深圳市纺织（集团）股份有限公司
2006年中期报告
二〇〇六年八月
目 录
重要提示---------------------------------------------3页
公司基本情况---------------------------------------3页
股本变动和主要股东持股情况------------------4页
董事、监事、高级管理人员情况---------------5页
管理层讨论与分析---------------------------------6页
重要事项---------------------------------------------7页
财务报告---------------------------------------------8页
第八节、 备查文件----------------------------------------------8页
第一节、重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司负责人管同科、主管会计工作负责人王滨及会计机构负责人刘毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务会计报告未经审计。
第二节、公司基本情况
公司法定中文名称：深圳市纺织（集团）股份有限公司
英文名称：SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD.
英文缩写：STHC
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ
股票代码：000045、200045
3、公司注册地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼
办公地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼
邮政编码：518031
公司电子信箱：szfzjz@163.com
4、公司法定代表人：管同科
公司总经理：王滨
5、公司董事会秘书：晁晋
联系地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼
邮政编码：518031
电话：0755-83776043
传真：0755-83776139
电子信箱：cjane@mail.china.com
6、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《香港商报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：本公司办公室
7、主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
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项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 240,691,050.43 234,108,996.22 2.81%
流动负债 222,448,245.36 211,883,279.97 4.99%
总资产 663,812,060.68 659,843,681.48 0.60%
股东权益（不 338,189,539.11 343,921,482.89 -1.67%
含少数股东权
益）
每股净资产 1.38 1.40 -1.43%
调整后的每股 1.37 1.34 2.24%
净资产
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同
期增减（％）
净利润 6,524,256.22 9,905,852.58 -34.14%
扣除非经常性 4,696,195.78 9,485,721.82 -50.49%
损益后的净利
润
每股收益 0.03 0.04 -25.00%
每股收益（注 - -
）
净资产收益率 1.93% 2.88% 下降0.95个百分点
经营活动产生 11,507,447.84 3,201,132.97 259.48%
的现金流量净
额
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注：1）非经常性损益项目和涉及金额： 单位：（人民币）元
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非经常性损益项 金额
目
处置固定资产 62,027.65
政府补贴 7,355.58
资金占用费 19,869.77
短期投资收益 1,323,369.81
扣除减值的营业 523,451.90
外收入
扣除减值的营业 -18,951.22
外支出
资产减值准备转 -
回
扣税前的非经常 1,917,123.49
性损益
扣除：所得税影 89,063.05
响数
扣税后的非经常 1,828,060.44
性损益
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2）按两种会计准则计算的净利润和净资产差异说明
按国际会计准则计算的净利润为809万元，比按中国《企业会计制度》计算的净利润多156.6万元，该差异产生的原因是，按国际会计准则冲回折旧117.3万元及无形资产摊消39.3万元。
按国际会计准则计算的净资产为35,966.5万元，比按中国《企业会计制度》计算的净资产多2,147.5万元，该差异产生的原因是，按国际会计准则冲回多提投资性房地产折旧2,400.9万元、联营公司股权投资价差勿需摊销68.9万元、不综合的附属公司减值准备-150万元及无形资产摊销-172.3万元。
3）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润表附表：
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项目 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务 43370405.6 12.80 12.80 0.18 0.18
利润 8
营业利润 5822765.85 1.72 1.72 0.02 0.02
净利润 6524256.22 1.93 1.93 0.03 0.03
扣除非经 4696195.78 1.39 1.39 0.019 0.019
常性损益
后的净利
润
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第三节、股本变动和主要股东持股情况
股本变动情况
报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。
股东总数
截止2006年6月30日，公司共有股东20,675名，其中，国家股东1名，A股股东12,656名，B股股东8,019名。
主要股东持股情况
截止2006年6月30日，公司前10名股东持股情况：
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报告期末股东总 20,675
数
前十名股东持股情况
股东名称（ 报告期内增 期末持股 比例 股份类 质押或冻 股东性
全称） 减 数量 （％ 别 结的股份 质
） 数量
深圳市投资 0 162,360, 66.24 未流通 7000000 国有股
管理公司 000 东
庄文侠 0 775,000 0.32 已流通 0 A
郑创坚 未知 527,300 0.22 已流通 0 B
ABNAMROBAN 未知 494,800 0.20 已流通 0 B
KNV
WUKINYEUK 158,700 474,755 0.19 已流通 0 B
胡建跃
VICTORONWA -100,000 455,000 0.19 已流通 0 B
RDPRINTING
＆DYEING（
HK）CO.LTD
徐美君 0 400,000 0.16 已流通 0 A
肖丽珠 未知 250,500 0.10 已流通 0 B
金秀琴 未知 249,142 0.10 已流通 0 A
吕秋云 未知 242,900 0.10 已流通 0 A
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
庄文侠 775,000 A
郑创坚 527,300 B
ABNAMROBANKNV 494,800 B
WUKINYEUK胡建跃 474,755 B
VICTORONWARDPRINTI 455,000 B
NG＆DYEING（HK）CO
.LTD
徐美君 400,000 A
肖丽珠 250,500 B
金秀琴 249,142 A
吕秋云 242,900 A
林柔卿 234,500 B
上述股东关联关系或一致行动的说明：前10名股东中，国有法人股东深圳市
投资管理公司与其他股东之间不存在关联关系。未知社会公众股东之间是否
存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明：无
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4、前十名股东中，代表国家持股的单位是深圳市投资管理公司；第3、4、５、6、8名是外资股东。报告期内，公司控股股东未发生变化。
第四节、董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份无变动。
2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员任职情况无变动。
第五节、管理层讨论与分析
1、公司主要经营情况
公司主要从事纺织服装及其相关产品的生产与贸易和物业租赁管理。报告期内，公司完成主营业务收入26,063.4万元，比上年同期增长34.83%；实现净利润652.4万元，比上年同期降低34.14%。
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主营业务 主营业务成 毛利 主营业务 主营业务 毛利率
收入（元 本（元） 率(% 收入比上 成本比上 比上年
） ) 年同期增 年同期增 同期增
减(%) 减(%) 减(%)
制造业 93427922. 76420105.6 22.2 18.44 17.56 增长4.
34 9 5 65个百
分点
国内外贸 145140739 143531315. 1.12 61.46 69.96 减少4.
易 .11 43 96个百
分点
物业租赁 26455052. 0.00 100 7.84 0.00 0.00
管理 62
其中：关 0.00
联交易
其中:报告期内，公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0
元。
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（1）工业：报告期内，公司工业企业完成收入9,342.8万元，比上年同期增加18.44 %；成本7,642.0万元，比上年同期增加17.56 %；毛利率比上年同期增长3.41个百分点，主要系产品的市场竞争能力提高所致。报告期内，公司控股企业深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司继续保持良好的增长势头，销售收入比上年同期增长33.63%，若剔除报告期内一次性摊销二期工程开办费375万元的因素，利润总额则比上年同期增长35.71%。
（2）贸易：报告期内公司贸易收入14,514.0万元，比上年同期增长61.46 %；成本14,353.1万元，比上年同期增长69.96%；毛利率比上年同期下降81.68个百分点，主要系报告期内国际纺织品贸易形势多变、人民币汇率上升、纺织品出口价格竞争激烈所致。
（3）物业租赁管理：报告期内公司物业租赁、仓储及酒店业共完成收入2,645.5万元，比上年同期增长7.84%，主要系公司物业出租率及出租价格上升所致（成本已在期间费用中核算，公司未对其帐项单独表述）。
2、公司主要财务状况
主营业务收入260,634,824.50元，比上年同期增长34.83%，主要系公司出口贸易收入增长61.46%所致。
主营业务利润43,370,405.68元，比上年同期增长2.16%，主要系偏光片销售利润增长与租赁收入增长所致；净利润6,524,256.22元，比上年同期降低31.14%，主要系公司出口贸易利润下降及一次性摊销偏光片二期工程开办费所致。
现金及现金等价物净增加额为-3,836,900.67元，比上年同期减少净流29,511,102.50元，主要系报告期内归还银行借款及投资偏光片二期工程款均低于上年同期水平，同时报告期内经营活动产生的现金净流入比上年同期增加8,306,314.87元所致。
总资产663,812,060.68元，比年初数降低0.6%。
股东权益338,189,539.11元，比年初数降低1.67%，系报告期公司股东大会通过了2005年度利润分配方案、应分配现金股利1,225.62万元所致。
本报告期与年初相比，短期投资增加129.69%，主要系卖出价格上涨股票，同时又购进股票所致；应收股利减少75.82%，主要系收回联营公司股利所致；待摊费用下降34.9%，系减少保险金摊销所致；长期摊销费用减少100%，系原费用摊销完毕所致；应缴税金下降64.6%，系因交纳所得税所致。
本报告期与上年同期相比，主营业务收入增长34.83%，主要系出口贸易收入增长61.46%所致；主营业务成本增加44.23%，主要系增加出口贸易业务量所致；管理费用增加24.2%，主要系子公司深纺乐凯光电子材料有限公司摊销偏光片二期工程开办费375万元所致；营业外收入增加54.62万元，系母公司深圳市投资控股有限公司承担了我司为深圳市莱英达（集团）股份有限公司偿付的部分担保借款利息50万元所致；营业外支出减少86.76%，系减少其他支出所致；所得税下降34.42%，系本部利润下降，减少应纳税所得所致；少数股东损益减少40.74%，主要系控股子公司深纺乐凯光电子材料有限公司摊销偏光片二期工程开办费375万元，同比净利润减少248.19万元所致。
3、经营中的问题与困难
报告期内，受国际纺织品贸易形势多变、人民币汇率上升、纺织品出口价格竞争激烈影响，公司贸易收入虽比上年同期增长61.46 %，但成本却比上年同期增长了69.96%，导致毛利率下降。为此，公司在紧密关注国际纺织品贸易形势的同时，以公司相关产品为依托，建立以深纺进出口公司为平台的销售网络，拓宽客户渠道，并带动生产企业发挥设备能力。
4、公司投资情况
（1）募股资金使用情况
报告期内公司无募集资金，以前期间募集资金的使用未延期到报告期。
（2）其它投资情况
报告期内，公司以自有资金481.99万元投资深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司偏光片二期工程。该工程已于本年6月投入试生产。
第六节、重要事项
1、公司治理状况：
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会的有关要求，建立现代企业制度，规范公司运作，认真做好各项治理工作。目前，公司正按照公司章程规定做好董事会、监事会换届的准备工作。
2、公司在报告期实施的分配方案：
报告期内公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股的方案。
报告期内公司2005年度股东大会决议，对公司2005年度实现的净利润以公司总股本245,124,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币（含税）；不进行资本公积金转增股本。公司董事会于2006年7月19日完成了2005年度分红派息。
3、公司2006年中期利润分配方案：
公司2006年中期实现的净利润不予分配、不进行公积金转增股本。
4、公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他未结诉讼事项：
（1）我公司诉中国华闻事业发展总公司反担保借款一案，2003年11月经广东省高院二审判决，我公司胜诉，中国华闻事业发展总公司承担赔偿责任10543081.72元。因该公司财务状况较差，以上款项仍在催收过程中。
（2）2002年9月16日，我公司下属合资企业深圳协利汽车有限公司的港方股东香港协利维修公司向深圳市中院提起诉讼，诉我公司侵权，要求我公司赔偿其损失合计630万元人民币，现仍在深圳市中院一审审理中。
5、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置事项。
6、报告期内，公司无委托理财事项，与日常经营相关的关联交易情况。
7、报告期内，公司无对外担保事项。公司2005年7月 16日为控股子公司深圳市美百年服装有限公司提供了1000万元的银行授信额度担保，担保期至2006年7月14日。
8、公司控股股东深圳市投资管理公司及其子公司无占用公司资金的情况，亦无违规担保情况。
9、公司非流通股股东深圳市投资控股有限公司承诺，于2006年7月30日启动本公司股权分置改革工作，目前该项工作正在进行中。
10、公司聘任会计师事务所情况：
经公司2006年度股东大会批准，公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度A股审计机构，续聘香港胡国志会计师行为公司2006年度B股审计机构，并于2006年5月31日在《证券时报》及《香港商报》披露。
11、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
12、报告期内，公司无其他对公司产生重大影响的重要事项。
第七节、财务报告（未经审计）
（一）会计报表（附后）
资产负债表
利润及利润分配表
现金流量表
资产减值明细表
（二）会计报表附注（附后）
第八节、备查文件
1、载有董事长签名的中期报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
4、公司章程文本。
以上文件均完整备置于公司办公室。
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年八月十四日
附件一
资产负债表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 66,467,193 19,353,488. 70,304,094. 14,373,47
.44 81 11 7.57
短期投资 3,768,552. 3,768,552.0 1,640,700.0 1,640,700
00 0 0 .00
应收票据 0.00 0.00 1,345,000.0 0.00
0
应收股利 74,953.94 74,953.94 309,953.94 309,953.9
4
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 51,566,333 2,520,813.1 52,206,823. 2,520,813
.71 2 91 .12
其他应收款 34,776,597 60,200,637. 30,611,056. 58,926,88
.93 47 12 3.84
预付账款 20,972,634 4,686,961.5 19,123,161. 3,822,283
.05 8 35 .15
应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 62,981,150 20,783,000. 58,439,742. 22,394,33
.17 00 81 6.40
待摊费用 83,635.19 0.00 128,463.98 0.00
一年内到期的长期 0.00 0.00 0.00 0.00
债权投资
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 240,691,05 111,388,406 234,108,996 103,988,4
0.43 .92 .22 48.02
长期投资：
长期股权投资 87,169,425 226,576,532 86,736,567. 223,565,9
.73 .37 76 81.52
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 87,169,425 226,576,532 86,736,567. 223,565,9
.73 .37 76 81.52
合并价差 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产：
固定资产原价 443,782,92 240,990,695 438,653,761 236,575,0
7.37 .72 .86 33.93
减：累计折旧 161,459,41 76,763,438. 152,200,370 73,474,70
9.09 62 .88 9.02
固定资产净值 282,323,50 164,227,257 286,453,390 163,100,3
8.28 .10 .98 24.91
减：固定资产减值 468,762.62 235,233.62 468,762.62 235,233.6
准备 2
固定资产净额 281,854,74 163,992,023 285,984,628 162,865,0
5.66 .48 .36 91.29
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 43,748,606 435,685.00 41,846,360. 2,466,064
.20 49 .39
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 325,603,35 164,427,708 327,830,988 165,331,1
1.86 .48 .85 55.68
无形资产及其他资
产：
无形资产 10,348,232 3,646,832.6 11,024,509. 3,928,909
.66 6 64 .64
长期待摊费用 0.00 0.00 142,619.01 0.00
其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产及其他资 10,348,232 3,646,832.6 11,167,128. 3,928,909
产合计 .66 6 65 .64
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 663,812,06 506,039,480 659,843,681 496,814,4
0.68 .43 .48 94.86
流动负债：
短期借款 75,000,000 68,000,000. 78,000,000. 68,000,00
.00 00 00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 27,752,566 397,308.57 28,033,038. 1,901,137
.79 35 .24
预收账款 21,722,548 9,017,778.8 18,256,225. 5,758,570
.40 4 55 .25
应付工资 2,490,434. 1,018,714.8 2,357,681.9 784,785.8
64 7 4 7
应付福利费 3,247,433. 609,701.02 3,396,255.8 564,062.7
56 9 8
应付股利 28,231,765 27,666,426. 16,475,565. 15,910,22
.00 56 00 6.56
应交税金 1,828,615. 673,197.76 5,165,406.4 1,797,132
85 5 .19
其他应交款 14,673.99 325.68 40,256.06 1,790.27
其他应付款 56,100,241 53,327,012. 54,618,771. 51,035,83
.37 49 14 1.28
预提费用 5,469,965. 2,633,342.9 4,870,079.5 2,633,342
76 3 9 .93
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期 590,000.00 0.00 670,000.00 0.00
负债
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 222,448,24 163,343,808 211,883,279 148,386,8
5.36 .72 .97 79.37
长期负债：
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 3,500,000. 3,500,000.0 3,500,000.0 3,500,000
00 0 0 .00
专项应付款 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
长期负债合计 4,000,000. 3,500,000.0 4,000,000.0 3,500,000
00 0 0 .00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 226,448,24 166,843,808 215,883,279 151,886,8
5.36 .72 .97 79.37
少数股东权益 99,174,276 0.00 100,038,918 0.00
.21 .62
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股本 245,124,00 245,124,000 245,124,000 245,124,0
） 0.00 .00 .00 00.00
减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
实收资本（或股本 245,124,00 245,124,000 245,124,000 245,124,0
）净额 0.00 .00 .00 00.00
资本公积 45,814,574 45,814,574. 45,814,574. 45,814,57
.74 74 74 4.74
盈余公积 25,988,335 25,988,335. 25,988,335. 25,988,33
.18 18 18 5.18
其中：法定公益金 17,503,273 17,503,273. 17,503,273. 17,503,27
.36 36 36 3.36
未分配利润 21,262,629 22,268,761. 26,994,572. 28,000,70
.19 79 97 5.57
其中：现金股利 0.00 0.00 12,256,200. 12,256,20
00 0.00
未确认的投资损失 0.00 0.00 0.00 0.00
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
所有者权益（或股 338,189,53 339,195,671 343,921,482 344,927,6
东权益）合计 9.11 .71 .89 15.49
负债和所有者权益 663,812,06 506,039,480 659,843,681 496,814,4
（或股东权益）合 0.68 .43 .48 94.86
计
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利润及利润分配表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 260,634,8 28,108,3 193,311,4 47,253,6
24.50 06.74 11.41 08.60
减：主营业务成本 215,562,5 9,720,31 149,454,2 26,107,2
31.55 7.62 10.46 71.42
主营业务税金及附加 1,701,887 1,022,12 1,403,192 883,579.
.27 4.52 .86 64
二、主营业务利润（亏损以 43,370,40 17,365,8 42,454,00 20,262,7
“-”号填列） 5.68 64.60 8.09 57.54
加：其他业务利润（亏损以 1,066,130 0.00 922,499.5 0.00
“-”号填列） .36 9
减：营业费用 8,788,552 1,205,38 7,048,738 521,914.
.71 9.35 .79 61
管理费用 27,536,89 15,127,3 22,171,53 14,393,2
0.51 67.66 1.60 11.85
财务费用 2,288,326 1,522,80 1,850,027 1,493,85
.97 1.95 .70 1.51
三、营业利润（亏损以“- 5,822,765 -489,694 12,306,20 3,853,77
”号填列） .85 .36 9.59 9.57
加：投资收益（亏损以“- 3,208,284 6,434,69 2,743,549 6,694,18
”号填列） .03 5.03 .83 6.08
补贴收入 7,355.58 0.00 4,192.58 0.00
营业外收入 585,479.5 579,255. 39,327.04 27,959.1
5 55 4
减：营业外支出 18,951.22 0.00 143,122.2 106,928.
0 03
四、利润总额（亏损以“- 9,604,933 6,524,25 14,950,15 10,468,9
”号填列） .79 6.22 6.84 96.76
减：所得税 949,971.1 0.00 1,448,497 563,144.
6 .52 18
少数股东损益 2,130,706 0.00 3,595,806 0.00
.41 .74
加：未确认的投资损失本期 0.00 0.00 0.00 0.00
发生额
五、净利润（亏损以“-” 6,524,256 6,524,25 9,905,852 9,905,85
号填列） .22 6.22 .58 2.58
加：年初未分配利润 26,994,57 28,000,7 23,459,57 23,459,5
2.97 05.57 9.32 79.32
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 33,518,82 34,524,9 33,365,43 33,365,4
9.19 61.79 1.90 31.90
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 33,518,82 34,524,9 33,365,43 33,365,4
9.19 61.79 1.90 31.90
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 12,256,20 12,256,2 14,707,44 14,707,4
0.00 00.00 0.00 40.00
转作资本（或股本）的普通 0.00 0.00 0.00 0.00
股股利
八、未分配利润 21,262,62 22,268,7 18,657,99 18,657,9
9.19 61.79 1.90 91.90
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投 0.00 0.00 0.00 0.00
资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00
3．会计政策变更增加（或 0.00 0.00 0.00 0.00
减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或 0.00 0.00 0.00 0.00
减少）利润总额
5．债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00
6．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
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现金流量表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售产品、提供劳务收到的 295,474,427.62 34,698,855.83
现金
收到的税费返还 12,296,798.09 463,700.15
收到的其他与经营活动有关 664,870.26 4,755,308.48
的现金
现金流入小计 308,436,095.97 39,917,864.46
购买商品、接受劳务支付的 251,816,420.39 12,115,632.03
现金
支付给职工以及为职工支付 20,739,428.81 5,041,754.54
的现金
支付的各项税费 8,372,519.37 2,044,106.18
支付的其他与经营活动有关 16,000,279.56 12,097,195.42
的现金
现金流出小计 296,928,648.13 31,298,688.17
经营活动产生的现金流量净 11,507,447.84 8,619,176.29
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资所收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 1,162,900.00 2,259,674.37
处置固定资产、无形资产和 80,155.55 79,255.55
其他长期资产所收回的现金
净额
收到的其他与投资活动有关 0.00 0.00
的现金
现金流入小计 1,243,055.55 2,338,929.92
购建固定资产、无形资产和 9,198,373.70 3,254,932.78
其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 804,482.19 804,482.19
支付的其他与投资活动有关 0.00 0.00
的现金
现金流出小计 10,002,855.89 4,059,414.97
投资活动产生的现金流量净 -8,759,800.34 -1,720,485.05
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00
借款所收到的现金 68,000,000.00 68,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关 0.00 0.00
的现金
现金流入小计 68,000,000.00 68,000,000.00
偿还债务所支付的现金 71,080,000.00 68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 3,295,461.87 1,918,680.00
所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关 0.00 0.00
的现金
现金流出小计 74,375,461.87 69,918,680.00
筹资活动产生的现金流量净 -6,375,461.87 -1,918,680.00
额
四、汇率变动对现金的影响 -209,086.30 0.00
五、现金及现金等价物净增 -3,836,900.67 4,980,011.24
加额
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动
现金流量：
净利润 6,524,256.22 6,524,256.22
加：计提的资产减值准备 222,199.94 0.00
固定资产折旧 9,749,452.36 3,288,729.60
无形资产摊销 676,276.98 282,076.98
长期待摊费用摊销 142,619.01 0.00
待摊费用减少（减：增加） 44,828.79 0.00
预提费用增加（减：减少） 599,886.17 0.00
处置固定资产、无形资产和 -62,027.65 -79,255.55
其他长期资产的损失（减：
收益）
固定资产报废损失 1,551.09 0.00
财务费用 2,205,786.21 1,918,680.00
投资损失（减：收益） -3,208,284.03 -6,434,695.03
递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） -4,541,407.36 1,611,336.40
经营性应收项目的减少（减 -10,266,805.47 -1,692,681.68
：增加）
经营性应付项目的增加（减 7,288,409.17 3,200,729.35
：减少）
其他 0.00 0.00
少数股东损益 2,130,706.41 0.00
经营活动产生的现金流量净 11,507,447.84 8,619,176.29
额
2．不涉及现金收支的投资和
筹资活动：
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债 0.00 0.00
券
融资租入固定资产 0.00 0.00
3．现金及现金等价物净增加
情况：
现金的期末余额 66,467,193.44 19,353,488.81
减：现金的期初余额 70,304,094.11 14,373,477.57
加：现金等价物期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -3,836,900.67 4,980,011.24
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附件二
会计报表附注
2006年1-6月
金额单位：人民币元
附注一、本公司简介
本公司前身为深圳纺织工业公司，1994年4月13日经深圳市人民政府函（1114）15号文批准，改组为深圳市纺织（集团）股份有限公司。同年经深证市（1994）第19号上市通知书批准，本公司股票在深圳证券交易所上市。本公司领有深司字N246747号企业法人营业执照，截止2006年6月30日，本公司注册资本为人民币245,124,000.00元。
本公司经营范围：生产加工纺织品、针织品、服装、装饰布带、商标带、自行车、工艺品、纺织工业专用设备、纺织器材及配件、仪表、标准件、皮革制品、纺织原材料、染料、电子产品、粮油食品；在以合法取得土地使用权范围内从事单项房地产开发和经营；举办展览会；进出口业务按深贸管审证字第034号文件规定办理。
附注二、本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其解答规定。
2、会计年度
自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础；资产以历史成本为计价原则，期末如资产发生减值本公司将计提相应的减值准备。
5、外币业务核算方法
（1）会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生的期初人民币市场汇价(中间价)折合为人民币记账，期末对货币性项目按期末的市场汇率进行调整，除与购建固定资产有关的于建设期内资本化外，其余均计入当期损益；
（2）会计报表年度内涉及以外币为计账本位币的附属公司（详见附注四），按《合并会计报表暂行规定》的要求处理。
6、现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物，包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的短期债券投资。
7、短期投资核算方法
（1）短期投资指本公司购入的随时可以变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资、基金投资及其他投资等；
（2）短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息；
（3）对于持有期间获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作初始为投资成本的收回，冲减短期投资账面价值；短期投资处置时，处置所得与账面价值的差额计入当期投资损益；
（4）期末短期投资以成本与市价孰低计价，按投资分类计提跌价准备，市价低于成本的金额确认为当期投资损益。
8、坏账核算方法
（1）坏账确认标准为债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回及债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项（包括应收账款、其他应收款）；
（2）坏账准备按照应收款项（包括应收账款、其他应收款）余额百分比法提取，即按照应收款项余额的5.00%提取一般坏账准备；另外，本公司根据实际情况对于预计不能收回或不能全部收回的应收款项采用单项认定法提取专项坏账准备（计提专项坏账准备的应收款项不再计提一般坏账准备）。
9、存货核算方法
（1）存货分为原材料、包装物、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等六大类；
（2）各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品领用按一次性摊销；包装物于领用时直接计入生产成本；
（3）存货盘存制度采用永续盘存法，期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10、长期股权投资核算方法
（1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算；
（2）本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算；
①对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20.00%以下或虽占该单位有表决权资本总额20.00%或20.00%以上,但不具有重大影响的采用成本法核算,采用成本法核算的,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；
②对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20.00%或20.00%以上的，或虽投资不足20.00%但有重大影响的，采用权益法核算；采用权益法核算的，中期期末或年度终了按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损调整投资的账面价值，并确认为当期投资收益（在确认其他单位发生的净亏损时，以该投资的账面价值减记至零为限）；采用权益法核算的,长期股权投资取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额作为股权投资差额处理。股权投资差额摊销期限：对于借方差额，合同规定投资期限的，按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；对于贷方差额，全部计入资本公积；
（3）期末长期股权投资按其账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的长期股权投资计提长期投资减值准备。提取时按单项长期股权投资可收回金额低于其账面价值的差额确定。
11、固定资产计价及其折旧方法
（1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、 建筑物、机器、机械、运输工具以及其他生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在2,000.00元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产；
（2）固定资产计价：固定资产按照取得时的实际成本计价；
（3）固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产价值，其增加后的金额不应超过该固定资产的可收回金额，除此之外的后续支出确认为当期损益；
（4）固定资产分类及折旧：固定资产折旧采用直线法,应计折旧额在扣除净残值（固定资产原价的4.00%）后按分类折旧率计提。固定资产类别、使用年限及年折旧率如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 使用年限（年） 年折旧率
房屋及建筑物-生产 35 2.74%
用
房屋及建筑物-非生 40 2.40%
产用
固定资产装修 10 10.00%
机器设备 10-14 9.60%-6.86%
运输设备 8 12.00%
电子设备 8 12.00%
其他设备 8 12.00%
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（5）固定资产减值准备：期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的固定资产计提固定资产减值准备。提取时按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额确定。
12、在建工程的核算方法
（1）在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用；
（2）对长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，期末按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的在建工程计提在建工程减值准备。提取时按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额确定。
13、无形资产的核算方法
（1）无形资产包括专有技术、土地使用权、商誉等；
（2）无形资产在取得时按照实际成本核算；
（3）无形资产自取得当月起在规定使用年限内或预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益；
（4）期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的无形资产计提无形资产减值准备。提取时按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确定。
14、长期待摊费用的核算方法
（1）长期待摊费用包括开办费、发行股票的手续费和佣金等；
（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本核算；
（3）开办费于开始生产经营当月起一次计入当期损益；
（4）对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
15、预计负债的核算方法
（1）若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；
（2）本公司预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本能够收到时，作为资产单独核算，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。
16、收入的确认原则
（1）商品销售收入：在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现；
（2）劳务收入：对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；
（3）资产使用费收入：利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按合同规定的收费时间和方法计算确定收入。
17、借款费用
属筹建期间发生的借款费用列入长期待摊费用；属购建固定资产发生的借款费用在该资产达到预定可使用状态之前，计入该购建资产的成本；筹建期间发生的属固定资产发生的借款费用，也计入该购建资产的成本；属房地产开发项目发生的借款费用列入房地产开发成本；除上述情况以外发生的借款费用，计入当期财务费用。
18、补贴收入的实现原则
本公司对于依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，于期末按应收的补贴金额作为补贴收入计入当期损益；对于先征后返的增值税及依据国家财政扶持的领域而给予的其他形式的补助，于实际收到时作为补贴收入计入当期损益。
19、所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法进行所得税的会计处理，即根据会计利润总额加减税法规定的准予增加、抵减的项目后计算的应纳税所得额计提企业所得税。
20、合并会计报表的编制方法
（1）本公司投资占被投资单位有表决权资本总额50.00%以上的,或虽投资不足50.00%但有实际控制权时，在编制合并会计报表时对其纳入合并范围。合并会计报表按《合并会计报表暂行规定》的要求处理，即以本公司及纳入合并范围的附属公司（详见附注四）的会计报表以及其他资料为依据，合并时，将他们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销并计算少数股东权益和少数股东损益；
（2）合并时，本公司对纳入合并范围的附属公司执行的会计政策进行了适当调整，以保持其与本公司会计政策一致。
附注三、本公司税项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 计税依据 适用税率 备注
增值税 商品、产品销售收 13.00%、17.0
入 0%
营业税 提供劳务、销售不 3.00%、5.00%
动产、转让无形资
产
城建税 应交增值税、营业 5.00%、1.00%
税等流转税
企业所得 应纳税所得额 15.00%、33.0 *
税 0%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*经济特区企业所得税基本税率为15.00%，其中：根据深圳市国家税务局减、免税批准通知书深国税龙龙[2004]0099号规定，深圳市美百年服装有限公司2003年、2004年免征企业所得税，2005年、2006年、2007年减半征收企业所得税；根据深圳市地方税务局第二稽查局深地税二函【2005】156号《关于深圳市乐凯光电子材料有限公司企业所得税延长三年减半征收的复函》，深圳市乐凯光电子材料有限公司2006年、2007年减半征收企业所得税。非经济特区企业所得税基本税率为33.00%。
附注四、本公司的附属公司
1、纳入合并会计报表范围的附属公司情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附属公司 注 注册资 持股比 主营业务 备
名称 册 本 例 注
地
深圳市金 深 3,540,0 100.00% 装饰布、
兰装饰用 圳 00.00 床上用品
品实业有 、服装
限公司
深圳市丽 深 2,140,0 100.00% 国内商业
斯实业发 圳 00.00 、物资供
展有限公 销业
司
深圳市华 深 10,000, 100.00% 住宿、酒
强宾馆有 圳 000.00 楼、商务
限公司 中心
深圳市深 深 1,600,0 100.00% 物业管理
纺物业管 圳 00.00
理公司
深圳景光 深 7,200,0 100.00% 各类袜子
鞋袜实业 圳 00.00 及运动鞋
有限公司
深圳市美 深 25,000, 48.00% 生产全电
百年服装 圳 000.00 子提花全
有限公司 成型针织
服装
深圳中兴 深 1,680,0 75.00% 喷胶棉针
纤维裥棉 圳 00.00 刺布、修
服饰有限 编及粘合
公司 衬布制品
江西绚丽 江 10,000, 63.87% 生产经营
线业有限 西 000.00 人造纤维
公司 丝线，彩
色绣花线
深圳市深 深 5,000,0 49.00% 经营进出 *
纺进出口 圳 00.00 口业务
有限公司
深圳市深 深 68,000, 47.95% 偏振片、 *
纺乐凯光 圳 000.00 液晶显示
电子材料 器的有关
有限公司 材料和器
件
安徽华鹏 安 50,000, 50.00% 纱线的生 *
纺织有限 徽 000.00 产、漂白
公司 、印染加
工、销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*截止2006年6月30日，本公司对深圳市深纺进出口有限公司、深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司、安徽华鹏纺织有限公司、深圳市美百年服装有限公司持股比例没有超过50.00%，但基于本公司对各该公司的实质性控制，本公司本期仍将其纳入合并报表范围予以合并。
2、下述附属公司因停业整顿、解散清算等原因而未纳入合并会计报表范围：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附属公司名 注 注册资本 持股比 主营业务
称 册 例
地
香港大宏国 香 HKD10,000. 100.00 经营进出口贸
际有限公司 港 00 % 易
深圳丰盛服 深 HKD6,670,0 100.00 各种面料的服
装有限公司 圳 00.00 % 装、面料及材
料
深圳丰华织 深 HKD11,240, 75.00% 各种规格的宽
带厂有限公 圳 000.00 紧、拉链
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、合并会计报表范围变动情况
本公司本期纳入合并报表的附属公司范围没有变化。
附注五、本公司合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
项目 原币 汇 折人 原币 汇 折人
率 民币 率 民币
(1)
现金
人民 420,7 386,1
币 68.11 05.11
港币 114,7 1.0 119,3 112,6 1.0 116,8
93.00 4 84.72 58.60 4 53.07
美元 23,05 8.0 186,0 29,51 8.0 237,9
1.30 7 23.99 1.30 6 12.59
现金 726,1 740,8
小计 76.82 70.77
(2)
银行
存款
人民 53,15 56,66
币 3,483 0,425
.20 .78
港币 1,736 1.0 1,806 5,312 1.0 5,519
,657. 4 ,123. ,146. 4 ,825.
52 82 03 47
美元 397,0 8.0 3,203 232,6 8.0 1,876
04.1 7 ,823. 02.37 6 ,961.
09 59
银行 58,16 64,05
存款 3,430 7,212
小计 .11 .84
(3)
其他
货币
资金
人民 7,577 2,644
币 ,586. ,020.
51 12
美元 146.7 8.0 1,184
4 6 .10
41,46 0.0 2,860
0,960 7 ,806.
.58 28
其他 7,577 5,506
货币 ,586. ,010.
资金 51 50
合计
合计 66,46 70,30
7,193 4,094
.44 .11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资及跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
项 投资 市价 跌价 投资 市价 跌价
目 成本 准备 成本 准备
股 3,79 3,997 26,85 1,76 2,090 119,
票 5,40 ,616. 7.00 0,40 ,200. 700.
投 9.00 00 0.00 00 00
资
合 3,79 3,997 26,85 1,76 2,090 119,
计 5,40 ,616. 7.00 0,40 ,200. 700.
9.00 00 0.00 00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司股票投资情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票 数量 单位 投资成 单位市 跌价准
名称 成本 本 价 备
泛海 83,600 5.00 418,00 7.74 ---
建设 0.00
深机 352,000 5.59 1,967, 5.55 14,080
场 680.00 .00
韶钢 425,900 3.31 1,409, 3.28 12,777
729.00 .00
合计 3,795, 26,857
409.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 2006年6月30 2005年12月31日
日
深圳市恒生投资有 --- 235,000.00
限公司
深圳协利汽车企业 74,953.94 74,953.94
有限公司
合计 74,953.94 309,953.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款及坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
账龄 金 比例 坏账 金额 比例 坏账
额 准备 准备
1年 40, 72.6 1,939 46,0 82.60 1,903
以内 141 3% ,602. 97,1 % ,107.
,14 05 01.7 38
6.9 2
1
1-2 7,4 13.4 231,1 8,15 14.61 498,9
年 22, 3% 91.26 2,31 % 00.28
794 2.55
.72
2-3 7,1 13.0 1,109 261, 0.47% 89,20
年 98, 2% ,195. 404. 6.59
293 94 29
.49
3年 509 0.92 425,8 1,29 2.32% 1,107
以上 ,98 % 95.64 4,97 757.0
3.4 6.64 4
8
合计 55, 100. 3,705 55,8 100.0 3,598
272 00% ,884. 05,7 0% ,971.
,21 89 95.2 29
8.6 0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应收帐款期末前五名客户累计欠款17,361,317.27元（应收帐款期初前五名客户累计欠款13,068,067.91元）；
（2）应收帐款中应收关联单位款见附注七、2；
（3）应收账款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款。
5、其他应收款及坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
账 金 比例 坏账 金额 比例 坏账
龄 额 准备 准备
1年 22, 39.64 155,2 10,7 20.25 200,5
以 676 % 68.15 48,5 % 89.59
内 ,95 43.8
7.9 9
7
1-2 6,9 12.15 26,03 1,71 3.23% 15,13
年 50, % 0.80 4,36 2.93
054 0.75
.66
2-3 4,1 7.30% 213,0 15,1 28.59 78,95
年 75, 04.72 72,6 % 9.41
116 35.7
.56 3
3年 23, 40.91 22,03 25,4 47.93 22,16
以 400 % 2,226 39,9 % 9,776
上 ,99 .00 74.5 .83
8.4 1
1
合 57, 100.0 22,42 53,0 100.0 22,46
计 203 0% 6,529 75,5 0% 4,458
,12 .67 14.8 .76
7.6 8
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）其他应收款期末前五名客户累计欠款46,144,230.93元（其他应收款期初前五名客户累计欠款32,381,331.68元）；
（2）其他应收款中应收关联单位款项见附注七、2；
（3）其他应收款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款。
6、预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
项目 金额 比例 金额 比例
1年以内 17,371,65 82.83% 15,530,742 81.21%
8.49 .29
1-2年 3,600,975 17.17% 3,592,419. 18.79%
.56 06
合计 20,972,63 100.00% 19,123,161 100.00%
4.05 .35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）预付账款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款。
7、存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 13,398,21 218,903. 10,281,55 218,903.
4.80 26 7.75 26
在产品 28,815,67 1,892,05 30,473,91 1,892,05
7.92 5.41 6.56 5.41
产成品 21,517,00 2,358,14 19,494,41 2,988,46
5.91 1.61 5.24 0.45
委托加工 100,425.3 --- 148,821.7 ---
材料 2 5
委托代销 2,147,702 --- 1,873,785 ---
商品 .67 .64
包装物 729,323.4 --- 523,532.1 ---
5 1
低值易耗 741,900.3 --- 743,132.8 ---
品 8 8
合计 67,450,25 4,469,10 63,539,16 5,099,41
0.45 0.28 1.93 9.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本公司无用于债务担保的存货；
（2）本公司在产品存货中，包括成都港鹏国际大厦（2669.45平方米）及南华花园的在建物业成本22,675,055.41元，跌价准备1,892,055.41元。
8、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
待摊项目 2006年6月30日 2005年12月31日
保险费 --- 33,442.26
养路费及 83,635.19 95,021.72
其他
合计 83,635.19 128,463.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期股权投资及长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005年12月31日 2006年6月30日
项 金额 减值 本期 本期 金额 减值
目 准备 增加 减少 准备
股 41,42 14,8 --- --- 41,42 14,83
票 7,665 31,6 7,665 1,681
投 .85 81.5 .85 .50
资 0
其 84,09 23,9 1,36 936, 84,53 23,95
他 8,890 58,3 8,85 000. 1,748 8,307
股 .42 07.0 7.97 00 .39 .01
权 1
投
资
合 125,5 38,7 1,36 936, 125,9 38,78
计 26,55 89,9 8,85 000. 59,41 9,988
6.27 88.5 7.97 00 4.24 .51
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 类别 数量 比例 2006年6 年末市值
单位 月30日
西安唐 法人 30,00 --- 51,000.
城百货 股 0.00 00
服装（
集团）
股份有
限公司
深圳市 法人 12,27 4.00% 14,831, 4,541,56
金田实 股 4,497 681.50 3.89
业股份
有限公
司
深圳市 法人 24,45 14.00 26,544, 102,969,
中冠纺 股 8,231 % 984.35 152.51
织印染
股份有
限公司
合计 41,427, 107,510,
665.85 716.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他股权投资
①进行权益法核算或成本法核算但不纳入合并会计报表的附属公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 持股 初始投 本期 累计权 2006年6
单位 比例 资额 权益 益增减 月30日
增减 额
额
香港大 100. 10,600. --- 1,441, 1,451,65
宏国际 00% 00 053.84 3.84
有限公
司
深圳丰 100. 4,123,0 --- -2,345 1,778,00
盛服装 00% 77.16 ,072.5 4.61
有限公 5
司
深圳丰 75.0 6,322,5 --- -5,623 698,537.
华织带 0% 00.00 ,962.8 13
厂有限 7
公司
合计 15,456, --- -11,52 3,928,19
177.16 7,981. 5.58
58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②权益法核算的联营及参股公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 持股 初始 本期权 累计权 2006年6
单位 比例 投资 益增减 益增减 月30日
额 额 额
深圳华 50.0 8,906 614,000 3,854,1 12,760,
东电子 0% ,070. .00 84.64 255.05
有限公 41
司
深圳商 50.0 2,040 144,856 804,419 2,844,5
标厂有 0% ,102. .50 .64 22.37
限公司 73
深圳市 50.0 850,0 -96,047 1,671,5 2,521,5
天隆工 0% 00.00 .20 28.70 28.70
贸有限
公司
深圳协 50.0 1,529 44,050. 1,174,0 2,703,5
利汽车 0% ,483. 69 74.94 58.61
企业有 67
限公司
深圳常 40.2 2,524 19,125. -1,004, 1,519,8
联发印 5% ,500. 64 657.33 42.67
染有限 00
公司
深圳黛 30.0 532,0 -468,00 2,495,7 3,027,8
丽斯内 0% 62.50 0.00 93.76 56.26
衣有限
公司
约旦业 35.0 7,240 85,741. 204,250 7,444,8
辉制衣 0% ,625. 26 .68 75.68
厂有限 00
公司
恒顺（ 35.0 8,228 89,131. 1,469,0 9,697,4
塞班） 0% ,350. 08 60.50 10.50
实业有 00
限公司
合计 31,85 432,857 10,668, 42,519,
1,194 .97 655.53 849.84
.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③成本法核算的联营及参股公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 持股比 初始 本期增 累计增 2006年6
资单 例 投资 减额 减额 月30日
位 额
深圳 19.58% 4,230 --- --- 4,230,0
市恒 ,000. 00.00
生投 00
资有
限公
司
成都 15.00% 2,100 --- --- 2,100,0
皇家 ,000. 00.00
娱乐 00
城有
限公
司
深圳 10.80% 16,80 --- --- 16,800,
嘉丰 0,000 000.00
纺织 .00
厂有
限公
司
深圳 45.00% 5,491 --- --- 5,491,2
冠华 ,288. 88.71
印染 71
有限
公司
深圳 2.87% 2,600 --- --- 2,600,0
华联 ,000. 00.00
纺织 00
集团
有限
公司
深圳 20.00% 160,0 --- --- 160,000
湘江 00.00 .00
皮革
制品
有限
公司
深圳 20.00% 524,0 --- --- 524,000
新纺 00.00 .00
针织
厂有
限公
司
香港 17.85% 1,500 --- --- 1,500,4
业晖 ,414. 14.37
国际 37
有限
公司
深圳 9.80% 1,500 --- --- 1,500,0
南方 ,000. 00.00
纺织 00
有限
公司
深圳 18.00% 1,800 --- --- 1,800,0
通益 ,000. 00.00
丝稠 00
厂有
限公
司
合计 36,70 --- --- 36,705,
5,703 703.08
.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司持有深圳冠华印染有限公司、深圳湘江皮革制品有限公司、深圳新纺针织厂有限公司的股权比例均超过20%，因上述公司停业清算，故按成本法核算。
（3）股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 原始发 摊销 2005年 本期摊 2006年6
单位 生额 期限 12月31 销 月30日
日
深圳市 2,666, 10 533,30 --- 533,309
协利汽 549.70 9.96 .96
车企业
有限公
司
深圳市 4,223, 10 844,68 --- 844,689
商标厂 449.70 9.93 .93
有限公
司
合计 6,889, 1,377, --- 1,377,9
999.40 999.89 99.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 2005年 本期 本期 2006年6 计提减值
单位 12月31 增加 转回 月30日 原因
日 或其
他转
出
深圳市 14,831 --- --- 14,831, 该公司净
金田实 ,681.5 681.50 资产为负
业股份 0 数
有限公
司
成都皇 2,100, --- --- 2,100,0 已转让,
家娱乐 000.00 00.00 未收回投
城有限 资款
公司
深圳嘉 16,800 --- --- 16,800, 该公司在
丰纺织 ,000.0 000.00 清理之中
厂有限 0
公司
深圳冠 5,058, --- --- 5,058,3 该公司在
华印染 307.01 07.01 清理之中
有限公
司
合计 38,789 --- --- 38,789,
,988.5 988.51
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年12 本期增加 本期减少 2006年6月
月31日 30日
固定资产
原值
房屋及建 261,265,0 --- --- 261,265,0
筑物 52.12 52.12
固定资产 10,135,43 3,556,72 47,237.3 13,644,92
装修 4.14 6.84 0 3.68
机器设备 149,761,1 116,012. 149,877,1
70.75 00 82.75
运输设备 6,862,794 269,800. 7,132,594
.43 00 .53
电子及其 10,629,31 1,233,86 11,863,17
他设备 0.42 3.97 4.39
合计 438,653,7 5,176,40 47,237.3 443,782,9
61.86 2.81 0 27.37
累计折旧
房屋及建 78,377,66 3,271,94 81,649,60
筑物 1.64 6.29 7.93
固定资产 3,155,875 421,720. 3,577,595
装修 .09 45 .54
机器设备 58,774,38 5,010,72 246,000. 63,539,10
0.52 5.26 00 5.78
运输设备 5,092,065 427,955. 5,520,021
.48 67 .15
电子及其 6,800,388 426,700. 54,000.0 7,173,088
他设备 .15 54 0 .69
合计 152,200,3 9,559,04 300,000. 161,459,4
70.88 8.21 00 19.09
减值准备
运输设备 468,762.6 --- --- 468,762.6
2 2
固定资产 285,984,6 281,854,7
净额 28.36 45.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本期本公司固定资产用于贷款抵押情况见附注八1。
11、在建工程及在建工程减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工 200 本 本 本期 200 工 资金
程 5年 期 期 其他 6年 程 来源
项 12 增 转 转出 6月 进
目 月3 加 固 30 度
1日 定 日
资
产
偏 39, 7,3 -- 3,75 42, 90 自筹
振 095 23, - 0,00 669 .0
片 ,80 247 0.00 ,05 0%
二 3.1 .63 0.7
期 0 3
工
程
深 576 104 68 --- --- 10 自筹
纺 ,47 ,23 0, 0%
大 4.3 0.8 70
厦C 9 6 5.
座 25
外
墙
装
修
深 1,6 1,2 2, --- ---
纺 55, 20, 87
大 202 819 6,
厦6 .00 .59 02
楼 1.
装 59
修
龙 137 --- -- --- 137
岗 ,26 - ,26
配 7.0 7.0
套 0 0
宿
舍
美 220 106 -- --- 326
百 ,00 ,06 - ,06
年 0.0 5.0 5.0
公 0 0 0
司
办
公
室
装
修
其 161 454 -- --- 616
他 ,61 ,60 - ,22
零 4.0 9.4 3.4
星 0 7 7
工
程
41, 9,2 3, 3,75 43,
846 08, 55 0,00 748
,36 972 6, 0.00 ,60
0.4 .55 72 6.2
9 6. 0
84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）、本期在建工程无利息资本化；
（3）、本期本公司在建工程不存在因中途停建而报废或估计该项目累计所创造的价值将小于其完工成本等风险因素的影响而产生的减值。
12、无形资产及无形资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
摘要/项 土地使用 土地使用 专有技术 合计
目 权 权
取得方式 购买 购买 评估
实际成本 2,416,511 3,488,15 11,825,20 14,321,7
.64 6.00 0.00 11.44
2005年12 760,501.6 3,168,40 7,095,600 11,024,5
月31日 4 8.00 .00 09.64
本期增加 --- --- --- ---
本期摊销 107,668.9 174,408. 394,200.0 676,276.
8 00 0 98
2006年6 652,832.6 2,994,00 6,701,400 10,348,2
月30日 6 0.00 .00 32.66
剩余摊销 3年 8.6年 8.5年
年限
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）无形资产-专有技术业经深圳华信会计师事务所深华信综评报字[1999]第003号评估报告按收益现值法评估；
（2）本公司无形资产不存在由于市价下跌、技术落后或不受法律保护等风险因素的影响而导致其预计创造的价值小于其账面价值所产生的减值。
13、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程 2005年 本期增 本期摊 2006年6 剩余摊
项目 12月31 加 销 月30日 销年限
日
装修 142,61 --- 142,61 ---
费 9.01 9.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006年6月30日 2005年12月31日
抵押借款 68,000,000.00 68,000,000.00
保证借款 7,000,000.00 10,000,000.00
信用借款 --- ---
质押借款 --- ---
合计 75,000,000.00 78,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付账款
应付账款2006年6月30日27,752,566.79元，2005年12月31日28,033,038.35元。
应付账款中欠持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东款项及应付关联单位款项见附注七、2。
16、预收账款
预收账款2006年6月30日21,722,548.40元，2005年12月31日18,256,225.55元，预收账款中无欠持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东款项。
17、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 2006年6月30日 2005年12月31日
全体股东（现金分红 12,256,200.00 ---
）
深圳市投资管理公司 15,410,226.56 15,910,226.56
附属公司少数股东 565,338.44 565,338.44
合计 28,231,765.00 16,475,565.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 2006年6月30日 2005年12月31日
增值税 1,140,468.19 1,650,939.27
营业税 70,346.52 303,467.25
城建税 10,471.56 48,508.20
企业所得税 431,060.26 2,387,043.11
房产税 81,505.90 506,523.96
个人所得税 94,763.42 268,924.66
合计 1,828,615.85 5,165,406.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应付款
其他应付款2006年6月30日56,100,241.37元，2005年12月31日54,618,771.14元，其他应付款中欠持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东款项及应付关联单位款项见附注七、1、2。
20、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月3 预提原因 2005年12月31日
0日
佣金、促 608,429.36 预提本期业务员 422,277.65
销费 销售佣金及商场
促销费
贷款利息 3,545,409. 预提本期部分贷 3,527,315.79
77 款利息
电费 45,777.59 预提本期部分电 12,275.46
费
其他零星 1,270,349. 预提正常的其他 908,210.69
预提项目 04 零星费用
合计 5,469,965. 4,870,079.59
76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单 2006年6 借款 期限 年利 2005年1
位 月30日 条件 率 2月31日
深圳市 590,000 抵押 1993年/0 9.63 670,000
投资管 .00 3/25-200 % .00
理公司 2/12/25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单 2006年 借款 期限 年利 2005年1
位 6月30 条件 率 2月31日
日
深圳市 3,500, 抵押 1998年/0 9.63 3,500,0
投资管 000.00 4/13-200 % 00.00
理公司 1/04/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 2006年6月30 2005年12月31日
日
深圳市财政局 500,000.00 500,000.00
合计 500,000.00 500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股本结构 2005年12月 本期增减 2006年6月30日
31日
（1）尚未流通
股份
Ⅰ发起人股份 162,360,00 --- 162,360,000.00
0.00
其中:
国家拥有股份 162,360,00 --- 162,360,000.00
0.00
境内法人持有股 --- ---
份
Ⅱ募集法人股 --- ---
Ⅲ内部职工股 --- ---
Ⅳ优先股或其他 --- ---
尚未流通股份合 162,360,00 --- 162,360,000.00
计 0.00
（2）已流通股
份
Ⅰ境内上市的人 33,264,000 --- 33,264,000.00
民币普通股 .00
Ⅱ境内上市的外 49,500,000 --- 49,500,000.00
资股 .00
Ⅲ境外上市的外 --- ---
资股
Ⅳ其他 --- ---
已流通股份合计 82,764,000 --- 82,764,000.00
.00
（3）股份总数 245,124,00 245,124,000.00
合计 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司股份总数245,124,000股，每股面值1.00元，股本总额245,124,000.00元，业经深圳鹏城会计师事务所深鹏所验字[2004]142号验资报告验证。
25、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年12月3 本期增减 2006年6月30日
1日
股权投资准 528,315.29 --- 528,315.29
备
其他资本公 45,286,259. --- 45,286,259.45
积 45
合计 45,814,574. --- 45,814,574.74
74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年12 本期增加 本期减少 2006年6
月31日 月30日
法定盈余 8,485,061 --- --- 8,485,06
公积 .82 1.82
法定公益 17,503,27 --- --- 17,503,2
金 3.36 73.36
合计 25,988,33 --- --- 25,988,3
5.18 35.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 依据 金额
2006年1-6月净利润 6,524,256.22
加：期初未分配利润 26,994,572.97
减:计提法定盈余公 --
积金
减:计提法定公益金 --
减:应付普通股股利 根据2005年度股东大 -12,256,200.00
会决议
期末未分配利润 21,262,629.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、主营业务收入、主营业务成本及主营业务毛利
（1）按业务划分
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
主营 本期 上年 本期 上年 本期 上年
项目 数 同期 数 同期 数 同期
数 数 数
国内 145, 89,89 143, 84,4 1,60 5,445
外贸 140, 4,825 531, 49,0 9,42 ,818.
易 739. .10 315. 06.1 3.68 97
11 43 3
制造 93,4 78,88 76,4 65,0 17,0 13,88
业 27,9 5,332 20,1 05,2 07,8 0,128
22.3 .36 05.6 04.3 16.6 .03
4 9 3 5
物业 26,4 24,53 --- --- 26,4 24,53
管理 55,0 1,253 55,0 1,253
、租 52.6 .95 52.6 .95
赁 2 2
行业 -4,3 --- -4,3 --- --- ---
间内 88,8 88,8
部抵 89.5 89.5
消 7 7
合计 260, 193， 215, 149, 45,0 43,85
634, 311， 562, 454, 72,2 7,200
824. 411.4 531. 210. 92.9 .95
50 1 55 46 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按地区划分
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
主营 本期 上年 本期 上年 本期 上年同
项目 数 同期 数 同期 数 期数
数 数
国内 89,3 106, 43,2 68,3 37,2 38,415
业务 06,8 789, 91,3 74,0 37,7 ,779.9
收入 54.9 845. 26.5 65.7 49.2 7
6 75 5 8 7
国外 175, 86,5 167, 81,0 7,83 5,441,
业务 716, 21,5 882, 80,1 4,54 420.98
收入 859. 65.6 315. 44.6 3.68
11 6 43 8
行业 -4,3 --- -4,3 --- --- ---
间内 88,8 88,8
部抵 89.5 89.5
消 7 7
合计 260, 193, 215, 149, 45,0 43,857
634, 311, 562, 454, 72,2 ,200.9
824. 411. 531. 210. 92.9 5
50 41 55 46 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）本公司本期前五名客户累计销售额为12,140.35万元，占主营业务收入总额的
46.58 %；
（4）物业管理、租赁之主营业务成本，如工资、折旧、维修等在期间费用中核算，本公司未对其账项单独表述。
29、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
主营 本期 上年 本期 上年 本期 上年
项目 数 同期 数 同期 数 同期
数 数 数
水电 1,93 1,88 1,10 1,08 833,3 796,1
、物 5,55 5,51 2,17 9,37 73.98 32.29
业、 2.25 0.42 8.27 8.13
租赁
加工 232, 126, --- --- 232,7 126,3
费、 756. 367. 56.38 67.30
佣金 38 30
合计 2,16 2,01 1,10 1,08 1,066 922,4
8,30 1,87 2,17 9,37 ,130. 99.59
8.63 7.72 8.27 8.13 36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 2,199,004.68 2,094,795.89
减：利息收 295,418.87 356,303.01
入
汇兑损失 243,968.24 20,828.92
减：汇兑收 --- ---
益
手续费及其 140,772.92 90,705.90
他
合计 2,288,326.97 1,850,027.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
股票投资收益 1,323,369.81 ---
联营公司分来利润 516,056.25 1,849,917.74
权益法调整被投资单位 1,368,857.97 1,110,912.09
净资产增减额
计提证券投资减值准备 -- -217,280.00
合计 3,208,284.03 2,743,549.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
出口补贴 7,355.58 4,192.58
合计 7,355.58 4,192.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净 62,027.65 27,959.14
收益
其他营业外收入 523,451.90 11,367.90
合计 585,479.55 39,327.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其他营业外支出 18,951.22 143,122.20
合计 18,951.22 143,122.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、所得税
本期所得税949,971.16元。
36、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数
业务费、办公费、水电费、差旅费等营业、管理 16,000,279.56
费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注六、母公司会计报表主要项目注释
1、其他应收款及坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
账 金额 比例 坏账 金额 比例 坏账
龄 准备 准备
1年 41,90 51.1 78,7 41,24 51.0 78,79
以 3,009 4% 96.4 0,274 2% 6.48
内 .80 8 .66
1-2 571,0 0.70 12,7 233,5 0.29 12,72
年 30.92 % 28.9 78.40 % 8.92
2
2-3 14,70 17.9 74,8 14,58 18.0 74,82
年 0,349 4% 24.2 9,633 5% 4.29
.66 9 .38
3年 24,76 30.2 21,7 24,76 30.6 21,73
以 4,621 2% 38,3 8,121 4% 8,374
上 .97 74.8 .97 .88
8
合 81,93 100. 21,9 80,83 100. 21,90
计 9,012 00% 04,7 1,608 00% 4,724
.35 24.5 .41 .57
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款期末前五名客户累计欠款40,223,290.38 元（其他应收款期初前五名客户累计欠款57,786,488.08元）。
2、长期股权投资及长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005年12月31日 2006年6月30日
项 金额 减值 本期 本期 金额 减值
目 准备 增加 减少 准备
股 41,3 14,8 --- --- 41,37 14,83
票 76,6 31,6 6,665 1,681
投 65.8 81.5 .85 .50
资 5 0
其 220, 23,9 5,04 2,032 223,9 23,95
他 979, 58,3 3,32 ,774. 89,85 8,307
股 304. 07.0 5.22 37 5.03 .01
权 18 1
投
资
合 262, 38,7 5,04 2,032 265,3 38,78
计 355, 89,9 3,32 ,774. 66,52 9,988
970. 88.5 5.22 37 0.88 .51
03 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 类别 数量 比例 2006年6 市价
单位 月30日
深圳市 法人 12,2 4.00 14,831,6 4,541,56
金田实 股 74,4 % 81.50 3.89
业股份 97
有限公
司
深圳市 法人 24,4 14.0 26,544,9 102,969,
中冠纺 股 58,2 0% 84.35 152.51
织印染 31
股份有
限公司
合计 41,376,6 107,510,
65.85 716.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他股权投资
①进行权益法核算并纳入合并会计报表的附属公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公 持股 初始投 本期权 累计权 2006年6
司名 比例 资额 益增减 益增减 月30日
称 额 额
深圳 100.0 5,470,0 170,49 2,321, 7,791,2
市金 0% 00.00 8.57 244.49 44.49
兰装
饰用
品实
业有
限公
司
深圳 100.0 6,666,1 989,61 9,567, 16,233,
市丽 0% 32.60 0.67 798.47 931.07
斯实
业发
展有
限公
司
深圳 100.0 14,623, 650,70 -2,244 12,378,
市华 0% 003.00 9.40 ,445.9 557.06
强宾 4
馆有
限公
司
深圳 100.0 1,600,4 39,510 398,89 1,999,2
市深 0% 00.00 .12 8.46 98.46
纺物
业管
理公
司
深圳 100.0 5,040,0 -200,6 -843,6 4,196,3
景光 0% 00.00 29.08 14.51 85.49
鞋袜
实业
有限
公司
深圳 48.00 12,000, 597,23 3,451, 15,451,
市美 % 000.00 8.90 271.38 271.38
百年
服装
有限
公司
深圳 75.00 1,260,0 --- -966,0 293,915
中兴 % 00.00 84.85 .15
纤维
裥棉
服饰
有限
公司
深圳 47.95 40,500, 663,11 1,784, 42,284,
市深 % 000.00 3.68 370.90 370.90
纺乐
凯光
电子
材料
有限
公司
江西 63.87 12,774, 47,568 386,08 13,160,
绚丽 % 000.00 .67 9.84 089.84
线业
有限
公司
深圳 49.00 2,450,0 493,15 886,04 3,336,0
市深 % 00.00 8.56 7.04 47.04
纺进
出口
有限
公司
安徽 50.00 25,000, -873,0 632,99 25,632,
华鹏 % 000.00 86.61 5.76 995.76
纺织
有限
公司
小计 127,383 2,577, 15,374 155,554
,535.60 692.88 ,571.0 ,984.80
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②进行权益法核算或成本法核算但不纳入合并会计报表的附属公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 持 初始投 本期 累计权 2006年6
单位 股 资额 权益 益增减 月30日
比 增减 额
例 额
香港大 100 10,600 --- 1,441,0 1,451,65
宏国际 .00 .00 53.84 3.84
有限公 %
司
深圳丰 100 4,123, --- -2,345, 1,778,00
盛服装 .00 077.16 072.55 4.61
有限公 %
司
深圳丰 75. 6,322, --- -5,623, 698,537.
华织带 00% 500.00 962.87 13
厂有限
公司
合计 15,456 --- -11,527 3,928,19
,177.1 ,981.58 5.58
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③权益法核算的联营及参股公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 持股 初始投 本期权 累计权 2006年6
资单 比例 资额 益增减 益增减 月30日
位 额 额
深圳 50.00 8,906, 614,000 3,854, 12,760,
华东 % 070.41 .00 184.64 255.05
电子
有限
公司
深圳 50.00 2,040, 144,856 804,41 2,844,5
商标 % 102.73 .50 9.64 22.37
厂有
限公
司
深圳 50.00 850,00 -96,047 1,671, 2,521,5
市天 % 0.00 .20 528.70 28.70
隆工
贸有
限公
司
深圳 50.00 1,529, 44,050. 1,174, 2,703,5
协利 % 483.67 69 074.94 58.61
汽车
企业
有限
公司
深圳 40.25 2,524, 19,125. -1,004 1,519,8
常联 % 500.00 64 ,657.3 42.67
发印 3
染有
限公
司
深圳 30.00 532,06 -468,00 2,495, 3,027,8
黛丽 % 2.50 0.00 793.76 56.26
斯内
衣有
限公
司
约旦 35.00 7,240, 85,741. 204,25 7,444,8
业辉 % 625.00 26 0.68 75.68
制衣
厂有
限公
司
恒顺 35.00 8,228, 89,131. 1,469, 9,697,4
（塞 % 350.00 08 060.50 10.50
班）
实业
有限
公司
合计 31,851 432,857 10,668 42,519,
,194.3 .97 ,655.5 849.84
1 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④成本法核算的联营及参股公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 持股 初始投 本期 累计增 2006年
单位 比例 资额 增减 减额 6月30
额 日
深圳市 19.58 4,230,0 --- --- 4,230,
恒生投 % 00.00 000.00
资有限
公司
成都皇 15.00 2,100,0 --- --- 2,100,
家娱乐 % 00.00 000.00
城有限
公司
深圳嘉 10.80 16,800, --- --- 16,800
丰纺织 % 000.00 ,000.0
厂有限 0
公司
深圳冠 45.00 5,491,2 --- --- 5,491,
华印染 % 88.71 288.71
有限公
司
深圳华 2.87% 2,600,0 --- --- 2,600,
联纺织 00.00 000.00
集团有
限公司
深圳湘 20.00 160,000 --- --- 160,00
江皮革 % .00 0.00
制品有
限公司
深圳新 20.00 524,000 --- --- 524,00
纺针织 % .00 0.00
厂有限
公司
香港业 17.85 1,500,4 --- --- 1,500,
晖国际 % 14.37 414.37
有限公
司
深圳南 9.80% 1,500,0 --- --- 1,500,
方纺织 00.00 000.00
有限公
司
深圳通 18.00 1,800,0 --- --- 1,800,
益丝绵 % 00.00 000.00
稠有限
公司
合计 36,705, --- --- 36,705
703.08 ,703.0
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司持有深圳冠华印染有限公司、深圳湘江皮革制品有限公司、深圳新纺针织厂有限公司的股权比例均超过20%，因上述公司停业清算，故按成本法核算。
（3）股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 原始 摊销 2005年1 本期摊 2006年6
单位 发生 期限 2月31日 销 月30日
额
深圳市 2,666 10 533,309 --- 533,309
协利汽 ,549. .96 .96
车企业 70
有限公
司
深圳市 4,223 10 844,689 --- 844,689
商标厂 ,449. .93 .93
有限公 70
司
合计 6,889 1,377,9 --- 1,377,9
,999. 99.89 99.89
40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 2005年 本 本期 2006年6 计提减值
单位 12月31 期 转回 月30日 原因
日 增 或其
加 他转
出
深圳市 14,831 --- --- 14,831, 该公司净
金田实 ,681.5 681.50 资产为负
业股份 0 数
有限公
司
成都皇 2,100, --- --- 2,100,0 已转让,
家娱乐 000.00 00.00 未收回投
城有限 资款
公司
深圳嘉 16,800 --- --- 16,800, 该公司在
丰纺织 ,000.0 000.00 清理之中
厂有限 0
公司
深圳冠 5,058, --- --- 5,058,3 该公司在
华印染 307.01 07.01 清理之中
有限公
司
合计 38,789 --- --- 38,789,
,988.5 988.51
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、主营业务收入、主营业务成本及主营业务毛利
（1）按业务划分
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
主 本期 上年 本期 上年 本期 上年
营 数 同期 数 同期 数 同期
项 数 数 数
目
国 10,0 30,4 9,720 26,10 325,2 4,313
内 45,6 21,1 ,317. 7,271 88.57 ,918.
外 06.1 89.7 62 .42 33
贸 9 5
易
物 18,0 16,8 --- --- 18,06 16,83
业 62,7 32,4 2,700 2,418
管 00.5 18.8 .55 .85
理 5 5
、
租
赁
合 28,1 47,2 9,720 26,10 18,38 21,14
计 08,3 53,6 ,317. 7,271 7,989 6,337
06.7 08.6 62 .42 .12 .18
4 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按地区划分
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
主 本期 上年 本期 上年 本期 上年
营 数 同期 数 同期 数 同期
项 数 数 数
目
国 18,0 20,2 --- 3,36 18,06 16,83
内 62,7 05,6 8,86 2,700 6,816
业 00.5 78.6 1.45 .55 .84
务 5 9
收
入
国 10,0 27,0 9,720 22,7 325,2 4,309
外 45,6 47,9 ,317. 38,4 88.57 ,520.
业 06.1 30.3 62 09.9 34
务 9 1 7
收
入
合 28,1 47,2 9,720 26,1 18,38 21,14
计 08,3 53,6 ,317. 07,2 7,989 6,337
06.7 08.6 62 71.4 .12 .18
4 0 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）本公司本期对前五名客户累计销售额为1662.04万元，占主营业务收入总额的59.13%；
（4）物业管理、租赁之主营业务成本，如工资、折旧、维修等在期间费用中核算，本公司未对其账项单独表述。
4、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 1,323,369.81 ---
联营公司分来利润 516,056.25 1,849,917.74
权益法核算投资收益 4,595,268.97 5,061,548.34
计提证券投资减值准备 --- -217,280.00
合计 6,434,695.03 6,694,186.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注七、本公司关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
（1）存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 注册 经济性 与本公司 主营业务
地 质 关系
深圳市投资控 深圳 国有投 母公司 实业投资
股公司 资
深圳市金兰装 深圳 有限责 附属公司 装饰品、床上
饰用品实业有 任 用品、服装
限公司
深圳市丽斯实 深圳 有限责 附属公司 国内商业、物
业发展有限公 任 资经销业
司
深圳市美百年 深圳 有限责 附属公司 生产全电子提
服装有限公司 任 花全成型针织
服装
深圳市纺织进 深圳 有限责 附属公司 进出口贸易
出口有限公司 任
深圳市华强宾 深圳 有限责 附属公司 住宿、酒楼、
馆有限公司 任 商务中心
深圳市深纺物 深圳 有限责 附属公司 物业管理
业管理公司 任
深圳中兴纤维 深圳 有限责 附属公司 喷胶棉针刺布
裥棉服饰有限 任 、修编及粘合
公司 衬布制品
安徽华鹏纺织 安徽 有限责 附属公司 纱线的生产、
有限公司 任 漂白、印染加
工、销售
深圳景光鞋袜 深圳 有限责 附属公司 各种袜子及运
实业有限公司 任 动鞋
江西绚丽线业 江西 有限责 附属公司 生产经营人造
有限公司 任 纤维丝线，彩
色绣花线
深圳市深纺乐 深圳 有限责 附属公司 偏振片、液晶
凯光电子材料 任 显示器的有关
有限公司 材料和器件
深圳丰盛服装 深圳 有限责 附属公司 各种面料的服
有限公司 任 装、面料及材
料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005年12月31日 2006年6月30日
公司 股份 权益 本期 本期 股份 权
名称 比 增加 减少 益
比
深圳 4,000 66.2 --- --- 4,000 66.
市投 ,000, 4% ,000, 24%
资控 000.0 000.0
股公 0 0
司
深圳 4,000 100. --- --- 4,000 100
市金 ,000. 00% ,000. .00
兰装 00 00 %
饰用
品实
业有
限公
司
深圳 2,360 100. --- --- 2,360 100
市丽 ,000. 00% ,000. .00
斯实 00 00 %
业发
展有
限公
司
深圳 25,00 48.0 --- --- 25,00 48.
市美 0,000 0% 0,000 00%
百年 .00 .00
服装
有限
公司
深圳 5,000 49.0 --- --- 5,000 49.
市深 ,000. 0% ,000. 00%
纺进 00 00
出口
有限
公司
深圳 10,00 100. --- --- 10,00 100
市华 0,000 00% 0,000 .00
强宾 .00 .00 %
馆有
限公
司
深圳 1,600 100. --- --- 1,600 100
市深 ,000. 00% ,000. .00
纺物 00 00 %
业管
理公
司
深圳 1,680 75.0 --- --- 1,680 75.
中兴 ,000. 0% ,000. 00%
纤维 00 00
裥棉
服饰
有限
公司
安徽 50,00 50.0 --- --- 50,00 50.
华鹏 0,000 0% 0,000 00%
纺织 .00 .00
有限
公司
深圳 7,200 100. --- --- 7,200 100
景光 ,000. 00% ,000. .00
鞋袜 00 00 %
实业
有限
公司
江西 20,00 63.8 --- --- 20,00 63.
绚丽 0,000 7% 0,000 87%
线业 .00 .00
有限
公司
深圳 78,00 47.9 --- --- 78,00 47.
市深 0,000 5% 0,000 95%
纺乐 .00 .00
凯光
电子
材料
有限
公司
深圳 HKD6, 75.0 --- --- HKD6, 75.
丰盛 670,0 0% 670,0 00%
服装 00.00 00.00
有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）存在控制关系的关联方所持权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005年12月31日 2006年6月30日
公司 股份 权益 本期 本期 股份 权
名称 比 增加 减少 益
比
深圳 227, 66.2 4,32 8,11 223,95 66.
市投 753, 4% 1,39 8,00 7,164. 24%
资控 766. 7.50 0.00 25
股公 75
司
深圳 7,62 100. 170, 7,791, 100
市金 0,74 00% 498. 244.49 .00
兰装 5.92 57 %
饰用
品实
业有
限公
司
深圳 15,2 100. 989, 16,233 100
市丽 43,4 00% 610. ,931.0 .00
斯实 71.7 67 7 %
业发 9
展有
限公
司
深圳 14,8 48.0 597, 15,451 48.
市美 54,0 0% 238. ,271.3 00%
百年 32.4 90 8
服装 8
有限
公司
深圳 11,7 100. 650, 12,378 100
市华 27,8 00% 709. ,557.0 .00
强宾 47.6 40 6 %
馆有 6
限公
司
深圳 1,95 100. 39,5 1,999, 100
市深 9,78 00% 10.1 298.46 .00
纺物 8.34 2 %
业管
理公
司
深圳 293, 75.0 -15, 293,91 75.
中兴 915. 0% 744. 5.15 00%
纤维 15 15
裥棉
服饰
有限
公司
安徽 26,5 50.0 223, 1,09 25,632 50.
华鹏 06,0 0% 687. 6,77 ,995.7 00%
纺织 82.3 76 4.37 6
有限 7
公司
深圳 4,39 100. -200 4,196, 100
景光 7,01 00% ,629 385.49 .00
鞋袜 4.57 .08 %
实业
有限
公司
江西 13,1 63.8 47,5 13,160 63.
绚丽 12,5 7% 68.6 ,089.8 87%
线业 21.1 7 4
有限 7
公司
深圳 41,6 47.9 663, 42,284 47.
市深 21,2 5% 113. ,370.9 95%
纺乐 57.2 68 0
凯光 2
电子
材料
有限
公司
深圳 2,84 49.0 493, 543, 3,336, 49.
市深 2,88 0% 158. 168. 047.04 00%
纺进 8.48 56 31
出口
有限
公司
深圳 1,77 75.0 1,778, 75.
丰盛 8,00 0% 004.61 00%
服装 4.61
有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）未结算的往来
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 2006年6月30日 2005年12月31日
其他应付款
深圳丰盛服装有限公司 1,484,035.07 1,484,035.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、不存在控制关系的关联方情况
（1）不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 与本公司关系
深圳市天隆工贸有限公司 本公司的联营公司
深圳深沪针织有限公司 本公司的联营公司
深圳湘江皮革制品有限公司 本公司的联营公司
深圳新纺针织厂有限公司 本公司的联营公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）关联方交易及未结算的往来
①定价政策
本公司与关联公司的购销活动按合同价格(接近市场价格)结算；与关联公司的资金借贷活动按借款合同（接近正常银行贷款利率）规定的利率结算。
②交易活动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 本期数 上年同期数
销售货物
深圳市天隆工贸有限公司 4,299,032.29 5,161,891.77
收取利息
深圳市天隆工贸有限公司 17,696.98 14,845.79
深圳湘江皮革制品有限公 2,172.79 10,677.18
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③未结算的关联往来
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 2006年6月30日 2005年12月31日
应收账款
深圳市天隆工贸有限公司 1,037,039.49 1,332,431.68
其他应收款
深圳市天隆工贸有限公司 500,000.00 500,000.00
深圳湘江皮革制品有限公 --- 190,000.01
司
深圳深沪针织有限公司 2,674,556.36 2,674,556.36
应付股利
深圳市投资管理公司 15,410,226.56 15,910,226.56
其他应付款
深圳市投资管理公司 6,500,000.00 10,000,000.00
深圳新纺针织厂有限公司 385,000.00 385,000.00
一年内到期的长期负债
深圳市投资管理公司 590,000.00 670,000.00
长期应付款
深圳市投资管理公司 3,500,000.00 3,500,000.00
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附注八、本公司或有事项
1、资产抵押
截止2006年6月30日，本公司抵押借款68,000,000.00元，主要抵押资产情况如下：
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抵押物名称 面积（平 贷款受押银行
方米）
深纺大厦地下室、1-6层18、19、20 25,048.8 中国银行深圳市
、22、23层综合楼 2 分行
南洋大厦C-901、C-902 170.39 中国银行深圳市
分行
凤凰路13号1栋第一层 1,032.29 中国银行深圳市
分行
田贝二路8号大院3栋1层 537.23 中国银行深圳市
分行
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2、未决诉讼
2002年9月16日，本公司下属合资企业深圳协利汽车有限公司的港方股东香港协利维修公司以我公司侵权为由，向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求我公司赔偿630万元人民币，目前此案仍在审理中。
附注九、本公司承诺事项
截止本报告日，本公司无重大应披露的承诺事项。
附注十、本公司期后事项
根据本公司2005年度股东大会会议决议，公司于2006年7月19日，实施了以公司现有股常性损益本245,124,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币（含税）的利润分配方案。
1、非经
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项目 本期数 上年同期数
处置固定资产 62,027.65 27,959.14
政府补贴 7,355.58 4,192.58
资金占用费 19,869.77 615,106.41
短期投资收益 1,323,369.81 ---
扣除减值的营业外收入 523,451.90 530
扣除减值的营业外支出 -18,951.22 -2,052,493.3
8
资产减值准备转回 --- 917,965.00
扣税前的非经常性损益 1,917,123.49 173,568.88
扣除：所得税影响数 89,063.05 26,035.33
扣税后的非经常性损益 1,828,060.44 147,533.55
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2、按国际财务报告准则调整对股东应占溢利的影响
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二零零 二零零
六年六 五年六
月人民 月人民
币千元 币千元
按中国会计准则作出的财 6,524 9,906
务报告
为符合国际财务报告准则
所作出的调整：
冲回多提投资性房地产折 1,173 1,173
旧
无形资产摊销 393 -
负商誉摊销 - 284
按国际财务报告准则重新 8,090 11,363
列示
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按国际财务报告准则调整对资产净值的影响
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二零零 二零零
六年六 五年十
月人民 二月人
币千元 民币千
元
按中国会计准则作出的财 338,190 343,922
务报告
为符合国际财务报告准则
所作出的调整：
冲回多提投资性房地产折 24,009 22,836
旧
联营公司股权投资价差毋 689 689
须摊销
无形资产摊销 ( 1,723 ) ( 2,116 )
不综合的附属公司减值准 ( 1,500 ) ( 1,500 )
备
按国际财务报告准则重新 359,665 363,831
列示
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