深圳市纺织(集团)股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称：深圳市纺织(集团)股份有限公司
Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd
2.公司地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼
邮政编码：518031
3.公司法定代表：张应学
4.公司咨询服务机构：董事会秘书处
联系电话：0755-3217043 3215092
传 真：0755-3360139
联 系 人：晁 晋
二、主要财务数据与指标
指标项目 本年数 上 年 数 比上年增减(％)
1.主营业务收入 195,093,403.36 274,690,058.29 -28.98
2.净利润 15,820,957.51 20,194,403.72 -21.66
3.总资产 726,587,278.82 708,309,206.35 2.58
4.股东收益 397,866,840.01 382,045,882.50 4.14
5.每股收益 0.116 0.148 -21.62
6.每股净资产 2.92 2.81 3.91
7.净资产收益率 3.98％ 5.29％ -24.62
8.股东权益比率 54.76％ 53.94％ 1.52
注：以上财务指标均按合并报表计算
三、公司业务回顾
(一)、一年来经营情况
1996年，受国内外纺织市场宏观调控政策的影响，我国纺织行业极度疲软，面
对市场和政策因素的变化，本公司积极贯彻两个根本性转变的战略方针，在盘活资
产、调整结构、强化管理、加快技术进步等方面做了大量工作，取得较好的经济效
益。1996年主营业务收入9,509万元，实现净利润1,582万元。
1.工业。本公司是以从事制造与投资纺织业为核心的控股集团，96年本公司生
产的“金兰”床上用品达6.2万套(件)，袜子产量为1795万双，服装14万件， 织带
30万罗，本公司全资 及控股工业企业完成产品销售收入8,475万元， 比上年同期
增加36.4％，实现利润约400万元。 本年度联营工业企业及工业企业股权投资收益
为1,225万元。
2.贸易。1996年是国家推行外经贸三荐新政策的第一年，纺织进出口贸易受到
较大影响，本公司全年完成商品销售收入5,359万元，比上年同期减少54.4％。
3.物业管理与开发。1996年本公司加强了物业租凭管理，全年平均出租率达到
90％，完成租凭收入5,675万元。本公司与中国中山共同开发兴建的“中山花园”，
目前正在销售中。
4.酒店业。本公司全资企业会强宾馆采取多项措施，开源节流，本年度完成营
业收入1,425万元，本公司与四川、香港合作投资经营的成都明珠国际酒店， 由四
川投资方承包经营，目前经营状况良好，96年公司已收益255万元。
(二)、主要财务指标分析
主营业务收入为19,509万元，比上年下降28.98％， 其主要原因为公司贸易额
的大幅度减少所致，导致贸易额下降的主要因素为纺织品出口成本大幅度上升，出
口退税率调低及退税资金滞后，使企业国际竞争能力下降。净利润为1,582 万元，
比上年下降21.66％，其主要原因除上述贸易额下降导致利润减少外，另有自95 年
7月调高银行贷款利率导致利息支出增加，虽自96年5月1日利息下调， 但原贷款全
归还期未到之前仍需支付高额利息。
(三)、境内外会计师审计说明
本公司已聘请深圳市会计师事务所和安达信公司分别按中国准则和国际会计准
则对本公司财务报告分别进行了审计，审计结果本公司净利润分别为1,582 万元和
412万元，其差额为1,170万元。造成差异的主要原因是：B 股会计按准则计多计提
坏帐准备及多计长期投资减值准备两项原因所致。
(四)、前次募集资金的使用情况说明
本公司于1994年发行新股时募集的资金已按招股说明书的用途予以运用，其中
投资于深圳盛波偏光器件有限公司生产液晶显示器所需设备材料等资金为291.96万
美元(折合人民币2,423万元)，目前该项目设备安装已完成地下工程； 投资于成都
明珠国际酒店项目的投资收益与预测相符。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况
截止1996年12月31日，本公司股本结构如下：(单位：股)
股份类别 年初数 本年增减 年末数 比例
一、尚未流通股份
国家股 90,200,000 0 90,200,000 66.24
尚未流通股份合计 90,200,000 0 90,200,000 66.24
二、已流通股份
1.A股 18,480,000 0 18,480,000 13.57
2.B股 27,500,000 0 27,500,000 20.19
已流通股份合计 45,980,000 0 45,980,000 33.76
三、股份总数 136,180,000 0 136,180,000 100
(2)公司前十名股东持股情况
截止1996年12月31日，(单位：股)
序号 股东名称 持有股票 持有数量 占总股本％
1.深圳市投资管理公司 A股 90,200,000 66.24
2.VICTOR ONWARD PRINTING& DYEING
(HK)GO.LTD B股 1,437,200 1.06
3.苟晓英 A股 920,000 0.68
4.MGTB/THE BR OF IRELAND SECS
SERVICES LTD B股 897,490 0.66
5.TOP FORM CHINA HOLDINGS LTD N/A B股 880,000 0.65
6.王汉杰 A股 540,000 0.40
7.CHEUNG HON LEUNG 张汉良 B股 530,000 0.39
8.股东代码 98832954 A股 505,000 0.37
9.丑海宁 A股 257,000 0.19
10.KARKO DEVELOPMENT LIMITED B股 230,000 0.17
(3)股东数量
截止1996年12月31日，持有本公司股票的股东共计14, 124名，其中国家股东1
名，社会公众股东10,967名，B股股东3,156名。
2.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 增减原因
张应学 董事长、党委书记 31,000 31,000
管同科 董事、总经理 31,000 31,000
孙甫仁 董事、党委副书记 5,000 7,800 买入2,800
陈君健 董事、总会计螬师 20,240 20,240
华用士 董事 2,550 2,550
李静强 董事、副总经理 25,000 25,000
李黑虎 监事长 0 0
邱胜明 监事 18,440 18,440
何材良 监事 18.440 18.440
冯俊斌 监事 10,000 10,000
刘均厚 副总经理 0 0
周大栋 副总经理 0 0
五、重要事项
(一)、报告期内股东大会、董事会情况
1.本公司1995年度股东大会于1996年6月6日上午在深经大厦六楼会议厅召开，
出席会议的股东17人，代表股份9,246.23万股，占总数股本的67.9％，会议审议通
过了《董事会1995年度工作报告》、《监事会1995年度工作报告》、《1995年度财
务算及利润分配方案》、《关于增选董事成员的方案》、《关于聘请1996年度财务
审计审计机构的方案》。
2.本公司董事会1996年共召开了两次董事会会议，主要审议了1995年度股东大
会议程，1995年度利润分配方案、有关财务决算的报告、聘任公司副总经理的决定
等，并对公司96年度及97年的经营、项目发展作出了决策。
(二)、公司董事、监事变动情况
本公司于1996年6月6日召开的1995年度股东大会上选举并通过了《关于增选董
事成员的方案》，增选要静强先生为公司董事会董事。其董事、监事成员概无变动。
(三)、公司注册地址、会计师事务所本年度均无变动。
(四)、重大诉讼、仲裁事项报告
本公司诉雅星纺织有限公司欠款450万元人民币、 深圳实验外贸公司负连带责
任，已二审终结，判决本公司胜诉。深圳实验外贸公司又上诉广东省高级人民法院，
现正在审理中。
六、子公司及联企业
公司名称 注册资本 注册地 拥有权益 主营权益
深圳市金兰装饰用 3,540,000 深圳市 100％ 装饰布、床上
品实业有限公司 用品、服装
深圳市深科纺织 3,020,000 深圳市 100％ 各类电脑提
实业有限公司 花丝袜
深圳市力申纺织技 1,000,000 深圳市 100％ 生产经营纺织
术开发有限公司 印染用的助剂
深圳市丽斯实业 2,140,000 深圳市 100％ 国内商业
发展有限公司 物资供销业
深圳市纺织工业 4,500,000 深圳市 100％ 进出口贸易
进出口公司
深圳市轻纺工业工贸公司 5,500,000 深圳市 100％ 进出口贸易
深圳市纺织保税贸易公司 1,000,000 深圳市 100％ 仓储服务
深圳市华强宾馆有限公司 10,000,000 深圳市 95％ 住宿、酒楼、商
务中心
深纺大厦物业管理公司 10,000,000 深圳市 100％ 物业管理
深圳丰华织带厂有限公司 11,240,000 深圳市 75％ 各种规格的宽紧带、
拉链
深圳中兴纤维裥棉服饰 16,980,000 深圳市 75％ 各种规格的喷胶棉
有限公司 等加工成服装制品
深圳丰盛服装厂有限公司 862,431 深圳市 75％ 各种面料的服装、
面料及
深圳景光鞋袜实业有限 7,200,000 深圳市 70％
公司
深圳天隆工贸公司 1,370,000 深圳市 50％ 生产及经营纺织品
深圳商标厂有限公司 HKD1,000,000 深圳市 50％ 生产及经营商标
深圳协利汽车企业有限 3,120,000 深圳市 50％ 汽车维修
公司
深圳华东电子有限公司 11,600,000 深圳市 50％ 生产电子玩具
恒顺(塞班)实业有限公司USD4,070,000 塞班 50％ 生产及经营针织
内衣
深圳冠华印染有限公司 1,000,000 深圳市 45％ 印染
深圳常联发印染有限公司 6,472,000 深圳市 40.25％ 印染
深圳黛丽斯内衣有限公司HKD6,000,000 深圳市 30％ 生产经营女装内衣
成都港鹏房地产发展有限 62,500,000 成都 30％ 房地产开发
公司
七、财务报告
(一)审计意见
本公司1996年度财务报告经深圳市会计师事务所赖文建、郝世明注册会计师审
计，并出具无保留意见同审计报告(97财审字第261号)。
(二)财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表附注（附后）
八、其他事项
本公司董事会于1997年4月24日召开第一也七次会议，通过了1996 年度利润不
分配的马达杂。加通过了资本积金转增股本的马达杂即以96年末股本13,618万股为
基数，用资本公积金27,236.000元向全体股东按10比2的比例转增股本。
此方案尚需经股东大会寓言通过并报深圳市证券管理机构批准后执行。
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会
1997年4月28日
会计报表附注
金额单位：人民币元
一、主要会计政策
1.会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定。
2.会计年度
采用公历年度，从1月1日起至12月31日为一个会计年度。
3.合并报表的编制方法
合并会计报表是根据《合并会计报表暂行规定》编制。本集团将其拥有51％及
以上之股权的附属公司纳入合并报表之列。
4.记帐原则及计价基础
采用权现发生制原则核算，以历史成本为计价基础。
5.外币计算方法
以人民币为记帐本位币。年度内涉及外币经济业务，采用年初的市场汇率折合
人民币入帐，处度终了，按年末汇率调整有关外币帐户，因汇率不同而不产生的折
合人民币的差额作为汇兑损益，计入当期 财务费用。
6.坏帐准备
坏帐准备分别工业和商贸企业按应收帐年末余额的5％和1％计提。
7.存货计价方法
存货按实际成本计价，存货发出的实际成本按加权平均计算，低值易耗品在领
用时视其价值大小分别采用一次摊销法或五五摊销法摊销。
8.长期投资核算方法
按所占被投资企业权益比例不同分别采用成本法（持20％以下权益的）和权益
法（20％以上权益的、含20％）核算。
9.固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用平均年限法计算，在扣除34％
残值后，按种类固定资产预计使用年限，确定折旧率如下：
固定资产类别 使用年限 年折旧率（％）
房屋及建筑物－生产用 35年 2.74
－非生产用 40年 2.40
机器设备 10年 3.6
运输工具 8年 12
电子及其他设备 8年 12
10.无形资及其摊销
商标权按10年分期平均摊销。其他无形资产按受益期分期平均摊销。
11.递延资产及其摊销
开办费按5年分期平均摊销，其他递延资产按受益期限分期平均摊销。
12.收入实现的确认原则
以产品（商品）已经发出，劳务已经提供，同时收讫价款或取得收取价款的凭
据时，确认销售收入的实现。
13.税项
税 种 计税依据 税率（％）
增值税 销售额 17
营业税 销售、出租房屋及其他业务收入 35
城建税 应缴纳的增值税、营业税额 1
企业所得税* 应纳税所得税 7.5-17
*根据深税－减免（1993）115号批复，深圳景光鞋袜有恨公司本年度享受诂半
征收企业所得税的优惠政策。
14.利润分配
根据本公司董事会决议，九六年度利润暂不分配。
二、会计报表主要项目说明
1.短期投资
(1)股票投资 402,127.00
(2)债券投资 94,035.00
合 计 496,162.00
2.应收帐款
帐龄 金额 所占比例（％）
一年以内 13,638,776.36 51.17
一至二年 6,746,872.10 25.32
二至三年 2,310,222.59 8.67
三年以上 3,955,789.32 14.84
合 计 26,651,660.37
应收帐款中无5％以上股份的股东欠款
3.预付帐款
预付帐款年末额19,117,839.29元比上年同期增加了10,965,783.69元，增长了
134.52％，主要系集团所属深圳市纺织工业进出口公司预付货款增加所致。
预付帐款中无5％以上的股份的股东欠款。
4.其他应收款
帐龄 金额 所占比例（％）
一年以内 14,978,460.24 20.23
一至二年 15,222,596.96 20.56
二至三年 19,911,232.41 25.68
三年以上 24,826,456.43 33.53
合 计 74,038,746.04
其他应收款中无5％以上股份的股东欠款。
5.存货
存华年末余额55,778,121.35元，业经公司盘点， 并由深圳市会计师事务所抽
盘。明细项目列示如下：
项目 金 额
原材料 6,455,994.46
辅助材料 189,887.70
在产品、半成品 3,180,626.09
产成品 34,158,713.23
外购（库存）商品 11,658,889.30
低值易耗品 125,010.57
合 计 55,778,121.35
6.长期投资
占被投资公司
被投资公司名称 股数 权益比例（％) 投资金额 年末市值
西安唐城 30,000 0.06 51,000.00 -
深圳市金田实业股份
有限公司 12,273,497 4.161 23,288,451.20 106,419,888,99
深圳中冠纺织印染股
份有限公司 24,458,231 14.46 26,544,98.35 152,374,779.13
小 计 49,884,435.55
(2)债券投资
债券种类 投资金额
国库券 8,300.00
铁路建设债券 39,500.00
小 计 47,800.00
(3)联营投资
被投资公司名称 注册资本比例(％) 投资金额
深圳盛波偏光器件有限公司 75 24,233,450.00
深圳天隆工贸公司 50 3,260,296.28
深圳商标厂有限公司 50 7,090,583.55
深圳协利汽车企业有限公司 50 4,899.899.38
深圳华东电子有限公司 50 9,886,498.57
深圳三艺纺织实业有限公司 50 2,929,000.00
深罗企业有限公司 50 100,000.00
恒顺（塞班）实业有限公司 50 23,406,822.71
深圳丰顺毛纺织有限公司 50 408,197.05
深圳冠华印染有限公司 45 6,091,288.71
深圳常联发印染有限公司 40.25 3,000,073.03
深圳成利丝绸制衣有限公司 40 134,781.15
深圳无纺布有限公司 40 236,856.73
深圳三荣针织有限公司 35 1,041,614.75
深圳天鹅羽绒服装有限公司 32 419,460.00
深圳黛丽斯内衣有限公司 30.5 2,719,356.26
江西九江宏发房地产公司 30 2,737,000.00
成都港鹏房地产发展有限公司 30 19,898,000.00
深圳雅美纺织企业有限公司 30 180,789.06
深圳新龙滨亚麻纺织印染有限公司 24.28 675,000.00
深圳申光纺织器材制针有限公司 22.70 500,000.00
深圳华联纺织有限公司 20 2,600,000.00
深圳华峰纺织器材厂 20 124,285.71
深圳湘江皮革制品有限公司 20 160,000.00
深圳深沪针织有限公司 20 1,707,806.00
深圳（莫斯科）有限公司 20 1,157,226.48
深圳新纺针织有限公司 20 524,000.00
深圳通益丝绸厂有限公司 18 1,800,000.00
张家港盛昌毛纺有限公司 15 915,000.00
成都皇家娱乐城有限公司 15 2,350,000.00
中山证券深圳业务部 14 2,100,000.00
深圳华桂棉麻纺织印染有限公司 12 300,000.00
深圳嘉丰纺织厂有限公司 10.8 16,800,000.00
深圳恒炜丝绸制衣厂有限公司 10 1,349,437.00
深圳协利针织有限公司 10 239,500.00
四川仁寿兴达棉纺织有限公司 10 5,000,000.00
深圳南方纺织有限公司 9.8 1,500,000.00
成都明珠大厦有限公司** 8.8 29,359,769.97
深圳华溪纺织橡塑制品有限公司 8.25 112,500.00
深圳华浪服装有限公司 5 86,500.00
深圳中原纺织机械实业有限公司 7.7 312,700.00
小 计 192,347,329.19
合 计 242,279,564.74
※深圳盛波偏光器件有限公司尚在筹建过程中，本年末按权益法核算，出未纳
入合并会计报告。
**本公司已于1995年7 月将成都明珠大厦有限公司的经营权转交给中国四川明
珠大厦经营，并在15年期限内分期收回投资本金有利息。
7.固定资产及累计折旧
固定资产原值 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
房屋及建筑物 220,223,778.23 464,920.51 2,512,769.93 218,175,928.81
机器设备 38,368,141.85 2,663,070.00 1,147,789.83 39,883,422.02
运输设备 9,077,911.80 711,000.00 1,715,761.25 8,073,150.55
电子及其他设备 8,345,637.03 1,165,310.70 95,151.75 9,415,755.98
合 计 276,015,468.91 5,004,301.21 5,471,512.76 275,548,257.36
累计折旧
固定资产原值 17,223,150.46 6,260,967.46 258,262.71 23,225,855.21
房屋及建筑物 20,006,019.11 3,534,232.20 704,819,20 22,844,432.11
机器设备 3,898,734.61 1,043,697.93 1,192,654.11 3,749,778.43
运输设备 2,296,288.76 1,334,313.34 22,548.73 3,608,053.37
合 计 43,821,020.00 12,182,210.93 2,575,111.75 53,428,119.12
固定资产净值 232,194,448.91 222,120,138.24
8.在建工程 资金来源:自筹资金
工程名称 工程进度(％) 实际支用数 原预算数 批准文号
深纺大厦配套工程 73.72 12,421,944.03 16,750,594.89 本公司批准
污水处理池 87.81 400,771.86 342,000.00 市规划局批准
合 计 12,825,715.89
9.无形资产
电子及其他设备 原 值 已摊金额 年末余额 剩余摊
无形资产种类 销年限
土地使用权 442,258.08 - 442,258.08 -
商标权 200,000.00 60,000.08 139,999.92 7年
合计 642,258.08 60,000.08 582,258.00 -
10.递延资产 原 值 已摊金额 年末余额 剩余摊销年限
开办费 2,380,288.12 681,107.66 1,699,180.46 3-4年
装修费 22,363,452.56 6,445,478.15 15,917,974.41 2-4年
电话初装费 1,498,030.00 794,431.33 703,598.67 5-7年
环保消防工程费 779,670.63 556,845.43 222,825.20 1年零6个月
其他递延支出 1,374,904.48 774,664.81 600,239.67 2-4年
合计 28,396,345.79 9,252,527.38 19,143,818.41
11.预收货款
预收货款年末余额19,247,679.15元，比去年同期增加17,033,527.76元，增长
了769.30％，主要系由于集团所属深圳市纺织工业进出口公司预收货款增加所致。
预收货款中无预收关联公司的款项。
12.其他应付款
其他应付款年末余额53,353,639.90元，主要债权人列示如下：
债权人名称 金额 备注
深圳市投资管理公司 10,000,000.00 在联公司往来
纺织中财务公司 2,500,000.00
上海信托投资公司 950,503.56
山西省国营经纬纺织机械厂 890,794.27
湖北黄石纺织机械厂 904,923.85
湖北襄樊惠普印染厂 680,429.24
上海印染机械厂 657,980.33
中国工商银行上海分行 601,806.60
深纺大厦客户 10,539,564.60
其他应付款中无应付其他关联公司的款项。
13.应交税金
税 种 金 额
增值税* -1,915,541.18
营业税 382,782.40
企业所得税 -182,356.61
城市维护建设税 4,001.59
代扣个人所得税 12,397.48
合 计 -1,698,706.32
※增值税借方余额系业经税务机关核定的进项地值税年末余额。
14.长期借款
贷款单位 金 额
深圳市投资管理公司 2,764,712.97
深圳市科学技术委员会 1,000,000.00
深圳市工业发展委员会 2,100,000.00
合 计 5,864,712.97
15.少数股东权益
少数股东名称 金 额
香港丰明橡根有限公司 2,776,387.17
香港兴利纤维实业有限公司 662,427.54
美国J.G贸易公司 1,024,996.15
合 计 4,463,810.86
16.未分配利润
本年实现净利润15,820,957.51元，加：年初未分配利润22,608,759.22元，年
末未分配利润38,429,716.73元，待分配。
17.主营业务收入
项 目 金 额
产品销售收入 84,754,939.23
商品销售收入 53,588,541.30
物业销售收入 56,749,922.83
合 计 195,093,403.36
18.财务费用
项目 金 额
利息净支出 21,204,554.38
汇兑净损失 -35,041.35
金融机构手续费 21,365.14
合 计 21,190,878.17
19.其他业务利润
项目 其他业务收入 其他业务成本 税金及附加 其他业务利
代销手续费收入 351,083.06 - 14,995.75 336,087.31
材料让售收入 391,966.51 266,246.49 11,827.67 113,892.35
合 计 743,049.57 266,246.49 26,823.42 449,979.66
20.投资收益
(1)按权益法调整的联营企业投资收益 2,604,227.33
(2)成本法实际收到的联营企业投资收益 9,042,517.49
(3)股权投资收益 3,156,369.39
(4)短期投资收益 816,766.92
合 计 15,519,370.43
21.营业外收入
项目 金额
地产地销销项税转入 5,604,227.33
无法支付的应付帐款 727,122.16
固定资产清理净收益 258,944.62
赔偿收入 148,734.60
罚款收入 156,362.67
合 计 7,294,078.43
22.营业外支出
项目 金额
地产地销进项税转入 2,964,464.33
非常损失 955,320.74
固定资产清理净损失 103,512,25
罚款支出 115,734.74
税务滞纳金支出 63,645.31
固定资产盘亏 67,541.31
捐赠支出 90,000.00
合 计 4,360,219.08
深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会
一九九七年四月二十八日
