定制 闲置自 保本浮动 1,000 万 2018年 4.2%或
18 农业银行 12月18 否
有资金 收益 元 4.15%
人民币结构性存款 8月8日
日
产品
平安银行对公结构性
闲置募 保本浮动 1,200 万 2018年8 2018年9
19 平安银行 存款(挂钩利率)产 3.25% 否
集资金 收益型 元 月9日 月10日
品(TGG182451)
2018年
挂钩利率结构性存款 闲置自 保本浮动 2,000 万 2018年8
20 民生银行 11月16 4.2% 否
(SDGA180315) 有资金 收益型 元 月17日
日
六、备查文件
1、理财产品赎回相关凭证。
2、购买理财产品的协议及相关凭证。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 17 日