证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2019-37 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、TFT-LCD 用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织(集团)股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2 号),公司于 2013 年通过非公开 发行人民币(币种下同)普通股 170,000,000 股,每股发行价格人民币 5.83 元, 本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 991,100,000.00 元,扣除各项发行 费用人民币 29,348,999.15 元,实际募集资金净额为人民币 961,751,000.85 元, 上述募集资金已由保荐人长江证券承销保荐有限公司于 2013 年 3 月 7 日汇入江 苏银行深圳科技园支行的公司募集资金专用账户(账号:19230188000042866), 上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证,并由其出具勤信验 字【2013】第 6 号《验资报告》。 截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金专户累计利息收入为 11,987.94 万元,其 中,公司募集资金专户利息收入 4,235.90 万元,深圳市盛波光电科技有限公司 (以下简称“盛波光电”)募集资金利息收入 7,752.04 万元(二期 6 号线项目 募集资金专户累计利息收入 7,532.08 万元,7 号线项目募集资金专户累计利息 收入 219.96 万元)。综上,公司实际可使用募集资金净额为 108,163.04 万元。 2、2019 年半年度 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目、7 号线项目实际募集 资金使用金额及余额 1 2019 年半年度,公司实际使用募集资金 8,451.78 万元,累计使用募集资金 55,118.78 万元,其中 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目实际使用募集资金 1,296.15 万元,累计使用募集资金 32,866.58 万元;7 号线项目实际使用募集资 金 7,155.63 万元,累计使用募集资金 22,252.20 万元。 截至 2019 年 6 月 30 日,使用变更募集资金项目资金永久补充流动资金 30,927.22 万元。 截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为 22,117.04 万元。其中存放于 6 号线项目募集资金专户 566.16 万元,结构性存款 3,000.00 万元,7 号线项目募 集资金专户 3,550.88 万元,结构性存款 15,000.00 万元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集 资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了 明确的规定。募集资金到位后,公司严格执行《募集资金管理制度》,公司及募 集资金投资项目实施公司盛波光电于 2013 年 3 月 26 日分别与长江证券承销保荐 有限公司(保荐机构)及相关银行签订了 6 号线项目《募集资金三方监管协议》, 2018 年 11 月 19 日公司及盛波光电与招行深纺支行、长江保荐机构签订了针对 新开立的 7 号线项目募集资金专户(账号:755901289810707,开立时间:2018 年 11 月 8 日)的《募集资金四方监管协议》,对募集资金进行专项存储和管理。 监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。 公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集 资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,对 募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金时,公司严格履行 相应的申请和审批程序,监管协议的履行不存在问题。 2 截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为 22,117.04 万元。其中存放于 6 号线项目募集资金专户 566.16 万元,结构性存款 3,000.00 万元,7 号线项目募 集资金专户 3,550.88 万元,结构性存款 15,000.00 万元,具体如下: 单位:人民币万元 存款类型 开户行 银行账号 起止日期 利率 金额 招商银行 活期存款 755901289810602 —— 566.16 深纺支行 招商银行 活期存款 755901289810707 —— 3,550.88 深纺支行 招商银行 2019/6/13 至 结构性存款 755901289810602 按协议约定 3,000.00 深纺支行 2019/7/15 招商银行 2019/6/18 至 结构性存款 755901289810707 按协议约定 3,000.00 深纺支行 2019/7/18 招商银行 2019/6/19 至 结构性存款 755901289810707 按协议约定 12,000.00 深纺支行 2019/7/19 合计 22,117.04 三、半年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 2019 年半年度,公司实际使用募集资金 8,451.78 万元,其中 TFT-LCD 用偏 光片二期 6 号线项目实际使用募集资金 1,296.15 万元,7 号线项目实际使用募 集资金 7,155.63 万元。 截至 2019 年 6 月 30 日,累计使用募集资金 55,118.78 万元,其中 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目累计使用募集资金 32,866.58 万元,7 号线项目累计使 用募集资金 22,252.20 万元,具体使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2019 年半年度,公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的 情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019 年半年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 3 4、用闲置募集资金补充流动资金情况 2019 年半年度,公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。 5、节余募集资金使用情况 2018 年 8 月 14 日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投 项目 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目结项的议案》与《关于使用节余募集资金 投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7 号线)的议案》,同意对募投项目 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目进行结项,将应付未付合同金额 4,718.72 万 元和预留的尚未支付铺底流动资金 8,753 万元合计 13,471.72 万元继续存放于募 集资金专户,并按计划进行支付,节余募集资金用于投资超大尺寸电视用偏光片 产业化项目(7 号线)。 2018 年 8 月 31 日,公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使 用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7 号线)的议案》,同 意将 13,471.72 万元继续存放于原募集资金专户,用于 6 号线项目后续支出包括 应付未付合同金额 4,718.72 万元和预留的尚未支付铺底流动资金 8,753 万元, 节余的募集资金用于投资 7 号线项目。 根据节余募集资金使用安排,2018 年 11 月 12 日,公司将 6 号线项目专户 节余募集资金 40,583.11 万元转入新开立的 7 号线项目募集资金专用账户,用于 超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7 号线)募集资金的存储和使用。 2019 年半年度,节余募集资金实际使用 7,155.63 万元,截至 2019 年 6 月 30 日,节余募集资金累计实际使用 22,252.20 万元,用于 7 号线项目的建设。 6、超募资金使用情况 2019 年半年度,公司不存在超募资金使用情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 4 截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为 22,117.04 万元。其中存放于 6 号线项目募集资金专户 566.16 万元,结构性存款 3,000.00 万元,7 号线项目募 集资金专户 3,550.88 万元,结构性存款 15,000.00 万元,具体如下: 单位:人民币万元 存款类型 开户行 银行账号 起止日期 利率 金额 招商银行 活期存款 755901289810602 —— 566.16 深纺支行 招商银行 活期存款 755901289810707 —— 3,550.88 深纺支行 招商银行 2019/6/13 至 结构性存款 755901289810602 按协议约定 3,000.00 深纺支行 2019/7/15 招商银行 2019/6/18 至 结构性存款 755901289810707 按协议约定 3,000.00 深纺支行 2019/7/18 招商银行 2019/6/19 至 结构性存款 755901289810707 按协议约定 12,000.00 深纺支行 2019/7/19 合计 22,117.04 8、募集资金使用的其他情况 (1)使用闲置募集资金进行现金管理业务情况 2019 年 4 月 25 日,公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》,决定使用最高额度不超 20,000.00 万元的闲置募集资金购买低风险、高流动性、本金安全的银行结构性 存款产品,有效期为 2019 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 24 日。 2019 年半年度使用募集资金进行现金管理业务具体情况如下表: 单位:人民币万元 存款 利率/收 是否 实际 银行名称 银行账号 起止日期 金额 单位 益率 赎回 收益 盛波 招商银行深圳 2019/5/8 至 按协议 755901289810707 16,000.00 是 50.63 光电 分行深纺支行 2019/6/10 约定 盛波 招商银行深圳 2019/5/8 至 按协议 755901289810602 3,000.00 是 9.49 光电 分行深纺支行 2019/6/10 约定 盛波 招商银行深圳 2019/6/13 至 按协议 755901289810602 3,000.00 否 光电 分行深纺支行 2019/7/15 约定 盛波 招商银行深圳 2019/6/18 至 按协议 755901289810707 3,000.00 否 光电 分行深纺支行 2019/7/18 约定 5 盛波 招商银行深圳 2019/6/19 至 按协议 755901289810707 12,000.00 否 光电 分行深纺支行 2019/7/19 约定 合计 —— —— —— —— 37,000.00 —— 60.12 (2)募投项目进展情况 鉴于 2017 年底偏光片市场 32 寸产品价格存在一定程度的下跌,为了调整产 品结构,更好地承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务,公司于 2017 年底开 展了对二期 6 号线主机设备的优化提升。2018 年 6 月 7 日,6 号线完成转固,目 前已进入正常生产阶段。 截至 2019 年 6 月 30 日,二期 6 号线项目累计投资 69,944.34 万元,占变更 后投资总额 70,034 万元的 99.87%,其中实际支付投资 66,555.44 万元(使用募 集资金 32,866.58 万元,使用自有资金及政府资金 33,688.86 万元)。 截至 2019 年 6 月底,7 号线项目已完成延伸机、AGV、涂布压敏机、定尺分 检机、検反机、土建总包、EMS 系统、废水处理设备、职业卫生、安全三同时、 延伸机架台、土方工程等合同签订及工程建设部分合同的签订,其中延伸机、AGV、 涂布机、検反机、EMS 系统、废水处理系统、总包合同、土建图纸设计、监理、 造价咨询等完成阶段付款。7 号线项目于 4 月上旬开始动工建设,现正在厂房基 础工程阶段。 截至 2019 年 6 月 30 日,7 号线项目累计投资合同金额 121,510.88 万元, 实际支付 42,292.25 万元(使用募集资金 22,252.20 万元,使用自有资金及政府 资金 20,040.05 万元)。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2019 年半年度,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2019 年半年度,公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集 资金使用的有关信息,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 6 深圳市纺织(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一九年八月二十一日 7 附表:募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 半年度投入募 募集资金总额 96,175.10 8,451.78 集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 —— 已累计投入募 累计变更用途的募集资金总额 30,927.22 55,118.78 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 32.16% 项目可行 是否已变更 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 报告期投 截至期末累计 性是否发 项目(含部 进度(%)(3)= 定可使用状 实现的 到预计 募资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 生重大变 分变更) (2)/(1) 态日期 效益 效益 化 承诺投资项目 TFT-LCD 用偏光片 是 96,175.10 70,034.00 1,296.15 32,866.58 46.93% 2018 年 6 月 -- -- 是 二期项目 承诺投资项目小计 -- 96,175.10 70,034.00 1,296.15 32,866.58 46.93% -- -- -- -- 节余募集资金使用 否 7,155.63 22,252.20 -- -- -- -- -- 情况(7 号线项目) 超募资金投向 -- 归还银行贷款(如 -- - - - - 有) 补充流动资金(如 -- - - - - 有) 超募资金投向小计 -- 合计 -- 96,175.10 70,034.00 8,451.78 55,118.78 -- 8 未达到计划进度或 预计收益的情况和 不适用 原因(分具体项目) 公司根据行业发展的最新情况,对原 TFT-LCD 用偏光片二期项目建设方案进行了优化,根据专家评审论证结果,公司决定继续推进 6 号线 项目可行性发生重 项目建设工作。同时鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口,经综合考虑公司产线规模及经营压力,公司终止原 7 大变化的情况说明 号线项目,将用于 7 号线项目建设的资金 30,927.22 万元(含利息)变更为永久补充流动资金。《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部 分募集资金用途的议案》于 2016 年 4 月 21 日经 2015 年年度股东大会审议通过。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 不适用 况 募集资金投资项目 不适用 实施地点变更情况 募集资金投资项目 不适用 实施方式调整情况 募集资金投资项目 先期投入及置换情 不适用 况 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 2019 年半年度,公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。 况 9 2018 年 8 月 31 日,公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7 号线) 的议案》,同意将 13,471.72 万元继续存放于原募集资金专户,用于 6 号线项目后续支出。节余的募集资金用于投资 7 号线项目,金额以资 金转出当日银行结息为准。 根据节余募集资金使用安排,2018 年 11 月 12 日,公司将 6 号线项目节余募集资金 40,583.11 万元转入新开立的 7 号线项目募集资金专用账 户,用于超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7 号线)的使用,截至 2018 年 11 月 12 日,6 号线募集资金专户余额 8,035.69 万元。 项目实施出现募集 本次募集资金节余的原因为: 资金节余的金额及 1、募集资金存放期间产生了利息收入及银行理财产品投资收益; 原因 2、为把握国内偏光片产业快速发展的机遇,加快 6 号线项目建设,公司已对偏光片二期项目 6 号线预先投入了部分资金,鉴于当时募集资 金到位后,实际募集资金与计划存在较大资金缺口,原募投项目需重新论证,公司未在资金到账后及时置换预先投入的资金; 3、偏光片二期项目在立项后获得国家发改委及深圳市政府的政府补助,公司按要求已全部投入项目建设当中,相应减少了募集资金的投入; 4、为确保原募投项目具有较好的市场前景和盈利能力,公司对原募投项目 6 号线建设方案进行了优化,采取成本控制、优化生产工艺流程 等措施在保证原有设计方案和技术条件的前提下,合理节约了部分开支。 尚未使用的募集资 截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为 22,117.04 万元。其中存放于 6 号线项目募集资金专户 566.16 万元,结构性存款 3000 万元,7 金用途及去向 号线项目募集资金专户 3,550.88 万元,结构性存款 15,000 万元。 截至 2019 年 6 月 30 日,二期 6 号线项目累计投资 69,944.34 万元,占变更后投资总额 70,034 万元的 99.87%,其中实际支付投资 66,555.44 募集资金使用及披 万元(使用募集资金 32,866.58 万元,使用自有资金及政府资金 33,688.86 万元)。 露中存在的问题或 截至 2019 年 6 月 30 日,7 号线项目累计投资合同金额 121,510.88 万元,实际支付 42,292.25 万元(使用募集资金 22,252.20 万元,使用 其他情况 自有资金及政府资金 20,040.05 万元)。 10