深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2017 年第三季度报告
公告编号:2017-42
2017 年 10 月
1
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈玉刚、主管会计工作负责人王航军及会计机构负责人(会计主
管人员)沈雪英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,447,556,053.87 6,654,356,144.10 -18.14%
归属于上市公司股东的净资产
2,878,876,884.33 2,410,434,735.75 19.43%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,335,581,077.17 747.12% 2,652,727,809.60 400.78%
归属于上市公司股东的净利润
211,810,876.32 10,941.08% 576,166,646.75 8,099.55%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
211,069,206.23 9,853.59% 578,891,270.26 7,309.74%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -354,782,847.37 -116.89%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.3554 10,869.70% 0.9668 8,090.08%
稀释每股收益（元/股） 0.3554 10,869.70% 0.9668 8,090.08%
加权平均净资产收益率 8.03% 8.12% 21.84% 22.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,800.04
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 624,434.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,709,018.39
减：所得税影响额 -1,361,760.14
合计 -2,724,623.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 41,264 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市建设投资
国有法人 54.33% 323,796,324 293,997,370
控股公司
深圳市投资管理
国有法人 9.49% 56,582,573 56,582,573
公司
杜歆晔 境内自然人 0.65% 3,880,800
周群 境内自然人 0.52% 3,115,450
杜允丰 境内自然人 0.39% 2,323,000
深圳市免税商品
境内非国有法人 0.29% 1,730,300 1,730,300
企业有限公司
杨耀初 境内自然人 0.24% 1,410,620
麦富容 境内自然人 0.22% 1,330,500
高远雄 境内自然人 0.19% 1,140,401
陈丽英 境内自然人 0.18% 1,102,051
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市建设投资控股公司 29,798,954 人民币普通股 29,798,954
杜歆晔 3,880,800 人民币普通股 3,880,800
周群 3,115,450 人民币普通股 3,115,450
杜允丰 2,323,000 人民币普通股 2,323,000
杨耀初 1,410,620 境内上市外资股 1,410,620
麦富容 1,330,500 境内上市外资股 1,330,500
高远雄 1,140,401 人民币普通股 1,140,401
陈丽英 1,102,051 境内上市外资股 1,102,051
李京 962,440 境内上市外资股 962,440
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曹益凡 848,000 境内上市外资股 848,000
上述股东关联关系或一致行动的 第一、第二股东归属本公司实际控股股东—深圳市投资控股有限公司管理。除此之外，
说明 未知其余八名股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款期末数为45,864,363.96元，比年初增加45.30%，主要原因为：物管公司应收业主款项增加
所致；
2、预付款项期末数为27,775,804.00元，比年初减少76.96%，主要原因为：公司项目结算使得原预缴税
款转出核算所致；
3、其他应收款期末数为15,515,173.88元，比年初增加62.59%，主要原因为：公司子公司代付暂未结算
的水电费等款项增加所致；
4、存货期末数为1,791,881,804.12元，比年初减少30.70%，主要原因为：公司项目结算而减少所致；
5、划分为持有待售的资产期末数为180,554,122.51元，比年初增加100.00%，主要原因为：公司转让两
汽车公司股权，按规定将两汽车公司资产相应划分为持有待售类别核算所致；
6、其他流动资产期末数为15,138,340.13元，比年初增加37.90%，主要原因为：公司预缴增值税增加所
致；
7、可供出售金融资产期末数为3,613,241.23元，比年初减少79.36%，主要原因为：公司转让两汽车公
司股权，按规定将两汽车公司资产相应划分为持有待售类别资产核算所致；
8、固定资产期末数为29,328,730.61元，比年初减少60.33%，主要原因为：公司转让两汽车公司股权，
按规定将两汽车公司资产相应划分为持有待售类别资产核算所致；
9、无形资产期末数为0.00元，比年初减少100.00%，主要原因为：公司转让两汽车公司股权，按规定
将两汽车公司资产相应划分为持有待售类别资产核算所致；
10、长期待摊费用期末数为994,612.92元，比年初减少33.53%，主要原因为：公司转让两汽车公司股
权，按规定将两汽车公司资产相应划分为持有待售类别资产核算所致；
11、其他非流动资产期末数为0.00元，比年初减少100.00%，主要原因为：按规定转到固定资产科目核
算所致。
12、预收款项期末数为611,457,740.27元，比年初减少72.60%，主要原因为：预收售楼款达到结转条件
结转所致；
13、划分为持有待售的负债期末数为104,681,866.58元，比年初增加100.00%，主要原因为：公司转让
两汽车公司股权，按规定将两汽车公司负债相应划分为持有待售类别核算所致；
14、预计负债期末数为0.00元，比年初减少100.00%，主要原因为：相关诉讼案件办结而支付所致。
15、递延收益期末数为0.00元，比年初减少100.00%，主要原因为：公司转让两汽车公司股权，按规
定将两汽车公司负债相应划分为持有待售类别资产核算所致；
16、其他非流动负债期末数为55,767,137.26元，比年初减少51.84%，主要原因为：公司转让两汽车公
司股权，按规定将两汽车公司负债相应划分为持有待售类别资产核算所致；
17、其他综合收益期末数为-1,145,810.31元，比年初减少64.26%，主要原因为：外币汇率变化使得外
币报表折算差额减少所致；
18、未分配利润期末数为1,910,522,498.75元，比年初增加32.52%，主要原因为：年初至报告期末公司
实现利润所致；
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19、公司报告期 （7-9 ）、年初至报告期 末（1-9 月）实现营业收 入分别为 1,335,581,077.17元 、
2,652,727,809.60元，比上年同期分别增加747.12%、400.78%，主要原因为：结算项目及可结算面积比上年
同期增加所致；
20、公司报告期（7-9）、年初至报告期末（1-9月）发生营业成本分别为921,480,304.17元、1,420,061,473.10
元，比上年同期分别增加608.01%、234.01%，主要原因为：项目结算面积比上年同期增加所致；
21、公司报告期（7-9）、年初至报告期末（1-9月）发生税金及附加分别为102,469,953.31元、459,639,976.26
元，比上年同期分别增加5383.69%、1694.52%，主要原因为：由于房地产业务收入增加导致土地增值税等
税费增加所致；
22、公司报告期（7-9月）发生财务费用为-4,044,473.36元、年初至报告期末（1-9月）发生财务费用为
-21,808,246.88元，收益（均为负数）分别比上年同期减少42.54%、增加54.92%，主要原因为：取得利息收
入增减变化所致；
23、公司年初至报告期末（1-9月）的资产减值损失为-55,527,862.18元，比上年同期减少1557.08%，
主要原因为：半山御景（徐州）、湖畔御景（扬州）项目由于价格上涨于6月份转回部分原计提的跌价准
备所致；
24、公司报告期（7-9月）实现投资收益及对联营企业和合营企业的投资收益均为479,674.64元，比上
年同期均减少37.44%，主要原因为：报告期公司合营企业实现收益减少所致；
25、公司年初至报告期末（1-9月）的营业外收支净额为-4,710,818.43元，比上年同期减少540.58%，
主要原因为：年初至报告期末公司支付诉讼赔偿款增加所致；
26、公司报告期（7-9月）发生所得税费用为67,850,203.05元、年初至报告期末（1-9月）发生所得税
费用为171,473,516.73元，分别比上年同期增加5905.10%、11781.67%，主要原因为：公司实现利润增加所
致；
27、公司报告期（7-9月）实现营业利润、利润总额、净利润（归属母公司）分别为279,076,304.55元、
279,661,079.37元、211,810,876.32元，分别比上年同期增加8290.23%、9056.08%、10941.08%，年初至报告
期末（1-9月）实现营业利润、利润总额、净利润（归属母公司）分别为752,350,981.91元、747,640,163.48
元、576,166,646.75元，分别比上年同期增加11117.76%、13081.42%、8099.55%，主要原因为：项目合计
结算面积比上年同期大幅增加所致；
28公司报告期（7-9月）其他综合收益的税后净额为1,109,596.95元，比上年同期增加392.25%，年初至
报告期末（1-9月）其他综合收益的税后净额为-448,261.61元，比上年同期减少172.17%，主要原因为：外
币汇率变化使得外币报表折算差额发生变化所致；
29、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-354,782,847.37元,比上年同期减少116.89%，
主要原因为：年初至报告期末公司售楼款回笼资金减少所致；
30、公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为95,047,565.61元，比上年同期增加2523.12%，
主要原因为：年初至报告期末公司收到两汽车公司部分股权转让款所致；
31、公司年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-107,246,594.16元，净流出比上年同期减少
67.20%，主要原因为：年初至报告期末公司偿还借款支付的资金减少所致；
32、公司年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为-369,690,697.88元，比上年同期减少120.87%，
主要原因为：年初至报告期末公司售楼款回笼资金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(1)公司下属两家出租汽车公司股权转让事项：公司转让下属两家汽车公司股权给深圳巴士集团事宜，具体内容详见公
司2017年6月30日和7月17日披露的相关公告。截至报告期末，该事宜已获得股东大会审议通过，并已收到巴士集团支付的51%
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首期款项，目前，股权过户相关手续正在办理当中。
公司根据相关会计准则的规定，将上述两汽车公司的所有资产和负债在合并财务报表中划分为持有待售类别。
截止报告期末，划分为持有待售的资产合计为18,055万元，主要是：货币资金2,516万元、可供出售金融资产1,450万元、投
资性房地产1,381万元、固定资产4,168万元、无形资产8,013万元，划分为持有待售的负债合计为10,468万元，主要是：应
付职工薪酬354万元、其他应付款2,799万元、递延收益1,436万元、其他非流动负债5,696万元。
年初至报告期末，上述两汽车公司合计实现营业收入4,490万元、发生成本费用总额4,175万元、实现利润总额320万元、
发生所得税费用68万元、实现净利润252万元（全属归属母公司净利润）；上年同期，上述两汽车公司合计实现营业收入4,732
万元、发生成本费用总额4,216万元、实现利润总额833万元、发生所得税费用193万元、实现净利润640万元（全属归属母公
司净利润）。
（2）公司国有股相关管理事项：根据深圳市政府关于国有资产管理体制调整工作的总体部署，深圳市国资委于2004年9
月29日印发深国资委【2004】223号文，决定以新设合并的方式成立深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”），本次
新设合并中被合并方分别为深圳市投资管理公司（以下简称“投管公司”）、深圳市建设投资控股公司（以下简称“建设控股”）
及深圳市商贸投资控股公司（以下简称“商贸投资”）。深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“深物业”或“公司”）
分别于2004年11月4日及2016年10月15日披露了《国家股相关管理事项的提示性公告》（2004-15号）、《关于公司国有股相
关管理事项的进展公告》（2016-20号）。本次新设合并中被合并方建设控股持有深物业323,796,324股股份，投管公司持有
深物业56,582,573股股份，上述股份合计占深物业总股本的63.82%。
深圳市国资委新设合并成立深投控决定下发后，公司在自2004年（含2004年）以后的历年年报“股东情况”中均持
续介绍了上述情况，并向投资者说明公司实际控股股东为深投控，实际控制人为深圳市国资委。
公司于2017年8月6日收到实际控股股东深投控通知，深投控通过新设合并方式取得投管公司及建设控股合计持有的
深物业股份进而取得上市公司控制权（以下简称“本次收购”），根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办
法》的规定，已触发深投控要约收购义务，应报中国证监会豁免要约收购。为尽快解决相关历史问题，确保上市公司治理结
构和控制权稳定，深投控于2017年8月9日向中国证监会提交了豁免要约收购义务的申请，涉及到深投控收购深物业事项的详
细信息详见公司已披露的《深圳市物业发展（集团）股份有限公司收购报告书摘要》。
2017年8月21日，深投控收到中国证监会下发的第171644号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以
下简称“《反馈意见》”）。根据中国证监会的要求，深投控应于30个工作日内提交书面回复意见及电子文档，不能按期回
复的，可向中国证监会提交延期回复申请。
深投控经与财务顾问、律师共同研究，特向中国证监会申请反馈回复期限延期至2017年11月16日，待相关事项完善后，
再向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网编号为 2017-30《关于向深圳
2017 年 06 月 30 日 巴士集团股份有限公司转让公司下属两
公司下属两家出租汽车公司股权转让事
家出租汽车公司 100%股权的公告》
项
巨潮资讯网编号为 2017-32《2017 年第一
2017 年 07 月 17 日
次临时股东大会决议公告》
巨潮资讯网编号为 2017-33《关于公司国
2017 年 08 月 07 日 有股相关管理事项的进展公告》、《收购
报告书摘要》、《简式权益变动报告书》
公司国有股相关管理事项 巨潮资讯网编号为 2017-40《关于本公司
实际控股股东深圳市投资控股有限公司
2017 年 09 月 27 日
申请延期回复《中国证监会行政许可项
目审查一次反馈意见通知书》的公告》
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:确数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 60,000 35,486 增长 69.08%
基本每股收益（元/股） 1.0067 0.5954 增长 69.08%
业绩发生大幅变动的原因：公司 2017 年可结算项目及合计结算面积比上年同期大幅增加。上
业绩预告的说明 述预测为公司根据房产项目的销售现状进行的初步估算，公司 2017 年实际盈利情况以公司
2017 年年度报告数据为准，敬请投资者注意。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
金田股
400016 可供出 系金田
境内外 份 A、金 3,565,8 公允价 3,003,7 609,527 3,613,2
、 售金融 债务重
股票 田股份 56.06 值计量 14.14 .09 41.23
420016 资产 整取得
B
3,565,8 3,003,7 609,527 3,613,2
合计 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
56.06 14.14 .09 41.23
证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 07 月 03 日 电话沟通 个人 公司国有股权管理进展情况
2017 年 07 月 11 日 电话沟通 个人 公司上半年业绩情况
公司下属出租汽车公司股权转让进展
2017 年 07 月 17 日 电话沟通 个人
情况
2017 年 07 月 20 日 电话沟通 个人 公司上半年业绩情况
2017 年 08 月 04 日 电话沟通 个人 公司未来发展战略
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,474,901,711.24 2,869,755,216.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 45,864,363.96 31,564,219.86
预付款项 27,775,804.00 120,532,275.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,515,173.88 9,542,311.30
买入返售金融资产
存货 1,791,881,804.12 2,585,658,521.65
划分为持有待售的资产 180,554,122.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,138,340.13 10,977,557.15
流动资产合计 4,551,631,319.84 5,628,030,102.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 3,613,241.23 17,503,714.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 38,644,378.67 36,751,891.12
投资性房地产 433,158,817.81 427,800,613.03
固定资产 29,328,730.61 73,932,007.89
在建工程
工程物资
固定资产清理 85,556.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,487,580.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 994,612.92 1,496,391.11
递延所得税资产 390,184,952.79 375,997,063.33
其他非流动资产 7,271,224.00
非流动资产合计 895,924,734.03 1,026,326,041.91
资产总计 5,447,556,053.87 6,654,356,144.10
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 441,094,299.31 419,926,139.39
预收款项 611,457,740.27 2,231,321,227.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 55,158,343.14 67,340,897.51
应交税费 1,166,548,335.76 1,254,999,384.73
12
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利 29,642.40
其他应付款 133,069,922.36 132,082,174.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债 104,681,866.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,512,040,149.82 4,105,669,823.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 5,201,315.32
递延收益 16,379,403.41
递延所得税负债 9,795.40 14,487.51
其他非流动负债 55,767,137.26 115,794,291.23
非流动负债合计 55,776,932.66 137,389,497.47
负债合计 2,567,817,082.48 4,243,059,321.29
所有者权益：
股本 595,979,092.00 595,979,092.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 119,951,533.93 119,951,533.93
减：库存股
其他综合收益 -1,145,810.31 -697,548.70
专项储备
13
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 253,569,569.96 253,569,569.96
一般风险准备
未分配利润 1,910,522,498.75 1,441,632,088.56
归属于母公司所有者权益合计 2,878,876,884.33 2,410,434,735.75
少数股东权益 862,087.06 862,087.06
所有者权益合计 2,879,738,971.39 2,411,296,822.81
负债和所有者权益总计 5,447,556,053.87 6,654,356,144.10
法定代表人：陈玉刚 主管会计工作负责人：王航军 会计机构负责人：沈雪英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,806,875,978.25 1,566,655,340.88
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,582,553.94 554,834.29
预付款项 522,729.09 34,080,739.67
应收利息
应收股利 350,000,000.00
其他应收款 1,069,976,707.07 1,387,640,781.32
存货 303,713,408.60 473,719,042.17
划分为持有待售的资产 39,742,260.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,558.19 1,241,108.66
流动资产合计 3,222,499,196.12 3,813,891,846.99
非流动资产：
可供出售金融资产 3,843,741.23 3,234,214.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 243,474,379.67 283,309,153.10
投资性房地产 341,564,753.69 352,884,137.98
14
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 8,060,535.90 8,696,554.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 994,612.92 1,124,345.13
递延所得税资产 191,087,501.74 163,663,557.65
其他非流动资产
非流动资产合计 789,025,525.15 812,911,962.63
资产总计 4,011,524,721.27 4,626,803,809.62
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 120,024,653.68 162,541,223.07
预收款项 92,992,399.30 931,886,153.43
应付职工薪酬 11,224,995.81 9,532,230.14
应交税费 683,870,620.39 551,593,062.41
应付利息
应付股利 29,642.40
其他应付款 255,409,518.94 758,082,233.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,163,551,830.52 2,413,634,902.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
15
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 5,201,315.32
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,201,315.32
负债合计 1,163,551,830.52 2,418,836,217.85
所有者权益：
股本 595,979,092.00 595,979,092.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 94,057,859.68 94,057,859.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 252,912,759.52 252,912,759.52
未分配利润 1,905,023,179.55 1,265,017,880.57
所有者权益合计 2,847,972,890.75 2,207,967,591.77
负债和所有者权益总计 4,011,524,721.27 4,626,803,809.62
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,335,581,077.17 157,661,237.17
其中：营业收入 1,335,581,077.17 157,661,237.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,056,984,447.26 161,835,399.65
16
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 921,480,304.17 130,151,418.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 102,469,953.31 1,868,632.47
销售费用 8,967,303.36 10,977,373.74
管理费用 28,008,041.78 25,876,322.92
财务费用 -4,044,473.36 -7,038,347.79
资产减值损失 103,318.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
479,674.64 766,734.31
列）
其中：对联营企业和合营
479,674.64 766,734.31
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 279,076,304.55 -3,407,428.17
加：营业外收入 668,130.40 566,686.18
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 83,355.58 281,842.04
其中：非流动资产处置损失 12,056.87 176,586.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
279,661,079.37 -3,122,584.03
列）
减：所得税费用 67,850,203.05 -1,168,803.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 211,810,876.32 -1,953,780.96
归属于母公司所有者的净利润 211,810,876.32 -1,953,780.96
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 1,109,596.95 -379,677.29
归属母公司所有者的其他综合收益
1,109,596.95 -379,677.29
的税后净额
17
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
1,109,596.95 -379,677.29
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 1,109,596.95 -379,677.29
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 212,920,473.27 -2,333,458.25
归属于母公司所有者的综合收益
212,920,473.27 -2,333,458.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3554 -0.0033
（二）稀释每股收益 0.3554 -0.0033
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈玉刚 主管会计工作负责人：王航军 会计机构负责人：沈雪英
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 17,291,326.51 16,318,524.86
18
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 6,097,177.33 4,066,969.06
税金及附加 1,135,062.22 964,178.65
销售费用 259,359.00 6,023,179.46
管理费用 9,209,839.24 10,389,433.36
财务费用 -2,437,908.35 -2,781,233.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
479,674.64 766,734.31
列）
其中：对联营企业和合营企
479,674.64 766,734.31
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,507,471.71 -1,577,267.92
加：营业外收入 85,064.00 -110,802.31
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 37,705.54
其中：非流动资产处置损失 6,567.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,554,830.17 -1,688,070.23
列）
减：所得税费用 840,255.24 -1,098,164.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,714,574.93 -589,906.14
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
19
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,714,574.93 -589,906.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0046 -0.0010
（二）稀释每股收益 0.0046 -0.0010
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,652,727,809.60 529,718,717.13
其中：营业收入 2,652,727,809.60 529,718,717.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,902,269,315.24 538,472,557.97
其中：营业成本 1,420,061,473.10 425,159,240.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 459,639,976.26 25,613,594.87
销售费用 19,823,652.31 27,517,133.33
管理费用 80,080,322.63 70,448,478.37
财务费用 -21,808,246.88 -14,076,786.73
资产减值损失 -55,527,862.18 3,810,897.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
20
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
1,892,487.55 1,925,310.63
列）
其中：对联营企业和合营企
1,892,487.55 1,925,310.63
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 752,350,981.91 -6,828,530.21
加：营业外收入 1,276,286.37 1,649,786.58
其中：非流动资产处置利得 23,539.00
减：营业外支出 5,987,104.80 580,564.54
其中：非流动资产处置损失 25,339.04 182,886.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
747,640,163.48 -5,759,308.17
列）
减：所得税费用 171,473,516.73 1,443,177.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 576,166,646.75 -7,202,485.59
归属于母公司所有者的净利润 576,166,646.75 -7,202,485.59
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -448,261.61 621,139.47
归属母公司所有者的其他综合收益
-448,261.61 621,139.47
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-448,261.61 621,139.47
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
21
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -448,261.61 621,139.47
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 575,718,385.14 -6,581,346.12
归属于母公司所有者的综合收益
575,718,385.14 -6,581,346.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.9668 -0.0121
（二）稀释每股收益 0.9668 -0.0121
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 958,287,224.60 48,475,539.74
减：营业成本 184,949,760.26 11,661,164.07
税金及附加 354,526,244.41 3,863,411.73
销售费用 2,270,308.91 12,159,722.48
管理费用 28,040,113.83 25,269,669.06
财务费用 -12,207,197.73 -6,912,362.98
资产减值损失 -654,008.70 -1,191,328.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
450,267,789.82 1,925,310.63
列）
其中：对联营企业和合营企
1,892,487.55 1,925,310.63
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 851,629,793.44 5,550,574.45
加：营业外收入 222,418.81 326,967.58
其中：非流动资产处置利得
22
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 5,567,710.31 19,444.98
其中：非流动资产处置损失 7,343.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
846,284,501.94 5,858,097.05
列）
减：所得税费用 99,002,966.40 1,135,503.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 747,281,535.54 4,722,593.33
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 747,281,535.54 4,722,593.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益 1.2539 0.0079
（二）稀释每股收益 1.2539 0.0079
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
23
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 1,035,129,398.47 3,273,473,246.17
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,585,392.87 27,283,040.99
经营活动现金流入小计 1,062,714,791.34 3,300,756,287.16
购买商品、接受劳务支付的现金 385,275,049.38 482,876,335.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
247,670,285.31 243,851,267.96
金
支付的各项税费 725,099,736.70 415,532,706.93
支付其他与经营活动有关的现金 59,452,567.32 57,434,437.02
经营活动现金流出小计 1,417,497,638.71 1,199,694,747.24
经营活动产生的现金流量净额 -354,782,847.37 2,101,061,539.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,198.63 142,265.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 96,661,830.00
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深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 96,665,028.63 142,265.20
购建固定资产、无形资产和其他
1,617,463.02 4,064,786.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,617,463.02 4,064,786.82
投资活动产生的现金流量净额 95,047,565.61 -3,922,521.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 15,441,282.23
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,441,282.23
偿还债务支付的现金 289,524,641.06
分配股利、利润或偿付利息支付
107,246,594.16 52,824,760.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 96,000.00
筹资活动现金流出小计 107,246,594.16 342,445,401.86
筹资活动产生的现金流量净额 -107,246,594.16 -327,004,119.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,708,821.96 1,363,567.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -369,690,697.88 1,771,498,466.54
加：期初现金及现金等价物余额 2,857,353,056.85 933,337,815.77
六、期末现金及现金等价物余额 2,487,662,358.97 2,704,836,282.31
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,725,759.96 1,957,668,910.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 851,270,259.53 1,682,954,000.92
经营活动现金流入小计 898,996,019.49 3,640,622,911.44
购买商品、接受劳务支付的现金 43,280,298.00 113,912,344.03
支付给职工以及为职工支付的现
14,505,987.13 16,523,182.29
金
支付的各项税费 336,350,943.00 237,602,938.86
支付其他与经营活动有关的现金 1,042,608,255.74 1,794,283,985.56
经营活动现金流出小计 1,436,745,483.87 2,162,322,450.74
经营活动产生的现金流量净额 -537,749,464.38 1,478,300,460.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 798,375,302.27
处置固定资产、无形资产和其他
1,320.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
88,010,664.30
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 886,387,286.57
购建固定资产、无形资产和其他
166,352.55 71,716.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 1.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,166,352.55 71,717.00
投资活动产生的现金流量净额 885,220,934.02 -71,717.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,441,282.23
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 15,441,282.23
偿还债务支付的现金 422,491,189.06
分配股利、利润或偿付利息支付
107,246,594.16 55,449,115.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 107,246,594.16 477,940,304.73
筹资活动产生的现金流量净额 -107,246,594.16 -462,499,022.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,238.11 -35,796.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 240,220,637.37 1,015,693,924.27
加：期初现金及现金等价物余额 1,566,655,340.88 296,196,656.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,806,875,978.25 1,311,890,581.13
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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