深圳市纺织（集团）股份有限公司
2008年半年度报告
二〇〇八年八月
目 录
第一节、重要提示 3
第二节、公司基本情况 3
第三节、股本变动和主要股东持股情况 4
第四节、董事、监事、高级管理人员情况 6
第五节、董事会报告 6
第六节、重要事项 8
第七节、财务报告（未经审计） 10
第八节、备查文件 10
第一节、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长王滨、总经理朱军及副总会计师刘毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
公司对2008年半年度业绩做了上升550％—600%的预增公告（详见2008年6月3日《证券时报》、《香港商报》），报告期内公司业绩实际增长幅度为519.37％，系由于公司原预计转让深圳市龙岗区南湾街道南岭村土地的净收益约为1,480万元，实际净收益为1,280万元所致。
第二节、公司基本情况
1、公司法定中文名称：深圳市纺织（集团）股份有限公司
英文名称：SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD.
英文缩写：STHC
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ
股票代码：000045、200045
3、公司注册地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼
办公地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼
邮政编码：518031
国际互联网址：http://chinasthc.com
公司电子信箱：sztext@szonline.net
4、公司法定代表人：王滨
公司总经理： 朱军
5、公司董事会秘书：晁晋
联系地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼
邮政编码：518031
电话：0755-83776043
传真：0755-83776139
电子信箱：cjane@mail.china.com
6、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《香港商报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：本公司办公室
7、主要财务数据和指标 单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末增
减（％）
总资产 668,899,265.71 680,557,137 -1.71%
.56
所有者权益（或股东权益 412,203,758.50 363,329,286 13.45%
） .62
每股净资产 1.68 1.48 13.51%
报告期（1－6月 上年同期 本报告期比上
） 年同期增减（
％）
营业利润 25,071,182.23 7,284,177.8 244.19%
0
利润总额 42,371,046.55 7,515,554.0 463.78%
8
净利润 33,260,465.93 5,370,042.8 519.37%
6
扣除非经常性损益后的净 4,341,512.83 4,560,287.9 -4.80%
利润 2
基本每股收益 0.14 0.02 600.00%
稀释每股收益 0.14 0.02 600.00%
净资产收益率 8.07% 1.37% 增加6.7个百
分点
经营活动产生的现金流量 16,183,060.59 -9,011,751. 279.58%
净额 78
每股经营活动产生的现金 0.066 -0.037 278.38%
流量净额
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注：1）非经常性损益项目和涉及金额： 单位：（人民币）元
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项目 本期数
处置非流动资产产生的损益 20,803,183.50
计入当期损益的政府补助 1,407.75
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,690,163.01
单独进行减值测试的应收款项减值准备 12,774,650.00
转回
减：所得税 6,343,978.63
少数股东损益 6,472.53
非经常性损益合计 28,918,953.10
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2）按国际财务报告准则调整对公司净利润的影响： 单位：（人民币）千元
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2008年6月 2007年6月
中国注册会计师出具的财务报告 33,260 5,370
为符合国际财务报告准则所作出的调整 33,187 45,351
其中：冲回多提投资性房地产折旧 1,173 1,173
无形资产摊销 393 738
限售股获准流通溢利 31,621 45,348
员工辞退福利 - -1,908
按国际财务报告准则重新列示 66,447 50,721
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3）按国际财务报告准则调整对公司资产净值的影响： 单位：（人民币）千元
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2008年6月30日 2007年12月31日
中国注册会计师出具的财务报告 412,204 363,329
为符合国际财务报告准则所作出的调整 28,258 26,882
其中：冲回多提投资性房地产折旧 28,701 27,528
无形资产摊销 -153 -546
联营公司股权投资价差毋须摊销 1,378 1,378
限售股获准流通溢利 696 886
上市股票股权分置送股列为支出 -2,364 -2,364
按国际财务报告准则重新列示 440,462 390,211
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第三节、股本变动和主要股东持股情况
股本变动情况
报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。
股东总数
截止2008年6月30日，公司共有股东20,572名，其中，有限售条件流通A股股东1名，无限售条件流通A股股东11,869名，B股股东8,702名。
主要股东持股情况
截止2008年6月30日，公司前10名股东持股情况：
单位：股
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股东总数 20,572
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限 质押或冻
例 售条件股 结的股份
份数量 数量
深圳市投资控股有 国有法人 60.67% 148,721, 148,721, 0
限公司 760 760
黄木秀 境内自然 0.37% 916,000 0 0
人
郑创坚 境外自然 0.29% 721,850 0 0
人
HSBCBROKINGSECUR 境外法人 0.29% 720,000 0 0
ITIES(ASIA)LIMIT
ED-CLIENTSA/C
孙旭卫 境外自然 0.25% 610,200 0 0
人
刘红 境外自然 0.24% 590,000 0 0
人
周晓宏 境内自然 0.21% 524,000 0 0
人
VICTORONWARDPRIN 境外法人 0.18% 455,000 0 0
TING&DYEING(HK)C
O.LTD
黄长锦 境内自然 0.18% 448,000 0 0
人
余响辉 境内自然 0.17% 411,616 0 0
人
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
黄木秀 916,000 人民币普通股
郑创坚 721,850 境内上市外资股
HSBCBROKINGSECURITIES(ASIA 720,000 境内上市外资股
)LIMITED-CLIENTSA/C
孙旭卫 610,200 境内上市外资股
刘红 590,000 境内上市外资股
周晓宏 524,000 人民币普通股
VICTORONWARDPRINTING&DYEIN 455,000 境内上市外资股
G(HK)CO.LTD
黄长锦 448,000 人民币普通股
余响辉 411,616 人民币普通股
何艳玲 400,700 境内上市外资股
上述股东关联关系 上表中国有法人股东与其他股东之间不存在关联关系，
或一致行动的说明 未知社会公众股东之间是否存在关联关系，亦未知是否
属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
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4、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
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序 有限售条件 有限售条 可上市流 新增可上 承诺的限售条件
号 股东名称 件股数（ 通时间 市交易股
股） 份数量（
股）
1 深圳市投资 148,721, 2008年9 12,256,20 自获得上市流通权之
控股公司 760 月11日 0 日起，至少在24个月
2009年9 136,465,5 内不上市交易。在前
月11日 60 项承诺期期满后的12
个月内，通过深圳证
券交易所挂牌交易出
售原非流通股份，出
售深纺织股份总数的
比例不超过总股份的5
%。
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5、报告期内，公司控股股东未发生变化。
第四节、董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份无变动。
2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动。
第五节、董事会报告
1、公司主要经营情况
公司主要从事纺织服装、LCD用偏光片及其相关产品的生产与贸易和物业租赁管理。报告期内，公司实现主营业务收入23,903.11万元，比上年同期增长6.80%；实现归属于母公司所有者的净利润3,326.05万元，比上年同期增长519.37%
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分 营业额 营业成 毛利率 营业额比 营业成 毛利率比上
产品 本 （%） 上年同期 本比上 年同期增减
增减（% 年同期 （%）
） 增减（%
）
国内外贸易 11246. 11123. 1.09% 26.05% 25.04% 上升0.79个
09 27 百分点
制造业 9324.3 7988.1 14.33% -11.62% -12.79% 上升1.14个
0 2 百分点
物业管理、 3238.8 100% 3.2% -
租赁 3
主营业务分产品情况
偏光片 6609.5 5454.6 17.47% 52.60% 51.35% 上升0.67个
7 3 百分点
其中:报告期内，公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0
元。
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（1）工业： 报告期内，公司制造业收入9,324.30万元，比上年同期下降11.62％，主要系安徽华鹏纺织有限公司退出合并范围，同比减少华鹏销售收入2,828.13万元所致； 实现利润总额69.57万元，比上年同期下降80.65％，主要系子公司深圳市美百年服装有限公司因人民币升值出口订单减少，利润总额同比减少350万元所致。
（2）贸易：报告期内，公司贸易收入11,246.09万元，比上年同期增长26.05％，主要系增加代理出口业务所致；实现利润总额82.48万元，比上年同期增长2,014.72％，主要系代理出口业务增长所致。
（3）物业租赁管理：报告期内，公司租赁及服务业收入3,238.83万元，比上年同期增长3.2％，实现利润总额538万元，比上年同期增长59.17％，主要系租赁服务企业抓基础管理、提升物业价值、提高单位租金及降低费用所致。
报告期，公司为维护资产安全、采用法律手段追回成都港鹏房地产有限公司欠款2,078.3万元及200万元利息；盘活存量资产、转让本公司位于深圳市龙岗区南湾街道南岭村土地获得收益1,561.29万元；出售深中冠股票收益同比增加4,615,500.41元。
2、公司主要财务状况、经营成果分析
营业收入239,031,149.03元，比上年同期增长6.80%，主要系代理出口业务增长所致。
营业利润25,071,182.23元，比上年同期增长244.19%，主要系收回成都港鹏房地产开发有限公司欠款冲回坏帐准备所致。
营业外收入17,652,151.82元，比上年同期增长7,022.78％，主要系转让公司位于深圳市龙岗区南湾街道南岭村土地的转让收益15,612,936.05元以及收回成都港鹏房地产开发有限公司欠款利息2,000,000.00元所致。
营业外支出352,287.50元，比上年同期增长2,041.51％，主要系向汶川地震灾区捐款322,681.50元所致。
利润总额42,371,046.55元，比上年同期增长463.78％，主要系追回大额欠款及转让土地收益增加所致。
所得税费用7,723,327.20元，比上年同期增长836.85％，主要系转让土地收益和出售深中冠股票收益增加以及所得税率上浮3个百分点所致。
净利润34,647,719.35元，比上年同期增长417.81%，归属于母公司所有者的净利润33,260,465.93，比上年同期增长519.37%，主要系追回大额欠款及转让土地收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额为13,683,060.59元，比上年同期增加22,694812.37元,主要系收取联营企业深圳华东电子有限公司往来款16,465,500元所致。
投资活动产生的现金流量净额为25,222,656.74元，比上年同期增加54,919,045.25元,主要系报告期收回了原投资于成都港鹏大厦的投资款、收到土地转让金所致。
筹资活动产生的现金流量净额为-55,616,329.72元，比上年同期减少77,915,920.07元，主要系报告期归还了银行借款50,000,000.00元以及归还了深圳市投资控股有限公司借款2,500,000.00元所致。
现金及现金等价物净增加额为 -17,205,711.60元，比上年同期减少3.43％，主要系报告期在经营活动与投资活动中取得的增量现金用于偏光片二期扩建工程和公司龙岗宿舍项目的投资开发，且归还了5,250万元的借款所致。
总资产668,899,265.71元，比年初数下降1.71%，主要系归还借款减少货币资金与负债总额，以及安徽华鹏纺织有限公司退出合并范围、减少少数股东权益所致。
预付款项3,756,871.78元，比年初数下降70.93%，主要系报告期内减少出口贸易定单所致。
可供出售金融资产49,899,575.38元，比年初数增长131.31%，主要系报告期内增加深中冠解除限售股份所致。
在建工程21,797,272.85元，比年初数增长339.49%，主要系偏光片二期扩建和龙岗宿舍项目开发所致。
递延所得税资产1,439,200.03元，比年初数下降62.18%，主要系收回成都港鹏房地产开发有限公司欠款及原计提坏账准备转回所致。
短期借款55,612,393.54元，比年初数下降47.34%，主要系归还银行借款50,000,000.00元所致。
应付账款25,252,785.47元，比年初数下降30.04%，主要系向供货商支付采购欠款所致。
应交税费15,261,951.82元，比年初数增长685.10%，主要系转让土地增加土地增值税所致。
递延所得税负债6,764,394.00元，比年初数增长102.71%，主要系报告期内增加深中冠解除限售股份，按新增的可供出售金融资产帐面价值与计税基础间差异确认递延所得税负债增加所致。
少数股东权益57,091,438.04元，比年初数下降30.62%，主要系本公司占股比例50%的安徽华鹏纺织有限公司退出合并范围所致。
3、公司经营面临的问题及应对措施
报告期，公司生产经营遭遇了诸多困难和不利因素，主要体现在：欧美国家市场消费能力下降，周边国家纺织加工产业兴起，致使客户订单减少；人民币持续升值，出口业务风险加大；国际原油价格持续攀升，导致各项原材料、染化料、燃料价格上升，生产成本增加；劳动力市场匮乏，缺工问题突出，生产力不足的局面未能得到有效解决。由于公司的主要物业集中在深圳地铁2号线华强北站施工地附近，随着下半年地铁工程的全面开工，地铁建设将对公司租赁收益产生负面影响。
针对以上不利因素，公司将进一步加强内控管理，通过增收节支、提质降耗、开源节流、挖潜增效，保障纺织加工型企业平稳运行，提升整体运营能力；另一方面，加大研发创新，着重推进偏光片项目的发展，提升效益空间。
4、公司投资情况
（1）报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
（2）报告期内，公司利用自有资金5,1745,638.37元投资于偏光片二期扩建工程项目，利用自有资金13,216,589.50元投资于公司龙岗宿舍项目，以上两个项目均按照计划正常执行中。
5、公司对本年至下一报告期业绩预测情况
公司预计2008年1－9月实现净利润比上年同期（净利润891.7万元）增长250％-300％，影响业绩变动的原因为：（1）公司收到对成都港鹏房地产开发有限公司的诉讼执行款2,268.30万元，将上年同期计提的减值损失12,774,650.00元予以转回；（2）公司收到转让深圳市龙岗区南湾街道南岭村土地的转让款，确认实现净收益1,280万元；（3）公司出售深中冠股票获得收益比上年同期减少约900万元。
第六节、重要事项
1、公司治理状况
报告期内，公司根据《中国证监会公告（[2008]27 号）》和深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字〔2008〕62号）的要求，对公司治理专项活动的整改情况进行了逐项自查。公司自查后认为，经过认真整改和落实，公司运作的独立性、规范性得到加强，整体治理水平有了一定提升。
由于公司控股股东深圳市投资控股有限公司是深圳市国资委直管企业，公司因执行国有资产管理的有关规定，存在向控股股东报送未公开信息的行为，这些未公开信息主要是：财务指标快报、现金流量汇总表、费用预算执行汇总表、季度财务报表、财务分析报告等。
为加强未公开信息管理工作，维护公司信息披露的公平性，公司根据深圳证监局《关于进一步规范上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息报备材料的通知》的要求，将未公开信息在公司控股股东流转过程中涉及的相关知情人的情况向深圳证监局进行了报备，并对公司内部信息相关知情人建立保密诚信档案，强化未公开信息的管理。
2、公司在报告期实施的分配方案
报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股的方案。
报告期内，公司2007年度股东大会决议，按公司2007年度实现净利润提取10%法定公积金1,400,284.29元，不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
经公司董事会决议，公司2008年半年度实现的净利润不予分配、不进行公积金转增股本。
3、公司重大诉讼、仲裁事项
（1）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；
（2）其他诉讼事项：
本公司起诉成都港鹏房地产开发有限公司（简称“成都港鹏公司”）债务一案，2007年9月3日已由四川省高级人民法院正式立案（详见公司公告2007-24号）。2007年11月9日，经四川省高级人民法院主持调解结案，本公司与成都港鹏公司达成调解协议（详见公司公告2007-33）。由于成都港鹏公司未能在协议规定的时间内向本公司返还购房款2,078.30万元及利息，本公司向四川省高级人民法院提出申请执行。2007年11月29日，公司收到四川省高级人民法院受理执行案件通知书（详见公司公告2007-36）。2008年6月，公司收到四川省达州市中级人民法院转来该案件执行款2,268.30万元，其中利息200万元（详见公司公告2008-13）。公司在2007年度曾对成都港鹏大厦提取存货跌价准备（期末转为坏帐准备）12,774,650.00元，该笔款项收回后，上述已提取的坏帐准备予以冲回,公司增加净利润12,774,650.00元，另利息计入营业外收入，增加本期利润200万元。
4、公司持有其他上市公司股份情况
截止2008年6月30日，公司持有深中冠股份15,717,860股（其中无限售条件流通股为10,352,609股），占深中冠总股份的9.29%，其中计入长期投资股份为5,365,251股，公司初始投资成本为6,417,043.51元，至报告期末帐面值为6,417,043.51元；计入可供出售金融资产为10,352,609股，公司初始投资成本为12,319,604.71元，至报告期末帐面值为 49,899,575.38元，报告期损益为4,259,809.75元，报告期所有者权益变动为15,614,005.95元。
除此之外，公司未持有其他上市公司或拟上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
5、公司重大资产出售事项
2008年2月22日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让公司资产的议案》，同意将本公司位于深圳市龙岗区南湾街道南岭村的土地使用权转让给深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区居民委员会，转让价格为人民币3,567.25万元，本次资产转让主要是为了盘活资产，有效整合资源，不涉及公司股权及高层人事变动（详见公司公告2008-04、2008-06）。报告期内，上述转让事项按协议正常履行，公司该项资产转让扣除相关税费后实际净收益为1,280万元。
6、报告期内，公司无重大资产收购及企业合并事项。
7、报告期内，公司无重大关联交易事项。
8、公司对外担保事项
(1)报告期内，公司为全资子公司深圳市美百年服装有限公司提供了1,250万元的银行贷款担保，占公司净资产的3.03％。
（2）、独立董事对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字〔2004〕338号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司与其他关联方之间的资金占用事项，均属于正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况；
2、公司对全资子公司深圳市美百年服装有限公司提供的贷款担保额度为1,500万元，报告期内，实际担保金额为1,250万元。
我们认为，公司能严格按照《公司章程》等规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。报告期内，公司对全资子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
独立董事：杨纪朝、刘祥青、黄辉
9、公司重大合同及其履行情况
报告期内公司无以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
10、控股股东承诺事项
公司控股股东深圳市投资控股有限公司于2006年9月在公司股权分置改革工作时承诺：深圳市投资控股有限公司持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不上市交易。在前项承诺期期满后的12个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售深纺织股份总数的比例不超过5%。该项承诺正在履行中。
11、公司接待调研、沟通及采访等情况
公司认真执行《接待与推广工作制度》，按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在投资者关系工作中，严格遵守公平信息披露的原则。公司以定期报告、相关公告等公开资料就公司日常经营情况和发展前景与投资者进行沟通，未发生选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息的情形，信息披露公平。报告期内，未有机构投资者来公司调研或采访；公司接待个人投资者电话咨询30余次，主要就公司经营状况和发展前景、大股东对公司业务发展支持等情况进行了沟通。
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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接待时间 接待地 接待方 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
点 式
2008.1.1- 公司 电话沟 个人投资 公司经营状况和发展前景、大
2008.6.30 通 者 股东对公司业务发展支持等
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12、报告期内，公司未更换聘任的会计师事务所。
13、报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
14、报告期内，公司无其他对公司产生重大影响的重要事项。
第七节、财务报告（未经审计）
（一）会计报表（附后）
资产负债表
利润表
现金流量表
所有者权益变动表
（二）会计报表附注（附后）
第八节、备查文件
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
4、公司章程文本。
以上文件均完整备置于公司办公室。
本报告分别以中英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为主。
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年八月十三日
附件一：会计报表
附件二：财务报表附注
深圳市纺织（集团）股份有限公司
财务报表附注
2008年1-6月
金额单位：人民币元
附注一、公司基本情况
（一）历史沿革
本公司前身为深圳纺织工业公司，1994年4月13日经深圳市人民政府函（1114）15号文批准，改组为深圳市纺织（集团）股份有限公司。同年经深证市（1994）第19号上市通知书批准，本公司股票在深圳证券交易所上市。本公司领有深司字N246747号企业法人营业执照，截止2008年6月30日，本公司注册资本为人民币245,124,000.00元。
本公司经营范围：
（二）本公司所属行业
纺织业、高新技术行业。
（三）本公司经营范围
生产加工纺织品、针织品、服装、装饰布带、商标带、自行车、工艺品、纺织工业专用设备、纺织器材及配件、仪表、标准件、皮革制品、纺织原材料、染料、电子产品、粮油食品；在以合法取得土地使用权范围内从事单项房地产开发和经营；举办展览会；进出口业务按深贸管审证字第034号文件规定办理。
（四）本公司提供的主要产品或劳务
纺织品、偏光片生产与销售、房屋租赁
（五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会
本公司财务报告批准报出日：2008年8月11日
附注二、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照2006年财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》（以下称新会计准则）和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
附注三、遵循企业会计准则的声明
本公司郑重声明：本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南相关要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
附注四、重要会计政策、会计估计和前期差错
1、会计制度
本财务报表按照《企业会计准则》及其应用指南。
2、会计年度
采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础及会计计量属性
以权责发生制为记账基础；会计计量属性一般采用历史成本计量，如所确定的会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量金额能够取得并可靠计量，可以采用相应计量属性计量。
5、外币的核算方法
（1）对发生的外币业务，按外币业务发生时即期汇率折合本位币记账。期末，对外币货币性项目按资产负债表日即期汇率进行调整，除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益；
（2）本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。
6、现金等价物的确定标准
以持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、金融资产的核算方法
（1）金融资产的分类：
金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项和可供出售金融资产四类；
（2）金融资产的计量
A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。
B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
（a）持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
（b）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
（3）金融资产公允价值的确定：
A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。
（4）金融资产减值：
在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
A、发行方或债务人发生严重财务困难；
B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。
（5）金融资产减值损失的计量：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
C、应收款项减值损失的计量：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额较小的及单独测试后未发现减值的应收款项，按应收款项性质(账龄)进行组合后按账龄分析法进行计提,按照账龄计提的比例如下：
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账龄 比例
1年以内 5%
1-2年 10.00%
2-3年 30.00%
3年以上 50.00%
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短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
8、存货的核算方法
（1）存货的分类
存货分为原材料、委托加工材料、在产品、产成品、周转材料等五大类；
（2）存货发出的计价及摊销
各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价；周转材材料于其领用时采用一次性摊销法摊销；
（3）存货盘存制度及存货跌价准备计提方法
存货盘存制度采用永续盘存法；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
（4）存货可变现净值的确认方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
9、长期股权投资的核算方法
（1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算；
（2）本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算；
A、对被投资单位具有控制权的子公司的长期股权投资在母公司采用成本法核算,编制合并报表时按权益法进行调整。母公司采用成本法核算的,在子公司宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；
B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；
C、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；中期期末或年度终了按应分享或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认为当期投资收益（在确认被投资单位发生的净亏损时，以该投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限）；
D、长期股权投资取得时的初始投资成本与其应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额产生差额的，对于借方差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；对于贷方差额，计入当期损益；对在非同一控制下的企业合并中取得的长期股权投资，其合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，分别确认为商誉或计入当期损益；
（3）长期股权投资减值准备
长期股权投资减值按15资产减值规定处理。
10、投资性房产的计量模式
（1）投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物；
（2）投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；
（3）投资性房地产的后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地产有关的后续支出，如果其有关的的经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则计入投资性房地产成本，除此之外的后续支出确认为当期损益；
（4）投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。
（5）投资性房地产减值准备按15资产减值规定处理。
11、固定资产的确认条件、分类、计量基础和折旧政策
（1）固定资产的确认条件
为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）固定资产的计量基础
各类固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量
（3）固定资产分类及折旧政策
固定资产折旧采用直线法,应计折旧额在扣除净残值（固定资产原价的4.00%）后按分类折旧率计提。固定资产类别、使用年限及年折旧率如下:
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固定资产类别 使用年限（年） 年折旧率
房屋及建筑物-生产用 35 2.74%
房屋及建筑物-非生产用 40 2.40%
固定资产装修 10 10.00%
机器设备 10-14 9.60%-6.86%
运输设备 8 12.00%
电子设备 8 12.00%
其他设备 8 12.00%
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每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（5）固定资产减值准备按15资产减值规定处理。
12、在建工程的核算方法，在建工程减值准备的核算方法
（1）在建工程的核算方法
在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用；
（2）在建工程减值准备按15资产减值规定处理。
13、无形资产的计价及摊销政策
（1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等；
（2）无形资产在取得时按照实际成本计价；
（3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。
（4）无形资产减值准备按15资产减值规定处理。
14、长期待摊费用的摊销政策
（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用；
（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，装修费在两次大修期与合同租赁期两者中较短的期间内平均摊销;其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
15、资产减值计提依据及方法
（1）减值测试的范围
报告期末，对于因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象都进行减值测试；除此之外，对于存在下列迹象表明资产可能发生了减值资产进行减值测试：
A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
B、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
F、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
（2）资产减值损失的确认
资产减值损失是根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。
（3）预计可收回金额的确定方法
根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定估计其可收回金额。
（4）有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
16、金融负债的核算方法
（1）金融负债的分类
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。
（2）金融负债的计量
A、初始确认金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。
B、本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：
（a）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
（b）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。
（c）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13 号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。
17、预计负债的核算方法
（1）与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；
（2）本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。
18、收入的确认原则
（1）销售商品收入
在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。
（2）提供劳务收入
对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；
利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
19、借款费用的核算方法
（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益
20、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。
资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。
21、合并财务报表编制方法
（1）合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。
（2）合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。
附注五、本公司税项
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税项 计税依据 适用税率
增值税 商品、产品销售收入 13.00%、17.00%
营业税 提供劳务、销售不动产、转让 3.00%、5.00%
无形资产
城建税 应交增值税、营业税等流转税 5.00%、1.00%
企业所得税 应纳税所得额 18.00%、25.00%
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附注六、本公司合并范围
重要子公司信息
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附属公司名称 注 注册资本 持股 主营业务
册 比例
地
深圳市金兰装饰用品实业 深 4,000,00 100. 装饰布、床上用品、服
有限公司 圳 0.00 00% 装
深圳市丽斯实业发展有限 深 2,360,00 100. 国内商业、物资供销业
公司 圳 0.00 00%
深圳市华强宾馆有限公司 深 10,005,3 100. 住宿、酒楼、商务中心
圳 00.00 00%
深圳市深纺物业管理公司 深 1,604,00 100. 物业管理
圳 0.00 00%
深圳景光鞋袜实业有限公 深 7,200,00 100. 各类袜子及运动鞋
司 圳 0.00 00%
深圳市美百年服装有限公 深 25,000,0 100. 生产全电子提花全成型
司 圳 00.00 00% 针织服装
深圳中兴纤维裥棉服饰有 深 1,680,00 75.0 喷胶棉针刺布、修编及
限公司 圳 0.00 0% 粘合衬布制品
江西绚丽线业有限公司 江 20,000,0 63.8 生产经营人造纤维丝线
西 00.00 7% ，彩色绣花线
深圳市深纺进出口有限公 深 5,000,00 100. 经营进出口业务
司 圳 0.00 00%
深圳市深纺乐凯光电子材 深 78,000,0 47.9 偏振片、液晶显示器有
料有限公司 圳 00.00 5% 关材料和器件
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2、本期合并范围变动
（1）本期由其他股东承包经营安徽华鹏纺织有限公司，本公司不再对安徽华鹏纺织有限公司的财务和经营政策实施控制，因此不再将安徽华鹏纺织有限公司纳入本公司合并财务报表的范围。
（2）除上述事项外，本期合并报表范围未发生变动。
未纳入合并范围子公司情况
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附属公司名称 注册 注册资本 持股 主营业务 未合并原因
地 比例
香港大宏国际有 香港 HKD10,000.0 100.0 经营进出口 已进入清算
限公司 0 0% 贸易 程序
深圳丰盛服装有 深圳 HKD6,670,00 100.0 各种面料的 已进入清算
限公司 0.00 0% 服装、面料 程序
及材料
深圳丰华织带厂 深圳 HKD11,240,0 75.00 各种规格的 已进入清算
有限公司 00.00 % 宽紧、拉链 程序
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附注七、合并财务报表重要项目的说明
1、货币资金
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项目 2008-06-30 2007-12-31
原币 汇 折人民币 原币 汇 折人民币
率 率
一、现金
人民币 302,355.9 1.0 302,355.9 251,947.4 1. 251,947.4
7 0 7 1 00 1
港币 86,526.25 0.8 76,056.57 108,576.3 0. 102,008.2
79 1 94 7
美元 15,490.31 6.8 106,170.5 20,984.88 7. 148,315.6
54 8 07 3
现金小计 --- --- 484,583.1 --- -- 502,271.3
2 - 1
二、银行存款
人民币 90,809,01 1.0 90,809,01 95,019,30 1. 95,019,30
5.10 0 5.10 3.32 00 3.32
港币 1,110,306 0.8 975,959.7 3,723,930 0. 3,487,511
.91 79 7 .38 94 .65
美元 162,212.9 6.8 1,111,807 667,305.2 7. 4,874,448
3 54 .42 0 30 .68
银行存款小计 --- --- 92,896,78 --- -- 103,381,2
2.29 - 63.65
三、其他货币
资金
人民币 9,112,393 1.0 9,112,393 17,322,75 1. 17,322,75
.54 0 .54 2.95 00 2.95
美元 --- --- --- 125,268.0 7. 915,032.6
0 30 3
日元 27,763,84 0.0 1,790,768 43,485,62 0. 2,787,428
9.00 645 .26 3.00 06 .43
其他货币资金 --- --- 10,903,16 --- -- 21,025,21
小计 1.80 - 4.01
合计 --- --- 104,284,5 --- -- 124,908,7
27.21 - 48.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
货币资金期末余额中，不存在其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
2、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
摘要 2008-06-30 2007-12-31
银行承兑汇票 300,000.00 500,000.00
商业承兑汇票 --- ---
合计 300,000.00 500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
（1）应收账款按层次列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008-06-30
账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
单项金额较大应收款项 32,072,948.3 50.85% 8,248,365.7 67.42%
6 9
单项金额不大但按风险 2,564,427.24 4.07% 2,564,427.2 20.96%
特征组合后风险较大应 4
收款项
其他不重大应收款项 28,430,304.4 45.08% 1,421,515.2 11.62%
0 2
合计 63,067,680.0 100.00% 12,234,308. 100.00%
0 25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-12-31
账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%
）
单项金额较大应收款项 32,547,509. 55.24% 8,720,508. 66.99%
34 21
单项金额不大但按风险 2,564,427.2 4.35% 2,635,372. 20.24%
特征组合后风险较大应 4 72
收款项
其他不重大应收款项 23,806,205. 40.41% 1,661,921. 12.77%
06 49
合计 58,918,141. 100.00% 13,017,802 100.00%
64 .42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、结合公司资产结构及应收款信用情况，以100万元或以上作为单项金额重大划分标准；
B、单项金额重大已计提特别坏账准备金的应收账款明细项目列示如下；
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债务人 账面余额 坏账准备金额 计提原因
深圳天隆工贸有限公司 3,642,535.19 2,532,225.79 ①
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①因单项金额重大，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏帐准备。
C、期末单项金额不大但有明显证据显示存在减值迹象部分应收款项列为单项金额不大但按风险特征组合后风险较大应收款项，具体明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 原值 坏帐准备 计提原因
紫晶 300,000.00 300,000.00 长期挂帐无法收回
香港丝袜佬 208,616.27 208,616.27 长期挂帐无法收回
深沪上海经营部 162,855.09 162,855.09 长期挂帐无法收回
梦人公司 154,720.40 154,720.40 长期挂帐无法收回
丁锡清 136,096.54 136,096.54 长期挂帐无法收回
舒雅 126,712.53 126,712.53 长期挂帐无法收回
广州万佳 108,919.34 108,919.34 长期挂帐无法收回
百佳 89,428.23 89,428.23 长期挂帐无法收回
深圳市金士吉康复 77,734.45 77,734.45 长期挂帐无法收回
用用品科技有限公
司
澳琦 74,596.86 74,596.86 长期挂帐无法收回
深圳市万佳百货股 68,817.23 68,817.23 长期挂帐无法收回
份有限公司
沃尔玛(中国)投资 63,191.70 63,191.70 长期挂帐无法收回
有限公司
汕头升平航空旅游 60,074.00 60,074.00 长期挂帐无法收回
公司
李金塔 58,558.00 58,558.00 长期挂帐无法收回
广州秋原 54,684.52 54,684.52 长期挂帐无法收回
富佳豪 53,683.62 53,683.62 长期挂帐无法收回
其他零星 765,738.46 765,738.46 长期挂帐无法收回
合计 2,564,427.24 2,564,427.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）应收账款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2008-06-30 2007-12-31
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以 52,369,577 83.03 3,079,303 47,362,82 80.39% 2,743,814
内 .38 % .54 5.62 .92
1-2年 5,453,574. 8.65% 4,968,372 5,879,433 9.98% 5,252,845
21 .12 .72 .52
2-3年 3,284,365. 5.21% 2,593,237 3,457,576 5.87% 2,846,434
29 .46 .50 .78
3年以 1,960,163. 3.11% 1,897,248 2,218,305 3.77% 2,174,707
上 12 .16 .80 .20
合计 63,067,680 100.0 12,234,30 58,918,14 100.00 13,017,80
.00 0% 8.25 1.64 % 2.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）前五名欠款人欠款金额为9,600,398.27元，占总额比例15.22%，其中1年以内的7,068,172.48元，占总额11.21%；1~2年为2,532,225.79元，占总额 4.01%。
（4）期末应收款项中无有持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款,关联往来见附注九。
4、其他应收款
（1）其他应收款按层次列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008-06-30
账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
单项金额较大应收款项 29,534,408 84.86% 4,156,731.3 74.13%
.45 1
单项金额不大但按风险特 791,199.06 2.27% 791,199.06 14.11%
征组合后风险较大应收款
项
其他不重大应收款项 4,477,758. 12.87% 659,186.17 11.76%
45
合计 34,803,365 100.00% 5,607,116.5 100%
.96 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-12-31
账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大应收 34,975,226.1 87.05% 16,124,847.7 91.76%
款项 0 1
单项金额不大但按 791,199.06 1.97% 791,199.06 4.50%
风险特征组合后风
险较大应收款项
其他不重大应收款 4,414,035.05 10.99% 656,666.28 3.74%
项
合计 40,180,460.2 100.00% 17,572,713.0 100%
1 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、结合公司资产结构及应收款信用情况，以50万元或以上作为单项金额重大划分标准；
B、单项金额较大已计提特别坏账准备金的其他应收款明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债务人 账面余额 坏账准备金 计提原因
额
香港大宏国际有限公司 2,569,803.90 2,569,803.9 长期亏损，净
0 资产为负
深圳市天隆工贸有限公司 500,000.00 500,000.00 长期亏损，净
资产为负
合计 3,069,803.90 3,069,803.9
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、期末单项金额不大但有明显证据显示存在减值迹象部分应收款项列为单项金额不大但按风险特征组合后风险较大应收款项，具体明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 原值 坏帐准备 计提原因
邢振华 65,000.00 65,000.00 长期挂帐无法收回
轻纺工贸公司 116,285.83 116,285.83 长期挂帐无法收回
谭文雄 132,310.09 132,310.09 长期挂帐无法收回
其他零星 477,603.14 477,603.14 长期挂帐无法收回
合计 791,199.06 791,199.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 其他应收账款按账龄列示如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2008-06-30 2007-12-31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以内 29,141,43 83.83% 1,457,609 34,687,92 86.33 13,254,5
8.97 .61 8.43 % 68.79
1-2年 549,311.6 1.58% 58,744.86 549,446.6 1.37% 112,758.
0 0 36
2-3年 960,883.1 2.76% 287,664.9 969,473.1 2.41% 397,871.
0 3 0 86
3年以上 4,151,732 11.93% 3,803,097 3,973,612 9.89% 3,807,51
.29 .14 .08 4.03
合计 34,803,36 100.00 5,607,116 40,180,46 100.0 17,572,7
5.96 % .54 0.21 0% 13.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）前五名欠款人欠款金额为27,778,353.26元，占总额比例79.81%，其中1年以内的24,708,549.36元，占总额70.99%；3年以上为3,069,803.90元，占总额8.82%;
（4）期末应收款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款，关联往来见附注九、3。
5、预付款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄结构 2008-06-30 2007-12-31
1年以内 3,756,871.78 12,515,849.32
1年以上 --- 407,766.26
合计 3,756,871.78 12,923,615.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）截止2008年6月30日，预付款项余额中无应收持有本公司5.00％（含5.00％）以上表决权股份的股东单位款项；
（2）预付帐款变动较大，主要原因是报告期期末未有大额出口贸易定单。
6、存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货种类 2008-06-30 2007-12-31
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
原材料 25,004,725.2 749,521.98 22,729,987. 1,651,990
3 46 .31
在产品 6,610,342.35 440,482.83 12,304,949. 3,189,344
34 .21
产成品 16,398,974.2 7,165,953.8 19,217,106. 7,276,938
2 4 75 .37
委托代销商品 2,700,663.60 1,817,102.8 3,511,034.6 2,468,043
5 3 .69
包装物 442,089.19 24,036.04 --- ---
低值易耗品 806,419.56 --- 1,808,929.6 601,375.9
9 1
合计 51,963,214.1 10,197,097. 59,572,007. 15,187,69
5 54 87 2.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司计提存货跌价准备方法见附注（四）。
7、可供出售金融资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2008-06-30 2007-12-31
股票投资 49,899,575.38 21,573,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-12-31 2008-06-30
项目 金额 减值准 本期增加 本期减少 金额 减值准备
备
股票 31,312,69 14,831, --- 10,063,97 21,248,7 14,831,6
投资 5.43 681.50 0.42 25.01 81.50
合营 6,798,126 --- 326,969. --- 7,125,09 ---
企业 .74 74 6.48
联营 6,531,785 --- --- 1,099,238 5,432,54 ---
企业 .96 .44 7.52
其他 48,674,50 23,612, 26,010,2 600,000.0 74,084,7 23,612,6
投资 9.97 610.61 09.50 0 19.47 10.61
合计 93,317,11 38,444, 26,337,1 11,763,20 107,891, 38,444,2
8.10 292.11 79.24 8.86 088.48 92.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）合营企业名称及主要财务信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 注册 业务性 本企 本企 期末净 本期营 本期净
称 地 质 业持 业在 资产总 业收入 利润（
股比 被投 额（万 总额（ 万元）
例 资单 ） 万）
位表
决权
比例
深圳商标厂有 深圳 服务业 50.0 50.00 693.10 90.02 52.78
限公司 市 0% %
深圳天隆工贸 深圳 贸易 50.0 50.00 -243.1 753.90 6.60
有限公司 市 0% % 2
深圳协利汽车 深圳 制造业 50.0 50.00 594.12 64.94 11.09
企业有限公司 市 0% %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）联营企业名称及主要财务信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 注册 业务性 本企 本企 期末净 本期营 本期净
称 地 质 业持 业在 资产总 业收入 利润
股比 被投 额 总额
例 资单
位表
决权
比例
深圳常联发印 深圳 服务业 40.2 40.25 401.46 26.64 -23.98
染公司 市 5% %
约旦制衣厂 约旦 制造业 35.0 35.00 USD159 USD239 USD-26
0% % .10 .65 .90
恒顺（塞班） 塞班 制造业 35.0 35.00 企业在清算中
实业有限公司 0% %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）股票投资明细列示如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 类别 数量 比例 2008年06月30
日
深圳市金田实业股份有限 法人股 12,274,497 4.00% 14,831,681.5
公司 0
深圳市中冠纺织印染股份 法人股 5,365,251 3.17% 6,417,043.51
有限公司
合计 21,248,725.0
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期本公司持有深圳市中冠纺织印染股份有限公司股票中的8,457,118股解除限售，根据其对应成本转入可供出售金融资产核算。
（4）按权益法核算的投资列示如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
持有 原始投 期初余额 本期增 本期减少 期末余
比例 资 加 额
深圳商标厂有 50% 2,040,1 3,623,96 263,894 --- 3,887,8
限公司 02.73 0.42 .22 54.64
深圳协利汽车 50% 1,529,4 3,174,16 63,075. --- 3,237,2
企业有限公司 83.67 6.21 52 41.73
深圳常联发印 40.2 2,524,5 1,712,55 --- 96,682.8 1,615,8
染公司 5% 00.00 1.86 5 69.01
约旦制衣厂 35.0 7,240,6 4,819,23 --- 1,002,55 3,816,6
0% 25.00 4.21 5.59 78.61
合计 22,413, 13,329,9 326,969 1,099,23 12,557,
061.40 12.70 .74 8.44 644.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）按成本法核算的投资列示如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
持有 原始投 期初余额 本期增 本期减少 期末余
比例 资 加 额
安徽华鹏纺织 50.0 25,000, --- 26,010, 600,000. 25,410,
有限公司 0% 000.00 209.50 00 209.50
深圳嘉丰纺织 10.8 16,800, 16,800,0 --- --- 16,800,
厂有限公司 0% 000.00 00.00 000.00
深圳冠华印染 45.0 5,491,2 5,491,28 --- --- 5,491,2
有限公司 0% 88.71 8.71 88.71
深圳华联纺织 2.87 2,600,0 2,600,00 --- --- 2,600,0
集团有限公司 % 00.00 0.00 00.00
深圳湘江皮革 20.0 160,000 160,000. --- --- 160,000
制品有限公司 0% .00 00 .00
深圳新纺针织 20.0 524,000 524,000. --- --- 524,000
厂有限公司 0% .00 00 .00
香港业晖国际 17.8 2,392,9 2,392,91 --- --- 2,392,9
有限公司 5% 14.37 4.37 14.37
深圳南方纺织 9.80 1,500,0 1,500,00 --- --- 1,500,0
有限公司 % 00.00 0.00 00.00
深圳通益丝绸 18.0 1,800,0 1,800,00 --- --- 1,800,0
厂有限公司 0% 00.00 0.00 00.00
深圳华东电子 50.0 8,906,0 10,918,2 --- --- 1091825
有限公司 0% 70.41 55.05 5.05
深圳黛丽斯内 30.0 532,062 2,559,85 --- --- 2559856
衣有限公司 0% .50 6.26 .26
香港大宏国际 100. 10,600. 1,451,65 --- --- 1,451,6
有限公司 00% 00 3.84 53.84
深圳丰盛服装 100. 4,123,0 1,778,00 --- --- 1,778,0
有限公司 00% 77.16 4.61 04.61
深圳丰华织带 75.0 6,322,5 698,537. --- --- 698,537
厂有限公司 0% 00.00 13 .13
恒顺（塞班） 35.0 8,228,3 --- --- --- ---
实业有限公司 0% 50.00
合计 48,674,5 26,010, 600,000. 74,084,
09.97 209.50 00 719.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、公司分别持有安徽华鹏纺织有限公司、深圳华东电子有限公司、深圳黛丽斯内衣有限公司的股权比例为50.00%、30.00%，因该三家公司已由其他股东承包经营，对此公司采用成本法核算；
B、公司分别持有香港大宏国际有限公司、深圳丰盛服装有限公司、深圳丰华织带厂有限公司的股权比例为100%、100%、75%，因其长期停止经营并已进入清算程序，因此未将其纳入合并范围。
C、公司持有深圳冠华印染有限公司45%股权，但因深圳冠华印染有限公司长期停业，对此采用成本法核算并计提减值准备。
（6）长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 2007年1 本期增加 本期转 200806月 计提减值原
2月31日 回或其 30日 因
他转出
深圳市金田实业 14,831, --- --- 14,831,6 该公司净资
股份有限公司 681.50 81.50 产为负数
深圳嘉丰纺织厂 16,800, --- --- 16,800,0 该公司在清
有限公司 000.00 00.00 理之中
深圳冠华印染有 5,058,3 --- --- 5,058,30 该公司在清
限公司 07.01 7.01 理之中
香港大宏国际有 1,451,6 --- --- 1,451,65 进入清算程
限公司 53.84 3.84 序
深圳丰盛服装有 25,535. --- --- 25,535.5 进入清算程
限公司 56 6 序
深圳丰华织带厂 277,114 --- --- 277,114. 进入清算程
有限公司 .20 20 序
合计 38,444, --- --- 38,444,2
292.11 92.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、投资性房地产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2007-12-31 本期增加 本期减少 2008-06-30
一、原价合计 218,377,28 --- --- 218,377,28
0.65 0.65
房屋、建筑物 213,017,44 --- --- 213,017,44
8.78 8.78
土地使用权 5,359,831. --- --- 5,359,831.
87 87
二、累计折旧和累计 71,902,371 2,956,026. --- 74,858,397
摊销合计 .22 72 .94
房屋、建筑物 71,029,459 2,827,390. --- 73,856,850
.46 76 .22
土地使用权 872,911.76 128,635.96 --- 1,001,547.
72
三、投资性房地产减 --- --- --- ---
值准备累计金额合计
房屋、建筑物 --- --- --- ---
土地使用权 --- --- --- ---
四、投资性房地产账 146,474,90 --- --- 143,518,88
面价值合计 9.43 2.71
房屋、建筑物 141,987,98 --- --- 139,160,59
9.32 8.56
土地使用权 4,486,920. --- --- 4,358,284.
11 15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-12-31 本期增加额 本期减少额 2008-06-30
一、原价合计 301,828,259 599,060.66 72,851,512 229,575,80
.05 .53 7.18
房屋建筑物 91,923,738. 106,204.80 --- 92,029,942
08 .88
固定资产装修 11,414,491. --- --- 11,414,491
01 .01
机器设备 177,611,182 55,787.00 67,693,376 109,973,59
.92 .64 3.28
运输工具 5,298,085.9 214,933.00 1,212,669. 4,300,349.
8 96 02
电子及其他设备 15,580,761. 222,135.86 3,945,465. 11,857,430
06 93 .99
二、累计折旧合计 118,804,769 6,693,947.3 35,079,713 90,419,003
.94 4 .61 .67
房屋建筑物 22,591,930. 1,374,709.8 --- 23,966,640
81 6 .67
固定资产装修 4,273,789.3 570,724.56 --- 4,844,513.
9 95
机器设备 80,282,412. 4,042,764.9 31,800,851 52,524,325
38 6 .40 .94
运输工具 3,077,920.0 166,718.04 1,064,544. 2,180,094.
8 01 11
电子及其他设备 8,578,717.2 539,029.92 2,214,318. 6,903,429.
8 20 00
三、减值准备累计 1,328,678.4 --- --- 1,328,678.
金额 3 43
四、固定资产账面 181,694,810 --- --- 137,828,12
价值 .68 5.08
房屋建筑物 69,331,807. --- --- 68,063,302
27 .21
固定资产装修 7,140,701.6 --- --- 6,569,977.
2 06
机器设备 96,307,026. --- --- 56,589,351
85 .53
运输工具 1,921,902.7 --- --- 1,651,492.
2 29
电子及其他设备 6,993,372.2 --- --- 4,954,001.
2 99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本公司不存在暂时闲置的固定资产；
（2）本期固定资产变动较大，主要原因是安徽华鹏纺织有限公司退出合并范围，以及深圳景光鞋袜有限公司出售在江西龙南工厂的设备所致。
（3）本期本公司固定资产所有权不受限制，本期贷款抵押情况见附注十。
11、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目 2007 本期增 本期 转投 其他 2008-0 工 资 预
-12- 加 转固 资性 转出 6-30 程 金 算(
31 定资 房地 进 来 万
产 产 度% 源 元)
龙岗工业 2,02 13,216 --- --- --- 15,240 41. 自 370
区宿舍 4,38 ,589.5 ,979.0 2% 筹 0万
9.58 0 8
丝光染整 2,12 --- --- --- 2,124 --- 98% 自 220
设备安装 4,67 ,674. 筹 万-
4.42 42
偏振片二 690, 5,745, --- --- 6,436, 8.6 自 743
期工程 909. 638.37 547.77 6% 筹 6万
40
其他零星 119, --- --- --- --- 119,74 自
工程 746. 6.00 筹
00
合计 4,95 18,962 --- --- 2,124 21,797
9,71 ,227.8 ,674. ,272.8
9.40 7 42 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本期在建工程无利息资本化；
（2）本公司在建工程不存在因中途停建而报废或估计该项目累计所创造的价值将小于其完工成本等风险因素的影响而产生的减值。
12、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-12-31 本期增加额 本期减少额 2008-06-30
一、原价合计 21,491,200. --- --- 20,946,036.
60 92
土地使用权 9,666,000.6 --- 545,163.68 9,120,836.9
0 2
专有技术 11,825,200. --- --- 11,825,200.
00 00
二、累计摊销 9,268,072.1 642,278.19 233,282.79 9,677,067.5
额合计 6 6
土地使用权 2,961,672.1 248,078.19 233,282.79 2,976,467.5
6 6
专有技术 6,306,400.0 394,200.00 --- 6,700,600.0
0 0
三、减值准备 --- --- --- ---
累计金额
四、无形资产 12,223,128. --- --- 11,268,969.
账面价值 44 36
土地使用权 6,704,328.4 --- --- 6,144,369.3
4 6
专有技术 5,518,800.0 --- --- 5,124,600.0
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司无形资产不存在因市价下跌、技术落后及不受法律保护等风险因素的影响而导致其预计创造的价值小于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。
13、商誉
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 可辩认净资 收购比例 支付对价 确认商誉
产
深圳市美百年服装 32,115,324. 52% 18,867,400.0 2,167,431.2
有限公司 60 0 1
深圳市深纺进出口 7,387,339.9 51% 3,849,700.00 82,156.61
有限公司 9
合计 -- 2,249,587.8
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-12-3 本期增加 本期摊销 其他转 2008-06-30
1 额 额 出
装修费 1,071,946 --- 249,381.6 --- 822,565.16
.76 0
模具 525,644.9 --- 34,490.81 --- 491,154.18
9
合计 1,597,591 --- 283,872.4 --- 1,313,719.
.75 1 34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、递延所得税资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
递延所得税资产项目 2008-06-30 2007-12-31
1、坏帐准备 777,680.76 3,007,627.41
2、存货跌价准备 626,489.92 644,140.97
3、固定资产减值准备 35,029.35 35,029.35
合计 1,439,200.03 3,686,797.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 币种 2008-06-30 2007-12-31
原币金额 折人民币 原币金额 折人民币
抵押借款 人民币 44,500,000 44,500,000. 94,500,000 94,500,000
.00 00 .00 .00
抵押借款 欧元 887,300.00 9,112,393.5 887,300.00 9,112,393.
4 54
保证借款 人民币 2,000,000. 2,000,000.0 2,000,000. 2,000,000.
00 0 00 00
合计 --- 55,612,393. --- 105,612,39
54 3.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2008年6月30日，本公司无逾期银行借款。
17、应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2008-06-30 2007-12-31
1年以内 21,636,831.35 32,273,486.18
1-2年 2,412,458.80 2,479,284.10
2-3年 320,407.30 397,363.33
3年以上 883,088.02 944,394.52
合计 25,252,785.47 36,094,528.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）截止2008年6月30日，应付账款余额中无应付持有本公司5.00%（含5.00%）以上表决权股份的股东单位款项；
（2）本公司期末应付账款均属正常采购欠款，期末超过1年未付的款项主要是已停止向其采购的供应商尾款,单项金额较少,供应商一直未开出发票,因此尚付,因属正常交易,基于谨慎性原则本公司仍挂应付账款中；
（3）其他关联方往来见附注九。
18、预收款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2008-06-30 2007-12-31
1年以内 8,871,413.00 4,830,729.00
1-2年 6,991.87 33,626.25
2-3年 3,890.00 3,890.00
3年以上 238,141.18 238,141.18
合计 9,120,436.05 5,106,386.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2008年6月30日，预收款项余额中无预收持有本公司5.00％（含5.00％）以上表决权股份的股东及其他关联方单位款项。
19、职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-12-31 本期计提数 本期减少数 2008-06-30
工资、奖金、津贴和 7,591,203. 16,156,781 18,218,069 5,529,916.
补贴 75 .93 .26 42
职工福利费 --- 925,688.52 925,688.52 ---
社会保险费 343,019.36 2,779,713. 2,733,384. 389,348.16
51 71
其中：医疗保险费 --- 484,699.87 484,699.87 ---
基本养老保险费 343,019.36 1,744,986. 1,698,657. 389,348.16
48 68
年金缴费 --- 465,340.07 465,340.07 ---
失业保险费 --- 22,768.20 22,768.20 ---
工伤保险费 --- 40,630.08 40,630.08 ---
生育保险费 --- 21,288.81 21,288.81 ---
住房公积金 2,931.00 641,424.02 644,355.02 ---
工会经费和职工教育 816,598.51 302,081.71 481,342.80 637,337.42
经费
非货币性福利 --- 200,461.26 200,461.26 ---
因解除劳动关系给予 132,924.00 169,078.50 302,002.50 ---
的补偿
其他 --- --- --- ---
其中：以现金结算的 --- --- --- ---
股份支付
合计 8,886,676. 21,175,229 23,505,304 6,556,602.
62 .45 .07 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 2008-06-30 2007-12-31
增值税 -9,891,660.80 -4,755,929.00
土地增值税 17,874,876.81 ---
营业税 2,145,996.61 311,624.92
城建税 18,066.11 19,528.54
企业所得税 3,860,433.00 5,542,081.42
房产税 594,741.24 128,966.23
个人所得税 318,469.46 423,378.05
其他税费 341,029.39 274,297.52
合计 15,261,951.82 1,943,947.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期土地增值税17,874,876.81元，为转让深圳市龙岗区南湾街道南岭村土地1.0453万平方米土地使用权应纳土地增值税。
21、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 2008-06-30 2007-12-31
深圳市投资控股有限公 7,500,000.00 10,000,000.00
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2008-06-30 2007-12-31
1年以内 30,069,259.70 15,200,547.02
1-2年 14,473,997.68 17,169,913.67
2-3年 4,670,827.27 4,670,827.27
3年以上 22,211,421.64 24,711,421.64
合计 71,425,506.29 61,752,709.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方往来见附注九。
23、一年内到期的非流动负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008-06-30 2007-12-31
一年内到期信用借款 110,000.00 210,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 2008-06-30 2007-12-31
深圳市财政局 2,000,000.00 2,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据《国家发展改革委办公厅关于做好纺织专项资金项目管理有关工作的通知》（发改办运行[2006]2841号），本公司于2006年12月22日收到深圳市财政局拨付的“纺织专项”资金2,000,000.00元。
25、递延所得税负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008-06-30 2007-12-31
可供出售金融资产公允价 6,764,394.00 3,336,929.28
值变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末根据可供出售金融资产帐面价值与计税基础间差异确认递延所得税负债并冲减资本公积
26、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-12-31 本期增 本期减 2008-06-30
数量 比例% 加 少 数量 比例%
一、有限售条件
股份
1、国家持股 --- --- --- --- --- ---
2、国有法人持 148,721, 60.67 --- --- 148,721, 60.67
股 760.00 760.00
3、其他内资持 142,128. 0.06 --- --- 142,128. 0.06
股 00 00
其中： --- --- --- --- --- ---
境内法人持股 --- --- --- --- --- ---
境内自然人持股 142,128. 0.06 --- --- 142,128. 0.06
00 00
4、外资持股 --- --- --- --- --- ---
其中： --- --- --- --- --- ---
境外法人持股 --- --- --- --- --- ---
境外自然人持股 --- --- --- --- --- ---
合计 148,863, 60.73 --- --- 148,863, 60.73
888.00 888.00
二、无限售条件
股份
1、人民币普通 46,706,1 19.08 --- 46,760,1 19.08
股 12.00 12.00
2、境内上市的 49,500,0 20.19 --- --- 49,500,0 20.19
外资股 00.00 00.00
3、境外上市的 --- --- --- --- --- ---
外资股
4、其他 --- --- --- --- --- ---
合计 96,206,1 39.27 --- --- 96,206,1 39.27
12.00 12.00
三、股份总数 245,124, 100.0 --- --- 245,124, 100.00
000.00 0 000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-12-31 本期增加 本期减少 2008-06-3
0
股本溢价 45,286,259.4 --- --- 45,286,25
5 9.45
其他资本公积 15,729,882.0 30,699,338 15,085,332 31,343,88
1 .34 .39 7.96
合计 61,016,141.4 30,699,338 15,085,332 76,630,14
6 .34 .39 7.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内增减变动是本公司持有深圳市中冠纺织印染股份有限公司股票中的8,457,118股解除限售，按公允价值在可供出售金融资产中核算，公允价值变动部分计入资本公积并根据已销售部分从资本公积转出计投资收益。
28、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年06月30日 2007年12月31日
一、法定盈余公积
年初余额 26,179,878.63 24,779,594.34
本年增加 --- 1,400,284.29
本年减少 --- ---
期末余额 26,179,878.63 26,179,878.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
盈余公积各年增加数均系本公司从税后利润中提取的法定盈余公积。
29、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年06月30日 2007年12月31日
净利润 34,647,719.35 11,966,190.51
减：少数股东损益 1,387,253.42 412,090.22
归属于母公司所有者的净利 33,260,465.93 11,554,100.29
润
加：年初未分配利润 31,009,266.53 20,855,450.53
减：计提法定盈余公积 --- 1,400,284.29
减：应付普通股股利 --- ---
期末未分配利润 64,269,732.46 31,009,266.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、少数股东权益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
少数股东名称 参股公司 2008-06-30 2007-12-31
华茂纺织股份有限公 安徽华鹏纺织有限公 --- 20,808,167.5
司 司 9
华茂集团有限公司 安徽华鹏纺织有限公 --- 5,202,041.90
司
中国乐凯胶片集团公 深圳市深纺乐凯光电 42,010,599. 40,404,414.2
司 子材料有限公司 96 2
国投高科技创业公司 深圳市深纺乐凯光电 13,728,674. 13,468,138.0
子材料有限公司 26 7
香港大宏国际有限公 深圳景光鞋袜实业有 --- 621,851.64
司 限公司
职工股本金 江西绚丽线业有限公 1,352,163.8 1,779,666.24
司 2
合计 57,091,438. 82,284,279.6
04 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
少数股东权益变动较大,主要原因是安徽华鹏纺织有限公司由其他股东承包经营,退出合并报表范围所致。
31、营业收入、成本、毛利
（1）营业收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
1、主营业务收入
国内外贸易 112,460,915.57 89,217,878.73
制造业 93,242,988.38 105,504,102.44
物业管理、租赁 32,388,318.46 31,383,857.41
行业间内部抵消 -1,520,406.17 -2,571,283.15
主营业务收入小计 236,571,816.24 223,534,555.43
2、其他业务收入
展位策划收入 --- ---
材料转让、电费 2,459,332.79 279,173.41
其他 --- ---
其他业务收入小计 2,459,332.79 279,173.41
合计 239,031,149.03 223,813,728.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
1、主营业务成本
国内外贸易 111,232,657.85 88,954,497.89
制造业 79,881,188.00 91,591,177.94
物业管理、租赁 --- ---
内部抵消 -646,023.90 -1,707,688.25
主营业务成本小计 190,467,821.95 178,837,987.58
2、其他业务成本
展位策划收入 --- ---
材料转让、电费 2,245,364.89 60,243.83
其他 ---- ---
其他业务成本小计 2,245,364.89 60,243.83
合计 192,713,186.84 178,898,231.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）毛利及毛利率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
1、主营业务毛利 46,103,994.29 44,696,567.85
2、其他业务利润 213,967.90 218,929.58
营业毛利率 19.38% 20.07%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）前五名客户销售收入总额及占营业收入的比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
前五名客户销售收入总额 112,460,872.01 106,657,100.00
占营业收入的比例 47.05% 48.09%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）主营业务收入按地区分部列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务 本期数 上年同期数
国内业务收入 89,069,534.56 99,676,440.61
国外业务收入 149,022,687.85 126,429,397.97
内部抵消 -1,520,406.17 -2,571,283.15
合计 236,571,816.24 223,534,555.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、营业税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
营业税 1,819,240.12 1,813,898.20
城建税 65,411.18 63,836.25
教育费附加 56,539.54 54,416.95
合计 1,941,190.84 1,932,151.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务税金及附加的记缴标准具体见附注（四）。
33、销售费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
销售费用合计 7,437,836.72 8,580,980.30
其中：职工薪酬 3,175,380.69 2,999,901.15
折旧费 659,013.60 736,382.74
运输费 738,919.84 953,488.70
修理费 403,649.02 754,891.25
业务招待费 87,648.32 106,081.41
差旅费 33,607.18 82,371.00
办公费 55,066.23 69,009.35
租赁费 408,542.40 400,531.76
其他 1,876,009.44 2,478,322.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、管理费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
管理费用合计 25,679,255.52 25,803,155.09
其中：职工薪酬 10,533,436.98 12,011,772.02
折旧费 4,430,837.08 4,220,517.78
差旅费 642,452.64 457,593.68
业务招待费 620,006.30 489,431.30
税金 1,204,115.34 1,890,181.57
交通费 820,502.11 815,422.65
诉讼费 9,903.00 493,618.00
研究开发费 1,917,008.99 10,783.72
无形资产摊销 642,278.19 732,234.56
长期待摊费用摊销 52,083.00 115,767.30
其他 4,806,631.89 4,565,832.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
财务费用合计 4,580,048.72 3,164,638.43
其中：利息支出 3,558,617.52 2,782,174.84
利息收入 -486,738.44 -606,553.24
汇兑损益 1,321,677.37 763,950.94
手续费及其他 186,492.27 225,065.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
由于本期借款利率的增加导致利息支出相应增加。
36、资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
坏账损失 -11,705,846.50 247,846.26
存货跌价损失 -92,280.73 ---
固定资产减值损失 --- ---
长期股权投资减值损失 --- ---
合计 -11,798,127.23 247,846.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期收到成都港鹏房地产开发有限公司返还的房款20,783,000及利息200万元,将原计提减值准备12,774,650元予以冲回。
37、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
出售可供出售金融资产收益 5,194,889.94 579,389.53
按权益法核算损益调整 -772,268.70 -164,519.67
按成本法核算分利 2,170,803.37 1,682,581.99
合计 6,593,424.61 2,097,451.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内本公司出售深圳市中冠纺织印染股份有限公司股票604,509股，上年同期出售94,478股，导致本期投资收益变动较大。
38、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
政府补助 1,407.75 1,347.00
固定资产清理收入 23,717.80 224,637.12
其他收入 17,627,026.27 21,842.60
合计 17,652,151.82 247,826.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内公司出售龙岗区南湾街道南岭村土地转让收益15,612,936.05元，收回成都港鹏房地产开发有限公司欠款利息2,000,000元,导致本期营业外收入变动较大。
39、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 28,360.29 336.75
捐赠支出 322,681.50 ---
其他支出 1,245.71 16,113.69
营业外支出合计 352,287.50 16,450.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利润总额 42,371,046.55 7,515,554.08
当期所得税费用 5,571,274.83 861,569.00
递延所得税费用 2,152,052.37 -37,176.94
当期所得税费用占利润总额 13.15% 11.46%
比例
合计 7,723,327.20 824,392.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、少数股东损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
少数股东名称 参股公司 本期数 上年同期数
华茂纺织股份有限公 安徽华鹏纺织有限公 --- 198,026.86
司 司
华茂集团有限公司 安徽华鹏纺织有限公 --- 49,506.71
司
中国乐凯胶片集团公 深圳市深纺乐凯光电 1,365,246.2 1,062,774.89
司 子材料有限公司 1
国投高科技创业公司 深圳市深纺乐凯光电 446,149.79 347,304.97
子材料有限公司
职工股本金 江西绚丽线业有限公 -424,142.58 -336,494.29
司
合计 1,387,253.4 1,321,119.16
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
业务招待费 707,654.62 595,512.71
差旅费 676,059.82 539,964.68
租赁费 408,542.40 400,531.76
运输费 738,919.84 953,488.70
税金 1,204,115.34 1,890,181.57
研究开发费 1,917,008.99 10,783.72
诉讼费 9,903.00 493,618.00
交通费 820,502.11 815,422.65
修理费 403,649.02 754,891.25
委托代销手续费 --- 497,500.00
办公费 906,104.75 863,406.49
财产保险费 219,931.06 306,792.23
其他 3,715,185.99 9,585,804.78
合计 11,696,576.94 17,707,798.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上年同期支付投控公司欠款2,500,000元,支付深圳新纺针织厂有限公司往来款1,565,816.99元,支付香港业晖国际有限公司往来款352,735.71元,支付出口贸易结算余额405,760元,导致支付的其他与经营活动有关的现金变动较大。
43、支付其他与筹资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
归还向控股股东借款 2,500,000.00 ---
贷款额度使用费 --- 830,952.69
合计 2,500,000.00 830,952.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
44、现金及现金等价物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
一、现金 104,284,527.21 62,227,715.27
其中:库存现金 484,583.12 1,229,033.51
可随时用于支付的银行存款 92,896,782.29 50,531,653.47
已指定用途的其他货币资金 10,903,161.80 10,467,028.29
二、现金等价物 --- ---
其中:三个月到期的债券投资 --- ---
三、期末现金及现金等价物余额 104,284,527.21 62,227,715.27
其中:使用受限的现金及现金等价物 --- ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注八、母公司财务报表主要项目注释
其他应收款
（1）其他应收款按层次列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008-06-30
账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
单项金额较大应收款项 62,400,626. 96.23% 3,970,298.1 85.56%
71 3
单项金额不大但按风险 181,285.83 0.28% 181,285.83 3.91%
特征组合后风险较大应
收款项
其他不重大应收款项 2,266,175.3 3.49% 488,633.49 10.53%
5
合计 64,848,087. 100.00% 4,640,217.4 100.00%
89 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、期末以50万或以上作为单项金额重大标准。
B、单项金额较大已计提特别坏账准备金的其他应收款明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债务人 账面余额 坏账准备金额 计提原因
大宏国际公司 2,569,803.90 2,569,803.90 预期无法收回
南山市政配套 748,624.19 49,862.42 正常往来
天隆工贸公司 500,000.00 500,000.00 已到期关联借款
合计 3,818,428.09 3,119,666.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、期末单项金额不大但有明显证据显示存在减值迹象部分应收款项列为单项金额不大但按风险特征组合后风险较大应收款项，具体明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 原值 坏帐准备 计提原因
邢振华 65,000.00 65,000.00 长期挂帐无法收回
轻纺工贸公司 116,285.83 116,285.83 长期挂帐无法收回
合计 181,285.83 181,285.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他应收款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2008-06-30 2007-12-31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
一年以内 60,058,05 92.62 991,924.5 68,066,98 93.35 12,947,7
2.76 % 1 2.88 % 71.01
一至二年 546,641.1 0.84% 108,477.8 546,641.1 0.75% 108,477.
9 2 9 82
二至三年 851,651.1 1.31% 255,495.3 851,651.1 1.17% 255,495.
0 3 0 33
三年以上 3,391,742 5.23% 3,284,319 3,451,542 4.73% 3,284,31
.84 .79 .84 9.79
合计 64,848,08 100.0 4,640,217 72,916,81 100.0 3,821,41
7.89 0% .45 8.01 0% 3.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）前五名欠款人欠款金额为55,211,225.32元，占总额比例85.14%，其中1年以内的55,211,225.32元，占总额85.14%。
2、长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-12-31 2008-06-30
项目 金额 减值准 本期增加 本期减少 金额 减值准备
备
股票 31,312,69 14,831, 10,063,97 21,248,7 14,831,6
投资 5.43 681.50 0.42 25.01 81.50
子公 150,100,6 --- 25,000,00 125,100, ---
司 35.60 0.00 635.60
合营 6,798,126 --- 326,969. --- 7,125,09 ---
企业 .74 74 6.48
联营 6,531,785 --- --- 1,099,238 5,432,54 ---
企业 .96 .44 7.52
其他 45,374,50 23,612, 25,000,0 --- 45,374,5 23,612,6
投资 9.97 610.61 00.00 09.97 10.61
合计 240,117,7 38,444, 25,326,9 36,163,20 229,281, 38,444,2
53.69 292.11 69.74 8.86 514.57 92.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）合营企业名称及主要财务信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 注册 业务性 本企 本企 期末净 本期营 本期净
称 地 质 业持 业在 资产总 业收入 利润（
股比 被投 额（万 总额（ 万元）
例 资单 ） 万）
位表
决权
比例
深圳商标厂有 深圳 服务业 50.00 50.00 693.10 90.02 52.78
限公司 市 % %
深圳天隆工贸 深圳 贸易 50.00 50.00 -243.1 753.90 6.60
有限公司 市 % % 2
深圳协利汽车 深圳 制造业 50.00 50.00 594.12 64.94 11.09
企业有限公司 市 % %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）联营企业名称及主要财务信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 注册 业务性 本企业 本企 期末净 本期 本期净
称 地 质 持股比 业在 资产总 营业 利润
例 被投 额 收入
资单 总额
位表
决权
比例
深圳常联发印 深圳 服务业 40.25% 40.25 401.46 26.64 -23.98
染公司 市 %
约旦制衣厂 约旦 制造业 35.00% 35.00 USD159 USD23 USD-26
% .10 9.65 .90
恒顺(塞班)实 塞班 制造业 35.00% 35.00 企业在清算中
业有限公司 %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）股票投资明细列示如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 类别 数量 比例 2008年06月30
日
深圳市金田实业股份有限 法人股 12,274,497 4.00% 14,831,681.5
公司 0
深圳市中冠纺织印染股份 法人股 5,365,251 3.17% 6,417,043.51
有限公司
合计 21,248,725.0
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期本公司持有深圳市中冠纺织印染股份有限公司股票中的8,457,118股解除限售，根据其对应成本转入可供出售金融资产核算。
（4）按权益法核算的投资列示如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
持有 原始投 期初余额 本期增 本期减少 期末余
比例 资 加 额
深圳商标厂有 50% 2,040,1 3,623,96 263,894 --- 3,887,8
限公司 02.73 0.42 .22 54.64
深圳协利汽车 50% 1,529,4 3,174,16 63,075. --- 3,237,2
企业有限公司 83.67 6.21 52 41.73
深圳常联发印 40.2 2,524,5 1,712,55 --- 96,682.8 1,615,8
染公司 5% 00.00 1.86 5 69.01
约旦制衣厂 35.0 7,240,6 4,819,23 --- 1,002,55 3,816,6
0% 25.00 4.21 5.59 78.61
合计 22,413, 13,329,9 326,969 1,099,23 12,557,
061.40 12.70 .74 8.44 644.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）按成本法核算子公司的投资列示如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
持有 原始投 期初余额 本期增 本期减 期末余
比例 资 加 少 额
深圳市金兰装饰用 90.0 5,470, 5,470,00 --- --- 5,470,
品实业有限公司 0% 000.00 0.00 000.00
深圳市丽斯实业发 90.6 6,666, 6,666,13 --- --- 6,666,
展有限公司 8% 132.60 2.60 132.60
深圳市美百年服装 100. 30,867 30,867,4 --- --- 30,867
有限公司 00% ,400.0 00.00 ,400.0
0 0
深圳市深纺进出口 100. 6,299, 6,299,70 --- --- 6,299,
有限公司 00% 700.00 0.00 700.00
深圳市华强宾馆有 95.0 14,623 14,623,0 --- --- 14,623
限公司 0% ,003.0 03.00 ,003.0
0 0
深圳市深纺物业管 93.7 1,600, 1,600,40 --- --- 1,600,
理公司 5% 400.00 0.00 400.00
深圳中兴纤维裥棉 75.0 1,260, 1,260,00 --- --- 1,260,
服饰有限公司 0% 000.00 0.00 000.00
安徽华鹏纺织有限 50.0 25,000 25,000,0 --- 25,000 ---
公司 0% ,000.0 00.00 ,000.0
0 0
深圳景光鞋袜实业 70.0 5,040, 5,040,00 --- --- 5,040,
有限公司 0% 000.00 0.00 000.00
江西绚丽线业有限 63.8 12,774 12,774,0 --- --- 12,774
公司 7% ,000.0 00.00 ,000.0
0 0
深圳市深纺乐凯光 48.0 40,500 40,500,0 --- --- 40,500
电子材料有限公司 0% ,000.0 00.00 ,000.0
0 0
合计 150,100, --- 25,000 125,10
635.60 ,000.0 0,635.
0 60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（6）按成本法核算的投资列示如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
持有 原始投 期初余额 本期增 本期减少 期末余
比例 资 加 额
安徽华鹏纺织 50.0 25,000, --- 25,000, --- 25,000,
有限公司 0% 000.00 000.00 000.00
深圳嘉丰纺织 10.8 16,800, 16,800,0 --- --- 16,800,
厂有限公司 0% 000.00 00.00 000.00
深圳冠华印染 45.0 5,491,2 5,491,28 --- --- 5,491,2
有限公司 0% 88.71 8.71 88.71
深圳华联纺织 2.87 2,600,0 2,600,00 --- --- 2,600,0
集团有限公司 % 00.00 0.00 00.00
深圳湘江皮革 20.0 160,000 160,000. --- --- 160,000
制品有限公司 0% .00 00 .00
深圳新纺针织 20.0 524,000 524,000. --- --- 524,000
厂有限公司 0% .00 00 .00
香港业晖国际 17.8 2,392,9 2,392,91 --- --- 2,392,9
有限公司 5% 14.37 4.37 14.37
深圳华东电子 50.0 8,906,0 10,918,2 --- --- 1091825
有限公司 0% 70.41 55.05 5.05
深圳黛丽斯内 30.0 532,062 2,559,85 --- --- 2559856
衣有限公司 0% .50 6.26 .26
香港大宏国际 100. 10,600. 1,451,65 --- --- 1,451,6
有限公司 00% 00 3.84 53.84
深圳丰盛服装 100. 4,123,0 1,778,00 --- --- 1,778,0
有限公司 00% 77.16 4.61 04.61
深圳丰华织带 75.0 6,322,5 698,537. --- --- 698,537
厂有限公司 0% 00.00 13 .13
恒顺（塞班） 35.0 8,228,3 --- --- --- ---
实业有限公司 0% 50.00
合计 45,374,5 25,000, --- 70,374,
09.97 000.00 509.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、公司分别持有安徽华鹏纺织有限公司、深圳华东电子有限公司、深圳黛丽斯针织有限公司的股权比例为50.00%、50.00%、30.00%，因该三家公司已由其他股东承包经营，对此公司采用成本法核算；
B、公司分别持有香港大宏国际有限公司、深圳丰盛服装有限公司、深圳丰华织带厂有限公司的股权比例为100%、100%、75%，因其长期停止经营并已进入清算程序，因此未将其纳入合并范围。
C、公司持有深圳冠华印染有限公司45%股权，但因深圳冠华印染有限公司长期停业，对此采用成本法核算并计提减值准备。
（6）长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 2007年1 本期增加 本期转 2008年06 计提减值原
2月31日 回或其 月30日 因
他转出
深圳市金田实业 14,831, --- --- 14,831,6 该公司净资
股份有限公司 681.50 81.50 产为负数
深圳嘉丰纺织厂 16,800, --- --- 16,800,0 该公司在清
有限公司 000.00 00.00 理之中
深圳冠华印染有 5,058,3 --- --- 5,058,30 该公司在清
限公司 07.01 7.01 理之中
香港大宏国际有 1,451,6 --- --- 1,451,65 进入清算程
限公司 53.84 3.84 序
深圳丰盛服装有 25,535. --- --- 25,535.5 进入清算程
限公司 56 6 序
深圳丰华织带厂 277,114 --- --- 277,114. 进入清算程
有限公司 .20 20 序
合计 38,444, --- --- 38,444,2
292.11 92.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、投资性房地产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2007-12-31 本期增加 本期减少 2008-06-30
一、原值
1．房屋、建筑 189,163,88 --- --- 189,163,88
物 4.56 4.56
2．自有房屋装 5,359,831. --- --- 5,359,831.
修 87 87
合计 194,523,71 --- --- 194,523,71
6.43 6.43
二、累计折旧
1．房屋、建筑 61,654,841 2,455,103.36 --- 64,109,944
物 .20 .56
2．自有房屋装 872,911.76 128,635.96 --- 1,001,547.
修 72
合计 62,527,752 2,583,739.32 --- 65,111,492
.96 .28
三、减值准备
1．房屋、建筑 --- --- --- ---
物
2．土地使用权 --- --- --- ---
四、账面价值
1．房屋、建筑 127,509,04 --- --- 125,053,94
物 3.36 0.00
2．自有房屋装 4,486,920. --- --- 4,358,284.
修 11 15
账面价值合计 131,995,96 --- --- 129,412,22
3.47 4.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-12-31 本期增加 本期减少 2008-06-30
固定资产原值
房屋及建筑物 49,596,665. --- --- 49,596,665.
17 17
机器设备 970,025.00 --- --- 970,025.00
电子设备 817,658.80 8,799.00 --- 826,457.80
运输设备 932,551.00 --- --- 932,551.00
自有房屋装修 11,414,491. --- --- 11,414,491.
01 01
合计 63,731,390. 8,799.00 --- 63,740,189.
98 98
累计折旧
房屋及建筑物 17,211,242. 595,159.98 --- 17,806,402.
08 06
机器设备 712,468.65 46,561.20 --- 759,029.85
电子设备 266,024.46 45,145.46 --- 311,169.92
运输设备 336,911.31 55,953.06 --- 392,864.37
自有房屋装修 4,273,789.3 570,724.56 --- 4,844,513.9
9 5
合计 22,800,435. 1,313,544.2 --- 24,113,980.
89 6 15
减值准备 --- --- --- ---
机器设备 235,233.62 --- --- 235,233.62
固定资产净额 40,695,721. --- --- 39,390,976.
47 21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本公司不存在暂时闲置的固定资产；
（2）本期本公司固定资产所有权不受限制，本期贷款抵押情况见附注十。
5、营业收入、成本、毛利
（1）营业收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
1、主营业务收入
国内外贸易 --- 1,028,878,28
物业管理、租赁 22,275,431.38 20,807,076.44
主营业务收入小计 22,275,431.38 21,835,954.72
2、其他业务收入
其他 2,195,047.97 ---
其他业务收入小计 2,195,047.97 ---
合计 24,470,479.35 21,835,954.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
1、主营业务成本
国内外贸易 --- 1,704,196.77
物业管理、租赁 --- ---
主营业务成本小计 --- 1,704,196.77
2、其他业务成本
其他 2,195,047.91 ---
其他业务成本小计 2,195,047.91 ---
合计 2,195,047.91 1,704,196.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）毛利及毛利率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
1、主营业务毛利 22,275,431.38 20,131,757.95
2、其他业务毛利 0.06 ---
营业毛利合计 22,275,431.44 20,131,757.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）物业管理、租赁之主营业务成本，如工资、折旧、维修等在期间费用中核算，本公司未对其账项单独表述。
附注九、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
（1）存在控制关系的本公司股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联公司名称 注册地 法定代表人 与本公司关 权益比例%
系
深圳市投资控股有限公司 深圳 陈洪博 本公司大股 60.67
东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）存在控制关系的本公司股东情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联公司名称 注册地 法定代表 注册资本 经营范围
人
深圳市投资控 深圳 陈洪博 400000.00 为市属国有企业提供担
股有限公司 万元 保；对市国资委直接监
管企业之外的国有股权
进行管理；对所属企业
进行资产重组、改制和
资本运作；投资；市国
资委授权的其他业务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）存在控制关系的子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联公司名称 注册地 法定代表 与本公司关 权益比例
人 系 %
深圳市金兰装饰用品实业有 深圳 张洪 附属公司 100.00%
限公司
深圳市丽斯实业发展有限公 深圳 朱军 附属公司 100.00%
司
深圳市美百年服装有限公司 深圳 王滨 附属公司 100.00%
深圳市纺织进出口有限公司 深圳 王滨 附属公司 100.00%
深圳市华强宾馆有限公司 深圳 朱军 附属公司 100.00%
深圳市深纺物业管理公司 深圳 王滨 附属公司 100.00%
深圳中兴纤维裥棉服饰有限 深圳 冯俊斌 附属公司 75.00%
公司
深圳景光鞋袜实业有限公司 深圳 冯俊斌 附属公司 100.00%
江西绚丽线业有限公司 江西 高国仕 附属公司 63.87%
深圳市深纺乐凯光电子材料 深圳 管同科 附属公司 47.95%
有限公司
深圳丰盛服装有限公司 深圳 冯俊斌 附属公司 75.00%
香港大宏国际有限公司 香港 张洪 附属公司 100.00%
深圳丰华织带厂有限公司 深圳 周大栋 附属公司 75.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联公司名称 期初余额 本期增 本期减 期末余额
加 少
深圳市金兰装饰用品实 4,000,000.00 --- --- 4,000,000.00
业有限公司
深圳市丽斯实业发展有 2,360,000.00 --- --- 2,360,000.00
限公司
深圳市美百年服装有限 25,000,000.0 --- --- 25,000,000.0
公司 0 0
深圳市深纺进出口有限 5,000,000.00 --- --- 5,000,000.00
公司
深圳市华强宾馆有限公 10,005,300.0 --- --- 10,005,300.0
司 0 0
深圳市深纺物业管理公 1,600,000.00 --- --- 1,600,000.00
司
深圳中兴纤维裥棉服饰 1,680,000.00 --- --- 1,680,000.00
有限公司
深圳景光鞋袜实业有限 7,200,000.00 --- --- 7,200,000.00
公司
江西绚丽线业有限公司 20,000,000.0 --- --- 20,000,000.0
0 0
深圳市深纺乐凯光电子 78,000,000.0 --- --- 78,000,000.0
材料有限公司 0 0
深圳丰盛服装有限公司 HKD6,670,000 --- --- HKD6,670,000
.00 .00
香港大宏国际有限公司 HKD10,000.00 --- --- HKD10,000.00
深圳丰华织带厂有限公 HKD11,240,00 --- --- HKD11,240,00
司 0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、不存在控制关系的关联方情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联公司名称 与本公司关系
深圳市天隆工贸有限公司 本公司的联营公司
安徽华鹏纺织有限公司 本公司的联营公司
深圳深沪针织有限公司 本公司的联营公司
恒顺（塞班）有限公司 本公司的联营公司
深圳湘江皮革制品有限公司 本公司的联营公司
深圳新纺针织厂有限公司 本公司的联营公司
香港业晖国际有限公司 本公司的联营公司
深圳常联发印染有限公司 本公司的联营公司
深圳商标厂有限公司 本公司的联营公司
深圳华东电子有限公司 本公司的联营公司
深圳协利汽车企业有限公司 本公司的联营公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、关联方交易及关联往来
（1）定价政策
本公司与关联公司的购销活动按合同价格(接近市场价格)结算；与关联公司的资金借贷活动按借款合同（接近正常银行贷款利率）规定的利率结算。
（2）交易活动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联公司名称/期间 本期数 上年同期数
销售货物
深圳市天隆工贸有限公司 6,504,345.65 5,715,179.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）关联往来
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联公司名称 2008-06-30 2007-12-31
应收账款
深圳市天隆工贸有限公司 3,642,535.19 2,532,225.79
其他应收款
深圳新纺针织厂有限公司 --- 576,766.15
深圳市天隆工贸有限公司 800,000.00 500,000.00
香港大宏国际有限公司 2,495,425.88 2,569,803.90
其他应付款
深圳新纺针织厂有限公司 483,225.85 ---
深圳常联发印染有限公司 580,160.47 480,160.47
深圳市投资控股有限公司 --- 2,500,000.00
深圳商标厂有限公司 3,353,868.07 3,353,868.07
深圳华东电子有限公司 16,465,500.00 ---
深圳协利汽车企业有限公司 13,128.00 13,128.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注十、或有事项
截止2008年06月30日，本公司抵押借款34,000,000.00元，主要抵押资产情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抵押物名称 面积（平 贷款受押银行
方米）
深纺大厦地下室、1-6层、18、19、20、 25,048.8 中国银行深圳市分行
22、23层综合楼 2
南洋大厦C-901、C-902 170.43 中国银行深圳市分行
凤凰路13号1栋第一层 1,032.29 中国银行深圳市分行
田贝二路8号大院3栋1层 537.23 中国银行深圳市分行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、除上述业已披露的或有事项外，本公司无应当披露而未披露的重大或有事项。
附注十一、资产负债表日后事项
附注十二、本公司承诺事项
截止本报告日，本公司无应披露而未披露的承诺事项。
附注十三、补充资料
合并非经常性损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置非流动资产产生的损益 20,803,183.50 803,689.90
计入当期损益的政府补助 1,407.75 1,347.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,690,163.01 5,728.91
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 12,774,650.00
回
非经常性损益合计 35,269,404.26 810,765.81
减：所得税 6,343,978.63 1,010.87
少数股东损益 6,472.53 ---
扣除所得税及少数股东损益后的非经常性 28,918,953.10 809,754.94
损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司非经常性损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置非流动资产产生的损益 20,807,825.99 804,026.65
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,700,000.00 ---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 12,774,650.00
回
非经常性损益合计 35,282,475.99 804,026.65
减：所得税 6,350,845.68 ---
扣除所得税后的非经常性损益 28,931,630.31 804,026.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-12 本期计 本期减少额 2008-06-
-31 提额 转回 转销 30
一、坏账准备 30,590, 1,068,8 12,774, 1,043,24 17,841,4
515.46 03.50 650.00 4.17 24.79
二、存货跌价准备 15,187, --- 92,280. 4,898,31 10,197,0
692.49 73 4.22 97.54
三、可供出售金融资 --- --- --- --- ---
产减值准备
四、持有至到期投资 --- --- --- --- ---
减值准备
五、长期股权投资减 38,444, --- --- --- 38,444,2
值准备 292.11 92.11
六、投资性房地产减 --- --- --- --- ---
值准备
七、固定资产减值准 1,328,6 --- --- --- 1,328,67
备 78.43 8.43
八、工程物资减值准 --- --- --- --- ---
备
九、在建工程减值准 --- --- --- --- ---
备
十、生产性生物资产 --- --- --- --- ---
减值准备
其中：成熟生产性生 --- --- --- --- ---
物资产减值准备
十一、油气资产减值 --- --- --- --- ---
准备
十二、无形资产减值 --- --- --- --- ---
准备
十三、商誉减值准备 --- --- --- --- ---
十四、其他 --- --- --- --- ---
合计 85,551, 1,068,8 12,866, 5,941,55 67,811,4
178.49 03.50 930.73 8.39 92.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
因安徽华鹏纺织有限公司退出合并范围，转出坏账准备438,290.54元,转出存货跌价准备53,488.03元；因深圳景光鞋袜有限公司出售江西龙南工厂资产，转出坏账准备284,391.88元，转出存货跌价准备2,821,964.01元。
4、现金流量表补充资料
（1）合并现金流量表补充资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
一、将净利润调节为经营活动的现金流
量
净利润 34,647,719.35 6,691,162.02
加:资产减值准备 -11,798,127.23 247,846.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 9,875,691.56 11,899,721.40
生物资产折旧
无形资产摊销 624,690.33 737,864.96
长期待摊费用摊销 249,381.60 251,853.78
处置非流动资产的损失 -15,620,423.70 336.75
固定资产报废损失 18,765.45 -21,842.60
公允价值变动损益 --- ---
财务费用 3,258,134.13 2,690,244.68
投资损失 -6,593,424.61 -2,097,451.85
递延所得税资产减少 2,247,597.70 -26,488.25
递延所得税负债增加 3,427,464.72 ---
存货的减少 -2,618,198.77 -12,969,523.75
6
经营性应收项目的减少 -23,037,833.42 6,610,523.58
经营性应付项目的增加 21,387,718.89 -22,733,128.07
其他 113,904.59 -292,870.88
经营活动产生的现金流量净额 16,183,060.59 -9,011,751.78
二、不涉及现金收支的投资及筹资活动 --- ---
债务转为资本 --- ---
一年内到期的可转换公司债券 --- ---
融资租入固定资产 --- ---
三、现金及现金等价物净增加情况 --- ---
现金的期末余额 104,284,527.21 62,227,715.27
减:现金的期初余额 121,490,238.81 78,863,152.16
加:现金等价物的期末余额 --- ---
减:现金等价物的期初余额 --- ---
现金及现金等价物净增加额 -17,205,711.60 -16,635,436.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）母公司现金流量表补充资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
一、将净利润调节为经营活动的现金流
量
净利润 32,504,007.78 991,233.10
加:资产减值准备 -11,955,846.5 ---
0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 3,897,283.58 3,620,128.47
生物资产折旧
无形资产摊销 212,902.47 302,626.62
长期待摊费用摊销 --- ---
处置非流动资产的损失 -15,612,936.0 -224,637.12
5
固定资产报废损失 --- ---
公允价值变动损益 --- ---
财务费用 --- 2,277,533.89
投资损失 -6,489,981.85 -1,573,183.42
递延所得税资产减少 2,152,052.37 ----
递延所得税负债增加 3,427,464.72 ---
存货的减少 --- ---
经营性应收项目的减少 -12,793,953.6 -5,995,480.41
2
经营性应付项目的增加 29,030,160.51 -12,225,223.88
其他 --- ---
经营活动产生的现金流量净额 27,074,421.91 -12,827,002.75
二、不涉及现金收支的投资及筹资活动 --- ---
债务转为资本 --- ---
一年内到期的可转换公司债券 --- ---
融资租入固定资产 --- ---
三、现金及现金等价物净增加情况 --- ---
现金的期末余额 52,232,074.45 10,051,620.83
减:现金的期初余额 51,415,565.66 36,046,382.20
加:现金等价物的期末余额 --- ---
减:现金等价物的期初余额 --- ---
现金及现金等价物净增加额 816,508.79 -25,994,761.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注十四、其他重要事项
截止本报告日，本公司无应披露而未披露的其他重要事项。
附注十五、国内会计准则与国际会计准则差异调节表
1、国内会计准则与国际会计准则利润差异调节表 金额单位：千元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
中国注册会计师出具的财务报告 33,260 5,370
为符合国际财务报告准则所作出的调 33,187 45,351
整
其中：冲回多提投资性房地产折旧 1,173 1,173
无形资产摊销 393 738
限售股获准流通溢利 31,621 45,348
员工辞退福利 --- -1,908
按国际财务报告准则重新列示 66,447 50,721
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、国内会计准则与国际会计准则净资产差异调节表
金额单位：千元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
中国注册会计师出具的财务报告 412,204 363,329
为符合国际财务报告准则所作出的调 28,258 26,882
整
其中：冲回多提投资性房地产折旧 28,701 27,528
无形资产摊销 -153 -546
联营公司股权投资价差毋须摊销 1,378 1,378
限售股获准流通溢利 696 886
上市股票股权分置送股列为支出 -2,364 -2,364
按国际财务报告准则重新列示 440,462 390,211
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
