证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2019-028
青岛银行股份有限公司董事会
2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《青岛银行股份有限公司募集资金管理
制度》等有关规定，青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）编制了《2019年上半年
募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛银行股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2018〕1727号）核准，本行于2019年1月首次向社会公众公开发行人民币
普通股（A股）股票450,977,251股，每股面值人民币1.00元（“人民币元”以下简称“元”），
每股发行价格为4.52 元，募集资金总额为2,038,417,174.52 元，扣除承销、保荐费用
53,893,058.49元及对应增值税税费3,233,583.51元（其中增值税税费3,233,583.51元由本行垫
付并在之后抵减增值税销项税），实际收到募集资金为1,981,290,532.52元，已于2019年1
月10日汇入本行募集资金专项账户。上述募集资金总额2,038,417,174.52元，扣除与募集资
金相关的发行费用总计75,847,135.06元（不含增值税），募集资金净额为1,962,570,039.46
元。
上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威
华振验字第1900084号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至2019年6月30日，本行首次公开发行人民币普通股（A股）的募集资金净额已全部
用于补充核心一级资本，共计1,962,570,039.46元，尚未使用的募集资金余额为0元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本行根据《公司法》《证券法》和
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《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本行的实际情况制定
了《青岛银行股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理
制度》规定，本行对募集资金采用专户存储。本行在青岛银行股份有限公司总行营业部开
立了募集资金专项账户（账号：802010201703469）专门用于首次公开发行A股股票募集资
金的存放，并于2019年1月29日与保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存
储监管协议》，明确了各方的权利和义务，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
本行建立了募集资金使用审批流程，以便于募集资金的管理和使用并对其使用情况进行监
督，保证专款专用。2019年上半年，《募集资金专户存储监管协议》执行情况良好。
（二）募集资金在银行账户的存储情况
截至2019年6月30日，募集资金专项账户存储情况如下：
银行名称：青岛银行股份有限公司总行营业部
账户名称：青岛银行股份有限公司
银行账号：802010201703469
存放余额：0元
三、2019年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至2019年6月30日，本行公开发行普通股（A股）募集资金净额人民币1,962,570,039.46
元已全部用于补充核心一级资本，与首次公开发行普通股时承诺的募集资金用途一致。具
体情况见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）本行募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）本行不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
（四）本行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）截至2019年6月30日，本行募集资金使用完毕，不存在募集资金投资项目结余资
金的情况。
（六）本行不存在超募资金。
（七）截至2019年6月30日，本行不存在尚未使用的募集资金。
（八）本行无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本行不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目
对外转让或置换的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本行严格按照《深圳证券交易所上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及
《青岛银行股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，报告期内不存在募集资金存放、使用、管理
及披露的违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
青岛银行股份有限公司董事会
2019年8月23日
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附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额（注1） 1,962,570,039.46
本报告期投入募集资金总额 1,962,570,039.46
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 1,962,570,039.46
累计变更用途的募集资金总额比例（%） -
是否已变 截止报告 项目可行
截至期末投 项目达到 本报告期实 是否达
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺 调整后 本报告期 截至期末累计 期末累计 性是否发
资进度（%） 预定可使用 现的效益 到预计
超募资金投向 （含部分 投资总额 投资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 实现的效 生重大变
变更） (3)＝(2) / (1) 状态日期 （注2）
益
效益
化
承诺投资项目
补充核心一级资本 否 1,962,570,039.46 1,962,570,039.46 1,962,570,039.46 1,962,570,039.46 100% - - - - 否
承诺投资项目小计 - 1,962,570,039.46 1,962,570,039.46 1,962,570,039.46 1,962,570,039.46 100% - - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - - -
合计 - 1,962,570,039.46 1,962,570,039.46 1,962,570,039.46 1,962,570,039.46 100% - - - - -
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本行募集资金使用完毕，不存在募集资金投资项目节余资金的情况
尚未使用的募集资金用途及去向 本行募集资金使用完毕，不存在尚未使用的募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：附件中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
注 2：募集资金到位后已全部用于补充本行核心一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本行原自有资金与募集资金，无法单独核算截至 2019 年 6 月 30 日的募集资金
实现效益情况。
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