证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2019-37
深圳市纺织(集团)股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、TFT-LCD 用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2 号)，公司于 2013 年通过非公开
发行人民币(币种下同)普通股 170,000,000 股，每股发行价格人民币 5.83 元，
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 991,100,000.00 元，扣除各项发行
费用人民币 29,348,999.15 元，实际募集资金净额为人民币 961,751,000.85 元，
上述募集资金已由保荐人长江证券承销保荐有限公司于 2013 年 3 月 7 日汇入江
苏银行深圳科技园支行的公司募集资金专用账户（账号：19230188000042866），
上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验
字【2013】第 6 号《验资报告》。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户累计利息收入为 11,987.94 万元，其
中，公司募集资金专户利息收入 4,235.90 万元，深圳市盛波光电科技有限公司
（以下简称“盛波光电”）募集资金利息收入 7,752.04 万元（二期 6 号线项目
募集资金专户累计利息收入 7,532.08 万元，7 号线项目募集资金专户累计利息
收入 219.96 万元）。综上，公司实际可使用募集资金净额为 108,163.04 万元。
2、2019 年半年度 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目、7 号线项目实际募集
资金使用金额及余额
1
2019 年半年度，公司实际使用募集资金 8,451.78 万元，累计使用募集资金
55,118.78 万元，其中 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目实际使用募集资金
1,296.15 万元，累计使用募集资金 32,866.58 万元；7 号线项目实际使用募集资
金 7,155.63 万元，累计使用募集资金 22,252.20 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，使用变更募集资金项目资金永久补充流动资金
30,927.22 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 22,117.04 万元。其中存放于 6
号线项目募集资金专户 566.16 万元，结构性存款 3,000.00 万元，7 号线项目募
集资金专户 3,550.88 万元，结构性存款 15,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集
资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了
明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募
集资金投资项目实施公司盛波光电于 2013 年 3 月 26 日分别与长江证券承销保荐
有限公司（保荐机构）及相关银行签订了 6 号线项目《募集资金三方监管协议》，
2018 年 11 月 19 日公司及盛波光电与招行深纺支行、长江保荐机构签订了针对
新开立的 7 号线项目募集资金专户（账号：755901289810707，开立时间：2018
年 11 月 8 日）的《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专项存储和管理。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集
资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对
募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金时，公司严格履行
相应的申请和审批程序，监管协议的履行不存在问题。
2
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 22,117.04 万元。其中存放于 6
号线项目募集资金专户 566.16 万元，结构性存款 3,000.00 万元，7 号线项目募
集资金专户 3,550.88 万元，结构性存款 15,000.00 万元，具体如下：
单位：人民币万元
存款类型 开户行 银行账号 起止日期 利率 金额
招商银行
活期存款 755901289810602 —— 566.16
深纺支行
招商银行
活期存款 755901289810707 —— 3,550.88
深纺支行
招商银行 2019/6/13 至
结构性存款 755901289810602 按协议约定 3,000.00
深纺支行 2019/7/15
招商银行 2019/6/18 至
结构性存款 755901289810707 按协议约定 3,000.00
深纺支行 2019/7/18
招商银行 2019/6/19 至
结构性存款 755901289810707 按协议约定 12,000.00
深纺支行 2019/7/19
合计 22,117.04
三、半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2019 年半年度，公司实际使用募集资金 8,451.78 万元，其中 TFT-LCD 用偏
光片二期 6 号线项目实际使用募集资金 1,296.15 万元，7 号线项目实际使用募
集资金 7,155.63 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 55,118.78 万元，其中 TFT-LCD
用偏光片二期 6 号线项目累计使用募集资金 32,866.58 万元，7 号线项目累计使
用募集资金 22,252.20 万元，具体使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的
情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3
4、用闲置募集资金补充流动资金情况
2019 年半年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
2018 年 8 月 14 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投
项目 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目结项的议案》与《关于使用节余募集资金
投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的议案》，同意对募投项目
TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目进行结项，将应付未付合同金额 4,718.72 万
元和预留的尚未支付铺底流动资金 8,753 万元合计 13,471.72 万元继续存放于募
集资金专户，并按计划进行支付，节余募集资金用于投资超大尺寸电视用偏光片
产业化项目（7 号线）。
2018 年 8 月 31 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使
用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的议案》，同
意将 13,471.72 万元继续存放于原募集资金专户，用于 6 号线项目后续支出包括
应付未付合同金额 4,718.72 万元和预留的尚未支付铺底流动资金 8,753 万元，
节余的募集资金用于投资 7 号线项目。
根据节余募集资金使用安排，2018 年 11 月 12 日，公司将 6 号线项目专户
节余募集资金 40,583.11 万元转入新开立的 7 号线项目募集资金专用账户，用于
超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）募集资金的存储和使用。
2019 年半年度，节余募集资金实际使用 7,155.63 万元，截至 2019 年 6 月
30 日，节余募集资金累计实际使用 22,252.20 万元，用于 7 号线项目的建设。
6、超募资金使用情况
2019 年半年度，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
4
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 22,117.04 万元。其中存放于 6
号线项目募集资金专户 566.16 万元，结构性存款 3,000.00 万元，7 号线项目募
集资金专户 3,550.88 万元，结构性存款 15,000.00 万元，具体如下：
单位：人民币万元
存款类型 开户行 银行账号 起止日期 利率 金额
招商银行
活期存款 755901289810602 —— 566.16
深纺支行
招商银行
活期存款 755901289810707 —— 3,550.88
深纺支行
招商银行 2019/6/13 至
结构性存款 755901289810602 按协议约定 3,000.00
深纺支行 2019/7/15
招商银行 2019/6/18 至
结构性存款 755901289810707 按协议约定 3,000.00
深纺支行 2019/7/18
招商银行 2019/6/19 至
结构性存款 755901289810707 按协议约定 12,000.00
深纺支行 2019/7/19
合计 22,117.04
8、募集资金使用的其他情况
（1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况
2019 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超
20,000.00 万元的闲置募集资金购买低风险、高流动性、本金安全的银行结构性
存款产品，有效期为 2019 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 24 日。
2019 年半年度使用募集资金进行现金管理业务具体情况如下表：
单位：人民币万元
存款 利率/收 是否 实际
银行名称 银行账号 起止日期 金额
单位 益率 赎回 收益
盛波 招商银行深圳 2019/5/8 至 按协议
755901289810707 16,000.00 是 50.63
光电 分行深纺支行 2019/6/10 约定
盛波 招商银行深圳 2019/5/8 至 按协议
755901289810602 3,000.00 是 9.49
光电 分行深纺支行 2019/6/10 约定
盛波 招商银行深圳 2019/6/13 至 按协议
755901289810602 3,000.00 否
光电 分行深纺支行 2019/7/15 约定
盛波 招商银行深圳 2019/6/18 至 按协议
755901289810707 3,000.00 否
光电 分行深纺支行 2019/7/18 约定
5
盛波 招商银行深圳 2019/6/19 至 按协议
755901289810707 12,000.00 否
光电 分行深纺支行 2019/7/19 约定
合计 —— —— —— —— 37,000.00 —— 60.12
（2）募投项目进展情况
鉴于 2017 年底偏光片市场 32 寸产品价格存在一定程度的下跌，为了调整产
品结构，更好地承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司于 2017 年底开
展了对二期 6 号线主机设备的优化提升。2018 年 6 月 7 日，6 号线完成转固，目
前已进入正常生产阶段。
截至 2019 年 6 月 30 日，二期 6 号线项目累计投资 69,944.34 万元，占变更
后投资总额 70,034 万元的 99.87%，其中实际支付投资 66,555.44 万元（使用募
集资金 32,866.58 万元，使用自有资金及政府资金 33,688.86 万元）。
截至 2019 年 6 月底，7 号线项目已完成延伸机、AGV、涂布压敏机、定尺分
检机、検反机、土建总包、EMS 系统、废水处理设备、职业卫生、安全三同时、
延伸机架台、土方工程等合同签订及工程建设部分合同的签订，其中延伸机、AGV、
涂布机、検反机、EMS 系统、废水处理系统、总包合同、土建图纸设计、监理、
造价咨询等完成阶段付款。7 号线项目于 4 月上旬开始动工建设，现正在厂房基
础工程阶段。
截至 2019 年 6 月 30 日，7 号线项目累计投资合同金额 121,510.88 万元，
实际支付 42,292.25 万元（使用募集资金 22,252.20 万元，使用自有资金及政府
资金 20,040.05 万元）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年半年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集
资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
6
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月二十一日
7
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
半年度投入募
募集资金总额 96,175.10 8,451.78
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 30,927.22 55,118.78
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 32.16%
项目可行
是否已变更 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 报告期投 截至期末累计 性是否发
项目（含部 进度（%）(3)＝ 定可使用状 实现的 到预计
募资金投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) 生重大变
分变更） (2)/(1) 态日期 效益 效益
化
承诺投资项目
TFT-LCD 用偏光片
是 96,175.10 70,034.00 1,296.15 32,866.58 46.93% 2018 年 6 月 -- -- 是
二期项目
承诺投资项目小计 -- 96,175.10 70,034.00 1,296.15 32,866.58 46.93% -- -- -- --
节余募集资金使用
否 7,155.63 22,252.20 -- -- -- -- --
情况（7 号线项目）
超募资金投向 --
归还银行贷款（如
-- - - - -
有）
补充流动资金（如
-- - - - -
有）
超募资金投向小计 --
合计 -- 96,175.10 70,034.00 8,451.78 55,118.78 --
8
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
公司根据行业发展的最新情况，对原 TFT-LCD 用偏光片二期项目建设方案进行了优化，根据专家评审论证结果，公司决定继续推进 6 号线
项目可行性发生重 项目建设工作。同时鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司终止原 7
大变化的情况说明 号线项目，将用于 7 号线项目建设的资金 30,927.22 万元（含利息）变更为永久补充流动资金。《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部
分募集资金用途的议案》于 2016 年 4 月 21 日经 2015 年年度股东大会审议通过。
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 2019 年半年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
况
9
2018 年 8 月 31 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）
的议案》，同意将 13,471.72 万元继续存放于原募集资金专户，用于 6 号线项目后续支出。节余的募集资金用于投资 7 号线项目，金额以资
金转出当日银行结息为准。
根据节余募集资金使用安排，2018 年 11 月 12 日，公司将 6 号线项目节余募集资金 40,583.11 万元转入新开立的 7 号线项目募集资金专用账
户，用于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的使用，截至 2018 年 11 月 12 日，6 号线募集资金专户余额 8,035.69 万元。
项目实施出现募集
本次募集资金节余的原因为：
资金节余的金额及
1、募集资金存放期间产生了利息收入及银行理财产品投资收益；
原因
2、为把握国内偏光片产业快速发展的机遇，加快 6 号线项目建设，公司已对偏光片二期项目 6 号线预先投入了部分资金，鉴于当时募集资
金到位后，实际募集资金与计划存在较大资金缺口，原募投项目需重新论证，公司未在资金到账后及时置换预先投入的资金；
3、偏光片二期项目在立项后获得国家发改委及深圳市政府的政府补助，公司按要求已全部投入项目建设当中,相应减少了募集资金的投入；
4、为确保原募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司对原募投项目 6 号线建设方案进行了优化，采取成本控制、优化生产工艺流程
等措施在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节约了部分开支。
尚未使用的募集资 截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 22,117.04 万元。其中存放于 6 号线项目募集资金专户 566.16 万元，结构性存款 3000 万元，7
金用途及去向 号线项目募集资金专户 3,550.88 万元，结构性存款 15,000 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，二期 6 号线项目累计投资 69,944.34 万元，占变更后投资总额 70,034 万元的 99.87%，其中实际支付投资 66,555.44
募集资金使用及披
万元（使用募集资金 32,866.58 万元，使用自有资金及政府资金 33,688.86 万元）。
露中存在的问题或
截至 2019 年 6 月 30 日，7 号线项目累计投资合同金额 121,510.88 万元，实际支付 42,292.25 万元（使用募集资金 22,252.20 万元，使用
其他情况
自有资金及政府资金 20,040.05 万元）。
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