中国南玻集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
董事长：陈琳
二零一九年四月
中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈琳、主管会计工作负责人王健及会计机构负责人(会计主管人员)王文欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、
准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,222,721,514 2,629,471,994 -15.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 132,188,324 159,382,821 -17.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
82,573,767 152,948,714 -46.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 136,317,362 60,223,706 126.35%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
加权平均净资产收益率 1.44% 1.86% -0.42%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 19,038,937,263 19,114,234,184 -0.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,241,889,126 9,103,154,571 1.52%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,862,840,482
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.05
注：公司前次已回购但未完成注销的 8 名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 436,719 股
在总股本计算时予以扣除。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,877,195
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
47,460,637
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 5,345,912
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -736,384
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
减：所得税影响额 8,049,219
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少数股东权益影响额（税后） 1,283,584
合计 49,614,557 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 149,447 无
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有非流通 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 境内非国有法人 14.81% 423,988,067
前海人寿保险股份有限公司－万能型保
境内非国有法人 3.76% 107,659,097
险产品
深圳市钜盛华股份有限公司 境内非国有法人 2.75% 78,757,679 质押 63,000,000
前海人寿保险股份有限公司－自有资金 境内非国有法人 2.06% 58,877,419
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.84% 52,650,444
中国银河国际证券（香港）有限公司 境外法人 1.30% 37,313,064
UBS AG 境外法人 1.14% 32,607,190
招商证券香港有限公司 国有法人 1.03% 29,604,239
深国际控股（深圳）有限公司 国有法人 0.92% 26,450,000
VANGUARD EMERGING MARKETS
境外法人 0.61% 17,563,848
STOCK INDEX FUND
前 10 名流通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有已上市流通股份数量
股份种类 数量
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 423,988,067 人民币普通股 423,988,067
前海人寿保险股份有限公司－万能型保
107,659,097 人民币普通股 107,659,097
险产品
深圳市钜盛华股份有限公司 78,757,679 人民币普通股 78,757,679
前海人寿保险股份有限公司－自有资金 58,877,419 人民币普通股 58,877,419
中央汇金资产管理有限责任公司 52,650,444 人民币普通股 52,650,444
中国银河国际证券（香港）有限公司 37,313,064 境内上市外资股 37,313,064
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UBS AG 32,607,190 人民币普通股 32,607,190
招商证券香港有限公司 29,604,239 境内上市外资股 29,604,239
深国际控股（深圳）有限公司 26,450,000 人民币普通股 26,450,000
VANGUARD EMERGING MARKETS
17,563,848 境内上市外资股 17,563,848
STOCK INDEX FUND
上述股东中：已知前海人寿保险股份有限公司－海利年年、前海人寿保险股份有限
公司－万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金均为前海人寿保险
股份有限公司持股，深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
行动人，另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公
司持股 36,534,458 股。除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
注释 2019年3月31日 2018年12月31日 增减额 增减幅度
应收账款 (1) 92,781 59,223 33,558 57%
持有待售资产 (2) - 4,598 -4,598 -100%
其他流动资产 (3) 13,756 44,533 -30,777 -69%
应付票据 (4) 27,500 10,515 16,985 162%
应付职工薪酬 (5) 12,525 26,646 -14,121 -53%
应付利息 (6) 10,066 7,361 2,705 37%
注释 2019年1-3月 2018年1-3月 增减额 增减幅度
资产减值损失 (7) 682 463 219 47%
资产处置收益 (8) 688 -102 790 -
其他收益 (9) 4,746 758 3,988 526%
营业外收入 (10) 69 220 -151 -69%
营业外支出 (11) 142 86 56 65%
少数股东损益 (12) 375 -36 411 -
其它综合收益 (13) -122 -203 81 -
注释：
(1) 应收账款增加主要系玻璃产业应收账款增加所致。
(2) 持有待售资产减少主要系处置持有待售资产所致。
(3) 其他流动资产减少主要系本期收回委托贷款所致。
(4) 应付票据增加主要系本期新开据票据增加所致。
(5) 应付职工薪酬减少主要系上年末计提的员工年终奖金已于本报告期支付所致。
(6) 应付利息增加主要系本期中期票据未到付息期尚未支付所致。
(7) 资产减值损失增加主要系应收账款计提坏账准备增加。
(8) 资产处置收益增加主要系本期处置持有待售资产所致。
(9) 其他收益增加主要系政府补助摊销增加所致。
(10)营业外收入减少主要系本期政府补助略有减少所致。
(11)营业外支出增加主要系捐赠支出增加所致。
(12)少数股东损益增加主要系部分含有少数股东的子公司净利润增加所致。
(13)其它综合收益增加主要系外币报表折算差变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、短期融资券
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2016年12月14日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行短期融资券的议案，同意公司注册和发行
短期融资券人民币27亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行，且每次发行期
限不超过一年，注册额度不超过企业净资产的40%。
2、超短期融资券
2018年5月14日，公司2017年年度股东大会审议通过了关于申请注册发行超短期融资券的议案，同意公司注册和发行超短期
融资券，注册金额不超过40亿元（该额度不受净资产40%的限制），额度有效期不超过二年，并根据公司实际资金需求和银
行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。2018年9月17日，中国银行间市场交易商协会召开了2018年第63次注册
会议，决定接受公司总额为15亿元、有效期为两年的超短期融资券注册。该超短期融资券由中国民生银行股份有限公司和兴
业银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。
3、永续债券
2016年4月15日，公司召开2015年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行永续债券的议案，同意公司注册和发行永续债
券31亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。
4、中期票据
2014年12月10日，中国南玻集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，
同意公司申请注册和发行中期票据，总金额不超过12亿元。2015年5月21日，中国银行间市场交易商协会召开了2015年第32
次注册会议，决定接受公司总额为12亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由招商银行股份有限公司和上海浦东
发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2015年7月14日，公司发行了第一期总额为12亿元、期限
为5年的中期票据，发行利率为4.94%，兑付日为2020年7月14日。
2016年4月15日，公司召开2015年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司注册和发行中期票
据8亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。2018年3月2日，中国银行间市
场交易商协会召开了2018年第14次注册会议，决定接受公司总额为8亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由上
海浦东发展银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2018年5月4日，公司发行
了第一期总额为8亿元、期限为3年的中期票据，发行利率为7%，兑付日为2021年5月4日。
2017年5月22日，公司召开2016年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司注册和发行中期票
据10亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。
有关资料可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上查阅。
5、公开发行公司债券
2017年3月2日，2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，2019年2月
27日，2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》，
同意公司发行公司债券，发行总额不超过人民币20亿元，期限不超过10年。
6、报告期内中期票据持有人会议的召开情况
2019年1月8日，公司因回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的减资事项，发布了《关于召开中国南玻集团股份有限
公司2015年度第一期中期票据持有人会议的公告》、《关于召开中国南玻集团股份有限公司2018年度第一期中期票据持有人
会议的公告》。2019年1月22日，公司2015年第一期中期票据持有人会议、2018年第一期中期票据持有人会议以非现场方式
召开并进行表决，2015年度第一期中期票据持有人会议及2018年度第一期中期票据持有人会议因出席会议的持有人所持有的
表决权数额未达到总表决权的三分之二以上，本次会议未生效。
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7、委托贷款
公司于 2018 年 12 月 21 日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。公司通过光大银行深
圳南山支行向腾冲市越州水务投资开发有限责任公司发放委托贷款，委托贷款总金额为人民币 3 亿元。本次委托贷款的有效
期限为 3 个月，委托贷款年化利率为 8.5%。2019 年 3 月 22 日，上述委托贷款本金和收益已按合同约定到期收回。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,367,406,487 2,226,447,720
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,446,468,814 1,311,608,760
其中：应收票据 518,658,477 719,375,448
应收账款 927,810,337 592,233,312
预付款项 102,966,630 91,176,675
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 213,754,669 207,424,295
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 753,404,127 600,139,750
合同资产
持有待售资产 45,983,520
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 137,555,392 445,327,449
流动资产合计 5,021,556,119 4,928,108,169
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,754,386,128 9,930,843,775
在建工程 2,578,710,963 2,559,179,442
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,042,727,117 1,035,731,324
开发支出 63,358,454 74,549,257
商誉 376,720,156 376,720,156
长期待摊费用 12,278,598 12,746,609
递延所得税资产 135,084,054 139,529,518
其他非流动资产 54,115,674 56,825,934
非流动资产合计 14,017,381,144 14,186,126,015
资产总计 19,038,937,263 19,114,234,184
流动负债：
短期借款 2,907,911,732 2,922,679,590
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,407,340,246 1,315,009,263
预收款项 193,978,924 206,631,008
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 125,250,903 266,459,151
应交税费 99,658,810 111,967,365
其他应付款 514,488,917 552,751,187
其中：应付利息 100,660,637 73,612,703
应付股利 2,827,373 2,846,362
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 769,577,381 819,448,742
其他流动负债 300,000 300,000
流动负债合计 6,018,506,913 6,195,246,306
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,306,137,500 2,315,700,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 536,586,830 529,910,796
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 564,376,142 601,825,780
递延所得税负债 21,412,781 22,118,840
其他非流动负债
非流动负债合计 3,428,513,253 3,469,555,416
负债合计 9,447,020,166 9,664,801,722
所有者权益：
股本 2,862,840,482 2,863,277,201
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 1,101,170,945 1,095,339,421
减：库存股 275,555,628 277,180,983
其他综合收益 3,858,321 5,080,234
专项储备 6,816,584 6,068,600
盈余公积 924,305,375 924,305,375
一般风险准备
未分配利润 4,618,453,047 4,486,264,723
归属于母公司所有者权益合计 9,241,889,126 9,103,154,571
少数股东权益 350,027,971 346,277,891
所有者权益合计 9,591,917,097 9,449,432,462
负债和所有者权益总计 19,038,937,263 19,114,234,184
法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：王文欣
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,157,296,686 1,700,726,151
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 821,265 438,167
其他应收款 3,384,540,626 2,912,516,245
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000
流动资产合计 4,542,658,577 4,913,680,563
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,200,000,000 1,200,000,000
长期股权投资 4,969,220,435 4,964,696,831
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 19,707,895 20,926,071
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 732,793 879,146
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,711,338 732,038
非流动资产合计 6,191,372,461 6,187,234,086
资产总计 10,734,031,038 11,100,914,649
流动负债：
短期借款 2,050,000,000 2,000,000,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 150,209,636 261,024
预收款项
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合同负债
应付职工薪酬 6,383,825 41,096,020
应交税费 2,223,489 1,099,231
其他应付款 1,161,989,965 1,668,587,218
其中：应付利息 55,455,963 41,572,125
应付股利 2,827,373 2,846,362
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,370,806,915 3,711,043,493
非流动负债：
长期借款 2,000,000,000 2,000,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 184,088,245 184,642,520
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,184,088,245 2,184,642,520
负债合计 5,554,895,160 5,895,686,013
所有者权益：
股本 2,862,840,482 2,863,277,201
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,245,998,259 1,240,166,735
减：库存股 275,555,628 277,180,983
其他综合收益
专项储备
盈余公积 938,850,735 938,850,735
中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
未分配利润 407,002,030 440,114,948
所有者权益合计 5,179,135,878 5,205,228,636
负债和所有者权益总计 10,734,031,038 11,100,914,649
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,222,721,514 2,629,471,994
其中：营业收入 2,222,721,514 2,629,471,994
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,112,290,384 2,449,790,563
其中：营业成本 1,710,257,358 1,983,212,565
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 26,974,283 37,091,336
销售费用 82,460,250 79,742,352
管理费用 123,978,598 171,498,676
研发费用 79,671,948 81,471,157
财务费用 82,123,543 92,147,066
其中：利息费用 87,627,795 96,320,142
利息收入 6,719,497 10,389,262
资产减值损失 6,824,404 4,627,411
信用减值损失
加：其他收益 47,460,637 7,579,659
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,877,195 -1,023,284
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 164,768,962 186,237,806
加：营业外收入 687,874 2,200,396
减：营业外支出 1,424,258 861,285
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 164,032,578 187,576,917
减：所得税费用 28,094,174 28,552,401
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 135,938,404 159,024,516
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 135,938,404 159,024,516
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 132,188,324 159,382,821
2.少数股东损益 3,750,080 -358,305
六、其他综合收益的税后净额 -1,221,913 -2,029,007
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-1,221,913 -2,029,007
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,221,913 -2,029,007
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -1,221,913 -2,029,007
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 134,716,491 156,995,509
归属于母公司所有者的综合收益总额 130,966,411 157,353,814
归属于少数股东的综合收益总额 3,750,080 -358,305
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：王文欣
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 20,108,542 14,497,732
减：营业成本
税金及附加 220,610 125,403
销售费用
管理费用 22,307,483 36,644,195
研发费用 8,833
财务费用 31,366,290 8,614,081
其中：利息费用 36,970,255 17,912,092
利息收入 5,862,210 9,650,504
资产减值损失 -3,481 761
信用减值损失
加：其他收益 678,275 470,940
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
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业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
2,440
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,112,918 -30,413,328
加：营业外收入 127,450
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-33,112,918 -30,285,878
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,112,918 -30,285,878
（一）持续经营净利润（净亏损
-33,112,918 -30,285,878
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
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4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -33,112,918 -30,285,878
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,268,333,166 2,585,745,573
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,825,553 8,714,717
收到其他与经营活动有关的现 26,891,640 19,321,411
中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
金
经营活动现金流入小计 2,297,050,359 2,613,781,701
购买商品、接受劳务支付的现金 1,445,370,845 1,794,681,827
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
418,315,107 421,471,968
现金
支付的各项税费 138,793,875 182,508,067
支付其他与经营活动有关的现
158,253,170 154,896,133
金
经营活动现金流出小计 2,160,732,997 2,553,557,995
经营活动产生的现金流量净额 136,317,362 60,223,706
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
334,400 1,772,886
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
209,085 3,249,483
金
投资活动现金流入小计 543,485 5,022,369
购建固定资产、无形资产和其他
127,234,513 112,300,336
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 606,824 14,102,400
中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
金
投资活动现金流出小计 127,841,337 126,402,736
投资活动产生的现金流量净额 -127,297,852 -121,380,367
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 835,500,000 850,600,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
500,000,000 303,833
金
筹资活动现金流入小计 1,335,500,000 850,903,833
偿还债务支付的现金 930,211,970 545,750,000
分配股利、利润或偿付利息支付
62,397,350 81,914,082
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
359,331,565 213,115,386
金
筹资活动现金流出小计 1,351,940,885 840,779,468
筹资活动产生的现金流量净额 -16,440,885 10,124,365
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,620,779 -4,370,245
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,042,154 -55,402,541
加：期初现金及现金等价物余额 2,225,126,913 2,459,753,165
六、期末现金及现金等价物余额 2,216,084,759 2,404,350,624
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
12,431,042 10,761,525
金
经营活动现金流入小计 12,431,042 10,761,525
中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
51,404,986 38,812,139
现金
支付的各项税费 1,047,643 701,230
支付其他与经营活动有关的现
8,308,180 4,822,289
金
经营活动现金流出小计 60,760,809 44,335,658
经营活动产生的现金流量净额 -48,329,767 -33,574,133
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,440
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,440
购建固定资产、无形资产和其他
1,522,855 262,260
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,522,855 262,260
投资活动产生的现金流量净额 -1,522,855 -259,820
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 700,000,000 500,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
152,171,097
金
筹资活动现金流入小计 700,000,000 652,171,097
偿还债务支付的现金 650,000,000 250,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付 22,874,958 19,945,850
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的现金
支付其他与筹资活动有关的现
670,685,645
金
筹资活动现金流出小计 1,343,560,603 269,945,850
筹资活动产生的现金流量净额 -643,560,603 382,225,247
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-17,160 -33,040
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -693,430,385 348,358,254
加：期初现金及现金等价物余额 1,699,514,334 1,680,672,390
六、期末现金及现金等价物余额 1,006,083,949 2,029,030,644
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十六日