关于东旭光电科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2019）第 105013 号
目 录
关于东旭光电科技股份有限公司控股股东及其
他关联方占用资金情况的专项说明
东旭光电科技股份有限公司控股股东及其他关 1-3
联方占用资金情况汇总表
关于东旭光电科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2019）第 105013 号
东旭光电科技股份有限公司全体股东：
我们接受东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电公司”）委托，
根据中国注册会计师执业准则审计了东旭光电公司 2018 年 12 月 31 日的合并及
公司资产负债表，2018 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、合并及
公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2019）第
105028 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，东旭光电公司编制了本专项说明所附的 2018 年度东
旭光电公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东旭光电公司
管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东旭光电公司 2018 年度财务
报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重
大方面没有发现不一致。除了对东旭光电公司实施于 2018 年度财务报表审计中
所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外
的审计程序。为了更好地理解 2018 年度东旭光电公司控股股东及其他关联方占
用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供东旭光电公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。
附件： 东旭光电科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情
况汇总表
（此页无正文，仅为盖章签字页）
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： 齐正华
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：孟晓光
中国北京 2019 年 4 月 29 日
东旭光电科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：东旭光电科技股份有限公司 单位：人民币万元
2018
2018 年
年度
占用方与 2018 年 度占用 2018 年 2018 年
上市公司 占用
非经营性资 上市公司 期初占 累计发 度偿还 期末占
资金占用方名称 核算的会 资金 占用形成原因 占用性质
金占用 的关联关 用资金 生金额 累计发 用资金
计科目 的利
系 余额 （不含 生金额 余额
息(如
利息）
有)
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
2018 年 2018
2018 年
往来方与 2018 年 年度往 年年 2018 年
上市公司 年度偿
其它关联资 上市公司 期初往 来累计 度往 期末往
资金往来方名称 核算的会 还累计 往来形成原因 往来性质
金往来 的关联关 来资金 发生金 来资 来资金
计科目 发生金
系 余额 额（不含 金的 余额
额
利息） 利息
大股东及其 预付账款
东旭集团有限公司 控股股东 13,213.29 5,825.62 7,387.66 预付设备、材料款 经营性往来
附属企业 （其他非
流动资
产）
控股股东
成都中光电科技有限公司 应收账款 62.97 73.46 48.95 87.48 销售商品款 经营性往来
附属企业
河北宝石节能照明科技有 控股股东
预付账款 6.00 6.00 货款 经营性往来
限公司 附属企业
河北宝石节能照明科技有 控股股东
应收账款 4.36 4.36 工程款 经营性往来
限公司 附属企业
广东华凯房地产开发有限 控股股东
应收账款 1,918.46 4,484.94 3,393.72 3,009.68 销售商品款 经营性往来
公司 附属企业
控股股东
锦州旭龙新材料有限公司 应收账款 244.92 244.92 销售商品款 经营性往来
附属企业
昆明东旭启明投资开发有 控股股东
应收账款 2,911.03 49,226.99 27,412.66 24,725.36 销售商品款 经营性往来
限公司 附属企业
预付账款
石家庄宝石电真空玻璃有 控股股东 （其他非
42.00 42.00 预付设备 经营性往来
限公司 附属企业 流动资
产）
安徽东旭康图太阳能科技 控股股东
应收账款 31.82 9.55 22.27 销售商品款 经营性往来
有限公司 附属企业
东旭蓝天新能源股份有限 控股股东
应收账款 4,344.00 804.70 3,539.30 销售货款 经营性往来
公司 附属企业
北京和谐光路科技有限公 控股股东
应收账款 13.80 13.80 销售货款 经营性往来
司 附属企业
北京中环鑫融商贸有限公 控股股东
应收账款 21,574.74 21,574.74 工程款 经营性往来
司 附属企业
东莞市宜久房地产开发有 控股股东
应收账款 807.57 707.94 99.63 工程款等 经营性往来
限公司 附属企业
东旭创智（北京）文化传 控股股东
应收账款 20.40 20.40 销售货款 经营性往来
媒有限公司 附属企业
控股股东
东旭科技发展有限公司 应收账款 1,181.11 767.72 413.39 工程款 经营性往来
附属企业
福建东旭启明置业有限公 控股股东
应收账款 783.19 444.28 338.92 工程款 经营性往来
司 附属企业
本表已于 2019 年 4 月 29 日获董事会批准。
公司负责人: 王立鹏 主管会计工作的负责人: 冯秋菊 会计机构负责人: 高飞鹏
2018 年 2018
2018 年
往来方与 2018 年 年度往 年年 2018 年
上市公司 年度偿
其它关联资 上市公司 期初往 来累计 度往 期末往
资金往来方名称 核算的会 还累计 往来形成原因 往来性质
金往来 的关联关 来资金 发生金 来资 来资金
计科目 发生金
系 余额 额（不含 金的 余额
额
利息） 利息
湖南宝安鸿基房地产开发 控股股东
应收账款 3,880.50 1,934.53 1,945.98 工程款 经营性往来
有限公司 附属企业
惠东县宝安鸿基房地产开 控股股东
应收账款 8,250.29 4,969.21 3,281.08 工程款 经营性往来
发有限公司 附属企业
惠东县宝安金岸房地产开 控股股东
应收账款 33,985.79 8,383.41 25,602.38 工程款 经营性往来
发有限公司 附属企业
惠州市德新房地产有限公 控股股东
应收账款 9,040.04 2,313.44 6,726.60 工程款 经营性往来
司 附属企业
上海安轩自动化科技有限 控股股东
应收账款 16.81 5.91 10.90 销售货款 经营性往来
大股东及其 公司 附属企业
附属企业 深圳市鸿基物业管理有限 控股股东
应收账款 30.81 29.27 1.54 销售货款 经营性往来
公司 附属企业
控股股东
嵊州浙旭置业有限公司 应收账款 14,602.39 6,036.58 8,565.82 工程款等 经营性往来
附属企业
西藏旭日资本管理有限公 控股股东
应收账款 0.98 0.98 销售货款 经营性往来
司 附属企业
漳州市盛华物房地产开发 控股股东
应收账款 17,190.41 4,383.37 12,807.04 工程款 经营性往来
有限公司 附属企业
中山市深中房地产开发有 控股股东
应收账款 39,158.60 19,790.87 19,367.73 工程款 经营性往来
限公司 附属企业
中山市深中房地产投资置 控股股东
应收账款 5,329.86 1,110.08 4,219.78 工程款 经营性往来
业有限公司 附属企业
重庆东旭启德置业有限公 控股股东
应收账款 7,997.80 2,289.15 5,708.65 工程款 经营性往来
司 附属企业
控股股东
东旭科技集团有限公司 预付款项 0.40 0.40 其它 经营性往来
附属企业
惠东县宝安鸿基房地产开 控股股东 其他应收
1,202.00 800.00 402.00 保证金 经营性往来
发有限公司 附属企业 款
惠州市德新房地产有限公 控股股东 其他应收
50.00 50.00 保证金 经营性往来
司 附属企业 款
重庆东旭启德置业有限公 控股股东 其他应收
105.00 105.00 保证金 经营性往来
司 附属企业 款
中山市深中房地产开发有 控股股东
预付账款 134.79 134.79 工程款 经营性往来
限公司 附属企业
河北装潢印刷机械股份有 控股股东
预付账款 83.57 83.57 租赁费等 经营性往来
限公司 附属企业
其他应收 非经营性往
北京旭丰置业有限公司 子公司 70,517.23 70,517.23 资金内部调拨
款 来
郑州旭飞光电科技有限 其他应收 非经营性往
子公司 11,704.39 11,704.39 资金内部调拨
公司 款 来
上市公司的
福州东旭投资发展有限 其他应收 非经营性往
子公司及其 孙公司 840.00 1,170.00 590.00 1,420.00 资金内部调拨
公司 款 来
附属企业
石家庄旭新光电科技有限 其他应收 非经营性往
子公司 17,944.86 17,944.86 资金内部调拨
公司 款 来
芜湖东旭光电科技有限 其他应收 165,473.1 235,830.0 180,249.0 221,054.1 非经营性往
子公司 资金内部调拨
公司 款 5 0 0 5 来
武汉东旭光电科技有限 其他应收 非经营性往
子公司 1,300.00 60.00 1,240.00 资金内部调拨
公司 款 来
本表已于 2019 年 4 月 29 日获董事会批准。