泰永长征:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-07-13
证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2019-079
贵州泰永长征技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日召
开第二届董事会第三次会议,2019年3月29日召开第二届监事会第三次会议,2019
年4月15日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司继续使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常运营及募集资金投资项
目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最高不超过人民币1亿元的闲置自有
资金和最高不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全
性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的保本型约定
存款或保本型理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,
在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于继续使用部分闲置自有资金进行现
金管理的公告》(公告编号:2019-021)和《关于继续使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》(公告编号:2019-022)。
近日,公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:
一、进行现金管理的基本情况
2019年7月11日,子公司深圳市泰永电气科技有限公司(以下简称“子公司”)
运用部分闲置自有资金购买上海浦东发展银行深圳福田支行(以下简称“浦发银
行”)对公结构性存款 ,具体情况如下:
序 产品发行 投资金额
产品代码 产品类型 产品起息日 产品到期日 预计年化收益率 资金来源
号 主体 (万元)
1 1201196002 结构性存款 浦发银行 2500 2019/7/12 2019/10/10 注1 自有资金
2 1201196001 结构性存款 浦发银行 1000 2019/7/12 2019/8/11 注2 自有资金
注 1:如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于 10%且从未低于 0,则产品预期收益率为 3.85% /年。
如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0,则产品预期收益率为 3.95% /年。
注 2:如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于 10%且从未低于 0,则产品预期收益率为 3.55% /年。
如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0,则产品预期收益率为 3.65% /年。
注 3:产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)。
注 4:公司及子公司与浦发银行没有关联关系。
二、审批程序
《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二
届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及2019年第一次临时股东大会
审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进
行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司投资的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏
观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现
金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得
一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报
2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着
审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设
和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为
公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
(一)公告日前十二个月内购买理财产品情况:
理财金额 预期年化收益
序号 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 目前状态 实际收益(元) 资金来源
(万元) 率
上海浦东发 利多多对公
展银行股份 结构性存款 保本收益 闲置自有
1 1,500.00 2018/08/02 2018/10/31 4.40% 已到期 163,166.67
有限公司深 固定持有期 型 资金
圳分行 JG902 期
上海浦东发 利多多对公
展银行股份 结构性存款 保本收益 闲置自有
2 2,800.00 2018/08/29 2018/11/27 4.05% 已到期 280,350.00
有限公司深 固定持有期 型 资金
圳分行 JG902 期
招商银行股 结构性存款 保本收益 闲置募集
3 5,700.00 2018/10/12 2018/12/28 1.25%-3.70% 已到期 444,912.33
份有限公司 CSZ01837 型 资金
招商银行股 结构性存款 保本收益 闲置募集
4 2,300.00 2018/10/12 2018/12/28 1.25%-3.70% 已到期 179,526.03
份有限公司 CSZ01837 型 资金
招商银行股 结构性存款 保本收益 闲置募集
5 11,500.00 2018/10/12 2018/12/28 1.25%-3.70% 已到期 897,630.14
份有限公司 CSZ01837 型 资金
上海浦东发 利多多对公
展银行股份 结构性存款 保本收益 闲置自有
6 1,100.00 2018/10/17 2018/11/21 3.55% 已到期 36,880.56
有限公司深 固定持有期 型 资金
圳分行 JG902 期
7 上海浦东发 现金管理 1 保本收益 1,400.00 2018/11/02 / 2.20% 已全部赎 9,282.24 闲置自有
展银行股份 号 型 回(2018 年 资金
有限公司深 11 月 12 日
圳分行 赎回)
光大证券股 保本收益 闲置自有
8 SDW148 900.00 2018/11/14 2018/11/30 3.10% 已到期 10,701.37
份有限公司 型 资金
上海浦东发
展银行股份 现金管理 1 保本收益 闲置自有
9 900.00 2018/11/23 / 2.20%
有限公司深 号 型 已全部赎 资金
圳分行 回 ( 2018
29,474.03
上海浦东发 年 12 月 7
展银行股份 现金管理 1 保本收益 日赎回) 闲置自有
10 2,800.00 2018/11/28 / 2.20%
有限公司深 号 型 资金
圳分行
光大证券股 金 指 数 本金保障 闲置自有
11 901.00 2018/12/05 2018/12/19 3.10% 已到期 10,713.26
份有限公司 1058 号 型 资金
光大证券股 金 指 数 本金保障 闲置自有
12 3,600.00 2018/12/11 2018/12/25 3.20% 已到期 44,186.30
份有限公司 1060 号 型 资金
光大证券股 本金收益 闲置自有
13 鼎富 642 号 1,100.00 2018/12/26 2019/1/14 5.38% 已到期 27,563.29
份有限公司 保障型 资金
光大证券股 本金收益 闲置自有
14 鼎富 644 号 4,100.00 2018/12/27 2019/1/14 5.38% 已到期 96,692.60
份有限公司 保障型 资金
上海浦东发 利多多对公
展银行股份 结构性存款 保本收益 闲置自有
15 1,600.00 2019/01/07 2019/02/11 3.75% 已到期 56,666.67
有限公司深 固定持有期 型 资金
圳分行 JG901 期
16 招商银行股 结构性存款 保本收益 1,600.00 2019/01/08 2019/03/25 1.25%-3.65% 已到期 121,600.00 闲置募集
份有限公司 CSZ02033 型 资金
招商银行股 结构性存款 保本收益 闲置募集
17 5,500.00 2019/01/08 2019/03/25 1.25%-3.65% 已到期 418,000.00
份有限公司 CSZ02033 型 资金
光大证券股 本金收益 闲置募集
18 鼎泰 127 号 9,800.00 2019/01/11 2019/03/22 3.00%-10.00% 已到期 845,753.42
份有限公司 保障型 资金
光大证券股 鼎 富 5010 本金收益 闲置募集
19 5,200.00 2019/01/11 2019/03/22 3.80% 已到期 362,717.81
份有限公司 号 保障型 资金
利多多对公
上海浦东发
结构性存款
展银行股份 保证收益 225,361.11 闲置自有
20 固定持有期 3,500.00 2019/01/21 2019/03/22 3.80% 已到期
有限公司深 型 资金
19JG0278
圳分行
期
光大证券股 本金保障 闲置自有
21 鼎泰 138 号 1,900.00 2019/02/22 2019/03/22 2.80%-8.8% 已到期 40,810.96
份有限公司 型 资金
上海浦东发 利多多对公
展银行股份 结构性存款 保本收益 闲置自有
22 2,600.00 2019/4/3 2019/7/2 3.95% 已到期 253,897.22
有限公司深 固定持有期 型 资金
圳分行 JG902 期
光大证券股 本金收益 闲置自有
23 鼎泰 151 号 500.00 2019/4/8 2019/6/5 2.80%-10.80% 已到期 27013.70
份有限公司 保障型 资金
光大证券股 本金收益 闲置自有
24 鼎泰 152 号 500.00 2019/4/8 2019/6/5 2.80%-10.80% 已到期 22246.58
份有限公司 保障型 资金
上海浦东发
展银行股份 现金管理 1 保证收益 闲置自有
25 800.00 2019/5/10 2019/6/17 2.20% 已到期 18805.41
有限公司深 号 型 资金
圳分行
招商银行股 结构性存款 保本收益 闲置募集
26 1000.00 2019/6/13 2019/7/15 1.15%-3.75% 未到期 /
份有限公司 TH000094 型 资金
招商银行股 结构性存款 保本收益 闲置募集
27 1000.00 2019/6/13 2019/7/15 1.15%-3.75% 未到期 /
份有限公司 TH000094 型 资金
招商银行股 结构性存款 保本收益 闲置募集
28 1000.00 2019/6/13 2019/7/15 1.15%-3.75% 未到期 /
份有限公司 TH000094 型 资金
招商银行股 结构性存款 保本收益 闲置自有
29 300.00 2019/6/26 2019/7/26 1.15%-3.55% 未到期 /
份有限公司 TH000184 型 资金
(二)公告日前十二个月内购买定期存款情况:
存款金额
序号 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 年化收益率 目前状态 实际收益(元) 资金来源
(万元)
人民币“智 闲置募集
1 广州银行 定期存款 10,000 2019/5/8 2019/8/8 3.75% 未到期 /
多宝”存款 资金
六、备查文件
1、《上海浦东发展银行对公结构性产品合同》;
2、《上海浦东发展银行对公结构性存款产品说明书》;
3、《上海浦东发展银行对公结构性存款产品风险揭示书》;
4、《上海浦东发展业务凭证、回单》。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司
董 事 会
2019年7月12日