证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2018-41 国药集团一致药业股份有限公司 关于调整 2018 年度银行授信额度及担保安排的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第 六次会议于 2018 年 9 月 17 日审议通过了《关于调整 2018 年度银行授信额 度及担保安排的议案》。董事会同意对 2018 年度银行授信额度及担保安排 做出如下调整: 2018 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第三十次会议和 2018 年 4 月 17 日召开的 2017 年度股东大会批准本公司及下属控股子公司向银行申请授 信总额人民币 151.3 亿元,其中担保金额 121.75 亿元,信用 29.55 亿元。考 虑公司长期发展规划和资金需求,董事会同意在年初批准全年银行授信额 度的基础上,对 2018 年度授信额度进行调整,调整后 2018 年度授信总金 额 150.75 亿元,其中国药一致公司内部之间担保金额 114.49 亿元,信用金 额 36.20 亿元,具体调整如下: 单位:万元 其中:国药 2018 年度 一致公司内 银行名称 公司名称 授信调整后 变动额 担保方式 部之间担保 额度 金额 平安银 平安银行深 国药集团一致药业股份 35,000 0 0 信用 行股份 圳分行 有限公司 有限公 国药控股深圳健民有限 500 0 500 国药一致担保 司 公司 国药控股深圳延风有限 国药一致担保,少数股东 9,000 0 9,000 公司 提供反担保 国药控股深圳药材有限 500 0 500 国药一致担保 公司 国药控股广州有限公司 35,000 0 35,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限 5,000 0 5,000 国药一致担保 公司 佛山市南海新药特药有 6,000 0 6,000 国药一致担保 限公司 佛山市南海医药有限公 5,000 0 5,000 国药一致担保 司 广东东方新特药有限公 8,000 0 8,000 国药一致担保 司 广东南方医药对外贸易 3,000 0 3,000 国药一致担保 有限公司 国药控股东莞有限公司 2,000 0 2,000 国药一致担保 国药控股佛山有限公司 1,500 0 1,500 国药一致担保 国药控股惠州有限公司 1,000 0 1,000 国药一致担保 国药控股江门仁仁有限 1,000 0 1,000 国药一致担保 公司 国药控股梅州有限公司 1,000 0 1,000 国药一致担保 国药控股汕头有限公司 500 0 500 国药一致担保 国药控股湛江有限公司 1,000 0 1,000 国药一致担保 国药控股肇庆有限公司 2,000 0 2,000 国药一致担保 国药控股中山有限公司 1,000 0 1,000 国药一致担保 国药控股珠海有限公司 1,000 0 1,000 国药一致担保 国药控股广西有限公 28,000 0 28,000 国药一致担保 司 国药一致担保,第三方 国药控股柳州有限公司 9,000 0 9,000 提供反担保 国药控股国大药房有限 15,000 0 0 信用 公司 台山市国控国大群康大 国大药房担保,少数股东 1,000 0 1,000 药房连锁有限公司 提供反担保 宁夏国大药房连锁有限 0 -2,000 0 公司 北京金象大药房医药连 0 -3,000 0 锁有限责任公司 湖南国大民生堂药房连 国大药房担保,少数股东 3,000 0 3,000 锁有限公司 提供反担保 国药控股国大药房扬州 国大药房担保,少数股东 2,000 0 2,000 大德生连锁有限公司 提供反担保 国药控股国大药房沈阳 国大药房担保,少数股东 15,000 0 15,000 连锁有限公司 提供反担保 国药控股国大药房山西 国大药房担保,少数股东 5,000 0 5,000 益源连锁有限公司 提供反担保 国药控股国大药房内蒙 国大药房担保,少数股东 8,000 0 8,000 古有限公司 提供反担保 国药控股国大药房江门 国大药房担保,少数股东 3,000 0 3,000 连锁有限公司 提供反担保 国药控股国大药房呼伦 国大药房担保,少数股东 1,000 0 1,000 贝尔有限公司 提供反担保 国药控股国大药房广西 3,000 0 3,000 国大药房担保 连锁有限公司 国药控股国大药房广东 8,000 0 8,000 国大药房担保 有限公司 国药河北乐仁堂医药连 国大药房担保,少数股东 3,000 0 3,000 锁有限公司 提供反担保 小计 223,000 -5,000 173,000 国药集团一致药业股份 32,000 5,000 0 信用 有限公司 国药控股深圳延风有限 国药一致担保,少数股东 7,000 0 7,000 公司 提供反担保 招商银 行股份 招商银行深 国药控股广州有限公司 60,000 0 60,000 国药一致担保 有限公 圳分行 司 国药控股广东粤兴有限 5,000 0 5,000 国药一致担保 公司 宁夏国大药房连锁有限 国大药房担保,少数股东 2,000 2,000 2,000 公司 提供反担保 国药控股国大药房新疆 国大药房担保,少数股东 新特药业连锁有限责任 500 500 500 提供反担保 公司 国药控股国大药房内蒙 国大药房担保,少数股东 8,000 8,000 8,000 古有限公司 提供反担保 国药控股国大药房南京 国大药房担保,少数股东 1,000 1,000 1,000 连锁有限公司 提供反担保 国药控股国大药房江门 国大药房担保,少数股东 2,000 2,000 2,000 连锁有限公司 提供反担保 国药控股国大药房广西 2,000 2,000 2,000 国大药房担保 连锁有限公司 国药控股国大药房广东 3,000 3,000 3,000 国大药房担保 有限公司 国药控股国大复美大药 国大药房担保,少数股东 1,000 1,000 1,000 房上海连锁有限公司 提供反担保 北京金象大药房医药连 国大药房担保,少数股东 4,000 4,000 4,000 锁有限责任公司 提供反担保 4000 万授信额度,其中: 招商银行中 国药控股中山有限公司 4,000 3,000 1,000 国药一致担保额度 1000 山分行 万;信用额度 3000 万。 4000 万授信额度,其中: 招商银行湛 国药控股湛江有限公司 4,000 2,000 1,000 国药一致担保额度 1000 江分行 万;信用额度 3000 万。 3000 万授信额度,其中: 招商银行惠 国药控股惠州有限公司 3,000 0 1,000 国药一致担保额度 1000 州分行 万;信用额度 2000 万。 8000 万授信额度,其中: 广东东方新特药有限公 8,000 -2,000 4,000 国药一致担保额度 4000 司 万;信用额度 4000 万。 招商银行广 州分行 8000 万授信额度,其中: 广东南方医药对外贸易 8,000 -2,000 4,500 国药一致担保额度 4500 有限公司 万;信用额度 3500 万。 国药控股广东恒兴有限 5,000 0 5,000 国药一致担保 公司 9000 万授信额度,其中: 佛山市南海新药特药有 9,000 -2,000 3,000 国药一致担保额度 3000 限公司 万;信用额度 6000 万。 9000 万授信额度,其中: 招商银行佛 佛山市南海医药有限公 9,000 -2,000 3,000 国药一致担保额度 3000 山分行 司 万;信用额度 6000 万。 4000 万授信额度,其中: 国药控股佛山有限公司 4,000 2,000 1,000 国药一致担保额度 1000 万;信用额度 3000 万。 7000 万授信额度,其中: 招商银行东 国药控股东莞有限公司 7,000 2,000 2,000 国药一致担保额度 2000 莞分行 万;信用额度 5000 万。 30000 万授信额度,其 国药控股广西有限公 中:国药一致担保额度 30,000 25,000 5,000 司 5000 万;信用额度 25000 万。 招商银行南 一、1412 万由国药一致 宁分行 提供担保,并由少数股东 按股权比例向国药一致 国药控股医疗供应链服 2,000 2,000 1,412 提供反担保,反担保额度 务(广西)有限公司 为 800 万。 二、588 万由其他公司按 股权比例提供担保。 19000 万授信额度,其 招商银行柳 中:9000 万由一致担保, 国药控股柳州有限公司 19,000 10,000 9,000 州分行 第三方提供反担保;信用 额度 10000 万。 国药控股国大药房有限 招商银行 10,000 -10,000 0 信用 公司 山西国大万民药房连锁 国大药房担保,少数股东 5,000 0 5,000 有限公司 提供反担保 招商银行太 原分行 国药控股国大药房山西 国大药房担保,少数股东 7,000 3,000 7,000 益源连锁有限公司 提供反担保 招商银行石 国药河北乐仁堂医药连 2,000 -3,000 0 信用 家庄分行 锁有限公司 招商银行沈 国药控股国大药房沈阳 国大药房担保,少数股东 5,000 0 5,000 阳分行 连锁有限公司 提供反担保 国药控股国大药房上海 4,000 0 4,000 国大药房担保 招商银行上 连锁有限公司 海分行 国药控股国大复美药业 2,000 -4,000 0 信用 (上海)有限公司 招商银行厦 福建国大药房连锁有限 2,000 0 2,000 国大药房担保 门分行 公司 小计 276,500 52,500 159,412 中国农业银 国药控股广州有限公司 20,000 0 20,000 国药一致担保 行西湖路支 国药控股广东粤兴有限 行 5,000 0 5,000 国药一致担保 公司 国药集团一致药业股份 20,000 0 20,000 国控广州担保 有限公司 中国农业银 国药控股深圳延风有限 国药一致担保,少数股 行深圳布吉 5,000 0 5,000 公司 东提供反担保 支行 国药控股广西有限公 15,000 0 15,000 国药一致担保 司 中国农 中国农业银 业银行 国药控股国大药房山东 国大药房担保,少数股 行临沂西苑 3,000 0 3,000 股份有 有限公司 东提供反担保 支行 限公司 中国农业银 广东东方新特药有限公 行广州羊城 5,000 0 0 信用 司 支行 中国农业银 广东南方医药对外贸易 行广州北秀 12,000 0 0 信用 有限公司 支行 宁夏国大药房连锁有限 国大药房担保,少数股 中国农业银 4,000 2,000 4,000 公司 东提供反担保 行股份有限 公司 国药控股国大药房有限 0 -5,000 0 公司 山西国大万民药房连锁 0 -5,000 0 有限公司 国药控股国大药房沈阳 0 -6,000 0 连锁有限公司 国药控股国大药房山西 0 -5,000 0 益源连锁有限公司 国药控股国大药房广西 0 -3,000 0 连锁有限公司 国药控股国大药房新疆 国大药房担保,少数股 新特药业连锁有限责任 3,000 0 3,000 东提供反担保 公司 国药控股国大药房内蒙 国大药房担保,少数股东 5,000 0 5,000 古有限公司 提供反担保 国药控股国大药房江门 国大药房担保,少数股东 2,000 0 2,000 连锁有限公司 提供反担保 国药控股国大药房广东 3,000 0 3,000 国大药房担保 有限公司 福建国大药房连锁有限 5,000 0 5,000 国大药房担保 公司 中国农业银 北京金象大药房医药连 行北京崇文 3,000 3,000 0 信用 锁有限责任公司 支行 小计 110,000 -19,000 90,000 国药集团一致药业股份 15,000 0 0 信用 交通银行深 有限公司 圳分行 国药控股国大药房广东 3,000 0 3,000 国大药房担保 有限公司 50000 万授信额度,其 中:国药一致担保额度 国药控股广州有限公司 50,000 0 30,000 30000 万;信用额度 20000 万。 交通银 行股份 国药控股广东粤兴有限 5,000 0 5,000 国药一致担保 有限公 公司 司 交通银行 佛山市南海新药特药有 5,000 0 5,000 国药一致担保 广东省分行 限公司 佛山市南海医药有限公 5,000 0 5,000 国药一致担保 司 广东南方医药对外贸易 5,000 0 5,000 国药一致担保 有限公司 国药控股广东恒兴有限 3,000 0 3,000 国药一致担保 公司 国药控股广州医疗管理 0 -1,000 0 有限公司 国药控股国大药房江 国大药房担保,少数股东 2,000 0 2,000 门连锁有限公司 提供反担保 国药控股国大药房新疆 交通银行新 国大药房担保,少数股东 新特药业连锁有限责任 5,000 2,000 5,000 疆省分行 提供反担保 公司 交通银行天 天津国大药房连锁有限 国大药房担保,少数股东 4,000 3,000 4,000 津分行 公司 提供反担保 国药控股国大药房有限 10,000 0 0 信用 公司 国药控股国大药房上海 5,000 5,000 5,000 国大药房担保 交通银行上 连锁有限公司 海虹口支行 国药控股国大复美大药 国大药房担保,少数股东 5,000 5,000 5,000 房上海连锁有限公司 提供反担保 山西国大万民药房连锁 国大药房担保,少数股东 6,000 0 6,000 有限公司 提供反担保 交通银行山 西省分行 国药控股国大药房山西 国大药房担保,少数股东 4,000 0 4,000 益源连锁有限公司 提供反担保 交通银行内 国药控股国大药房内蒙 0 -5,000 0 蒙古分行 古有限公司 交通银行江 国药控股国大药房扬州 0 -2,000 0 苏省分行 大德生连锁有限公司 交通银行湖 湖南国大民生堂药房连 0 -3,000 0 南省分行 锁有限公司 交通银行河 国药河北乐仁堂医药连 0 -3,000 0 北省分行 锁有限公司 交通银行广 国药控股国大药房广西 0 -2,100 0 西省分行 连锁有限公司 交通银行福 福建国大药房连锁有限 0 -3,000 0 建省分行 公司 交通银行北 北京金象大药房医药连 0 -5,000 0 京分行 锁有限责任公司 交通银行 国药控股国大药房山东 国大药房担保,少数股东 4,000 4,000 4,000 山东省分行 有限公司 提供反担保 交通银行 国药控股国大药房沈阳 国大药房担保,少数股东 15,000 5,000 15,000 辽宁省分行 连锁有限公司 提供反担保 小计 151,000 -100 106,000 工商银行深 国药集团一致药业股份 15,000 0 0 信用 圳上步支行 有限公司 国药控股广州有限公司 35,000 0 35,000 国药一致担保 工商银行广 州第二支行 国药控股广东粤兴有限 5,000 0 5,000 国药一致担保 公司 工商银行广 广东南方医药对外贸易 15,000 0 15,000 国药一致担保 州南方支行 有限公司 工商银行上 国药控股国大药房有限 海分行营业 20,000 0 0 信用 公司 部 工商银行银 宁夏国大药房连锁有限 2,500 0 0 信用 中国工 川城东支行 公司 商银行 工商银行台 台山市国控国大群康大 广东国大担保,少数股东 股份有 800 0 800 山分行 药房连锁有限公司 提供反担保 限公司 工商银行呼 国药控股国大药房内蒙 国大药房担保,少数股东 2,000 0 2,000 和浩特分行 古有限公司 提供反担保 工商银行上 国药控股国大药房上海 4,000 0 4,000 国大药房担保 海黄浦支行 连锁有限公司 国药控股国大复美大药 国大药房担保,少数股东 3,000 0 3,000 工商银行曹 房上海连锁有限公司 提供反担保 杨新村支行 国药控股国大复美药业 5,000 0 0 信用 (上海)有限公司 小计 107,300 0 64,800 国药集团一致药业股份 5,000 0 0 信用 有限公司 佛山市南海新药特药有 0 -4,000 0 限公司 中国邮 佛山市南海医药有限公 中国邮政储 0 -4,000 0 政储蓄 司 蓄银行深圳 银行股 广东东方新特药有限公 分行 0 -5,000 0 份有限 司 公司 广东南方医药对外贸易 0 -3,000 0 有限公司 国药控股广州医疗管理 0 -2,000 0 有限公司 小计 5,000 -18,000 0 中国银 国药集团一致药业股份 50,000 -30,000 50,000 国控广州担保 行股份 中国银行深 有限公司 有限公 圳龙华支行 国药控股深圳健民有限 1,000 1,000 1,000 国药一致担保 司 公司 中国银行广 广东南方医药对外贸易 10,000 0 0 信用 州越秀支行 有限公司 中国银行广 广东东方新特药有限公 10,000 0 10,000 国药一致担保 州荔湾支行 司 中国银行广 国药控股广州有限公司 60,000 0 60,000 国药一致担保 东省分行 中国银行南 国药控股广西有限公 25,000 0 25,000 国药一致担保 宁城北支行 司 中国银行柳 国药一致担保,第三方 国药控股柳州有限公司 6,000 0 6,000 州分行 提供反担保 中国银行贵 国药控股贵港有限公司 3,000 0 3,000 国药一致担保 港分行 中国银行呼 国药控股国大药房内蒙 国大药房担保,少数股 和浩特玉泉 3,000 0 3,000 古有限公司 东提供反担保 支行 中国银行衡 湖南国大民生堂药房连 国大药房担保,少数股 阳市华新支 2,400 0 2,400 锁有限公司 东提供反担保 行 小计 170,400 -29,000 160,400 兴业银行深 国药集团一致药业股份 10,000 10,000 0 信用 圳分行 有限公司 国药控股广州有限公司 5,000 5,000 5,000 国药一致担保 广东东方新特药有限公 5,000 5,000 5,000 国药一致担保 司 国药控股佛山医用耗材 国药一致担保,少数股东 2,000 2,000 2,000 供应链有限公司 提供反担保 国药控股广州医疗供应 国药一致担保,少数股 兴业银 2,000 2,000 2,000 链服务有限公司 东提供反担保 行股份 有限公 兴业银行广 司 州分行 国药控股广州花都有限 国药一致担保,少数股东 2,000 2,000 2,000 公司 提供反担保 国药控股广州医疗科技 国药一致担保,少数股 2,000 2,000 2,000 有限公司 东提供反担保 国药一致担保,少数股东 国药控股河源有限公司 2,000 2,000 2,000 提供反担保 国药控股茂名有限公司 2,000 2,000 2,000 国药一致担保 国药控股广州医疗管理 国药一致担保,少数股东 2,000 2,000 2,000 有限公司 提供反担保 兴业银行南 国药控股广西有限公 20,000 0 20,000 国药一致担保 宁分行 司 兴业银行柳 国药一致担保,第三方 国药控股柳州有限公司 5,000 0 5,000 州支行 提供反担保 兴业银行太 山西国大万民药房连锁 国大药房担保,少数股东 5,000 0 5,000 原分行 有限公司 提供反担保 国药控股国大药房内蒙 国大药房担保,少数股东 3,000 -2,000 3,000 古有限公司 提供反担保 国药控股国大药房内蒙 国药控股国大药房乌兰 兴业银行呼 1,000 1,000 1,000 古有限公司担保,少数股 察布有限公司 和浩特分行 东提供反担保 国药控股国大药房内蒙 国药控股国大药房呼伦 1,000 1,000 1,000 古有限公司担保,少数股 贝尔有限公司 东提供反担保 小计 69,000 34,000 59,000 浦发银行天 天津国大药房连锁有限 国大药房担保,少数股 1,000 1,000 1,000 津浦德支行 公司 东提供反担保 上海浦 东发展 山西国大万民药房连锁 国大药房担保,少数股东 5,000 0 5,000 银行股 有限公司 提供反担保 份有限 浦发银行太 公司 原分行 国药控股国大药房山西 国大药房担保,少数股 6,000 0 6,000 益源连锁有限公司 东提供反担保 小计 12,000 1,000 12,000 农商银行上 国药控股国大复美药业 2,000 0 0 信用 海普陀支行 (上海)有限公司 中国农 北京农商银 北京金象大药房医药连 商银行 0 -3,000 0 行西城支行 锁有限责任公司 小计 2,000 -3,000 0 中国民 国药集团一致药业股份 民生银行盐 10,000 0 0 信用 生银行 有限公司 田支行 股份有 国药控股广西有限公 10,000 0 10,000 国药一致担保 限公司 司 民生银行广 国药控股广州有限公司 25,000 0 25,000 国药一致担保 州分行 山西国大万民药房连锁 国大药房担保,少数股东 5,000 5,000 5,000 有限公司 提供反担保 民生银行太 原分行营业 部 国药控股国大药房山西 国大药房担保,少数股东 3,000 0 3,000 益源连锁有限公司 提供反担保 民生银行江 国药控股国大药房江门 0 -2,000 0 门支行 连锁有限公司 民生银行沈 国药控股国大药房沈阳 国大药房担保,少数股东 3,000 0 3,000 阳分行 连锁有限公司 提供反担保 小计 56,000 3,000 46,000 建设银行沈 国药控股国大药房沈阳 国大药房担保,少数股东 10,000 0 10,000 阳分行 连锁有限公司 提供反担保 中国建 设银行 建设银行深 国药控股国大药房广东 2,400 0 2,400 国大药房担保 股份有 圳翠园支行 有限公司 限公司 建设银行西 北京金象大药房医药连 0 -5,000 0 四支行 锁有限责任公司 小计 12,400 -5,000 12,400 信用(国药一致及下属 3 家子公司共用额度,单体 国药集 集团财务公 国药集团一致药业股份 最高使用额分别为:国药 团财务 40,000 0 0 司 有限公司 一致 4 亿元、国控广州 有限公 2.5 亿元、国控广西 1 亿 司 元、南方医贸 0.5 亿元。) 小计 40,000 0 0 20000 万授信额度,其 汇丰银 中:国药一致担保额度 国药控股广州有限公司 20,000 0 15,000 行(中 汇丰银行广 15000 万;信用额度 5000 国)有 州分行 万。 限公司 广东南方医药对外贸易 10,000 0 10,000 国药一致担保 有限公司 汇丰银行佛 佛山市南海新药特药有 5,000 0 5,000 国药一致担保 山分行 限公司 小计 35,000 0 30,000 国药控股国大药房新疆 华夏银行乌 国大药房担保,少数股东 新特药业连锁有限责任 5,000 0 5,000 鲁木齐分行 提供反担保 公司 华夏银 行股份 华夏银行太 山西国大万民药房连锁 0 -3,500 0 有限公 原分行 有限公司 司 华夏银行北 北京金象大药房医药连 京魏公村支 6,000 0 0 信用 锁有限责任公司 行 小计 11,000 -3,500 5,000 国药控股广州有限公司 50,000 0 50,000 国药一致担保 花旗银 花旗银行广 佛山市南海新药特药有 5,000 0 5,000 国药一致担保 行(中 州分行 限公司 国)有 佛山市南海医药有限公 5,000 0 5,000 国药一致担保 限公司 司 小计 60,000 0 60,000 中信银行太 国药控股国大药房山西 国大药房担保,少数股东 6,000 6,000 6,000 原分行 益源连锁有限公司 提供反担保 中信银 行股份 有限公 中信银行沈 国药控股国大药房沈阳 国大药房担保,少数股东 司 10,000 0 10,000 阳分行 连锁有限公司 提供反担保 小计 16,000 6,000 16,000 广发银行太 国药控股国大药房山西 国大药房担保,少数股东 5,000 5,000 5,000 原分行 益源连锁有限公司 提供反担保 广发银 行股份 有限公 广发银行平 国药控股国大药房河南 国大药房担保,少数股东 司 3,000 0 3,000 顶山分行 连锁有限公司 提供反担保 小计 8,000 5,000 8,000 光大银行太 国药控股国大药房山西 国大药房担保,少数股东 4,900 2,100 4,900 中国光 原分行 益源连锁有限公司 提供反担保 大银行 股份有 光大银行厦 福建国大药房连锁有限 限公司 3,000 0 3,000 国大药房担保 门分行 公司 小计 7,900 2,100 7,900 法国兴 法国兴业银 国药控股广州有限公司 20,000 0 20,000 国药一致担保 业银行 行广州分行 国药控股广西有限公司 5,000 0 5,000 国药一致担保 (中 国)有 小计 25,000 0 25,000 限公司 山西国大万民药房连锁 国大药房担保,少数股东 3,000 0 3,000 有限公司 提供反担保 渤海银 渤海银行太 行股份 原分行 有限公 国药控股国大药房山西 国大药房担保,少数股东 司 4,000 0 4,000 益源连锁有限公司 提供反担保 小计 7,000 0 7,000 国药控股广州有限公司 40,000 0 40,000 国药一致担保 澳大利 国药控股广西有限公司 5,000 0 5,000 国药一致担保 亚和新 澳新银行广 西兰银 州分行 行(中 国药一致担保,第三方 国药控股柳州有限公司 5,000 0 5,000 国)有 提供反担保 限公司 小计 50,000 0 50,000 摩根大 摩根大通银 通银行 国药控股广州有限公司 40,000 0 40,000 国药一致担保 行广州分行 (中 国)有 小计 40,000 0 40,000 限公司 大连银 大连银行沈 国药控股国大药房沈阳 国大药房担保,少数股东 行股份 10,000 0 10,000 阳分行 连锁有限公司 提供反担保 有限公 司 小计 10,000 0 10,000 洛阳银 洛阳银行平 国药控股国大药房河南 国大药房担保,少数股东 行股份 3,000 -2,000 3,000 顶山分行 连锁有限公司 提供反担保 有限公 司 小计 3,000 -2,000 3,000 国药集团一致药业股份 国家开发银 0 -10,000 0 国家开 有限公司 行深圳分行 发银行 国药控股广州有限公司 0 -10,000 0 小计 0 -20,000 0 南京银 南京银行股 国药控股国大药房南京 行股份 0 -2,000 0 份有限公司 连锁有限公司 有限公 司 小计 0 -2,000 0 晋商银 晋商银行太 国药控股国大药房山西 行股份 0 -1,500 0 原分行 益源连锁有限公司 有限公 司 小计 0 -1,500 0 江苏银 江苏银行扬 国药控股国大药房扬州 行股份 0 -1,000 0 州梅岭支行 大德生连锁有限公司 有限公 司 小计 0 -1,000 0 合计 1,507,500 -5,500 1,144,912 注:(1)银行授信额度期限为一年; (2)已签署未到期的授信额度需按本次审议通过的限额使用或原合同到期后按审批额 度签订相关合同。 二、被担保方基本情况 单位:万元 持股比例(%) 被担保方公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 直接 间接 广东南方医药对外贸易 100 83,828 50,219 33,609 98,560 3,767 2,825 有限公司 国药控股广西有限公司 100 250,419 177,669 72,750 207,676 7,739 6,590 北京金象大药房医药连 53.13 38,744 27,453 11,290 27,757 259 164 锁有限责任公司 佛山市南海新药特药有 100 46,730 27,262 19,468 49,154 1,446 1,078 限公司 佛山市南海医药有限公 100 48,045 26,979 21,065 50,697 2,195 1,641 司 福建国大药房连锁有限 100 12,742 5,636 7,106 13,039 512 385 公司 广东东方新特药有限公 100 46,642 29,035 17,607 38,410 1,034 775 司 国药河北乐仁堂医药连 60 20,617 14,113 6,504 24,436 411 289 锁有限公司 国药控股东莞有限公司 100 36,565 27,925 8,640 40,452 1,226 917 国药控股佛山有限公司 100 20,539 15,196 5,343 25,616 621 464 国药控股广东恒兴有限 100 55,932 44,967 10,965 107,512 1,235 924 公司 国药控股广东粤兴有限 100 93,044 64,560 28,485 106,119 3,597 2,692 公司 国药控股广州医疗管理 51 4,656 993 3,662 1,549 228 170 有限公司 国药控股广州有限公司 100 633,999 455,260 178,738 731,444 9,814 7,273 国药控股贵港有限公司 100 16,252 12,526 3,725 12,957 550 467 国药控股国大复美大药 92 17,390 4,579 12,811 25,930 1,092 827 房上海连锁有限公司 国药控股国大复美药业 96.995 48,493 36,328 12,164 74,247 1,098 824 (上海)有限公司 国药控股国大药房广东 100 31,001 25,159 5,842 40,666 576 406 有限公司 国药控股国大药房广西 100 10,482 5,970 4,512 9,975 691 587 连锁有限公司 国药控股国大药房河南 60 8,289 5,222 3,067 12,313 618 463 连锁有限公司 国药控股国大药房呼伦 51 2,265 1,793 472 3,214 59 43 贝尔有限公司 国药控股国大药房江门 65 11,880 7,460 4,419 13,163 364 272 连锁有限公司 国药控股国大药房南京 60 6,068 4,051 2,016 5,358 34 19 连锁有限公司 国药控股国大药房内蒙 96.7 30,453 20,584 9,869 27,207 1,500 1,279 古有限公司 国药控股国大药房山东 55 13,192 7,802 5,390 16,398 682 510 有限公司 国药控股国大药房山西 80 49,044 41,383 7,661 46,338 1,349 1,012 益源连锁有限公司 国药控股国大药房上海 100 26,647 10,827 15,820 31,771 1,682 1,275 连锁有限公司 国药控股国大药房沈阳 51 81,664 68,563 13,101 71,226 4,863 3,410 连锁有限公司 国药控股国大药房新疆 新特药业连锁有限责任 51 9,347 6,917 2,430 10,806 431 346 公司 国药控股国大药房扬州 93.682 13,256 7,603 5,652 13,998 435 320 大德生连锁有限公司 国药控股国大药房有限 100 560,548 350,712 209,835 514,360 23,317 17,299 公司 国药控股惠州有限公司 100 16,073 11,713 4,360 17,638 560 419 国药控股江门仁仁有限 100 24,748 17,984 6,764 15,123 344 257 公司 国药控股柳州有限公司 51 76,046 53,728 22,319 65,715 2,183 1,863 国药控股梅州有限公司 100 21,773 16,138 5,635 22,882 656 489 国药控股汕头有限公司 100 12,139 9,470 2,669 10,077 203 159 国药控股深圳健民有限 100 21,565 15,271 6,294 37,164 914 695 公司 国药控股深圳延风有限 51 34,654 28,705 5,948 52,955 1,199 888 公司 国药控股深圳药材有限 100 7,040 4,382 2,658 7,457 179 130 公司 国药控股湛江有限公司 100 63,740 48,615 15,125 57,694 1,743 1,299 国药控股肇庆有限公司 100 18,786 14,435 4,351 12,156 276 205 国药控股中山有限公司 100 13,847 10,379 3,468 18,344 511 382 国药控股珠海有限公司 100 7,749 4,518 3,231 6,927 209 155 湖南国大民生堂药房连 51 12,820 8,773 4,047 12,638 386 290 锁有限公司 宁夏国大药房连锁有限 70 21,947 6,265 15,682 10,740 582 494 公司 山西国大万民药房连锁 85 41,872 33,152 8,719 43,076 1,415 1,059 有限公司 台山市国控国大群康大 70 3,091 1,380 1,711 3,074 213 156 药房连锁有限公司 天津国大药房连锁有限 80 6,827 7,547 -720 4,188 -361 -366 公司 国药控股佛山医用耗材 70 799 0 799 0 -1 -1 供应链有限公司 国药控股广州医疗供应 51 1,238 1,043 194 398 -77 -58 链服务有限公司 国药控股广州花都有限 70 3,305 1,011 2,294 361 83 77 公司 国药控股广州医疗科技 51 454 223 231 98 -158 -120 有限公司 国药控股河源有限公司 70 3,787 1,272 2,514 3,505 179 131 国药控股茂名有限公司 100 4,029 3,202 827 3,362 29 3 国药控股医疗供应链服 30.6 2,425 466 1,958 408 -55 -42 务(广西)有限公司 宁夏国大药房连锁有限 70 21,947 6,265 15,682 10,740 582 494 公司 国药控股国大药房乌兰 60 2,495 2,073 421 1,902 14 13 察布有限公司 注:上述公司数据截止 2018 年 6 月 30 日; 三、董事会意见 为拓宽融资渠道,利用资金集中资源降低企业融资成本,确保公司运 营持续稳健发展,董事会同意本公司及下属公司申请调整2018年度授信额 度及担保事项,同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理 委员会联合发布的证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》的有关规定以及《公司章程》对于担保审批权限的规定,董事 会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批准。 五、 独立董事意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》(证监发[2005]120号),作为公司的独立董事,对公司 调整2018年度为控股子公司提供担保事项,基于独立判断的立场,特发表 独立意见如下: 上述担保事项全部为对本公司、下属全资及控股子公司的担保,公司 无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项。上述担保 均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公 司对外担保的决策程序符合规定,并依法履行了信息披露义务,维护了全 体股东的利益。 六、累计担保数量及逾期担保数量 截至 2018 年 6 月 30 日,公司实际担保余额合计 350,926.58 万元,占 公司最近一期经审计净资产的 37.35%,全部为公司与下属全资子公司及控 股子公司之间的担保。 本公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人 及其关联方提供担保的情况。 七、备查文件 1、国药一致《公司章程》 2、国药一致《董事会议事规则》 3、国药一致第八届董事会第六次会议决议 4、独立董事意见 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2018 年 9 月 19 日