深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
重大风险提示
一、2012 年 10 月 24 日，深圳市中级人民院作出（2012）深中法破字第 30-1 号《民事
裁定书》，裁定自 2012 年 10 月 25 日起对本公司进行重整，并指定北京市金杜（深圳）律师
事务所、深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。根据深圳证券交易所《股票上市规
则》第 13.2.7 条的规定，本公司股票自 2012 年 11 月 13 日起停牌，至深圳市中级人民院就重
整计划作出裁定后，由本公司向深圳证券交易所申请复牌。目前，重整的各项工作正在推进
中。重整期间，本公司存在因《上市规则》规定的原因被暂停上市，或根据《中华人民共和
国企业破产法》规定的原因（如重整方案未通过等）被宣告破产清算的风险；若本公司被宣
告破产清算，本公司股票将面临被终止上市的风险。本公司特别提醒广大投资者，理性投资，
注意风险。
二、由于公司 2012 年度经审计的期末净资产为负值，财务会计报告被出具无法表示意见
的审计报告，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2012 年修订）的有关规定，本公司股
票被实施退市风险警示。由于本公司被深圳中院裁定自 2012 年 10 月 25 日起进入破产重整，
公司股票已被实施退市风险警示及股票交易停牌，因此公司股票继续实施退市风险警示。如
果公司 2013 年度经审计的期末净资产继续为负值，或者财务会计报告继续被出具无法表示意
见或者否定意见的审计报告，根据《股票上市规则》，公司股票将被暂停上市。
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗桂友、主管会计工作负责人李海及会计机构负责人(会计主管人员)孙龙龙声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 174,455,867.41 162,649,076.30 7.26%
归属于上市公司股东的净资产
-1,736,414,259.06 -1,709,451,256.41 1.58%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 95,324,387.74 11.47% 200,227,908.32 0.77%
归属于上市公司股东的净利润
2,320,605.55 115.65% -26,963,002.65 44.03%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,325,966.97 115.73% 4,523,091.03 109.39%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -12,259,564.26 -387.93%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0042 115.65% -0.0489 44.03%
稀释每股收益（元/股） 0.0042 115.65% -0.0489 44.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,100.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -31,521,787.26 职工安置支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,593.58
合计 -31,486,093.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 34,424
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
深圳市国晟能源投资发展有限公司 境内非国有法人 11.81% 65,098,412 9,963,618
卓润科技有限公司 境外法人 8% 44,104,246 0
曾颖 境内自然人 1.25% 6,894,257 0
深圳市康盛投资发展有限公司 境内非国有法人 1.08% 5,972,500 0
景超投资有限公司 境外法人 0.91% 5,001,944 0
李高峰 境内自然人 0.42% 2,293,241 0
王浩羽 境内自然人 0.4% 2,221,933 0
TANG JING YUAN 境内自然人 0.4% 2,213,175 0
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 境外法人 0.4% 2,208,017 0
LIMITED
刘修煌 境内自然人 0.37% 2,061,707 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市国晟能源投资发展有限公司 55,134,794 人民币普通股 55,134,794
卓润科技有限公司 44,104,246 人民币普通股 44,104,246
曾颖 6,894,257 境内上市外资股 6,894,257
深圳市康盛投资发展有限公司 5,972,500 人民币普通股 5,972,500
景超投资有限公司 5,001,944 人民币普通股 5,001,944
李高峰 2,293,241 境内上市外资股 2,293,241
王浩羽 2,221,933 人民币普通股 2,221,933
TANG JING YUAN 2,213,175 境内上市外资股 2,213,175
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
2,208,017 境内上市外资股 2,208,017
LIMITED
刘修煌 2,061,707 境内上市外资股 2,061,707
公司未知其他流通股股东是否存在关联关系，是否属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.应收票据：本报告期末比期初增长192.31%，主要是子公司阿米尼收到客户用承兑汇票结算增加；
2.应收账款：本报告期末比期初减少84.92%，主要是子公司阿米尼收回货款；
3.预付款项：本报告期末比期初增加846.97%，主要是子公司阿米尼业务结算方式所致；
4.存货：本报告期末比期初增长155.00%，主要是子公司阿米尼为迎接销售旺季备货；
5.预收款项：本报告期末比期初增长65.38%，主要是子公司阿米尼销售旺季预收货款增加；
6.销售费用：本期（1-9月）比上年同期增长94.78%，主要是子公司阿米尼旺季预提市场费用；
7.管理费用：本期（1-9月）比上年同期增长202.85%，主要是本期公司重整清偿职工劳动债权所致；
8.财务费用：本期（1-9月）比上年同期减少100.57%，主要是公司重整本期不再计提财务利息费用所致；
9.净利润：本期（1-9月）比上年同期减亏44.01%，主要是本期公司处于重整期间不再计提债务利息使财务费用大幅减
少及本期清偿职工劳动债权使得管理费用增加共同所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）公司重整事项：
2012年5月11日，本公司第一大股东、最大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司以本公司不能清偿到期债务，且
严重资不抵债为由，向深圳市中级人民法院申请对本公司进行重整。2012年10月12日，深圳市中级人民法院以（2012）深中
法破字第30号民事裁定书裁定受理国晟能源提出的对本公司进行重整的申请。2012年10月下旬，深圳市中级人民法院以
（2012）深中法破字第30-1号民事裁定书，裁定自2012年10月25日起对本公司进行重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事
务所、深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。同时，深圳市中级人民法院作出（2012）深中法破字第30-1号决定书，
依法批准本公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。本公司进入破产重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产
法》的相关规定，管理人启动了债权申报登记及审查工作，2012年12月11日公司重整案第一次债权人会议在深圳市中级人民
法院主持下召开。根据法律规定，公司制订了重整计划草案，并在法定期限内提交给了深圳市中级人民法院和公司债权人会
议。2013年7月31日，公司收到法院关于公司债权确认的裁定书并予以公告。随后，深中华重整案第二次债权人会议和出资
人会议分别于2013年8月22日上午和下午在深圳市中级人民法院第一审批庭召开，审议表决深中华重整计划草案和草案所涉
及的出资人权益调整方案，其中出资人会议同时开通了网络投票。因部分出席债权人会议的债权人未获得授权暂不能在会议
现场投票，经批准，普通债权人投票期限延期至2013年9月10日下午3时整。经表决，税款债权组表决通过了重整计划草案，
普通债权组表决未通过重整计划草案，出资人组会议表决通过了重整计划草案涉及的出资人权益调整方案。为充分保障债权
人权益，依照企业破产法的相关规定，由普通债权组对重整计划草案进行再次表决，再次表决截止时间为2013年10月15日下
午3时整。经表决，普通债权组表决通过了重整计划草案。鉴于普通债权组和税款债权组均已表决通过了重整计划草案，出
资人组表决通过了出资人权益调整方案，公司依法及时向深圳市中级人民法院申请裁定批准重整计划。另外，公司管理人根
据法院批准的职责划分，为加快重整案资产处置和后续债权清偿工作进度，启动了资产处置工作。2013年10月16日，深圳市
土地房产交易中心公开拍卖公司位于深圳龙华中华工业园的12.7万平米土地使用权及地上房产建筑物构筑物，由深圳市土地
储备中心竞得，成交价为16.07亿元。目前，重整工作正在进行中。
（二）董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明：
公司2012年度财务报告经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会对该审计报告涉及事项专项说明如下：
导致会计师事务所无法表示意见的事项：
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1、中华自行车公司自2012年10月25日起重整，税务、海关、金融、担保、供应商及其他债权人已向管理人申报了债权，
截 止 审 计 报 告 日 ， 债 权 申 报 总 额 折 合 人 民 币 3,453,252,904.97 元 ， 管 理 人 依 法 确 认 并 编 入 《 债 权 表 》 的 债 权 总 额 为
1,875,616,630.22元，上述债权人申报的债权与帐面存在差异，且尚未通过法院裁定，国富浩华会计师事务所无法确定其对中
华自行车公司财务报表的影响。
2、如财务报表附注十所述：截止2012年12月31日，中华自行车公司的资产总额为162,649,076.30元，负债总额为
1,872,039,760.06元，净资产为-1,709,390,683.76元，已严重资不抵债，且存在多项巨额逾期债务、税款、以及因对外担保、
逾期欠债等原因引起的诉讼债务，经中华自行车公司第一大股东、最大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司申请，由深
圳市中级人民法院裁定对中华自行车自2012年10月25日起进行重整。截止至审计报告日，中华自行车公司仍处于重整期间，
深圳市中级人民法院尚未对重整计划作出裁定，国富浩华会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据以证实上述重整能
否有效改善中华自行车公司的持续经营能力，因此国富浩华会计师事务所无法判断中华自行车公司按照持续经营假设编制的
2012年度财务报表是否适当。
董事会专项说明：
2012年5月11日，本公司第一大股东、最大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司以本公司不能清偿到期债务，且严重资
不抵债为由，向深圳市中级人民法院申请对本公司进行重整。2012年10月12日，深圳市中级人民法院以（2012）深中法破字
第30号民事裁定书裁定受理国晟能源提出的对本公司进行重整的申请。 2012年10月下旬，深圳市中级人民法院以（2012）
深中法破字第30-1号民事裁定书，裁定自2012年10月25日起对本公司进行重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所、深
圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。同时，深圳市中级人民法院作出（2012）深中法破字第30-1号决定书，依法批
准本公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。本公司进入破产重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的
相关规定，管理人启动了债权申报登记及审查工作，2012年12月11日公司重整案第一次债权人会议在深圳市中级人民法院主
持下召开。根据法律规定，公司制订了重整计划草案，并在法定期限内提交给了深圳市中级人民法院和公司债权人会议。2013
年7月31日，公司收到法院关于公司债权确认的裁定书并予以公告。随后，深中华重整案第二次债权人会议和出资人会议分
别于2013年8月22日上午和下午在深圳市中级人民法院第一审批庭召开，审议表决深中华重整计划草案和草案所涉及的出资
人权益调整方案，其中出资人会议同时开通了网络投票。因部分出席债权人会议的债权人未获得授权暂不能在会议现场投票，
经批准，普通债权人投票期限延期至2013年9月10日下午3时整。经表决，税款债权组表决通过了重整计划草案，普通债权组
表决未通过重整计划草案，出资人组会议表决通过了重整计划草案涉及的出资人权益调整方案。为充分保障债权人权益，依
照企业破产法的相关规定，由普通债权组对重整计划草案进行再次表决，再次表决截止时间为2013年10月15日下午3时整。
经表决，普通债权组表决通过了重整计划草案。鉴于普通债权组和税款债权组均已表决通过了重整计划草案，出资人组表决
通过了出资人权益调整方案，公司依法及时向深圳市中级人民法院申请裁定批准重整计划。目前，重整工作正在进行中。公
司将通过重整解决债务危机，在完成债务重整的基础上，引入有实力的重组方，注入优质资产，以恢复公司的持续经营能力
及盈利能力，实现公司良性发展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
董事会重大事项提示性公告 2012 年 05 月 14 日 巨潮资讯网
关于法院受理重整申请的公告 2012 年 10 月 12 日 巨潮资讯网
重整进展公告 2012 年 10 月 29 日 巨潮资讯网
关于重整案第一次债权人会议情况公告 2012 年 12 月 12 日 巨潮资讯网
关于公司债权确认事项公告 2013 年 08 月 01 日 巨潮资讯网
关于第二次债权人会议召开情况的公告 2013 年 08 月 23 日 巨潮资讯网
关于出资人组会议召开情况的公告 2013 年 08 月 23 日 巨潮资讯网
关于第二次债权人会议表决情况的公告 2013 年 09 月 10 日 巨潮资讯网
关于重整案普通债权组再次表决重整计划草案情况公告 2013 年 10 月 15 日 巨潮资讯网
重整进展公告（龙华土地公开拍卖情况） 2013 年 10 月 16 日 巨潮资讯网
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
原非流通股股份自改革方
案实施之日起，在十二个月
内不得上市交易或者转让；
在前项规定期满后，持股超
深圳市国
过 5%的原非流通股股东通
晟能源发 2006 年 12 月 29
股改承诺 过证券交易所挂牌交易出 遵守承诺
展有限公 日
售原非流通股股份，出售数
司
量占公司股份总数的比例
在十二个月内不得超过百
分之五，在二十四个月内不
得超过百分之十。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
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期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 1-9 月 公司办公室 电话沟通 个人 流通股股东 公司重整进展情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 41,999,367.54 52,395,360.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,758,247.00 1,627,810.00
应收账款 905,162.19 6,002,162.94
预付款项 7,859,423.54 829,956.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,031,659.31 23,467,668.87
买入返售金融资产
存货 44,911,610.25 17,612,197.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 117,465,469.83 101,935,156.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,619,840.50 2,619,840.50
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投资性房地产 20,667,116.29 21,395,176.24
固定资产 10,621,884.14 12,970,199.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,081,556.65 23,728,703.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 56,990,397.58 60,713,919.65
资产总计 174,455,867.41 162,649,076.30
流动负债：
短期借款 355,796,107.93 355,796,107.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 147,789,528.81 118,475,773.47
预收款项 22,591,138.13 13,660,199.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,911,284.58 3,983,845.52
应交税费 96,313,535.53 95,980,708.60
应付利息 230,575,685.75 230,575,685.75
应付股利
其他应付款 431,523,104.85 431,275,594.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 453,747,741.58 453,747,741.58
其他流动负债 2,344,350.07 2,331,150.07
流动负债合计 1,744,592,477.23 1,705,826,807.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 166,212,952.92 166,212,952.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 166,212,952.92 166,212,952.92
负债合计 1,910,805,430.15 1,872,039,760.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 551,347,947.00 551,347,947.00
资本公积 486,589,213.20 486,589,213.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,673,227.01 32,673,227.01
一般风险准备
未分配利润 -2,807,024,646.27 -2,780,061,643.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -1,736,414,259.06 -1,709,451,256.41
少数股东权益 64,696.32 60,572.65
所有者权益（或股东权益）合计 -1,736,349,562.74 -1,709,390,683.76
负债和所有者权益（或股东权益）总
174,455,867.41 162,649,076.30
计
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：李海 会计机构负责人：孙龙龙
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 10,442,713.04 31,432,888.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,214,168.60 1,014,896.60
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 50,097,987.53 52,910,895.39
存货 9,395,165.92 9,779,439.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 71,150,035.09 95,138,120.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,619,840.50 2,619,840.50
投资性房地产 20,667,116.29 21,395,176.24
固定资产 10,397,617.93 12,676,971.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,081,556.65 23,728,703.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 56,766,131.37 60,420,691.05
资产总计 127,916,166.46 155,558,811.33
流动负债：
14
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 320,902,551.61 320,902,551.61
交易性金融负债
应付票据
应付账款 124,118,936.31 124,098,936.31
预收款项 10,664,592.85 10,664,592.85
应付职工薪酬 2,011,504.49 2,151,710.33
应交税费 94,921,674.83 94,891,954.20
应付利息 230,575,685.75 230,575,685.75
应付股利
其他应付款 386,064,930.31 386,975,286.77
一年内到期的非流动负债 453,747,741.58 453,747,741.58
其他流动负债 2,320,660.19 2,320,660.19
流动负债合计 1,625,328,277.92 1,626,329,119.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 166,212,952.92 166,212,952.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 166,212,952.92 166,212,952.92
负债合计 1,791,541,230.84 1,792,542,072.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 551,347,947.00 551,347,947.00
资本公积 486,589,213.20 486,589,213.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,673,227.01 32,673,227.01
一般风险准备
未分配利润 -2,734,235,451.59 -2,707,593,648.39
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 -1,663,625,064.38 -1,636,983,261.18
负债和所有者权益（或股东权益）总 127,916,166.46 155,558,811.33
15
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：李海 会计机构负责人：孙龙龙
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 95,324,387.74 85,519,151.89
其中：营业收入 95,324,387.74 85,519,151.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 92,996,918.14 100,329,061.96
其中：营业成本 85,512,374.52 77,441,304.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 133,526.22 131,857.34
销售费用 4,124,047.54 1,501,483.09
管理费用 3,314,887.59 4,209,065.75
财务费用 -87,917.73 17,045,351.10
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,327,469.60 -14,809,910.07
16
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 9,539.58 11,806.76
减 ：营业外支出 14,901.00 51,882.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,322,108.18 -14,849,985.31
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,322,108.18 -14,849,985.31
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 2,320,605.55 -14,830,831.64
少数股东损益 1,502.63 -19,153.67
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0042 -0.0269
（二）稀释每股收益 0.0042 -0.0269
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,322,108.18 -14,849,985.31
归属于母公司所有者的综合收益
2,320,605.55 -14,849,985.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,502.63
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：李海 会计机构负责人：孙龙龙
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 8,226,469.12 7,441,427.86
减：营业成本 2,904,157.06 2,192,946.36
营业税金及附加
销售费用
管理费用 3,079,917.70 2,151,763.91
财务费用 -25,848.68 17,078,246.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
17
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,268,243.04 -13,981,528.91
加：营业外收入 9,539.58 11,806.76
减：营业外支出 14,901.00 51,882.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,262,881.62 -14,021,604.15
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,262,881.62 -14,021,604.15
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0041 -0.0254
（二）稀释每股收益 0.0041 -0.0254
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,262,881.62 -14,021,604.15
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：李海 会计机构负责人：孙龙龙
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 200,227,908.32 198,705,238.09
其中：营业收入 200,227,908.32 198,705,238.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 227,222,480.88 246,871,461.58
其中：营业成本 177,651,548.02 178,651,546.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
18
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 319,465.81 215,423.85
销售费用 7,713,416.78 3,960,104.24
管理费用 41,824,619.27 13,810,330.69
财务费用 -286,569.00 50,249,645.42
资产减值损失 -15,588.87
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,994,572.56 -48,166,223.49
加 ：营业外收入 75,884.58 92,063.99
减 ：营业外支出 40,191.00 73,882.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-26,958,878.98 -48,148,041.50
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,958,878.98 -48,148,041.50
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -26,963,002.65 -48,175,316.71
少数股东损益 4,123.67 27,275.21
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0489 -0.0874
（二）稀释每股收益 -0.0489 -0.0874
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -26,958,878.98 -48,148,041.50
归属于母公司所有者的综合收益
-26,963,002.65 -48,175,316.71
总额
19
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 4,123.67 27,275.21
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：李海 会计机构负责人：孙龙龙
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 21,755,989.00 20,027,826.41
减：营业成本 7,466,759.52 5,687,652.64
营业税金及附加
销售费用
管理费用 41,030,134.36 10,742,399.64
财务费用 -128,508.10 50,318,617.26
资产减值损失 -15,588.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,612,396.78 -46,705,254.26
加：营业外收入 10,784.58 82,063.99
减：营业外支出 40,191.00 73,862.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-26,641,803.20 -46,697,052.27
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,641,803.20 -46,697,052.27
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0483 -0.0847
（二）稀释每股收益 -0.0483 -0.0847
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -26,641,803.20 -46,697,052.27
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：李海 会计机构负责人：孙龙龙
20
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,341,105.96 143,318,698.03
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,816,469.18 19,126,394.33
经营活动现金流入小计 141,157,575.14 162,445,092.36
购买商品、接受劳务支付的现金 97,604,331.43 128,287,182.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
38,361,775.00 12,637,357.39
金
支付的各项税费 4,092,057.23 6,014,770.63
支付其他与经营活动有关的现金 13,358,975.74 11,248,011.92
经营活动现金流出小计 153,417,139.40 158,187,321.95
经营活动产生的现金流量净额 -12,259,564.26 4,257,770.41
二、投资活动产生的现金流量：
21
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,868,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,868,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,429.06 124,666.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,429.06 124,666.98
投资活动产生的现金流量净额 1,863,570.94 -124,666.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,395,993.32 4,133,103.43
22
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 52,395,360.86 24,546,601.39
六、期末现金及现金等价物余额 41,999,367.54 28,679,704.82
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：李海 会计机构负责人：孙龙龙
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,015.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,051,733.04 12,168,751.85
经营活动现金流入小计 26,051,733.04 12,174,766.85
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
34,316,217.77 834,257.90
金
支付的各项税费 2,109,260.10 1,018,358.76
支付其他与经营活动有关的现金 12,452,430.63 10,725,059.48
经营活动现金流出小计 48,877,908.50 12,577,676.14
经营活动产生的现金流量净额 -22,826,175.46 -402,909.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,836,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,836,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,717.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
23
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 2,717.95
投资活动产生的现金流量净额 1,836,000.00 -2,717.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,990,175.46 -405,627.24
加：期初现金及现金等价物余额 31,432,888.50 561,283.08
六、期末现金及现金等价物余额 10,442,713.04 155,655.84
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：李海 会计机构负责人：孙龙龙
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2013 年 10 月 25 日
24