证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2018-093
东旭光电科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日召开
第八届第四十二次董事会，以 6 票同意的表决结果审议通过了《关于同意公司全
资子公司苏州腾达光学科技有限公司向南京银行股份有限公司苏州分行申请银
行贷款并为之提供担保的议案》、《关于同意公司全资子公司上海申龙客车有限
公司向悦达商业保理有限公司申请办理应收账款保理业务并为之提供担保的议
案》、《关于同意公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向兴业银行股份有
限公司郑州分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》及《关于同意公司控股子
公司东旭（昆山）显示材料有限公司向江苏昆山农村商业银行股份有限公司新区
支行申请银行授信并为之提供担保的议案》。
为了支持子公司的发展，董事会同意公司为全资子公司苏州腾达光学科技有
限公司（以下简称“腾达光学”）向南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称
“南京银行苏州分行”）申请银行贷款 2,000 万元；同意为公司全资子公司上海
申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）向悦达商业保理有限公司（以下简
称“悦达保理”）申请办理 20,000 万元应收账款保理业务；同意公司全资子公
司郑州旭飞光电科技有限公司（以下简称“郑州旭飞”）向兴业银行股份有限公
司郑州分行（以下简称“兴业银行郑州分行”）申请 20,000 万元贷款；同意公
司控股子公司东旭（昆山）显示材料有限公司（以下简称“东旭昆山”）向江苏
昆山农村商业银行股份有限公司新区支行（以下简称“昆山农商行新区支行”）
申请 15,000 万元银行授信。公司为上述银行贷款、应收账款保理业务及银行授
信提供连带责任保证担保。
上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定，因腾达光学资产负债率超过 70%，公司为腾达光学银行授信提供连带责任保
证担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人名称：苏州腾达光学科技有限公司
统一社会信用代码：913205097564219807
住所：吴江区松陵镇友谊村 12 组
法定代表人：王建强
注册资本：2,400 万元人民币
经营范围：光学产品研发、销售;包装制品、胶粘制品、线材、光电产品的
销售;胶带、保护膜、绝缘材料、胶粘类产品、光电膜材(扩散片、反射片)、离型
纸、硅胶片的加工、销售;光电组合产品的生产、销售;自营和代理各类商品及技
术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：腾达光学为公司全资子公司。
2、被担保人名称：上海申龙客车有限公司
统一社会信用代码：91310112703282964N
住所：上海市闵行区华宁路 2898 号 A 区
法定代表人：陈大城
注册资本：250,000 万元人民币
经营范围：客车及配件的生产和销售;汽车空调装配;五金加工;建筑材料、装
潢材料、机电五金、家用电器、日用百货、服装、工艺美术品的批发、零售,从
事货物及技术的进出口。
与公司关系：申龙客车为公司全资子公司。
3、被担保人名称：郑州旭飞光电科技有限公司
统一社会信用代码：914101006897495632
住所：郑州经济技术开发区经南三路 66 号
法定代表人：王立鹏
注册资本：165,000 万元人民币
经营范围：从事平板显示产业材料、设备、产品的设计、制造与销售;提供
平板显示相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;机械设备的技术研发、
技术转让、技术服务、技术咨询及销售;从事货物与技术的进出口业务;销售:二类、
三类医疗器械、纸制品。
与公司关系：郑州旭飞为公司全资子公司。
4、被担保人名称：东旭（昆山）显示材料有限公司
统一社会信用代码：9132058332391312X0
住所：昆山经济技术开发区蓬溪北路 500 号
法定代表人：王立鹏
注册资本：90,000 万元人民币
经营范围：平板显示材料及其配套电子元器件的技术开发、技术咨询、技术
服务、技术转让及销售;液晶显示技术的咨询及服务;通讯设备、计算机、电视机
的销售及售后服务;机械设备的研发、技术转让、技术服务、技术咨询及销售;货
物及技术的进出口业务;以下限下属分支机构经营:彩色滤光片的研发、设计、生
产、销售及维修服务;光电子器件及其他电子器件的研发、设计、销售及维修服
务;电真空玻璃器件及配套电子元器件的销售及维修服务。
与公司关系：公司持有东旭昆山 88.89%股权，昆山开发区国投控股有限公
司持有东旭昆山 11.11%股权，东旭昆山为公司控股子公司。
截至目前，上述四家子公司均不是失信被执行人。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
1、被担保公司：苏州腾达光学科技有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日，腾达光学的总资产 26,050.56 万元，总负债
18,717.09 万元，净资产 7,333.46 万元，资产负债率 71.85%。2017 年 1-12 月
腾达光学营业收入 25,658.45 万元，净利润 2,162.37 万元（以上数据已经审计）。
截至 2018 年 6 月 30 日，腾达光学的总资产 38,563.73 万元，总负债
27,975.17 万元，净资产 10,588.56 万元，资产负债率 72.54%。2018 年 1-6 月
腾达光学营业收入 13,969.20 万元，净利润 1,255.10 万元（以上数据未经审计）。
2、被担保公司：上海申龙客车有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日，申龙客车的总资产 569,216.67 万元，总负债
428,174.67 万元，净资产 141,042.00 万元，资产负债率 75.22%。2017 年 1-12
月申龙客车营业收入 390,099.85 万元，净利润 19,924.85 万元（以上数据已经
审计）。
截至 2018 年 6 月 30 日，申龙客车的总资产 839,979.78 万元，总负债
546,820.91 万元，净资产 293,158.87 万元，资产负债率 65.10%。2018 年 1-6
月申龙客车营业收入 97,057.92 万元，净利润 4,344.61 万元（以上数据未经审
计）。
3、被担保公司：郑州旭飞光电科技有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日，郑州旭飞的总资产 438,980.37 万元，总负债
232,540.70 万元，净资产 206,439.67 万元，资产负债率 52.97%。2017 年 1-12
月郑州旭飞营业收入 165,232.52 万元，净利润 17,058.27 万元（以上数据已经
审计）。
截至 2018 年 6 月 30 日，郑州旭飞的总资产 507,047.51 万元，总负债
294,611.83 万元，净资产 212,435.68 万元，资产负债率 58.10%。2018 年 1-6
月郑州旭飞营业收入 73,927.65 万元，净利润 3,852.35 万元（以上数据未经审
计）。
4、被担保公司：东旭（昆山）显示材料有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日，东旭昆山的总资产 103,610.33 万元，总负债
13,803.49 万元，净资产 89,806.84 万元，资产负债率 13.32%。2017 年 1-12 月
东旭昆山营业收入 8,117.36 万元，利润总额-50.99 万元，净利润-50.99 万元（以
上数据已经审计）。
截至 2018 年 6 月 30 日，东旭昆山的总资产 139,755.76 万元，总负债
49,989.17 万元，净资产 89,766.59 万元，资产负债率 35.77%。2018 年 1-6 月
东旭昆山营业收入 1,640.93 万元，净利润-40.24 万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：
1、腾达光学向南京银行苏州分行申请的银行贷款 2,000 万元；
2、申龙客车向悦达保理申请办理的应收账款保理业务 20,000 万元；
3、郑州旭飞兴业银行郑州分行申请的银行贷款 20,000 万元；
4、东旭昆山向昆山农商行新区支行申请的银行授信 15,000 万元。
担保期限：以实际签订的担保合同为准。
四、董事会意见
腾达光学是公司光学膜片与光电胶带的生产、销售主体；申龙客车是公司新
能源汽车业务实施主体，肩负公司新能源汽车产业布局重任；郑州旭飞是公司第
5 代玻璃基板产线的运营主体之一，肩负着公司玻璃基板产品的生产、销售重任；
东旭昆山是公司的控股子公司，是公司募投项目“第 5 代 TFT-LCD 用彩色滤光片
（CF）生产线项目”的实施主体，肩负着公司彩色滤光片产品的生产、销售重任。
为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，
董事会同意公司为子公司腾达光学、申龙客车、郑州旭飞及东旭昆山的上述银行
贷款、应收账款保理业务及银行授信提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为 516,250 万元（不含本次
担保总计 57,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 16.69%；公司及控股
子公司的担保总额为 516,250 万元（不含本次担保 57,000 万元），占公司最近一
期经审计净资产的 16.69%。截至公告日，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
公司八届四十二次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 14 日
