证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2019-103 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“泰永长征”及“公司”)于2019 年3月29日召开第二届董事会第三次会议,2019年3月29日召开第二届监事会第三 次会议,2019年4月15日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公 司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常运营及募 集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最高不超过人民币1亿 元的闲置自有资金和最高不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月 的保本型约定存款或保本型理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日 起12个月内,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于继续使用部分闲置自 有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)和《关于继续使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-022)。 近日,公司及子公司深圳市泰永电气科技有限公司(以下简称“深圳泰永”) 使用部分闲置资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下: 一、进行现金管理的情况 公司及深圳泰永于近日购买了招商银行股份有限公司(以下简称“招商银 行”)结构性存款,具体情况如下: 序 产品发行 投资金额 预计年化收益 资金来源 产品名称 产品型号 产品起息日 产品到期日 号 主体 (万元) 率 1 结构性存款 结构性存款 招商银行 2000 2019/11/12 2019/12/12 1.15%-3.65% 闲置自有资金 TH001181 2 结构性存款 结构性存款 招商银行 1300 2019/11/12 2019/12/12 1.15%-3.65% 闲置募集资金 TH001181 3 结构性存款 结构性存款 招商银行 1000 2019/11/12 2019/12/12 1.15%-3.65% 闲置募集资金 TH001181 4 结构性存款 结构性存款 招商银行 800 2019/11/12 2019/12/12 1.15%-3.65% 闲置募集资金 TH001181 二、审批程序 《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三次 会议、第二届监事会第三次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过,独立 董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额 度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。 三、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、尽管公司投资的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏 观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投 资的实际收益不可预期。 (二)风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证 券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金 使用情况进行审计、核实。 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理 财产品的购买以及损益情况。 四、对公司日常经营的影响 1、公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现 金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得 一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报 2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着 审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设 和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为 公司及股东获取更多的投资回报。 五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况 (一)公告日前十二个月内购买理财产品情况: 理财金额 预期年化收益 序号 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 目前状态 实际收益(元) 资金来源 (万元) 率 光大证 券股 保本收益 闲置自有 1 SDW148 900.00 2018/11/14 2018/11/30 3.10% 已到期 10,701.37 份有限公司 型 资金 上海浦 东发 展银行 股份 现金管理 1 保本收益 闲置自有 2 900.00 2018/11/23 / 2.20% 已全部赎 有限公 司深 号 型 资金 回 ( 2018 圳分行 29,474.03 年 12 月 7 上海浦 东发 日赎回) 展银行 股份 现金管理 1 保本收益 闲置自有 3 2,800.00 2018/11/28 / 2.20% 有限公 司深 号 型 资金 圳分行 光大证 券股 金 指 数 本金保障 闲置自有 4 901.00 2018/12/05 2018/12/19 3.10% 已到期 10,713.26 份有限公司 1058 号 型 资金 光大证 券股 金 指 数 本金保障 闲置自有 5 3,600.00 2018/12/11 2018/12/25 3.20% 已到期 44,186.30 份有限公司 1060 号 型 资金 光大证 券股 本金收益 闲置自有 6 鼎富 642 号 1,100.00 2018/12/26 2019/1/14 5.38% 已到期 27,563.29 份有限公司 保障型 资金 光大证 券股 本金收益 闲置自有 7 鼎富 644 号 4,100.00 2018/12/27 2019/1/14 5.38% 已到期 96,692.60 份有限公司 保障型 资金 8 上海浦 东发 利多多对公 保本收益 1,600.00 2019/01/07 2019/02/11 3.75% 已到期 56,666.67 闲置自有 展银行 股份 结构性存款 型 资金 有限公 司深 固定持有期 圳分行 JG901 期 招商银 行股 结构性存款 保本收益 闲置募集 9 1,600.00 2019/01/08 2019/03/25 1.25%-3.65% 已到期 121,600.00 份有限公司 CSZ02033 型 资金 招商银 行股 结构性存款 保本收益 闲置募集 10 5,500.00 2019/01/08 2019/03/25 1.25%-3.65% 已到期 418,000.00 份有限公司 CSZ02033 型 资金 光大证 券股 本金收益 闲置募集 11 鼎泰 127 号 9,800.00 2019/01/11 2019/03/22 3.00%-10.00% 已到期 845,753.42 份有限公司 保障型 资金 光大证 券股 鼎 富 5010 本金收益 闲置募集 12 5,200.00 2019/01/11 2019/03/22 3.80% 已到期 362,717.81 份有限公司 号 保障型 资金 利多多对公 上海浦 东发 结构性存款 展银行 股份 保证收益 225,361.11 闲置自有 13 固定持有期 3,500.00 2019/01/21 2019/03/22 3.80% 已到期 有限公 司深 型 资金 19JG0278 圳分行 期 光大证 券股 本金保障 闲置自有 14 鼎泰 138 号 1,900.00 2019/02/22 2019/03/22 2.80%-8.8% 已到期 40,810.96 份有限公司 型 资金 上海浦 东发 利多多对公 展银行 股份 结构性存款 保本收益 闲置自有 15 2,600.00 2019/4/3 2019/7/2 3.95% 已到期 253,897.22 有限公 司深 固定持有期 型 资金 圳分行 JG902 期 光大证 券股 本金收益 闲置自有 16 鼎泰 151 号 500.00 2019/4/8 2019/6/5 2.80%-10.80% 已到期 27,013.70 份有限公司 保障型 资金 光大证 券股 本金收益 闲置自有 17 鼎泰 152 号 500.00 2019/4/8 2019/6/5 2.80%-10.80% 已到期 22,246.58 份有限公司 保障型 资金 上海浦 东发 展银行 股份 现金管理 1 保证收益 闲置自有 18 800.00 2019/5/10 2019/6/17 2.20% 已到期 18,805.41 有限公 司深 号 型 资金 圳分行 招商银 行股 结构性存款 保本收益 闲置募集 19 1,000.00 2019/6/13 2019/7/15 1.15%-3.75% 已到期 32,876.71 份有限公司 TH000094 型 资金 招商银 行股 结构性存款 保本收益 闲置募集 20 1,000.00 2019/6/13 2019/7/15 1.15%-3.75% 已到期 32,876.71 份有限公司 TH000094 型 资金 招商银 行股 结构性存款 保本收益 闲置募集 21 1,000.00 2019/6/13 2019/7/15 1.15%-3.75% 已到期 32,876.71 份有限公司 TH000094 型 资金 招商银 行股 结构性存款 保本收益 闲置自有 22 300.00 2019/6/26 2019/7/26 1.15%-3.55% 已到期 8,506.85 份有限公司 TH000184 型 资金 上海浦 东发 展银行 股份 结构性存款 保本浮动 闲置自有 23 2,500.00 2019/7/12 2019/10/10 注1 已到期 235,277.78 有限公 司深 JG1002 期 收益型 资金 圳分行 上海浦 东发 展银行 股份 结构性存款 保本浮动 闲置自有 24 1,000.00 2019/7/12 2019/8/11 注2 已到期 29,583.33 有限公 司深 JG1001 期 收益型 资金 圳分行 光大证 券股 本金保障 闲置自有 25 鼎泰 154 号 2,060.00 2019/8/15 2019/11/13 1.50%-8.50% 已到期 211,305.21 份有限公司 型 资金 招商银 行股 结构性存款 结构性存 闲置募集 26 1,000.00 2019/8/16 2019/9/16 1.15%-3.65% 已到期 29,301.37 份有限公司 TH000589 款 资金 招商银 行股 结构性存款 结构性存 闲置募集 27 800.00 2019/8/16 2019/9/16 1.15%-3.65% 已到期 23,441.10 份有限公司 TH000589 款 资金 招商银 行股 结构性存款 结构性存 闲置募集 28 500.00 2019/8/16 2019/9/16 1.15%-3.65% 已到期 14,650.68 份有限公司 TH000589 款 资金 招商银 行股 结构性存款 结构性存 闲置自有 29 1000.00 2019/9/20 2019/12/20 1.35%-3.74% 未到期 / 份有限公司 CSZ02585 款 资金 招商银 行股 结构性存款 结构性存 闲置募集 30 500.00 2019/9/20 2019/12/20 1.35%-3.74% 未到期 / 份有限公司 CSZ02585 款 资金 招商银 行股 结构性存款 结构性存 闲置募集 31 1000.00 2019/9/20 2019/12/20 1.35%-3.74% 未到期 / 份有限公司 CSZ02585 款 资金 招商银 行股 结构性存款 结构性存 闲置募集 32 1100.00 2019/9/20 2019/12/20 1.35%-3.74% 未到期 / 份有限公司 CSZ02585 款 资金 招商银 行股 结构性存款 结构性存 闲置自有 33 500.00 2019/9/27 2019/10/28 1.15%-3.65% 已到期 14,650.68 份有限公司 CSZ02585 款 资金 注 1:如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于 10%且从未低于 0,则产品预期收益率为 3.85% /年。如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0,则产品 预期收益率为 3.95% /年。 注 2:如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于 10%且从未低于 0,则产品预期收益率为 3.55% /年。如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0,则产品 预期收益率为 3.65% /年。 注 3:产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)。 (二)公告日前十二个月内购买定期存款情况: 存款金额 序号 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 年化收益率 目前状态 实际收益(元) 资金来源 (万元) 人民币“智 闲置募集 1 广州银行 定期存款 10,000.00 2019/5/8 2019/8/8 3.75% 已到期 965,000.00 多宝”存款 资金 人民币“智 闲置募集 2 广州银行 定期存款 3,200.00 2019/8/6 2019/11/6 3.75% 已到期 313,333.33 多宝”存款 资金 人民币“智 闲置募集 3 广州银行 定期存款 7,000.00 2019/8/15 2019/11/15 3.75% 未到期 / 多宝”存款 资金 人民币“智 闲置自有 4 广州银行 定期存款 2500.00 2019/10/15 2020/1/15 3.75% 未到期 / 多宝”存款 资金 六、备查文件 1、招商银行结构性存款交易申请确认表; 特此公告。 贵州泰永长征技术股份有限公司 董 事 会 2019年11月13日