深圳市纺织(集团)股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长王滨、总经理朱军和副总会计师刘毅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 649,304,849.34 680,557,137.56 -4.59%
所有者权益（或股东权益） 410,301,052.22 363,329,286.62 12.93%
每股净资产 1.67 1.48 12.84%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 26,685,766.94 297.00%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.109 303.70%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 5,058,388.01 38,318,853.94 42.60%
基本每股收益 0.021 0.16 50.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.02 -
稀释每股收益 0.021 0.16 50.00%
净资产收益率 1.23% 9.34% 增长0.34个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.15% 1.21% 增长2.18个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置非流动资产产生的损益 21,204,674.36
计入当期损益的政府补助 1,407.75
除上述各项之外的其他营业外收支净额_ 6,764,746.87
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回_ 12,774,650.00
减:所得税 7,269,519.55
少数股东损益 124,099.66
合计 33,351,859.77
注：1）国际财务报告准则调整对股东应占溢利的影响
2008年9月（人民币千元） 2007年9月（人民币千元）
按中国注册会计师审核的财务报告 38,319 8,917
为符合国际财务报告准则所作出的调整： 31,396 43,453
冲回多提投资性房地产折旧 1,759 1,759
无形资产摊销 546 590
限售股获准流通溢利 29,091 43,148
员工辞退福利 _ -2,044
按国际财务报告准则重新列示 69,715 52,370
2）按国际财务报告准则调整对资产净值的影响
2008年9月（人民币千元） 2007年12月（人民币千元）
按中国注册会计师审核的财务报告 410,301 363,329
为符合国际财务报告准则所作出的调整： 28,997 26,882
冲回多提投资性房地产折旧 29,287 27,528
无形资产摊销 _ -546
联营公司股权投资价差毋须摊销 1,378 1,378
限售股获准流通溢利 696 886
上市股票股权分置送股列为支出 -2,364 -2,364
按国际财务报告准则重新列示 439,298 390,211
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 20,908
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市投资控股有限公司 12,256,200 人民币普通股
黄木秀 938,400 人民币普通股
郑创坚 721,850 境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES(AISA)LIMITED-CLIENTS A/C 720,000 境内上市外资股
刘红 590,000 境内上市外资股
周晓宏 524,000 人民币普通股
VICTOR ONWARD PRINTING&DYEING (HK) CO. LTD 455,000 境内上市外资股
汪忠明 453,849 境内上市外资股
关玉娟 437,464 人民币普通股
余响辉 431,666 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目1、预付款项下降49.49％，主要系公司收到供应商提供发票、结清款项所致。2、可供出售金融资产增长91.95%，主要系公司增加深中冠解除限售股票所致。3、在建工程增长544.64％，主要系公司偏光片二期扩建工程和龙岗宿舍项目开发所致。4、递延所得税资产下降62.72%，主要系公司收回成都港鹏房地产开发有限公司欠款、原计提坏账准备转回所致。5、短期借款下降55.97%，主要系公司归还银行借款59,112,393.54元所致。6、应付帐款下降37.18％，主要系公司向供货商支付采购欠款所致。7、预收款项增长71.76％，主要系公司增加预收出口贸易结汇所致。8、应交税费增长487.55％，主要系公司转让土地增加土地增值税17,874,876.81元所致。9、递延所得税负债增长56.92%，主要系公司增加持有的深中冠解除限售股票，按新增的可供出售金融资产帐面价值与计税基础间差异确认递延所得税负债增加所致。10、未分配利润增长123.57%，主要系公司实现净利润3832万元所致。二、利润表项目1、资产减值损失下降186.69%，主要系公司冲回收回成都港鹏房地产开发有限公司欠款计提的坏帐准备，而上年同期为针对该项计提了坏帐准备。2、投资收益下降48.76％，主要系公司出售深中冠股票同比减少8,017,378.41元所致。3、对联营企业和合营企业的投资收益增长70.99%，主要系公司权益法核算企业恒顺（塞班）实业有限公司本年度亏损减少所致。4、营业利润增长121.16%％，主要系公司收回成都港鹏房地产开发有限公司欠款、冲回计提的坏账准备所致。5、营业外收入增长9,206.80%，主要系公司转让位于深圳市龙岗区南湾街道南岭村土地收益15,612,936.05元以及收回成都港鹏房地产开发有限公司欠款利息7,117,813元（其中本报告期收回欠款利息5,117,813元）所致。6、营业外支出增长364.56%，主要系向汶川地震灾区捐款322,681.50元所致。7、利润总额增长296.83%及净利润增长329.71%，主要系公司追回大额欠款及转让土地收益增加所致。8、所得税费用增长601.52%，主要系盈利大幅增长所致。三、现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额增长297%，主要系代联营企业深圳华东电子有限公司收取转让该公司于龙岗区南湾街道南岭村土地的转让款16,465,500元所致。 2、投资活动产生的现金流量净额增长162.19%，主要系公司收回了原投资于成都港鹏大厦的投资款、收到土地转让金所致。3、筹资活动产生的现金流量净额下降458.89%，主要系公司归还了银行借款59,112,393.54元以及归还了深圳市投资控股有限公司借款2,500,000.00元所致。4、汇率变动对现金及现金等价物的影响增长208.07%，主要系公司持有的美元和港币现金对人民币汇率下降所致。5、现金及现金等价物净增加额下降672.44%，主要系公司在经营与投资活动中取得的增量现金用于偏光片二期扩建工程和公司龙岗宿舍项目的投资开发，且归还了6,161万元的借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年2月22日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让公司资产的议案》，同意将本公司和深圳华东电子有限公司（以下简称"华东公司"）位于深圳市龙岗区南湾街道南岭村枕头岭共计2.66万平方米的土地使用权以及位于上述地块上的建筑物转让给深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区居民委员会，转让价格合计为人民币10,700万元，其中本公司应得转让款3,567.25万元，扣税后净收益约为1,280万元；华东公司应得转让款7,132.75万元（详见2008年2月5日和2008年2月23日《证券时报》、《香港商报》公告）。该转让事项按协议正常履行，第二期转让价款已在协议规定日期内收到。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）公司控股股东深圳市投资控股有限公司在股权分置改革中承诺：深圳市投资控股有限公司持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不上市交易。在前项承诺期期满后的12个月内，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售深纺织股份总数的比例不超过5%。该承诺正在履行中。（2）公司持股5%以上股东或其实际控制人无自愿追加股份限售的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比上升250 ％-300％，主要变动原因是：1、公司收到对成都港鹏房地产开发有限公司的诉讼执行款，将上年同期计提的减值损失1,277万元予以转回，并收回欠款利息711万元；2、公司转让土地确认实现净收益1,280万元；3、公司预计取得联营企业华东电子有限公司股权投资收益约2,000万元；4、公司出售深中冠股票获得收益比上年同期减少约3,500万元。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
000018 深中冠 18,736,648.22 9.29% 47,827,479.51 5,194,889.94 8,652,911.66
合计 18,736,648.22 - 47,827,479.51 5,194,889.94 8,652,911.66
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年1月至9月 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营状况、发展前景、大股东对公司业务发展支持等
3.5.5 报告期内，持股30%以上股东未提出股份增持计划。
3.5.6 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 91,813,278.84 37,266,432.75 124,908,748.97 51,415,565.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 500,000.00
应收账款 52,777,913.32 45,900,339.22
预付款项 6,527,472.46 5,609,394.53 12,923,615.58 813,876.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 17,576,838.39 63,038,500.99 22,607,747.17 56,320,754.06
买入返售金融资产
存货 44,598,588.40 44,384,315.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 213,294,091.41 105,914,328.27 251,224,766.32 108,550,196.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 41,410,436.00 41,410,436.00 21,573,000.00 21,573,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,620,682.49 191,011,108.58 54,872,825.99 201,673,461.58
投资性房地产 142,085,069.35 128,120,354.49 146,474,909.43 131,995,963.47
固定资产 135,166,697.06 39,171,977.66 181,694,810.68 40,695,721.47
在建工程 31,972,225.79 23,355,947.13 4,959,719.40 2,121,510.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,956,802.68 2,640,706.82 12,223,128.44 3,262,969.00
开发支出
商誉 2,249,587.82 2,249,587.82
长期待摊费用 1,174,904.66 1,597,591.75
递延所得税资产 1,374,352.08 249,077.17 3,686,797.73 2,413,729.54
其他非流动资产
非流动资产合计 436,010,757.93 425,959,607.85 429,332,371.24 403,736,355.64
资产总计 649,304,849.34 531,873,936.12 680,557,137.56 512,286,551.89
流动负债：
短期借款 46,500,000.00 34,000,000.00 105,612,393.54 84,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,672,881.24 1,098,616.00 36,094,528.13 1,182,611.63
预收款项 8,770,561.35 685,687.06 5,106,386.43 784,038.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,369,349.27 1,540,961.52 8,886,676.62 3,452,146.15
应交税费 11,421,671.93 18,818,677.75 1,943,947.68 4,116,038.61
应付利息
其他应付款 77,275,029.61 76,190,857.66 71,752,709.60 65,045,462.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 210,000.00
其他流动负债
流动负债合计 173,009,493.40 132,334,799.99 229,606,642.00 158,580,297.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 5,236,348.91 5,236,348.91 3,336,929.28 3,336,929.28
其他非流动负债
非流动负债合计 7,236,348.91 5,236,348.91 5,336,929.28 3,336,929.28
负债合计 180,245,842.31 137,571,148.90 234,943,571.28 161,917,226.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 245,124,000.00 245,124,000.00 245,124,000.00 245,124,000.00
资本公积 69,669,053.12 69,140,737.83 61,016,141.46 60,487,826.17
减：库存股
盈余公积 26,179,878.63 26,179,878.63 26,179,878.63 26,179,878.63
一般风险准备
未分配利润 69,328,120.47 53,858,170.76 31,009,266.53 18,577,620.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 410,301,052.22 394,302,787.22 363,329,286.62 350,369,324.92
少数股东权益 58,757,954.81 82,284,279.66
所有者权益合计 469,059,007.03 394,302,787.22 445,613,566.28 350,369,324.92
负债和所有者权益总计 649,304,849.34 531,873,936.12 680,557,137.56 512,286,551.89
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 122,978,047.21 12,951,650.87 120,714,323.23 10,336,011.88
其中：营业收入 122,978,047.21 12,951,650.87 120,714,323.23 10,336,011.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,026,654.57 15,828,789.10 127,825,454.41 21,956,058.65
其中：营业成本 94,913,187.97 1,815,146.73 95,928,280.09 98,875.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 968,052.08 577,465.08 927,862.92 535,571.42
销售费用 3,611,367.95 423,503.42 3,695,595.27 503,378.31
管理费用 19,243,662.95 12,556,311.67 12,250,414.36 7,491,497.72
财务费用 1,782,821.02 526,362.20 2,246,498.03 552,085.81
资产减值损失 507,562.60 -70,000.00 12,776,803.74 12,774,650.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 851,386.13 851,386.13 12,430,615.06 13,083,810.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 851,386.13 851,386.13
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 2,802,778.77 -2,025,752.10 5,319,483.88 1,463,764.13
加：营业外收入 5,537,940.24 5,117,813.00 1,347.00
减：营业外支出 61,865.52 72,699.73
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 8,278,853.49 3,092,060.90 5,248,131.15 1,463,764.13
减：所得税费用 1,550,423.31 315,518.04 497,562.19 -178,137.90
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 6,728,430.18 2,776,542.86 4,750,568.96 1,641,902.03
归属于母公司所有者的净利润 5,058,388.01 2,776,542.86 3,547,265.19 1,641,902.03
少数股东损益 1,670,042.17 1,203,303.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.021 0.014
（二）稀释每股收益 0.021 0.014
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 362,009,196.24 37,422,130.22 344,528,052.07 32,171,966.60
其中：营业收入 362,009,196.24 37,422,130.22 344,528,052.07 32,171,966.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 341,580,045.98 25,076,710.22 346,452,457.30 44,598,600.81
其中：营业成本 287,626,374.81 4,010,194.64 274,826,511.50 1,803,072.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,909,242.92 1,733,888.29 2,860,014.32 1,613,974.60
销售费用 11,049,204.67 1,348,012.81 12,276,575.57 1,924,978.99
管理费用 44,922,918.47 26,953,844.98 38,053,569.45 24,019,584.73
财务费用 6,362,869.74 3,056,616.00 5,411,136.46 2,462,340.33
资产减值损失 -11,290,564.63 -12,025,846.50 13,024,650.00 12,774,650.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 7,444,810.74 7,341,367.98 14,528,066.91 14,656,994.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,249,920.80 2,146,478.04 1,315,798.56 1,444,725.97
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 27,873,961.00 19,686,787.98 12,603,661.68 2,230,360.11
加：营业外收入 23,190,092.06 22,730,749.05 249,173.72 224,637.12
减：营业外支出 414,153.02 300,000.00 89,150.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 50,649,900.04 42,117,537.03 12,763,685.23 2,454,997.23
减：所得税费用 9,273,750.51 6,836,986.39 1,321,954.25 -178,137.90
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 41,376,149.53 35,280,550.64 11,441,730.98 2,633,135.13
归属于母公司所有者的净利润 38,318,853.94 8,917,308.05
少数股东损益 3,057,295.59 2,524,422.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.14 0.04 0.01
（二）稀释每股收益 0.16 0.14 0.04 0.01
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 399,554,922.33 36,148,735.96 332,423,576.87 35,288,715.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,119,554.40 16,534,845.42 459,528.99
收到其他与经营活动有关的现金 20,817,731.89 37,092,421.89 3,352,357.00 2,177,601.03
经营活动现金流入小计 442,492,208.62 73,241,157.85 352,310,779.29 37,925,845.29
购买商品、接受劳务支付的现金 337,914,259.35 5,249,900.30 268,676,504.22 2,412,665.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,838,910.48 11,018,353.17 39,473,587.38 11,882,509.48
支付的各项税费 23,138,903.15 11,538,811.67 11,759,938.41 2,216,377.42
支付其他与经营活动有关的现金 18,914,368.70 21,735,028.14 25,678,895.57 29,772,855.25
经营活动现金流出小计 415,806,441.68 49,542,093.28 345,588,925.58 46,284,408.09
经营活动产生的现金流量净额 26,685,766.94 23,699,064.57 6,721,853.71 -8,358,562.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,461,801.64 778,865.71 4,763,298.82 4,733,308.82
取得投资收益收到的现金 7,130,450.56 6,806,450.56 14,820,831.85 15,453,017.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,842,217.00 16,669,000.00 487,332.80 106,876.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,683,000.00 22,683,000.00
投资活动现金流入小计 48,117,469.20 46,937,316.27 20,071,463.47 20,293,203.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,517,848.61 26,544,168.44 17,553,672.22 2,420,408.98
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,717,100.00 22,717,100.00
支付其他与投资活动有关的现金 60,000.00 60,000.00
投资活动现金流出小计 35,517,848.61 26,544,168.44 40,330,772.22 25,197,508.98
投资活动产生的现金流量净额 12,599,620.59 20,393,147.83 -20,259,308.75 -4,904,305.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 91,500,000.00 84,000,000.00 102,612,393.54 84,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 91,500,000.00 84,000,000.00 102,612,393.54 84,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,822,393.54 134,000,000.00 70,180,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,321,858.72 5,620,699.00 12,614,150.23 11,770,014.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00 2,500,000.00 830,952.69 830,952.69
筹资活动现金流出小计 159,644,252.26 142,120,699.00 83,625,102.92 82,600,967.08
筹资活动产生的现金流量净额 -68,144,252.26 -58,120,699.00 18,987,290.62 1,399,032.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -818,095.24 -120,646.31 -265,551.95
五、现金及现金等价物净增加额 -29,676,959.97 -14,149,132.91 5,184,283.63 -11,863,835.55
加：期初现金及现金等价物余额 121,490,238.81 51,415,565.66 78,863,152.16 36,046,382.20
六、期末现金及现金等价物余额 91,813,278.84 37,266,432.75 84,047,435.79 24,182,546.65
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为主。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○○八年十月二十八日
