国药集团一致药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
国药集团一致药业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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国药集团一致药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主
管人员)王颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 10,256,566,731.51 10,222,459,812.55 0.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 292,731,685.33 272,564,318.71 7.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
284,982,162.39 271,249,398.43 5.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -864,716,289.96 -502,263,276.11 -72.16%
基本每股收益（元/股） 0.68 0.64 6.25%
稀释每股收益（元/股） 0.68 0.64 6.25%
加权平均净资产收益率 3.07% 3.17% -0.10%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 23,760,905,981.51 22,343,643,527.77 6.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,689,304,031.21 9,396,572,345.88 3.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要为子公司国药控股广西物
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,830,300.39 流有限公司处置无形资产取得
的收入。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要为本期收到各类专项补助
2,094,366.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 等。
主要为以前年度单独计提的应
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,740,941.40
收账款坏账本期收回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,814.75
减：所得税影响额 1,942,073.91
少数股东权益影响额（税后） 34,825.71
合计 7,749,522.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,838 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
国药控股股份有
国有法人 56.06% 239,999,991 55,057,700
限公司
HTHK/CMG
FSGUFP-CMG
FIRST STATE 境外法人 2.37% 10,141,182 0
CHINA
GROWTH FD
中国人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产 境内非国有法人 2.05% 8,777,292 0
品-005L-CT001
深
中华联合财产保
险股份有限公司 境内非国有法人 1.42% 6,092,905 0
－传统保险产品
中国医药对外贸
国有法人 1.24% 5,323,043 5,323,043
易有限公司
GUOTAI
JUNAN
SECURITIES(H 境外法人 1.23% 5,268,100 0
ONGKONG)
LIMITED
TARGET
境外法人 1.01% 4,321,860 0
VALUE FUND
新华人寿保险股
境内非国有法人 0.99% 4,229,772 0
份有限公司－分
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红－个人分红
-018L-FH002 深
#北京昊青财富
投资管理有限公
境内非国有法人 0.95% 4,048,216 0
司－昊青价值稳
健 8 号投资基金
中央汇金资产管
国有法人 0.89% 3,804,400 0
理有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国药控股股份有限公司 184,942,291 人民币普通股 184,942,291
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST
10,141,182 境内上市外资股 10,141,182
STATE CHINA GROWTH FD
中国人寿保险股份有限公司－传
8,777,292 人民币普通股 8,777,292
统－普通保险产品-005L-CT001 深
中华联合财产保险股份有限公司
6,092,905 人民币普通股 6,092,905
－传统保险产品
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 5,268,100 境内上市外资股 5,268,100
LIMITED
TARGET VALUE FUND 4,321,860 境内上市外资股 4,321,860
新华人寿保险股份有限公司－分
4,229,772 人民币普通股 4,229,772
红－个人分红-018L-FH002 深
#北京昊青财富投资管理有限公司
4,048,216 人民币普通股 4,048,216
－昊青价值稳健 8 号投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 3,804,400 人民币普通股 3,804,400
UBS AG LONDON BRANCH 3,564,877 境内上市外资股 3,564,877
国药控股股份有限公司和中国医药对外贸易公司实际控制人均为中国医药集团总公司，
上述股东关联关系或一致行动的
未知其他上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明
办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 北京昊青财富投资管理有限公司－昊青价值稳健 8 号投资基金系通过融资融券和转融
业务情况说明（如有） 通担保证券账户持有本公司股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应付职工薪酬：较期初减少7,095.27万元，增长率为-32.90%，主要原因为本期发放上年计提的职工薪酬；
2. 资产减值损失：同比减少164.39万元，增长率为-600.23%，主要原因为本期收回以前年度专项计提坏账的应收款项，坏
账准备予以转回；
3. 资产处置收益：同比增加379.79万元，增长率为11,709.29%，主要原因为本期收到政府征收房产款；
4. 其他收益：同比增加33.15万元，增长率为30.46%，主要原因为本期收到政府补助同比增加；
5. 营业外收入：同比减少86.83万元，增长率为-38.96%，主要原因为上年同期冲减了无需支付的应付款项，本期无；
6. 营业外支出：同比减少185.40万元，增长率为-74.80%，主要原因为上年同期发生仲裁违约金，本期无；
7. 收到的税费返还：同比减少9.82万元，增长率为-99.61%，主要原因为本期收到的税费返还款同比减少；
8. 经营活动产生的现金流量净额：同比减少3.62亿元，增长率为-72.16%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金同
比减少；
9. 取得投资收益收到的现金：同比增加33.25万元，增长率为78.33%，主要原因为本期收到的联营企业委贷利息同比增加；
10. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比增加555.60万元，增长率为4,305.69%，主要原因为本
期处置无形资产收入同比增加；
11. 收到其他与投资活动有关的现金：同比减少4,181.52万元，增长率为-48.73%，主要原因为上年同期收到重组项目保证金，
本期无；
12. 投资活动现金流入小计：同比减少3,592.67万元，增长率为-41.60%，主要原因为上年同期收到重组项目保证金，本期无；
13. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比增加1,321.85万元，增长率为35.18%，主要原因为本期零售
业务新开门店较多，装修采购等支出同比增加；
14. 投资支付的现金：同比减少6,000万元，增长率为-100%，主要原因为上年同期认购医疗产业基金，本期无；
15. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比减少1,000万元，增长率为-100%，主要原因为上年同期支付收购子公
司股权款，本期无；
16. 支付其他与投资活动有关的现金：同比减少1.55亿元，增长率为-77.88%，主要原因为上年同期支付重组股权款，本期
无；
17. 投资活动现金流出小计：同比减少2.12亿元，增长率为-69.07%，主要原因为上年同期支付重组股权款，本期无；
18. 投资活动产生的现金流量净额：同比增加1.76亿元，增长率为79.86%，主要原因为上年同期支付重组股权款，本期无；
19. 吸收投资收到的现金：同比增加1,149,32万元，主要原因为本期收到少数股东投资同比增加，上年同期无；
20. 取得借款收到的现金：同比减少7,485.13万元，增长率为-84.56%，主要原因为本期取得银行流动借款同比减少；
21. 收到其他与筹资活动有关的现金：同比增加7,908.05万元，增长率为347.71%，主要原因为本期保理融资款同比增加；
22. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增加1,022.66万元，增长率为49.65%，主要原因为买方贴息、保理融资款
利息同比增加；
23. 支付其他与筹资活动有关的现金：同比增加77.47万元，增长率为32.92%，主要原因为保理手续费、融资租赁利息支出
同比增加；
24. 筹资活动产生的现金流量净额：同比增加1,112.49万元，增长率为50.77%，主要原因为本期保理融资款同比增加。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年9月4日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股引入战
略投资者的议案》，同意属下全资子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）增资扩股引入1名战略投资者，
以资产评估报告为定价参考依据。公司于2017年9月20日在上海联合产权交易所公开挂牌，征集到一家意向投资方，沃博联
(Walgreens Boots Alliance)（美国纳斯达克代码：WBA）作为实际控制人通过其在香港设立的全资子公司Walgreens Boots
Alliance (Hong Kong) Investments Limited（下称“WBAHKIL”）作为增资主体认购国大药房股权，增资金额为人民币276,670
万元，增资后持有国大药房40%股权。2017年12月初，按照产权交易规则，公司、国大药房与WBAHKIL共同签署了《注册
资本增加及认购协议》。2018年3月23日公司收到沃博联投资卢森堡有限责任公司转来的中华人民共和国商务部出具的《不
实施进一步审查决定书》（商反垄初审函[2018]第104号）。
截止披露日，本项目仍需获得商务部的外商投资批准，公司将根据该项目的进展情况继续及时履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司国大药房以增资扩股方
2018 年 03 月 24 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
式引入战略投资者进展公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国药集团一致药业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,262,283,179.59 4,191,655,438.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,276,377,993.69 1,504,194,764.08
应收账款 9,865,484,747.44 7,589,412,679.88
预付款项 417,629,112.14 516,778,117.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 57,285.56 61,441.11
应收股利
其他应收款 633,837,464.61 657,871,058.54
买入返售金融资产
存货 4,130,751,774.97 3,781,858,238.12
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,277,860.94 78,947,644.62
流动资产合计 19,667,699,418.94 18,320,779,382.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
10
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可供出售金融资产 13,685,760.00 13,685,760.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,733,234,745.09 1,650,619,373.09
投资性房地产 152,101,534.88 153,678,339.11
固定资产 554,170,016.26 551,710,434.02
在建工程 27,686,516.27 22,947,258.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 322,922,263.94 325,751,430.88
开发支出
商誉 830,729,152.75 830,729,152.75
长期待摊费用 251,971,852.91 252,247,050.79
递延所得税资产 80,898,126.88 79,472,883.06
其他非流动资产 125,806,593.59 142,022,462.75
非流动资产合计 4,093,206,562.57 4,022,864,145.44
资产总计 23,760,905,981.51 22,343,643,527.77
流动负债：
短期借款 1,724,641,669.82 1,561,354,521.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,588,298,964.51 2,732,437,828.42
应付账款 7,189,784,129.58 6,144,221,000.10
预收款项 167,703,871.35 216,938,239.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 144,703,827.72 215,656,526.54
应交税费 199,482,915.87 223,752,900.24
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应付利息 6,898,654.14 7,311,819.65
应付股利 11,889,443.11 11,889,443.11
其他应付款 1,182,977,735.01 1,011,128,397.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,531,891.01 5,434,770.70
其他流动负债 112,277.17 112,817.65
流动负债合计 13,222,025,379.29 12,130,238,264.63
非流动负债：
长期借款 31,600,000.00 31,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,185,314.17 9,332,537.14
长期应付职工薪酬 1,777,000.00 1,777,000.00
专项应付款 800,000.00 800,000.00
预计负债
递延收益 123,626,993.27 125,082,372.53
递延所得税负债 70,687,700.19 71,883,253.02
其他非流动负债 45,427,343.31 45,427,343.31
非流动负债合计 282,104,350.94 285,902,506.00
负债合计 13,504,129,730.23 12,416,140,770.63
所有者权益：
股本 428,126,983.00 428,126,983.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,181,429,064.99 3,181,429,064.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 214,063,491.50 214,063,491.50
一般风险准备
未分配利润 5,865,684,491.72 5,572,952,806.39
归属于母公司所有者权益合计 9,689,304,031.21 9,396,572,345.88
少数股东权益 567,472,220.07 530,930,411.26
所有者权益合计 10,256,776,251.28 9,927,502,757.14
负债和所有者权益总计 23,760,905,981.51 22,343,643,527.77
法定代表人：林兆雄 主管会计工作负责人：魏平孝 会计机构负责人：王颖
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,164,288,622.01 1,776,696,342.87
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,612,441.57 64,799,618.07
应收账款 704,186,741.40 480,467,760.92
预付款项 629,345.64 1,138,312.26
应收利息 1,837,134.16 1,844,294.10
应收股利
其他应收款 1,487,703,176.87 1,516,037,945.71
存货 189,362,652.93 172,022,676.96
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 530,332.42 788,964.90
流动资产合计 3,558,150,447.00 4,013,795,915.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,266,721,592.63 7,180,306,084.56
投资性房地产 2,561,837.54 2,763,831.92
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固定资产 17,743,826.41 13,831,103.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,129,078.57 1,287,775.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,219,800.75 5,543,217.86
递延所得税资产 2,899,092.11 2,764,724.75
其他非流动资产 67,141,840.00 71,808,611.00
非流动资产合计 7,363,417,068.01 7,278,305,349.41
资产总计 10,921,567,515.01 11,292,101,265.20
流动负债：
短期借款 641,424,900.71 707,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 224,521,924.73 239,563,961.30
应付账款 472,847,339.30 434,886,685.35
预收款项 1,283,646.71 1,912,503.90
应付职工薪酬 23,537,311.43 33,592,851.93
应交税费 42,254,243.37 42,386,907.00
应付利息 379,939.40 669,533.78
应付股利
其他应付款 1,000,331,066.20 1,415,053,655.18
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 112,277.17 112,817.65
流动负债合计 2,406,692,649.02 2,875,178,916.09
非流动负债：
长期借款 31,600,000.00 31,600,000.00
应付债券
14
国药集团一致药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 800,000.00 800,000.00
预计负债
递延收益 2,007,000.00 2,054,250.00
递延所得税负债 3,773,319.00 3,773,319.00
其他非流动负债
非流动负债合计 38,180,319.00 38,227,569.00
负债合计 2,444,872,968.02 2,913,406,485.09
所有者权益：
股本 428,126,983.00 428,126,983.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,407,091,484.13 4,407,091,484.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 214,063,491.50 214,063,491.50
未分配利润 3,427,412,588.36 3,329,412,821.48
所有者权益合计 8,476,694,546.99 8,378,694,780.11
负债和所有者权益总计 10,921,567,515.01 11,292,101,265.20
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 10,256,566,731.51 10,222,459,812.55
其中：营业收入 10,256,566,731.51 10,222,459,812.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,962,364,535.96 9,929,024,160.13
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国药集团一致药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 9,138,308,909.43 9,158,010,239.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 26,770,236.12 29,737,745.69
销售费用 606,866,589.59 548,629,093.08
管理费用 169,516,240.49 170,428,020.23
财务费用 22,272,552.43 21,945,189.25
资产减值损失 -1,369,992.10 273,872.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
82,615,372.00 70,987,332.61
列）
其中：对联营企业和合营企业
82,615,372.00 70,987,332.61
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
3,830,300.39 32,434.63
列）
其他收益 1,419,763.88 1,088,241.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 382,067,631.82 365,543,660.73
加：营业外收入 1,360,096.85 2,228,376.43
减：营业外支出 624,679.96 2,478,659.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 382,803,048.71 365,293,377.86
减：所得税费用 69,964,333.16 70,280,239.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 312,838,715.55 295,013,138.03
（一）持续经营净利润（净亏损以
312,838,715.55 295,013,138.03
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 292,731,685.33 272,564,318.71
少数股东损益 20,107,030.22 22,448,819.32
六、其他综合收益的税后净额
16
国药集团一致药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 312,838,715.55 295,013,138.03
归属于母公司所有者的综合收益
292,731,685.33 272,564,318.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额 20,107,030.22 22,448,819.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.68 0.64
（二）稀释每股收益 0.68 0.64
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,096.00
元。
法定代表人：林兆雄 主管会计工作负责人：魏平孝 会计机构负责人：王颖
4、母公司利润表
单位：元
17
国药集团一致药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 838,120,017.53 802,057,016.78
减：营业成本 799,779,364.60 769,324,785.10
税金及附加 835,459.34 1,519,528.19
销售费用 12,616,898.48 12,395,531.55
管理费用 17,050,142.14 13,154,355.35
财务费用 -8,050,984.45 -18,888,226.18
资产减值损失 615,777.60 -110,682.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
86,415,508.07 76,265,472.96
列）
其中：对联营企业和合营企
86,415,508.07 76,265,472.96
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
1,087.38
填列）
其他收益 326,108.76 641,300.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,014,976.65 101,569,586.07
加：营业外收入 1.36 6,429.22
减：营业外支出 127,688.63 1,011,760.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
101,887,289.38 100,564,255.14
列）
减：所得税费用 3,887,522.50 6,181,603.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,999,766.88 94,382,651.43
（一）持续经营净利润（净亏损
97,999,766.88 94,382,651.43
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
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国药集团一致药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 97,999,766.88 94,382,651.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,559,665,373.83 10,328,284,481.94
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
19
国药集团一致药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到的税费返还 389.03 98,628.11
收到其他与经营活动有关的现
148,125,927.35 207,536,266.55
金
经营活动现金流入小计 9,707,791,690.21 10,535,919,376.60
购买商品、接受劳务支付的现金 9,484,567,939.67 9,820,844,639.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
506,267,191.33 479,482,361.89
现金
支付的各项税费 263,785,194.50 295,430,548.56
支付其他与经营活动有关的现
317,887,654.67 442,425,102.33
金
经营活动现金流出小计 10,572,507,980.17 11,038,182,652.71
经营活动产生的现金流量净额 -864,716,289.96 -502,263,276.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 757,007.78 424,502.22
处置固定资产、无形资产和其他
5,685,052.04 129,038.95
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
44,000,000.00 85,815,179.38
金
投资活动现金流入小计 50,442,059.82 86,368,720.55
购建固定资产、无形资产和其他
50,791,078.84 37,572,554.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
10,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
43,999,800.00 198,944,422.63
金
20
国药集团一致药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 94,790,878.84 306,516,977.48
投资活动产生的现金流量净额 -44,348,819.02 -220,148,256.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,493,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资
11,493,200.00
收到的现金
取得借款收到的现金 13,671,657.79 88,522,962.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
101,823,564.80 22,743,050.43
金
筹资活动现金流入小计 126,988,422.59 111,266,013.37
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 66,403,745.30
分配股利、利润或偿付利息支付
30,822,293.85 20,595,737.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2,581,864.12 508,903.35
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
3,127,895.57 2,353,233.82
金
筹资活动现金流出小计 93,950,189.42 89,352,716.79
筹资活动产生的现金流量净额 33,038,233.17 21,913,296.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -876,026,875.81 -700,498,236.46
加：期初现金及现金等价物余额 3,673,498,691.48 3,150,915,425.49
六、期末现金及现金等价物余额 2,797,471,815.67 2,450,417,189.03
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 762,534,474.46 742,518,400.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
35,545,170.43 7,196,336.45
金
经营活动现金流入小计 798,079,644.89 749,714,736.65
购买商品、接受劳务支付的现金 809,539,295.55 802,517,675.95
21
国药集团一致药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
28,353,128.47 25,437,740.17
现金
支付的各项税费 9,359,247.21 31,457,445.98
支付其他与经营活动有关的现
5,064,967.04 5,269,455.38
金
经营活动现金流出小计 852,316,638.27 864,682,317.48
经营活动产生的现金流量净额 -54,236,993.38 -114,967,580.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,164,809.14 18,996,884.57
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
567,200,000.00 628,959,200.00
金
投资活动现金流入小计 582,364,809.14 647,956,084.57
购建固定资产、无形资产和其他
3,475,188.15 2,112,339.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
10,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
564,900,000.00 962,127,450.00
金
投资活动现金流出小计 568,375,188.15 1,034,239,789.07
投资活动产生的现金流量净额 13,989,620.99 -386,283,704.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
3,631,131,894.36 2,494,200,152.44
金
筹资活动现金流入小计 3,641,131,894.36 2,504,200,152.44
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,054,055.96 1,542,929.92
的现金
22
国药集团一致药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现
4,194,238,186.87 2,571,601,495.22
金
筹资活动现金流出小计 4,213,292,242.83 2,583,144,425.14
筹资活动产生的现金流量净额 -572,160,348.47 -78,944,272.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -612,407,720.86 -580,195,558.03
加：期初现金及现金等价物余额 1,776,696,342.87 1,342,041,409.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,164,288,622.01 761,845,851.83
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
国药集团一致药业股份有限公司
法定代表人：林兆雄
2018 年 4 月 24 日
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