深圳赤湾港航股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B 公告编号：2015-029
深圳赤湾港航股份有限公司
2015 年第一季度报
第一节 重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
三、所有董事均出席审议本报告的是次董事会。
四、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
五、公司董事长郑少平先生、财务总监张方先生及财务经理李立女士声明：保证季度报告中财务报表的真
实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 407,974,820.55 404,266,553.22 0.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 102,580,695.58 106,553,992.04 -3.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
104,753,391.40 104,705,247.80 0.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 161,160,849.20 147,151,915.58 9.52%
基本每股收益（元/股） 0.159 0.165 -3.64%
稀释每股收益（元/股） 0.159 0.165 -3.64%
加权平均净资产收益率（%） 2.46% 2.62% -0.16%
项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 本报告期末比上年期末增减
总资产（元） 6,970,995,664.04 6,935,824,199.68 0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,219,073,377.73 4,115,298,831.59 2.52%
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） (42,845.93)
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
193,262.32
量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,812.20
所得税影响额 (713,223.75)
少数股东权益影响额（税后） (1,782,700.66)
合计 (2,172,695.82) --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 35,696 户。其中 A 股 25,991 户，B 股 9,705 户。
前 10 名股东（全部为无限售条件股东）持股情况
持股比例 持有无限售条件 质押或冻结的股 股份种类(A、B、
股东名称 股东性质
（％） 股份数量 份数量（股） H 或其他)
中国南山开发（集团）股份有限公司 国有法人 32.52% 209,687,067 0 A股
码来仓储（深圳）有限公司 境内一般法人 25% 161,190,933 0 A股
景锋企业有限公司 境外法人 8.58% 55,314,208 0 B股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI
境外法人 7.43% 47,914,954 未知 B股
5496
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 境外法人 0.62% 4,008,130 未知 A股
CMBNA/STICHTING PENS FND ABP 境外法人 0.54% 3,463,503 未知 B股
GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 0.52% 3,360,777 未知 B股
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 境外法人 0.41% 2,657,852 未知 B股
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
境外法人 0.40% 2,595,918 未知 B股
INDEX FUND
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) 境外法人 0.37% 2,368,067 未知 B股
招商局国际有限公司（下称“招商局国际”）为中国南山开发（集团）股份有限
公司（下称“中国南山集团”）的股东，码来仓储（深圳）有限公司（下称“码
上述股东关联关系或一致行动的说明
来仓储”）为招商局国际的全资子公司，景锋企业有限公司为招商局国际的全资
子公司。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减
一年内到期的非流动负债 503,357,253.20 4,997,419.52 9972%
应付债券 497,161,643.86 995,110,137.02 -50%
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减
所得税费用 18,699,948.73 27,546,647.11 -32%
少数股东损益 30,284,840.42 22,698,936.19 33%
支付的各项税费 20,314,116.41 39,685,744.00 -49%
取得借款所收到的现金 - 118,965,000.00 -100%
偿还债务所支付的现金 - 118,965,000.00 -100%
分配股利及利润所支付的现金 77,208,156.09 - -
一年内到期的非流动负债增加的主要原因是根据董事会决议于 4 月份行使赎回权的 2011 年公司债券（第一期），从应付债券
重分类至本项目列示。
应付债券减少的主要原因是根据董事会决议于 4 月份行使赎回权的 2011 年公司债券（第一期），从本项目重分类至一年内到
期的非流动负债列示。
所得税费用减少的主要原因是本公司非全资子公司赤湾集装箱码头有限公司 2015 年通过审批成为高新技术企业，享有所得
税优惠税率 15%的影响。
少数股东损益增加的主要原因是本公司非全资子公司赤湾集装箱码头有限公司利润上升的影响。
支付的各项税费减少的主要原因是实际缴纳税款的时间性差异。
取得借款所收到的现金减少的原因是上年同期向银行借款，本期无。
偿还债务所支付的现金减少的原因是上年同期向银行偿还债务，本期无。
分配股利及利润所支付的现金增加的主要原因是本期支付少数股东股利，上年同期无。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心 中国南山集团已于 2009 年 3 月向公
中 国 南 山 管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理 司提出提案《关于制定并实施深圳
股改承诺 2006 年 4 月 长期有效
集团 层和公司全体股东的利益相统一，中国南山集 赤湾港航股份有限公司股权激励计
团承诺于股权分置改革完成后合适时机将按 划的报告》，公司于 2009 年 5 月召
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照国家的有关法律、法规的规定通过深赤湾股 开的股东大会上审议通过了该报
东大会委托公司董事会制定并实施股权激励 告，并同意授权董事会根据相关法
计划。 律法规适时制定并实施股权激励计
划。
2014 年 6 月，公司对照国资委及财
政部联合发布的《国有控股上市公
司实施股权激励试行办法》和中国
证监会发布的《上市公司股权激励
管理办法（试行）》，经公司董事会
专题会议讨论，公司股权激励计划
由于政策法规的变化以及相关条件
限制而无法制订，公司决定暂不制
定并实施股权激励计划。董事会将
持续关注并研究相关政策法规，并
视公司实际情况履行决策程序后重
新考虑制定并实施股权激励计划。
同业竞争承
诺将在未来
3-5 年 通 过
1、招商局国际关于股份托管的承诺；
资产重组等
招 商 局 国 2、招商局国际关于保证深赤湾独立性的承诺；2012 年 9 月
收购报告书 方 式 彻 底 解 正在履行
际 3、招商局国际关于同业竞争的承诺； 17 日
或权益变动 决；其他三项
4、招商局国际关于规范关联交易的承诺。
报告书中所 承诺期限为
作承诺 股份托管期
限内。
1、码来仓储关于保证深赤湾独立性的承诺； 码来仓储持
2012 年 12
码来仓储 2、码来仓储关于同业竞争的承诺； 股 本 公 司 期 正在履行
月 27 日
3、码来仓储关于规范关联交易的承诺。 间。
中国南山集团将不可撤回并无条件地同意，深
赤湾如因其所签署及以后将签署的土地使用 2001 年 3 月
协议书及有关文件而产生的任何实际或潜在 20 日；
中国南山 不合法性及不可执行等与此有关的问题而蒙 2003 年 6 月
长期有效 正在履行
集团 受损失、需承担费用和负债、受到索赔或需进 18 日；
行法律诉讼，中国南山集团保证该等土地使用 2004 年 9 月
权的受让方及其继承人及其受让人就上述方 29 日
其他对公司 面的事宜得到充分免责。
中小股东所 当本公司不能按时支付利息、到期兑付本金或
作承诺 发生其他违约情况时，本公司将至少采取如下
措施： “ 11 赤 湾
2012 年 4 月
1、不向股东分配利润； 01 ” 及 “ 13
26 日
本公司 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支 赤湾 01”公 正在履行
2013 年 10
出项目的实施； 司债存续期
月 18 日
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和 间。
奖金；
4、主要责任人不得调离。
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
单位：元
证券 证券 最初投资 期初持股数 期初持 期末持股 期末持 报告期 会计核算
证券代码 期末账面值 股份来源
品种 简称 成本 量（股） 股比例 数量(股) 股比例 损益 科目
石化 可供出售
股票 400032 3,500,000 780,000 0.26% 780,000 0.26% 382,200 - 法人股
A1 金融资产
可供出售
股票 400009 广建 1 27,500 20,000 0.02% 20,000 0.02% 17,000 - 法人股
金融资产
通过股权分置
宁沪 可供出售
股票 600377 1,120,000 1,000,000 0.02% 1000000 0.02% 7,740,000 - 改革获得流通
高速 金融资产
权的法人股
合计 4,647,500 1,800,000 -- 1,800,000 -- 8,139,200 - -- --
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
公司基本经营情况，投资
2015 年 1 月至 3 月底 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
情况及财务状况。
九、 其他
公司内控工作进展：
2015 年 1 季度，公司根据内控工作方案组织实施内部控制评价工作，通过访谈、抽样测试等方法，按照事先确定的评
价标准，对查找到的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表并提出整改建议，同时依据上述工作的结果，编制了 2014 年度内
部控制评价报告，该评价报告已经由公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过并披露。
公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了标准
无保留意见的内控审计报告，该报告已披露。
目前，公司正在进行 2015 年内控准备阶段工作：已更新内控小组成员大名单，草拟 2015 年内控工作计划，确认 2015
年内控工作主体和流程范围，为开展 2015 年内控活动进行准备。
公司已经按照 2014 年度内控工作方案的时间进度，完成了 2014 年度内控工作，没有差异与延迟。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十五日
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