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公司公告

泰永长征:关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告2019-11-14  

						     证券代码:002927             证券简称:泰永长征                 公告编号:2019-103


                         贵州泰永长征技术股份有限公司
                  关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。



         贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“泰永长征”及“公司”)于2019
     年3月29日召开第二届董事会第三次会议,2019年3月29日召开第二届监事会第三

     次会议,2019年4月15日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公
     司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司继续使用部分
     闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常运营及募
     集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最高不超过人民币1亿
     元的闲置自有资金和最高不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,

     用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月
     的保本型约定存款或保本型理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日
     起12个月内,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见
     公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
     券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于继续使用部分闲置自

     有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)和《关于继续使用部分闲
     置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-022)。
         近日,公司及子公司深圳市泰永电气科技有限公司(以下简称“深圳泰永”)
     使用部分闲置资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

         一、进行现金管理的情况

         公司及深圳泰永于近日购买了招商银行股份有限公司(以下简称“招商银

     行”)结构性存款,具体情况如下:

序                            产品发行   投资金额                             预计年化收益   资金来源
       产品名称    产品型号                         产品起息日   产品到期日
号                              主体     (万元)                                   率
1    结构性存款   结构性存款   招商银行   2000   2019/11/12   2019/12/12   1.15%-3.65%   闲置自有资金
     TH001181

2    结构性存款   结构性存款   招商银行   1300   2019/11/12   2019/12/12   1.15%-3.65%   闲置募集资金
     TH001181

3    结构性存款   结构性存款   招商银行   1000   2019/11/12   2019/12/12   1.15%-3.65%   闲置募集资金
     TH001181

4    结构性存款   结构性存款   招商银行   800    2019/11/12   2019/12/12   1.15%-3.65%   闲置募集资金
     TH001181


        二、审批程序

        《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司

    继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三次
    会议、第二届监事会第三次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过,独立
    董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额
    度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

        三、投资风险及风险控制措施

        (一)投资风险
        1、尽管公司投资的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏
    观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
        2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投

    资的实际收益不可预期。
        (二)风险控制措施
        1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
    券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
        2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存

    在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
        3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金
    使用情况进行审计、核实。
        4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
    以聘请专业机构进行审计。

        5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理
    财产品的购买以及损益情况。
    四、对公司日常经营的影响

    1、公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现
金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得

一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报
    2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着
审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设
和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为
公司及股东获取更多的投资回报。
 五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

 (一)公告日前十二个月内购买理财产品情况:


                                              理财金额                             预期年化收益
序号   受托方        产品名称      产品类型              起息日       到期日                      目前状态   实际收益(元) 资金来源
                                              (万元)                             率
       光大证 券股                 保本收益                                                                                 闲置自有
 1                   SDW148                   900.00     2018/11/14   2018/11/30   3.10%          已到期     10,701.37
       份有限公司                  型                                                                                       资金
       上海浦 东发
       展银行 股份   现金管理 1    保本收益                                                                                 闲置自有
 2                                            900.00     2018/11/23   /            2.20%          已全部赎
       有限公 司深   号            型                                                                                       资金
                                                                                                  回 ( 2018
       圳分行                                                                                                29,474.03
                                                                                                  年 12 月 7
       上海浦 东发
                                                                                                  日赎回)
       展银行 股份   现金管理 1    保本收益                                                                                 闲置自有
 3                                            2,800.00   2018/11/28   /            2.20%
       有限公 司深   号            型                                                                                       资金
       圳分行
       光大证 券股   金 指 数      本金保障                                                                                 闲置自有
 4                                            901.00     2018/12/05   2018/12/19   3.10%          已到期     10,713.26
       份有限公司    1058 号       型                                                                                       资金
       光大证 券股   金 指 数      本金保障                                                                                 闲置自有
 5                                            3,600.00   2018/12/11   2018/12/25   3.20%          已到期     44,186.30
       份有限公司    1060 号       型                                                                                       资金
       光大证 券股                 本金收益                                                                                 闲置自有
 6                   鼎富 642 号              1,100.00   2018/12/26   2019/1/14    5.38%          已到期     27,563.29
       份有限公司                  保障型                                                                                   资金
       光大证 券股                 本金收益                                                                                 闲置自有
 7                   鼎富 644 号              4,100.00   2018/12/27   2019/1/14    5.38%          已到期     96,692.60
       份有限公司                  保障型                                                                                   资金
 8     上海浦 东发   利多多对公    保本收益   1,600.00   2019/01/07   2019/02/11   3.75%          已到期     56,666.67      闲置自有
     展银行 股份   结构性存款    型                                                                                   资金
     有限公 司深   固定持有期
     圳分行        JG901 期
     招商银 行股   结构性存款  保本收益                                                                               闲置募集
9                                           1,600.00   2019/01/08   2019/03/25   1.25%-3.65%    已到期   121,600.00
     份有限公司    CSZ02033    型                                                                                     资金
     招商银 行股   结构性存款  保本收益                                                                               闲置募集
10                                          5,500.00   2019/01/08   2019/03/25   1.25%-3.65%    已到期   418,000.00
     份有限公司    CSZ02033    型                                                                                     资金
     光大证 券股               本金收益                                                                               闲置募集
11                 鼎泰 127 号              9,800.00   2019/01/11   2019/03/22   3.00%-10.00%   已到期   845,753.42
     份有限公司                保障型                                                                                 资金
     光大证 券股   鼎 富 5010 本金收益                                                                                闲置募集
12                                          5,200.00   2019/01/11   2019/03/22   3.80%          已到期   362,717.81
     份有限公司    号         保障型                                                                                  资金
                   利多多对公
     上海浦 东发
                   结构性存款
     展银行 股份                 保证收益                                                                225,361.11   闲置自有
13                 固定持有期               3,500.00   2019/01/21   2019/03/22   3.80%          已到期
     有限公 司深                 型                                                                                   资金
                   19JG0278
     圳分行
                   期
     光大证 券股                 本金保障                                                                             闲置自有
14                 鼎泰 138 号              1,900.00   2019/02/22   2019/03/22   2.80%-8.8%     已到期   40,810.96
     份有限公司                  型                                                                                   资金
     上海浦 东发   利多多对公
     展银行 股份   结构性存款    保本收益                                                                             闲置自有
15                                          2,600.00   2019/4/3     2019/7/2     3.95%          已到期   253,897.22
     有限公 司深   固定持有期    型                                                                                   资金
     圳分行        JG902 期
     光大证 券股                 本金收益                                                                             闲置自有
16                 鼎泰 151 号              500.00     2019/4/8     2019/6/5     2.80%-10.80%   已到期   27,013.70
     份有限公司                  保障型                                                                               资金
     光大证 券股                 本金收益                                                                             闲置自有
17                 鼎泰 152 号              500.00     2019/4/8     2019/6/5     2.80%-10.80%   已到期   22,246.58
     份有限公司                  保障型                                                                               资金
     上海浦 东发
     展银行 股份   现金管理 1    保证收益                                                                           闲置自有
18                                          800.00     2019/5/10   2019/6/17    2.20%         已到期   18,805.41
     有限公 司深   号            型                                                                                 资金
     圳分行
     招商银 行股   结构性存款    保本收益                                                                           闲置募集
19                                          1,000.00   2019/6/13   2019/7/15    1.15%-3.75%   已到期   32,876.71
     份有限公司    TH000094      型                                                                                 资金
     招商银 行股   结构性存款    保本收益                                                                           闲置募集
20                                          1,000.00   2019/6/13   2019/7/15    1.15%-3.75%   已到期   32,876.71
     份有限公司    TH000094      型                                                                                 资金
     招商银 行股   结构性存款    保本收益                                                                           闲置募集
21                                          1,000.00   2019/6/13   2019/7/15    1.15%-3.75%   已到期   32,876.71
     份有限公司    TH000094      型                                                                                 资金
     招商银 行股   结构性存款    保本收益                                                                           闲置自有
22                                          300.00     2019/6/26   2019/7/26    1.15%-3.55%   已到期   8,506.85
     份有限公司    TH000184      型                                                                                 资金
     上海浦 东发
     展银行 股份   结构性存款    保本浮动                                                                           闲置自有
23                                          2,500.00   2019/7/12   2019/10/10       注1       已到期   235,277.78
     有限公 司深   JG1002 期     收益型                                                                             资金
     圳分行
     上海浦 东发
     展银行 股份   结构性存款    保本浮动                                                                           闲置自有
24                                          1,000.00   2019/7/12   2019/8/11        注2       已到期   29,583.33
     有限公 司深   JG1001 期     收益型                                                                             资金
     圳分行
     光大证 券股                 本金保障                                                                           闲置自有
25                 鼎泰 154 号              2,060.00   2019/8/15   2019/11/13   1.50%-8.50%   已到期   211,305.21
     份有限公司                  型                                                                                 资金
     招商银 行股   结构性存款    结构性存                                                                           闲置募集
26                                          1,000.00   2019/8/16   2019/9/16    1.15%-3.65%   已到期   29,301.37
     份有限公司    TH000589      款                                                                                 资金
     招商银 行股   结构性存款    结构性存                                                                           闲置募集
27                                           800.00    2019/8/16   2019/9/16    1.15%-3.65%   已到期   23,441.10
     份有限公司    TH000589      款                                                                                 资金
          招商银 行股           结构性存款   结构性存                                                                                          闲置募集
    28                                                   500.00     2019/8/16    2019/9/16      1.15%-3.65%     已到期        14,650.68
          份有限公司            TH000589     款                                                                                                资金
          招商银 行股           结构性存款   结构性存                                                                                          闲置自有
    29                                                   1000.00    2019/9/20   2019/12/20      1.35%-3.74%     未到期        /
          份有限公司            CSZ02585     款                                                                                                资金
          招商银 行股           结构性存款   结构性存                                                                                          闲置募集
    30                                                   500.00     2019/9/20   2019/12/20      1.35%-3.74%     未到期        /
          份有限公司            CSZ02585     款                                                                                                资金
          招商银 行股           结构性存款   结构性存                                                                                          闲置募集
    31                                                   1000.00    2019/9/20   2019/12/20      1.35%-3.74%     未到期        /
          份有限公司            CSZ02585     款                                                                                                资金
          招商银 行股           结构性存款   结构性存                                                                                          闲置募集
    32                                                   1100.00    2019/9/20   2019/12/20      1.35%-3.74%     未到期        /
          份有限公司            CSZ02585     款                                                                                                资金
          招商银 行股           结构性存款   结构性存                                                                                          闲置自有
    33                                                   500.00     2019/9/27   2019/10/28      1.15%-3.65%     已到期        14,650.68
          份有限公司            CSZ02585     款                                                                                                资金

    注 1:如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于 10%且从未低于 0,则产品预期收益率为   3.85%   /年。如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0,则产品

预期收益率为   3.95%    /年。
    注 2:如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于 10%且从未低于 0,则产品预期收益率为   3.55%   /年。如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0,则产品

预期收益率为   3.65%    /年。
    注 3:产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)。


     (二)公告日前十二个月内购买定期存款情况:


                                                        存款金额
   序号        受托方           产品名称     产品类型                起息日        到期日       年化收益率      目前状态      实际收益(元) 资金来源
                                                        (万元)
                                人民币“智                                                                                                     闲置募集
     1    广州银行                           定期存款   10,000.00   2019/5/8    2019/8/8       3.75%           已到期         965,000.00
                                多宝”存款                                                                                                     资金
               人民币“智                                                                                 闲置募集
2   广州银行                定期存款   3,200.00   2019/8/6     2019/11/6    3.75%   已到期   313,333.33
               多宝”存款                                                                                 资金
               人民币“智                                                                                 闲置募集
3   广州银行                定期存款   7,000.00   2019/8/15    2019/11/15   3.75%   未到期   /
               多宝”存款                                                                                 资金
               人民币“智                                                                                 闲置自有
4   广州银行                定期存款   2500.00    2019/10/15   2020/1/15    3.75%   未到期   /
               多宝”存款                                                                                 资金
六、备查文件

1、招商银行结构性存款交易申请确认表;
特此公告。




                                        贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2019年11月13日