深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人(会计主
管人员)李亚莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 217,564,153.73 220,585,346.19 221,056,812.57 -1.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,250,615.90 53,272,239.76 51,238,430.14 -7.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
45,132,311.12 28,186,503.95 26,085,780.63 73.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 150,333,996.54 287,798,962.43 292,525,982.96 -48.61%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率 0.88% 1.00% 1.00% -0.12%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
13,254,846,349.1 13,254,846,349.1
总资产（元） 13,189,286,047.73 -0.49%
1 1
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,402,397,203.49 5,360,676,343.88 5,360,676,343.88 0.78%
注：追溯调整上年同期数的原因为上年同一控制下企业合并。上年公司收购本公司实际控制人控制的深圳市皇庭航务有限公
司（以下简称“皇庭航务”）和重庆皇庭珠宝广场有限公司（以下简称“重庆皇庭”）100%股权。上述股权收购事项完成后，
皇庭航务和重庆皇庭纳入公司合并报表范围。由于上述事项属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 2 号-企业合
并》和《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的相关规定，公司在编制比较会计报表时，对合并财务报表上年同期数进行
追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,428,021.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -280,701.21
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减：所得税影响额 23,227.25
少数股东权益影响额（税后） 5,788.68
合计 2,118,304.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 26,440 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市皇庭产业控
境内非国有法人 21.73% 255,346,752 质押 229,282,152
股有限公司
深圳市皇庭投资管
境内非国有法人 21.60% 253,891,877 质押 242,165,940
理有限公司
苏州和瑞九鼎投资
境内非国有法人 8.18% 96,134,276
中心（有限合伙）
百利亚太投资有限
境外法人 6.18% 72,634,060 质押 55,000,000
公司
鍾志強 境外自然人 1.84% 21,576,850 质押 16,431,188
霍孝谦 境内自然人 1.70% 19,940,178 质押 19,940,178
BOCI SECURITIES
境外法人 1.39% 16,350,844
LIMITED
中铁宝盈资产－浦
发银行－中铁宝盈
其他 1.23% 14,479,698
－宝鑫 77 号特定客
户资产管理计划
皇庭国际集团有限
境外法人 1.07% 12,655,252
公司
全国社保基金一零 其他 1.02% 12,000,000
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四组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市皇庭产业控股有限公司 255,346,752 人民币普通股 255,346,752
深圳市皇庭投资管理有限公司 253,891,877 人民币普通股 253,891,877
苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙） 96,134,276 人民币普通股 96,134,276
百利亚太投资有限公司 72,634,060 境内上市外资股 72,634,060
鍾志強 21,576,850 境内上市外资股 21,576,850
霍孝谦 19,940,178 人民币普通股 19,940,178
BOCI SECURITIES LIMITED 16,350,844 境内上市外资股 16,350,844
中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈
14,479,698 人民币普通股 14,479,698
－宝鑫 77 号特定客户资产管理计划
皇庭国际集团有限公司 12,655,252 境内上市外资股 12,655,252
全国社保基金一零四组合 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
公司实际控制人郑康豪先生及其控股的百利亚太、皇庭投资、皇庭产业控股、皇庭
国际集团为一致行动人，截至本报告期末，合计持有公司 595,899,567 股股份，占公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司总股本的 50.70%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
截止本报告期末，公司实际控制人郑康豪先生控股的深圳市皇庭投资管理有限公司
前 10 名普通股股东参与融资融券业 持有本公司股份 253,891,877 股，其中通过信用证券账户持有 11,070,316 股；其控股
务情况说明（如有） 的深圳市皇庭产业控股有限公司持有本公司股份 255,346,752 股，其中通过信用证券
账户持有 16,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 同比增减 重大变动说明
报告期按新金融工具准则将原通过“可
交易性金融资产 451,017,771.28 0.00 供出售金融资产”核算的金融资产调整
至”交易性金融资产”列示。
一年内到期的非流动
136,464,487.45 236,020,771.82 -42.18% 本期收回了部分长期应收款。
资产
报告期按新金融工具准则将原通过“可
可供出售金融资产 451,017,771.28 供出售金融资产”核算的金融资产调整
至”交易性金融资产”列示。
利润表项目
单位：元
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 同比增减 重大变动说明
公司发展战略主要为商业运营服务业
营业成本 56,713,280.92 81,256,366.17 -30.20% 务，本期其他业务减少导致营业成本减
少。
现金流量表项目
单位：元
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 同比增减 重大变动说明
主要是本报告期金融业务发放贷款的
经营活动产生的现金
150,333,996.54 292,525,982.96 -48.61% 净减少额同比减少，使得经营活动净现
流量净额
金流量同比下降。
投资活动产生的现金 主要是本报告期减少对外出售金融资
-10,794,720.08 301,624,437.68 -103.58%
流量净额 产，投资活动流入减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年1月29日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。
截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司A、B股共1,485,844股，占公司总股
本的0.13%。
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回购股份类别：A股，累计回购股份数量：1,135,700股，占公司总股本的0.10%，最高成交价为人民币4.57元/股，最低成交
价为人民币4.31元/股，支付的总金额为人民币4,999,469.04元（含交易费用）。
回购股份类别：B股，累计回购股份数量：350,144股，占公司总股本的0.03%，最高成交价为港币2.86元/股，最低成交价为
港币2.76元/股，支付的总金额为港币994,001.98元（含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 224,932,792.26 231,741,109.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 451,017,771.28
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 172,485,764.26 165,153,901.71
其中：应收票据 6,742,910.00 14,156,140.00
应收账款 165,742,854.26 150,997,761.71
预付款项 24,521,124.27 32,703,967.76
贷款 1,585,177,474.00 1,595,077,474.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 564,576,830.79 501,566,113.11
其中：应收利息 89,076,985.94 49,425,760.17
应收股利 99,366,714.66 99,366,714.66
买入返售金融资产
存货 17,076,789.97 15,293,510.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 136,464,487.45 236,020,771.82
其他流动资产 48,501,310.72 50,081,840.70
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流动资产合计 3,224,754,345.00 2,827,638,689.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 451,017,771.28
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 102,244,832.70 99,328,325.34
长期股权投资 32,499,290.88 37,100,309.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,484,068,838.00 9,484,068,838.00
固定资产 49,859,178.69 51,187,108.61
在建工程 116,594,831.25 116,130,549.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,866,328.44 3,074,540.77
开发支出
商誉 11,110,896.61 11,110,896.61
长期待摊费用 69,896,407.84 77,838,225.25
递延所得税资产 55,356,848.32 55,426,790.58
其他非流动资产 40,034,250.00 40,924,304.41
非流动资产合计 9,964,531,702.73 10,427,207,659.90
资产总计 13,189,286,047.73 13,254,846,349.11
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 350,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 199,599,871.68 218,592,899.66
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预收款项 45,958,846.09 54,874,727.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,447,046.19 23,770,089.47
应交税费 78,662,862.06 69,391,463.19
其他应付款 434,001,847.57 357,547,055.70
其中：应付利息 25,390,172.50 12,763,559.75
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,007,947,447.50 1,089,752,500.00
其他流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
流动负债合计 2,095,617,921.09 2,183,928,735.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,687,000,000.00 3,713,949,292.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 18,000,000.00 18,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 14,762,106.14 16,685,231.14
递延收益 16,018,274.21 18,732,389.60
递延所得税负债 1,496,921,892.51 1,496,921,892.51
其他非流动负债
非流动负债合计 5,232,702,272.86 5,264,288,805.25
负债合计 7,328,320,193.95 7,448,217,540.28
所有者权益：
股本 1,175,345,368.00 1,175,345,368.00
10
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,895,076,222.46 1,895,076,222.46
减：库存股 167,861,101.29 162,331,345.00
其他综合收益 226,498,328.55 226,498,328.55
专项储备
盈余公积 140,120,630.42 140,120,630.42
一般风险准备 37,762,337.00 37,762,337.00
未分配利润 2,095,455,418.35 2,048,204,802.45
归属于母公司所有者权益合计 5,402,397,203.49 5,360,676,343.88
少数股东权益 458,568,650.29 445,952,464.95
所有者权益合计 5,860,965,853.78 5,806,628,808.83
负债和所有者权益总计 13,189,286,047.73 13,254,846,349.11
法定代表人：郑康豪 主管会计工作负责人：陈小海 会计机构负责人：李亚莉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 161,946,811.55 143,940,340.14
交易性金融资产 1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 36,394,319.45 31,349,173.62
其中：应收票据
应收账款 36,394,319.45 31,349,173.62
预付款项 22,402,026.94 30,787,267.00
其他应收款 3,191,076,126.92 3,179,627,964.34
其中：应收利息 1,779,505.00 1,779,505.00
应收股利 52,500,000.00 52,500,000.00
存货 143,774.84 43,774.84
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,412,963,059.70 3,385,748,519.94
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,952,174,381.16 1,951,559,230.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,137,238.00 12,137,238.00
固定资产 4,560,113.10 4,639,242.64
在建工程 1,294,922.99 1,294,922.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 215,671.80 239,756.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 172,660.32 124,571.38
递延所得税资产 16,554,227.78 16,554,227.78
其他非流动资产
非流动资产合计 1,987,109,215.15 1,987,549,189.80
资产总计 5,400,072,274.85 5,373,297,709.74
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 300,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 52,620,857.97 53,958,003.26
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预收款项 13,098,346.29 21,254,737.88
合同负债
应付职工薪酬 1,602,098.54 5,732,128.67
应交税费 6,904,339.22 6,071,141.59
其他应付款 383,346,102.23 321,737,824.34
其中：应付利息 2,899,670.31 2,943,615.34
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 453,932,500.00 508,932,500.00
其他流动负债
流动负债合计 1,161,504,244.25 1,217,686,335.74
非流动负债：
长期借款 722,000,000.00 634,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,070,178.39 3,070,178.39
其他非流动负债
非流动负债合计 725,070,178.39 637,870,178.39
负债合计 1,886,574,422.64 1,855,556,514.13
所有者权益：
股本 1,175,345,368.00 1,175,345,368.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,311,952,736.19 2,311,952,736.19
减：库存股 167,861,101.29 162,331,345.00
其他综合收益
专项储备
13
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 111,031,822.33 111,031,822.33
未分配利润 83,029,026.98 81,742,614.09
所有者权益合计 3,513,497,852.21 3,517,741,195.61
负债和所有者权益总计 5,400,072,274.85 5,373,297,709.74
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 217,564,153.73 221,056,812.57
其中：营业收入 217,564,153.73 221,056,812.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 147,262,540.39 183,357,559.73
其中：营业成本 56,713,280.92 81,256,366.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,538,608.69 6,486,635.84
销售费用 4,744,662.13 5,163,776.65
管理费用 17,660,428.84 23,989,081.04
研发费用
财务费用 65,107,177.08 67,762,728.35
其中：利息费用 67,002,979.89 69,346,714.54
利息收入 182,986.18 1,696,470.38
资产减值损失 -501,617.27 -1,301,028.32
信用减值损失
加：其他收益 1,031,858.81
投资收益（损失以“－”号填列） 2,325,510.67 39,647,832.53
其中：对联营企业和合营企业的投资 531,392.89 39,112,525.94
14
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 490,784.68 3,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,149,767.50 77,350,085.37
加：营业外收入 380,656.95 412,860.22
减：营业外支出 661,358.16 8,323.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,869,066.29 77,754,622.45
减：所得税费用 14,002,265.06 15,257,510.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,866,801.23 62,497,112.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 59,866,801.23 62,497,112.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 47,250,615.90 51,238,430.14
2.少数股东损益 12,616,185.33 11,258,682.23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
15
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5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 59,866,801.23 62,497,112.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 47,250,615.90 51,238,430.14
归属于少数股东的综合收益总额 12,616,185.33 11,258,682.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郑康豪 主管会计工作负责人：陈小海 会计机构负责人：李亚莉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 28,248,690.09 31,970,985.16
减：营业成本 13,198,672.37 17,964,190.12
税金及附加 15,331.46 210,926.40
销售费用
管理费用 4,923,059.88 5,779,964.79
研发费用
财务费用 9,456,892.84 4,033,969.36
其中：利息费用 9,411,737.64 4,661,414.48
利息收入 59,051.95 635,854.42
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
631,679.35 16,605.24
列）
其中：对联营企业和合营企 615,150.22
16
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,286,412.89 3,998,539.73
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,286,412.89 3,998,539.73
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,286,412.89 3,998,539.73
（一）持续经营净利润（净亏损
1,286,412.89 3,998,539.73
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
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4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,286,412.89 3,998,539.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 287,697,175.59 332,675,893.74
客户存款和同业存放款项净增加额
金融业务收到的贷款利息 47,963,846.66 77,543,873.99
金融业务发放贷款的净减少额 10,000,000.00 229,000,000.00
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额 50,000,000.00
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 162,445.58
收到其他与经营活动有关的现金 216,326,677.51 420,890,240.09
18
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经营活动现金流入小计 561,987,699.76 1,110,272,453.40
购买商品、接受劳务支付的现金 182,915,769.20 173,840,690.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增
加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,367,279.40 46,378,622.00
支付的各项税费 17,706,053.37 29,264,987.06
金融业务支付的利息 4,577,263.89 55,700,887.20
支付其他与经营活动有关的现金 166,087,337.36 512,561,283.87
经营活动现金流出小计 411,653,703.22 817,746,470.44
经营活动产生的现金流量净额 150,333,996.54 292,525,982.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,910,000.00 302,700,000.00
取得投资收益收到的现金 16,529.13 535,306.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
626,767.40
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
7,896,700.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,553,296.53 311,132,006.59
购建固定资产、无形资产和其他长期
16,348,016.61 9,507,567.91
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
1.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,348,016.61 9,507,568.91
投资活动产生的现金流量净额 -10,794,720.08 301,624,437.68
三、筹资活动产生的现金流量：
19
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 162,800,000.00 10,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
73,397,525.10 86,042,640.92
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,093,997.39
筹资活动现金流出小计 241,291,522.49 96,842,640.92
筹资活动产生的现金流量净额 -141,291,522.49 -46,842,640.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -56,602.01 -11,505.06
五、现金及现金等价物净增加额 -1,808,848.04 547,296,274.66
加：期初现金及现金等价物余额 120,827,068.59 743,212,203.00
六、期末现金及现金等价物余额 119,018,220.55 1,290,508,477.66
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,089,359.00 53,200.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 323,554,571.69 429,532,856.59
经营活动现金流入小计 334,643,930.69 429,586,056.59
购买商品、接受劳务支付的现金 483,120.00
支付给职工以及为职工支付的现金 7,523,949.77 6,573,375.98
支付的各项税费 952,470.10 1,192,593.17
支付其他与经营活动有关的现金 257,319,847.59 319,331,035.15
经营活动现金流出小计 266,279,387.46 327,097,004.30
经营活动产生的现金流量净额 68,364,543.23 102,489,052.29
二、投资活动产生的现金流量：
20
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,529.13 16,605.24
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,529.13 16,605.24
购建固定资产、无形资产和其他长期
10,200.00 100,758.97
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
1.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,200.00 100,759.97
投资活动产生的现金流量净额 6,329.13 -84,154.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 117,800,000.00 10,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
22,470,934.52 29,219,796.85
金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,093,997.39
筹资活动现金流出小计 145,364,931.91 40,019,796.85
筹资活动产生的现金流量净额 -45,364,931.91 9,980,203.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,005,940.45 112,385,100.71
加：期初现金及现金等价物余额 39,750,340.14 215,515,827.34
六、期末现金及现金等价物余额 62,756,280.59 327,900,928.05
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二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 231,741,109.34 231,741,109.34
交易性金融资产 不适用 451,017,771.28 451,017,771.28
应收票据及应收账款 165,153,901.71 165,153,901.71
其中：应收票据 14,156,140.00 14,156,140.00
应收账款 150,997,761.71 150,997,761.71
预付款项 32,703,967.76 32,703,967.76
贷款 1,595,077,474.00 1,595,077,474.00
其他应收款 501,566,113.11 501,566,113.11
其中：应收利息 49,425,760.17 49,425,760.17
应收股利 99,366,714.66 99,366,714.66
存货 15,293,510.77 15,293,510.77
一年内到期的非流动资产 236,020,771.82 236,020,771.82
其他流动资产 50,081,840.70 50,081,840.70
流动资产合计 2,827,638,689.21 3,278,656,460.49
非流动资产：
可供出售金融资产 451,017,771.28 不适用 -451,017,771.28
长期应收款 99,328,325.34 99,328,325.34
长期股权投资 37,100,309.33 37,100,309.33
投资性房地产 9,484,068,838.00 9,484,068,838.00
固定资产 51,187,108.61 51,187,108.61
在建工程 116,130,549.72 116,130,549.72
无形资产 3,074,540.77 3,074,540.77
商誉 11,110,896.61 11,110,896.61
长期待摊费用 77,838,225.25 77,838,225.25
递延所得税资产 55,426,790.58 55,426,790.58
其他非流动资产 40,924,304.41 40,924,304.41
非流动资产合计 10,427,207,659.90 9,976,189,888.62
22
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资产总计 13,254,846,349.11 13,254,846,349.11
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 350,000,000.00
应付票据及应付账款 218,592,899.66 218,592,899.66
预收款项 54,874,727.01 54,874,727.01
应付职工薪酬 23,770,089.47 23,770,089.47
应交税费 69,391,463.19 69,391,463.19
其他应付款 357,547,055.70 357,547,055.70
其中：应付利息 12,763,559.75 12,763,559.75
一年内到期的非流动负债 1,089,752,500.00 1,089,752,500.00
其他流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
流动负债合计 2,183,928,735.03 2,183,928,735.03
非流动负债：
长期借款 3,713,949,292.00 3,713,949,292.00
长期应付款 18,000,000.00 18,000,000.00
预计负债 16,685,231.14 16,685,231.14
递延收益 18,732,389.60 18,732,389.60
递延所得税负债 1,496,921,892.51 1,496,921,892.51
非流动负债合计 5,264,288,805.25 5,264,288,805.25
负债合计 7,448,217,540.28 7,448,217,540.28
所有者权益：
股本 1,175,345,368.00 1,175,345,368.00
资本公积 1,895,076,222.46 1,895,076,222.46
减：库存股 162,331,345.00 162,331,345.00
其他综合收益 226,498,328.55 226,498,328.55
盈余公积 140,120,630.42 140,120,630.42
一般风险准备 37,762,337.00 37,762,337.00
未分配利润 2,048,204,802.45 2,048,204,802.45
归属于母公司所有者权益合计 5,360,676,343.88 5,360,676,343.88
少数股东权益 445,952,464.95 445,952,464.95
所有者权益合计 5,806,628,808.83 5,806,628,808.83
负债和所有者权益总计 13,254,846,349.11 13,254,846,349.11
调整情况说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 【2017】7 号)、《企业会计准
则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计 准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
业会计准则第 37 号——金融工具列报》 (财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，
对金融资产进行了重分类，将原可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 143,940,340.14 143,940,340.14
交易性金融资产 不适用 1,000,000.00 1,000,000.00
应收票据及应收账款 31,349,173.62 31,349,173.62
应收账款 31,349,173.62 31,349,173.62
预付款项 30,787,267.00 30,787,267.00
其他应收款 3,179,627,964.34 3,179,627,964.34
其中：应收利息 1,779,505.00 1,779,505.00
应收股利 52,500,000.00 52,500,000.00
存货 43,774.84 43,774.84
流动资产合计 3,385,748,519.94 3,386,748,519.94
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 不适用 -1,000,000.00
长期股权投资 1,951,559,230.94 1,951,559,230.94
投资性房地产 12,137,238.00 12,137,238.00
固定资产 4,639,242.64 4,639,242.64
在建工程 1,294,922.99 1,294,922.99
无形资产 239,756.07 239,756.07
长期待摊费用 124,571.38 124,571.38
递延所得税资产 16,554,227.78 16,554,227.78
非流动资产合计 1,987,549,189.80 1,986,549,189.80
资产总计 5,373,297,709.74 5,373,297,709.74
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
应付票据及应付账款 53,958,003.26 53,958,003.26
预收款项 21,254,737.88 21,254,737.88
应付职工薪酬 5,732,128.67 5,732,128.67
应交税费 6,071,141.59 6,071,141.59
其他应付款 321,737,824.34 321,737,824.34
其中：应付利息 2,943,615.34 2,943,615.34
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一年内到期的非流动负债 508,932,500.00 508,932,500.00
流动负债合计 1,217,686,335.74 1,217,686,335.74
非流动负债：
长期借款 634,800,000.00 634,800,000.00
递延所得税负债 3,070,178.39 3,070,178.39
非流动负债合计 637,870,178.39 637,870,178.39
负债合计 1,855,556,514.13 1,855,556,514.13
所有者权益：
股本 1,175,345,368.00 1,175,345,368.00
资本公积 2,311,952,736.19 2,311,952,736.19
减：库存股 162,331,345.00 162,331,345.00
盈余公积 111,031,822.33 111,031,822.33
未分配利润 81,742,614.09 81,742,614.09
所有者权益合计 3,517,741,195.61 3,517,741,195.61
负债和所有者权益总计 5,373,297,709.74 5,373,297,709.74
调整情况说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 【2017】7 号)、《企业会计准
则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计 准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》 (财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，
对金融资产进行了重分类，将原可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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