深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
深圳科瑞技术股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人 PHUA LEE MING、主管会计工作负责人宋淳及会计机构负责
人（会计主管人员）饶乐乐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 194,470,186.38 393,579,515.20 -50.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,145,707.13 42,630,645.43 -97.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-9,769,367.20 34,479,255.33 -128.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 279,348,378.89 120,821,020.51 131.21%
基本每股收益（元/股） 0.0028 0.1155 -97.58%
稀释每股收益（元/股） 0.0028 0.1155 -97.58%
加权平均净资产收益率 0.05% 2.61% -2.56%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,109,264,113.12 3,203,006,243.66 -2.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,330,588,408.01 2,331,586,157.02 -0.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -217,868.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,266,353.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 4,463,206.84 主要是理财收益。
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -929,804.20 主要是对武汉疫区捐赠。
减：所得税影响额 2,047,763.11
少数股东权益影响额（税后） 619,049.52
合计 10,915,074.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 21,529 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
COLIBRI
TECHNOLOGIE 境外法人 41.87% 171,654,552 171,654,552
S PTE LTD
深圳市华苗投资
境内非国有法人 18.52% 75,921,360 75,921,360
有限公司
深圳市鹰诺实业
境内非国有法人 11.65% 47,753,912 47,753,912
有限公司
君联资本管理股
份有限公司－天
津君联晟晖投资 境内非国有法人 6.12% 25,104,843 25,104,843
合伙企业（有限
合伙）
宁波梅山保税港
区三维同创股权
境内非国有法人 2.08% 8,536,885 8,536,885
投资基金合伙企
业（有限合伙）
GOLDEN
SEED S
境外法人 2.08% 8,520,941 8,520,941
VENTURE（S）
PTE. LTD.
中投长春创业投
资基金管理有限
公司－深圳市中 境内非国有法人 1.25% 5,122,131 5,122,131
投金瑞新兴产业
股权投资合伙企
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业（有限合伙）
宁波梅山保税港
区合勤同道股权
境内非国有法人 1.13% 4,616,320 4,616,320
投资合伙企业
（有限合伙）
深圳市惠志投资
合伙企业（有限 境内非国有法人 1.12% 4,609,918 4,609,918
合伙）
深圳市乐志投资
合伙企业（有限 境内非国有法人 0.96% 3,926,967 3,926,967
合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
余存益 424,051 人民币普通股 424,051
秦长钦 343,200 人民币普通股 343,200
周俊峰 300,014 人民币普通股 300,014
招商基金管理有限公司－社保基
237,600 人民币普通股 237,600
金一五零三组合
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 173,197 人民币普通股 173,197
基金
陈梓 127,600 人民币普通股 127,600
鲍晓薇 111,900 人民币普通股 111,900
王亮 108,100 人民币普通股 108,100
黄丽 107,600 人民币普通股 107,600
顾建峰 100,000 人民币普通股 100,000
上述股东关联关系或一致行动的
说明
深圳市华苗投资有限公司的监事李单单女士同时担任深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，故深圳市华苗投
资有限公司与深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。前 10 名无限流通股股东与前 10 名股东之间没有关
联关系。
前十名无限售股股东周俊峰通过华西证券股份有限
有公司股票 300,014 股，合计持股 300,014 股，占公
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券
持股 108,100 股，占公司总股本的 0.03%。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司业务具有定制化研发和订单式生产的特点，产品的市场需求与交付存在一定的波动性特征，公司营业收入与下游客
户交货周期密切相关。公司业务交付周期性特征表现在季节性特点上是公司上半年销售收入一般占全年销售收入30%~40%
之间，一季度的业务收入占比较低，利润较低。2019年由于多个项目在一季度集中交付，导致营业收入、净利润以及营业收
入、净利润占比均达到历年最高。
2020年一季度，受“新冠肺炎”疫情影响，公司及行业上下游企业复工复产时间延迟，对公司的订单交付情况造成较大影
响。2020年春节假期较早，一月份实际生产交付订单较少，二月受疫情对复工复产、供应链恢复缓慢的影响，公司生产与订
单交付均有延迟的情况。三月初开始逐步进行产品交付，由于产品需要验收后进入收入确认程序，需要一定的时间周期。
以上周期性交付与疫情因素的综合影响导致公司在一季度营业收入、净利润较上年同期出现大幅度下滑。
另外，由于公司疫情期间复工准备充分，各分子公司均在当地第一时间复工，截止到三月底，员工到岗情况超过98%。
公司积极开展上下游供应商和客户复工协助与协调，协助人员和物资调配，得到客户的赞扬。疫情当前，公司积极利用国内
外采购优势购买物资，参与国内疫情捐助，复工后利用产业平台资源及技术研发优势，积极开拓平面口罩机与折叠口罩机业
务，并销售到国内外，公司产品在市场上获得一致好评，对公司业绩将产生一定积极影响。困难面前，公司以更积极的态度
面对各种挑战，在危机中把握机会，努力把公司发展壮大。
(一) 资产负债表项目
单位：元
资产 2020-03-31 2019-12-31 增减变动 变动说明
应收款项融资 54,912,011.74 112,870,520.35 -51.35% 主要系报告期票据贴现、票据到期所致。
预付款项 31,160,627.25 8,458,613.56 268.39% 主要系报告期新增口罩机业务，预付货款增加所致。
存货 245,297,400.38 119,471,857.39 105.32% 主要系报告期新订单业务备货所致。
其它流动资产 122,480,905.97 72,744,583.19 68.37% 主要系理财产品购买增加所致。
其它非流动资产 8,197,665.74 4,789,068.27 71.17% 主要系报告期购买资产所致。
短期借款 30,000,000.00 55,109,567.26 -45.56% 主要系归还银行贷款所致。
预收款项 168,486,549.24 42,214,066.18 299.12% 主要系报告期末订单增加，预收客户货款增加所致。
其他应付款 7,747,814.97 137,143,706.87 -94.35% 主要系报告期子公司深圳帝光电子有限公司偿还欠
款所致。
(二) 利润表项目
单位：元
项目 本期数 上期数 增减变动 变动说明
营业收入 194,470,186.38 393,579,515.20 -50.59% 主要系周期性交付与疫情因素的综合影响，生产与
交付均有延迟情况，导致营业收入下降。
(三) 现金流量表项目
单位：元
项目 本期数 上期数 增减变动 变动说明
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支付的各项税费 16,679,640.66 24,047,619.85 -30.64% 主要系报告期营业收入下降所致。
取得投资收益所 6,775,432.08 1,414,169.77 379.11% 主要系报告期理财产品收到的利息收入所致。
收到的现金
偿还债务所支付 246,361,452.22 53,869.36 457231.31% 主要系报告期子公司深圳帝光电子有限公司偿还欠
的现金 款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司在2019年12月27日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议
案》，同意公司以持有的全资子公司股权进行质押等方式为全资子公司深圳帝光电子有限公司向银行等金融机构借款提供担
保，担保金额为11,885.31万元，担保期限不超过两年。该笔担保经审批后，因债权人未要求公司签署担保合同或者提供任何
担保措施，因此该笔担保未实际发生。截至本公告披露日，公司已解除该笔担保责任，目前公司对外担保余额为零，详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于解除担保责任的公告》（公告编号：2020-006）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司解除对深圳帝光电子有限公司向银 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年 03 月 05 日
行借款的担保责任 公告编号：2020-006
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置自有资金 82,522.07 75,125.53 0
银行理财产品 募集资金 39,900.00 39,500.00 0
合计 122,422.07 114,625.53 0
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳科瑞技术股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,204,922,467.74 1,017,947,045.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 236,778,619.42 469,123,967.62
衍生金融资产
应收票据
应收账款 620,299,276.12 796,824,577.30
应收款项融资 54,912,011.74 112,870,520.35
预付款项 31,160,627.25 8,458,613.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,854,543.76 12,828,937.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 245,297,400.38 119,471,857.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 122,480,905.97 72,744,583.19
流动资产合计 2,522,705,852.38 2,610,270,102.61
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 39,322,062.35 39,707,194.04
固定资产 435,551,190.62 442,079,260.52
在建工程 440,009.93 440,009.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 74,405,945.93 76,955,607.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,115,552.34 5,824,813.30
递延所得税资产 23,525,833.83 22,940,187.71
其他非流动资产 8,197,665.74 4,789,068.27
非流动资产合计 586,558,260.74 592,736,141.05
资产总计 3,109,264,113.12 3,203,006,243.66
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 55,109,567.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,617,467.64 2,649,879.05
衍生金融负债
应付票据 54,734,915.10 51,168,717.14
应付账款 225,695,576.27 175,172,258.27
预收款项 168,486,549.24 42,214,066.18
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 62,519,737.40 65,134,584.41
应交税费 14,370,187.42 13,067,514.26
其他应付款 7,747,814.97 137,143,706.87
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 45,793.11 6,256,108.52
其他流动负债
流动负债合计 565,218,041.15 547,916,401.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 34,057.96 87,276,117.87
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6,079,129.67 7,375,997.58
递延收益 20,569,573.22 19,355,217.02
递延所得税负债 1,112,958.00 1,510,587.07
其他非流动负债
非流动负债合计 27,795,718.85 115,517,919.54
负债合计 593,013,760.00 663,434,321.50
所有者权益：
股本 410,000,000.00 410,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 760,974,174.00 760,974,174.00
减：库存股
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其他综合收益 3,397,695.33 5,541,151.48
专项储备
盈余公积 114,874,042.24 114,874,042.24
一般风险准备
未分配利润 1,041,342,496.44 1,040,196,789.30
归属于母公司所有者权益合计 2,330,588,408.01 2,331,586,157.02
少数股东权益 185,661,945.11 207,985,765.14
所有者权益合计 2,516,250,353.12 2,539,571,922.16
负债和所有者权益总计 3,109,264,113.12 3,203,006,243.66
法定代表人：PHUA LEE M ING 主管会计工作负责人：宋淳 会计机构负责人：饶乐乐
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 692,779,500.27 685,399,950.14
交易性金融资产 277,070,583.56 311,474,242.47
衍生金融资产
应收票据
应收账款 292,012,336.71 353,851,073.29
应收款项融资 41,948,809.92 109,506,832.39
预付款项 17,760,267.20 5,807,378.38
其他应收款 289,358,336.04 48,376,983.35
其中：应收利息
应收股利
存货 136,808,529.48 48,309,603.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,326,723.26 6,645,116.28
流动资产合计 1,754,065,086.44 1,569,371,179.86
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 316,240,018.65 316,240,018.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 28,275,745.46 29,235,089.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,300,164.06 4,687,310.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,801,707.54 2,213,256.98
递延所得税资产 7,989,333.24 6,732,886.18
其他非流动资产 8,197,665.74 4,589,268.27
非流动资产合计 366,804,634.69 363,697,829.25
资产总计 2,120,869,721.13 1,933,069,009.11
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 211,217.64 351,622.36
衍生金融负债
应付票据 8,949,711.89 14,363,367.29
应付账款 152,180,753.46 118,174,312.66
预收款项 126,476,081.86 34,947,749.63
合同负债
应付职工薪酬 29,528,004.01 30,553,025.49
应交税费 2,689,414.06 8,348,597.45
其他应付款 1,330,993.86 3,905,490.65
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 321,366,176.78 210,644,165.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,340,999.88 2,138,409.22
递延收益 13,692,739.90 12,389,727.93
递延所得税负债 371,136.37
其他非流动负债
非流动负债合计 16,033,739.78 14,899,273.52
负债合计 337,399,916.56 225,543,439.05
所有者权益：
股本 410,000,000.00 410,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 787,512,703.36 787,512,703.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 114,874,042.24 114,874,042.24
未分配利润 471,083,058.97 395,138,824.46
所有者权益合计 1,783,469,804.57 1,707,525,570.06
负债和所有者权益总计 2,120,869,721.13 1,933,069,009.11
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 194,470,186.38 393,579,515.20
其中：营业收入 194,470,186.38 393,579,515.20
15
深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 205,091,292.98 344,395,223.91
其中：营业成本 114,492,262.02 230,766,881.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,573,075.62 5,841,927.14
销售费用 16,745,493.26 22,550,506.30
管理费用 24,694,236.34 24,409,201.97
研发费用 52,510,483.60 49,608,824.61
财务费用 -6,924,257.86 11,217,881.98
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 7,249,940.63 7,788,650.87
投资收益（损失以“－”号填
4,128,238.35 1,414,169.77
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
334,968.49 -145,036.65
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
8,612,945.07
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-2,880,906.77 3,006,367.97
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -217,868.78
16
深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,606,210.39 61,248,443.25
加：营业外收入 -3,136.09 75.10
减：营业外支出 938,516.63 758.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,664,557.67 61,247,759.37
减：所得税费用 1,388,569.33 8,797,707.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,275,988.34 52,450,051.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
4,275,988.34 52,450,051.99
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,145,707.13 42,630,645.43
2.少数股东损益 3,130,281.21 9,819,406.56
六、其他综合收益的税后净额 -3,944,286.36 -5,549,854.36
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,143,456.16 -4,321,235.05
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-2,143,456.16 -4,321,235.05
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
17
深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -2,143,456.16 -4,321,235.05
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,800,830.20 -1,228,619.31
税后净额
七、综合收益总额 331,701.98 46,900,197.63
归属于母公司所有者的综合收益
-997,749.02 38,309,410.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,329,451.00 8,590,787.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0028 0.1155
（二）稀释每股收益 0.0028 0.1155
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：PHUA LEE M ING 主管会计工作负责人：宋淳 会计机构负责人：饶乐乐
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 87,254,010.19 212,705,936.68
减：营业成本 56,010,077.75 147,395,081.11
税金及附加 269,907.31 495,391.18
销售费用 8,883,514.35 16,989,017.84
管理费用 10,811,710.79 10,128,059.71
研发费用 27,728,395.53 24,325,722.51
财务费用 -5,711,937.23 4,550,551.58
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 6,011,558.28 7,599,995.10
投资收益（损失以“－”号填
79,786,664.43 105,508,344.55
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
18
深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-966,498.91
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,858,515.15
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-796,225.16 -2,172,402.73
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-217,868.78
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,438,486.70 119,758,049.67
加：营业外收入 -3,138.00
减：营业外支出 800,304.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
74,635,044.10 119,758,049.67
列）
减：所得税费用 -1,309,190.41 2,302,791.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,944,234.51 117,455,258.18
（一）持续经营净利润（净亏损
75,944,234.51 117,455,258.18
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
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深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 75,944,234.51 117,455,258.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 564,878,988.41 504,198,067.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 16,816,861.92 42,749,858.94
收到其他与经营活动有关的现金 10,169,751.91 12,523,413.56
经营活动现金流入小计 591,865,602.24 559,471,339.58
20
深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 183,967,550.27 285,016,425.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
86,729,766.82 103,379,564.74
金
支付的各项税费 16,679,640.66 24,047,619.85
支付其他与经营活动有关的现金 25,140,265.60 26,206,708.97
经营活动现金流出小计 312,517,223.35 438,650,319.07
经营活动产生的现金流量净额 279,348,378.89 120,821,020.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 732,744,400.00 596,563,440.00
取得投资收益收到的现金 6,775,432.08 1,414,169.77
处置固定资产、无形资产和其他
798,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 170,442.27 1,787,963.55
投资活动现金流入小计 740,488,274.35 599,765,573.32
购建固定资产、无形资产和其他
12,709,170.77 10,119,122.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金 759,641,700.00 775,226,971.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,190,365.03 2,888,055.22
投资活动现金流出小计 775,541,235.80 788,234,148.95
投资活动产生的现金流量净额 -35,052,961.45 -188,468,575.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
21
深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 200,000.00 150,643.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000.00 150,643.00
偿还债务支付的现金 246,361,452.22 53,869.36
分配股利、利润或偿付利息支付
21,882,534.94 387,037.25
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 431,075.68 500,000.00
筹资活动现金流出小计 268,675,062.84 940,906.61
筹资活动产生的现金流量净额 -268,475,062.84 -790,263.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-684,874.17 -11,891,176.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,864,519.57 -80,328,995.04
加：期初现金及现金等价物余额 832,581,115.33 854,252,720.05
六、期末现金及现金等价物余额 807,716,595.76 773,923,725.01
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 282,813,452.50 193,688,575.84
收到的税费返还 4,806,624.75 11,958,619.16
收到其他与经营活动有关的现金 9,359,873.04 11,877,644.76
经营活动现金流入小计 296,979,950.29 217,524,839.76
购买商品、接受劳务支付的现金 92,807,007.65 180,102,944.35
支付给职工以及为职工支付的现
44,947,465.78 54,168,438.20
金
支付的各项税费 8,725,845.04 6,276,749.46
支付其他与经营活动有关的现金 12,255,342.45 13,228,792.88
经营活动现金流出小计 158,735,660.92 253,776,924.89
经营活动产生的现金流量净额 138,244,289.37 -36,252,085.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 263,573,900.00 350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 81,319,308.60 781,360.30
22
深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
798,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,902,879.51
投资活动现金流入小计 351,594,088.11 350,781,360.30
购建固定资产、无形资产和其他
6,194,384.00 1,339,383.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 227,884,200.00 350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 250,052,837.02
投资活动现金流出小计 484,131,421.02 351,339,383.17
投资活动产生的现金流量净额 -132,537,332.91 -558,022.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,800,000.00
筹资活动现金流入小计 31,800,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 35,500,000.00
筹资活动现金流出小计 35,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -3,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
425,350.76 -5,394,843.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,132,307.22 -45,904,951.70
加：期初现金及现金等价物余额 563,303,842.63 460,697,191.04
六、期末现金及现金等价物余额 569,436,149.85 414,792,239.34
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳科瑞技术股份有限公司
法定代表人：PHUA LEE M ING
2020 年 4 月 23 日
24