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公司公告

深 赛 格:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2018-04-24  

						               深圳赛格股份有限公司

   控股股东及其他关联方资金占用情况的
                          专项说明
                    大华特字[2018]002683 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
                   深圳赛格股份有限公司
       控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
                   (截止 2017 年 12 月 31 日)




                      目       录                 页       次

一、   控股股东及其他关联方资金占用情况的专项       1-2
       说明

二、   深圳赛格股份有限公司 2017 年度非经营性资        1
       金占用及其他关联资金往来情况汇总表
             控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
           资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

                                             大华特字[2018]002683 号



深圳赛格股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳赛
格股份有限公司(以下简称赛格股份公司)2017 年度财务报表,包
括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权
益变动表以及财务报表附注,并于 2018 年 4 月 20 日签发了大华审字
[2018]006253 号标准无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发[2003]56 号)和深圳证券交易所《主板信息披
露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定,就赛格股
份公司编制的 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
    如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是赛格股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
赛格股份公司 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了
对赛格股份公司实施 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程


                          专项说明 第 1 页
                              大华特字[2018]002683 号关联方资金占用情况的专项说明



序。为了更好地理解赛格股份公司 2017 年度控股股东及其他关联方
资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
    本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。


    附件:深圳赛格股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表




大华会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师:




         中国北京                      中国注册会计师:




                                              二〇一八年四月二十日


                           专项说明 第 2 页
  附件:
                                                                        深圳赛格股份有限公司
                                                        2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                                      单位:万元
                                                                                  2017 年期       2017 年度往来       2017 年度往 2017 年度偿 2017 年期
 其他关联                                  往来方与上市公司        上市公司核算                                                                               往来形     往来性
                 资金往来方名称                                                   初往来资        累计发生金额        来资金的利 还累计发生 末往来资
 资金往来                                    的关联关系            的会计科目                                                                                 成原因       质
                                                                                   金余额         (不含利息)        息(如有)     金额      金余额
             深 圳 市赛 格集 团 有 限                                                                                                                                    经营性
                                        控股股东                    其他应收款           1.92             359.93                 -           -      361.85    往来款
           公司                                                                                                                                                            往来
             深 圳 市赛 格集 团 商 业                                                                                                                                    经营性
                                        控股股东之分公司            其他应收款           5.20                     -              -        5.20            -   往来款
大股东及其 运营分公司                                                                                                                                                      往来
  附属企业                                                                                                                                                               经营性
             深圳赛格计算机公司         控股股东之子公司            其他应收款           1.00                     -              -           -         1.00   往来款
                                                                                                                                                                           往来
           深圳市赛格集团有限公                                                                                                                                          经营性
                                        控股股东                     应收账款                             165.25                 -           -      165.25    往来款
           司                                                                                                                                                              往来
             深 圳 市赛 格实 业 投 资                                                                                                                                    非经营
                                        子公司及其控制的法人        其他应收款       4,708.85                     -              -     504.00      4,204.85    借款
           有限公司                                                                                                                                                      性往来
             南 通 赛格 时代 广 场 发                                                                                                                                    非经营
                                        子公司及其控制的法人        其他应收款      66,234.18           25,477.72                -   15,000.00    76,711.90    借款
           展有限公司                                                                                                                                                    性往来
             苏 州 赛格 数码 广 场 管                                                                                                                                    非经营
上市公司的                              子公司及其控制的法人        其他应收款       1,000.00                     -              -           -     1,000.00    借款
           理有限公司                                                                                                                                                    性往来
子公司及其
             深 圳 市赛 格地 产 投 资                                                                                                                                    非经营
  附属企业                              子公司及其控制的法人        其他应收款                -         20,000.00           280.25     245.42     20,034.83    借款
           股份有限公司                                                                                                                                                  性往来
             南 宁 赛格 电子 市 场 管                                                                                                                                    非经营
                                        子公司及其控制的法人        其他应收款         52.80                      -              -        2.45        50.35   往来款
           理有限公司                                                                                                                                                    性往来
             深 圳 市赛 格宝 华 企 业                                                                                                                                    非经营
                                        参股子公司及其控制的法人    其他应收款         66.85                      -              -      41.85         25.00   往来款
           发展股份有限公司                                                                                                                                              性往来
    总计               —                          —                  —           72,070.80           46,002.90           280.25   15,798.92   102,555.03                  —




                                                                            专项说明 第 1 页