方大集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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方大集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人熊建明先生、主管会计工作负责人会计机构负责人(会计主管人员)林克槟先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
董事姓名董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
董立坤独立董事工作原因郭晋龙
熊建伟董事工作原因王胜国
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产1,468,699,436.32 1,395,570,931.42 5.24%
归属于母公司所有者权益574,472,195.68 559,715,901.95 2.64%
股本426,786,359.00 426,786,359.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产1.35 1.31 3.05%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入160,791,976.14 151,188,681.43 6.35%
归属于母公司所有者的净利润10,653,332.57 8,886,267.57 19.89%
经营活动产生的现金流量净额-2,410,866.00 -21,593,985.53 ----
每股经营活动产生的现金流量净额-0.01 -0.05 ----
基本每股收益0.025 0.021 19.05%
稀释每股收益0.025 0.021 19.05%
净资产收益率1.85% 1.59% 0.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率0.85% -1.66% ----
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外184,000.00
债务重组损益99,442.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
5,445,702.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出47,382.14
少数股东权益影响额-994.31方大集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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非经常性损益项目说明：
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用□ 不适用
合计5,775,532.45
本报告期内出售上市公司股票徐工科技和四环生物，投资收益5,445,702.36 元
报告期末股东总数（户） 报告期末本公司股东总数为65,680 名（其中A 股股东43,109 名，B 股股东22,571 名）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
集康国际有限公司21,077,141 境内上市外资股
深圳市邦林科技发展有限公司14,593,150 人民币普通股
深圳市时利和投资有限公司13,739,761 人民币普通股
谷峰2,307,603 境内上市外资股
陈金标2,118,930 境内上市外资股
曹益凡2,051,670 境内上市外资股
张永杰808,080 境内上市外资股
李洁华792,655 人民币普通股
娄宇虹791,446 境内上市外资股
吴淑华756,000 人民币普通股
1、银行融资增加使得与报告期初相比，短期借款和货币资金分别增加37.48％和34.46％；
2、本报告期内开发支出结转无形资产562 万元；
3、与去年同期相比投资收益减少系报告期内出售可供出售金融资产大幅减少所致；
①杭州城市芯宇2、3、5、6#楼节能环保幕墙工程于2007 年12 月底中标，合同总价16,370 万元人民币，已于2008 年5 月
开工，计划2009 年7 月完工；
②厦门国际物流中心幕墙工程标段一和标段二于2008 年7 月份中标，合同金额8304.76 万元人民币，已于2008 年7 月底开
工，计划2009 年7 月底完工；
③深圳地铁1 号线续建工程屏蔽门（PSD）系统总包工程合同总价7,985.86 万元人民币，运用本公司自主研发的门机和门控
单元，样机一百万次无故障试验已顺利通过并验收完毕，目前白石洲站和高新园站已安装完毕，该工程计划2011 年6 月完
工；
④深圳地铁2 号线屏蔽门系统总包工程合同总价16,925.6 万元人民币，样机一百万次无故障试验已通过，计划2009 年6 月
份开始进场安装，预计完工日期为2011 年3 月；
⑤南京地铁合同总价5,952 万元人民币，目前样机已运行50 万余次，计划2009 年4 月份开始进场安装，预计完工日期为2010
年5 月；
⑥1 亿澳元的幕墙产品供货协议于2007 年8 月份开始履行，截止报告期末共实现销售人民币2,278 万元。方大集团股份有限公司
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用□ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：方大集团股份有限公司2009 年03 月31 日单位：（人民币）元
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月25 日本公司实地调研广发证券公司经营情况、未来发展等
（1）本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）本公司不存在持股30%以上股东，也不存在持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况；
（3）报告期内，本公司未实施现金分红；
（4）报告期内，本公司不存在重大合同。
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金284,559,944.87 48,281,488.75 211,638,447.88 3,702,206.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,562,400.00
应收票据8,985,790.29 7,273,375.72 10,903,790.29 7,273,375.72
应收账款295,450,518.91 15,938,790.17 309,967,793.35 20,133,345.21
预付款项15,163,841.74 11,295,504.53 183,333.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息方大集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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应收股利
其他应收款46,064,147.55 190,136,655.29 41,902,271.80 200,081,536.53
买入返售金融资产
存货155,677,708.79 146,209,954.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,002,081.68 5,000,000.00
流动资产合计812,466,433.83 261,630,309.93 736,917,762.01 231,373,797.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产17,699,500.00 14,068,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,506,859.69 333,423,850.60 4,506,859.69 333,423,850.60
投资性房地产261,734,400.32 253,549,300.32 261,734,400.32 253,549,300.32
固定资产268,131,377.20 48,892,806.19 273,756,378.47 49,360,083.88
在建工程10,100,814.08 9,429,233.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产65,710,455.40 10,646,974.06 60,834,577.77 10,786,917.08
开发支出2,158,194.66 7,783,177.73
商誉8,197,817.29 8,197,817.29
长期待摊费用52,029.00
递延所得税资产17,941,554.85 18,342,224.95
其他非流动资产
非流动资产合计656,233,002.49 646,512,931.17 658,653,169.41 647,120,151.88
资产总计1,468,699,436.32 908,143,241.10 1,395,570,931.42 878,493,948.90
流动负债：
短期借款315,350,000.00 229,382,471.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据56,235,069.13 40,015,000.00 58,705,049.15
应付账款124,964,479.42 7,228,054.93 133,711,152.93 8,732,970.63
预收款项94,014,510.31 693,045.60 101,965,594.16 739,302.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬4,557,880.75 4,674,596.67
应交税费29,731,745.91 1,978,642.74 31,245,712.21 2,922,025.31
应付利息374,841.37 374,841.37 590,697.62 374,841.37
应付股利方大集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：方大集团股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
其他应付款24,146,525.24 154,880,332.27 20,928,588.30 151,776,238.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,248,190.86 1,016,379.24 1,016,379.24 1,016,379.24
流动负债合计650,623,242.99 206,186,296.15 582,220,241.77 165,561,757.85
非流动负债：
长期借款170,000,000.00 170,000,000.00 179,000,000.00 179,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债3,801,882.54 2,100,492.25
其他非流动负债3,338,694.50 4,930,000.00
非流动负债合计177,140,577.04 170,000,000.00 186,030,492.25 179,000,000.00
负债合计827,763,820.03 376,186,296.15 768,250,734.02 344,561,757.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 426,786,359.00 426,786,359.00 426,786,359.00 426,786,359.00
资本公积65,198,269.67 33,267,012.81 61,095,308.51 33,267,012.81
减：库存股
盈余公积6,388,697.44 6,388,697.44 6,388,697.44 6,388,697.44
一般风险准备
未分配利润76,098,869.57 65,514,875.70 65,445,537.00 67,490,121.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计574,472,195.68 531,956,944.95 559,715,901.95 533,932,191.05
少数股东权益66,463,420.61 67,604,295.45
所有者权益合计640,935,616.29 531,956,944.95 627,320,197.40 533,932,191.05
负债和所有者权益总计1,468,699,436.32 908,143,241.10 1,395,570,931.42 878,493,948.90
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入160,791,976.14 7,148,875.24 151,188,681.43 9,170,857.17
其中：营业收入160,791,976.14 7,148,875.24 151,188,681.43 9,170,857.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本158,217,775.07 9,218,164.65 160,839,617.67 12,863,411.14方大集团股份有限公司2009 年第一季度报告全
文
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4.3 现金流量表
编制单位：方大集团股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
其中：营业成本128,872,779.67 1,544,699.41 131,245,144.32 4,610,638.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加3,976,144.13 275,656.00 3,934,736.50 264,574.59
销售费用5,607,026.90 561,530.68 4,777,412.07 233,473.82
管理费用15,915,025.10 3,640,408.66 14,839,613.01 3,790,127.29
财务费用5,971,666.85 3,317,386.97 6,042,711.77 3,964,596.56
资产减值损失-2,124,867.580 -121,517.070 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列） 1,562,400.00 0.00 -964,658.890 -969,981.890
投资收益（损失以“-”
号填列） 5,445,702.36 0.00 20,025,327.31 0.00
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益0.00 0.00 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） 9,582,303.43 -2,069,289.410 9,409,732.18 -4,662,535.860
加：营业外收入417,127.66 95,868.82 516,486.49 102,176.00
减：营业外支出86,303.26 1,825.51 1,321,785.93 614,600.82
其中：非流动资产处置损
失0.00 0.00 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 9,913,127.83 -1,975,246.100 8,604,432.74 -5,174,960.680
减：所得税费用400,670.10 0.00 958.14 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号
填列） 9,512,457.73 -1,975,246.100 8,603,474.60 -5,174,960.680
归属于母公司所有者的
净利润10,653,332.57 0.00 8,886,267.57 0.00
少数股东损益-1,140,874.840 0.00 -282,792.970 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.02 0.02
（二）稀释每股收益0.02 0.02
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量方大集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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：
销售商品、提供劳务收到
的现金
173,568,387.03 10,401,987.36 166,752,279.68 10,035,949.72
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还129,037.13 0.00 626,602.46 0.00
收到其他与经营活动有
关的现金
10,564,947.67 445,599.45 5,145,716.46 658,810.76
经营活动现金流入小
计
184,262,371.83 10,847,586.81 172,524,598.60 10,694,760.48
购买商品、接受劳务支付
的现金
144,006,988.88 3,502,892.41 154,938,941.49 9,445,411.63
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金
14,584,259.63 1,621,632.83 13,617,948.05 1,670,438.63
支付的各项税费6,999,234.60 1,662,404.91 5,986,021.09 805,268.47
支付其他与经营活动有
关的现金
21,082,754.72 1,019,662.33 19,575,673.50 3,821,183.91
经营活动现金流出小
计
186,673,237.83 7,806,592.48 194,118,584.13 15,742,302.64
经营活动产生的现
金流量净额
-2,410,866.00 3,040,994.33 -21,593,985.53 -5,047,542.16
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金3,000,195.95 0.00 7,255,800.75 0.00方大集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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取得投资收益收到的现
金5,522,154.19 0.00 20,025,327.31 0.00
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
0.00 0.00 2,315,360.00 0.00
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与投资活动有
关的现金0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小
计8,522,350.14 0.00 29,596,488.06 0.00
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金568,805.07 0.00 3,901,331.22 156,410.00
投资支付的现金3,131,669.25 0.00 4,377,288.92 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有
关的现金0.00 0.00 35,000.00 0.00
投资活动现金流出小
计3,700,474.32 0.00 8,313,620.14 156,410.00
投资活动产生的现
金流量净额4,821,875.82 0.00 21,282,867.92 -156,410.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金164,425,824.27 53,859,401.97 0.00 37,518,290.59
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金0.00 0.00 3,000,000.00 0.00
筹资活动现金流入小
计164,425,824.27 53,859,401.97 3,000,000.00 37,518,290.59
偿还债务支付的现金88,260,907.74 9,000,000.00 27,424,107.50 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金5,572,018.94 3,320,919.01 6,608,193.00 3,972,471.75
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金71,900.00 0.00 28,690.78 0.00
筹资活动现金流出小
计93,904,826.68 12,320,919.01 34,060,991.28 13,972,471.75
筹资活动产生的现
金流量净额70,520,997.59 41,538,482.96 -31,060,991.28 23,545,818.84
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响-10,510.42 -194.77 -106,193.24 -39,055.05
五、现金及现金等价物净增加
额72,921,496.99 44,579,282.52 -31,478,302.13 18,302,811.63方大集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
方大集团股份有限公司
董事会
2009 年4 月17 日
加：期初现金及现金等价
物余额211,638,447.88 3,702,206.23 171,607,741.24 2,608,321.55
六、期末现金及现金等价物余
额284,559,944.87 48,281,488.75 140,129,439.11 20,911,133.18
