意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

晨鸣纸业:关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告2019-03-30  

						                     关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                     募集资金年度存放与实际使用情况
                                   的鉴证报告
                           瑞华核字[2019]37120003 号




目   录

1、 鉴证报告  1

2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告  3
                  通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

                  Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen

                  Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

                  邮政编码(Post Code):100077

                  电话(Tel):+86(10)88095588      传真(Fax):+86(10)88091199




               关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司
           募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

                                                                    瑞华核字[2019]37120003 号
山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东:


    我们接受委托,对后附的山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“晨鸣
纸业公司”)截至 2018 年 12 月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告》】进行了鉴证工作。
    按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定,编制【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》】,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言
以及我们认为必要的其他证据,是晨鸣纸业公司董事会的责任。我们的责任是在
执行鉴证工作的基础上,对【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》】发表鉴证意见。
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中
国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对【《董事会关于募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》】是否不存在重大错报获取合理保证。在
执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为
必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
    我们认为,晨鸣纸业公司截至 2018 年 12 月 31 日止的【《董事会关于募
集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》】在所有重大方面按照中国证监会
发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

                                                    1
求》(证监会公告[2012]44 号)和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度
存放与使用情况的专项报告格式》编制。


    本鉴证报告仅供晨鸣纸业公司 2018 年年度报告披露之目的使用,不得用作
任何其他目的。




 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师
                                        (项目合伙人):
                                                             刘健



             中国北京                   中国注册会计师:
                                                             江磊



                                                 2019 年 03 月 29 日




                                    2
山东晨鸣纸业集团股份有限公司   关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告


                 山东晨鸣纸业集团股份有限公司
       董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定,山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告。


    一、募集资金基本情况
    公司于 2017 年 3 月 13 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]342
号文核准公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券。
    2018 年 4 月 3 日,公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二
期)募集资金总额人民币 90,000.00 万元,扣除已支付的发行费用人民币 135.00
万元后,募集资金净额人民币 89,865.00 万元汇入公司债募集资金专户。截止
2018 年 12 月 31 日,已使用募集资金人民币 89,865.00 万元,用于偿还银行贷
款。
    二、募集资金存放和管理情况
    公司于 2017 年 8 月在中国银行寿光支行开立债券募集资金专项账户对募集
资金进行专项管理(账户名称:山东晨鸣纸业集团股份有限公司):中国银行账
号:228630741516。在使用募集资金的过程中,公司严格按照募集资金规定的
用途使用。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金存
放、使用、管理及披露违规情形。

                                 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                                 2019 年 3 月 29 日


                                     3
附表1:


                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                          2018年度
编制单位:山东晨鸣纸业集团股份有限公司                                                                                                   金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                              89,865.00 本年度投入募集资金总额                                          89,865.00

报告期内变更用途的募集资金总额                                     无

累计变更用途的募集资金总额                                         无                 已累计投入募集资金总额                                        89,865.00

累计变更用途的募集资金总额比例                                   不适用
                                                                                                  截至期末投
                                                                                                                项目达到预                         项目可行性
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目( 募集资金承诺     调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 资进度(%                  本年度实现 是否达到预
                                                                                                                定可使用状                         是否发生重
        金投向         含部分变更)     投资总额             (1)            额       入金额(2)      )(3)=                    的效益     计效益
                                                                                                                  态日期                             大变化
                                                                                                    (2)/(1)
承诺投资项目

1、偿还银行借款                否          89,865.00       89,865.00      89,865.00       89,865.00   100.00%   2018.04.11    不适用       是          否

承诺投资项目小计                           89,865.00       89,865.00      89,865.00       89,865.00   100.00%

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                                            不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                  无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                              不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                  无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                            不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                                                                    不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                          无




                                                                               4
附表2:


                                                  变更募集资金投资项目情况表
                                                                      2018年度
编制单位:                                                                                                                              金额单位:人民币万元
                                           变更后项目拟                     截至期末实际   截至期末投资      项目达到预定                       变更后的项目
                                                          本年度实际投入                                                    本年度实   是否达到
    变更后的项目        对应的原承诺项目   投入募集资金                     累计投入金额     进度(%)       可使用状态日                       可行性是否发
                                                                金额                                                        现的效益   预计效益
                                             总额(1)                          (2)            (3)=(2)/(1)         期                             生重大变化




          合计                                      -                -               -                                            -

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明




                                                                           X+1