闽灿坤B:关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的进展公告2018-09-12
证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2018-040
厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司(本公司控股75%,以下简称“漳
州灿坤”)在印度尼西亚的全资孙公司PT.STAR COMGISTIC INDONESIA(以下简
称“SCI”)及在台湾的全资孙公司灿坤先端智能股份有限公司(以下简称“先
端智能”)因日常营运需要,向往来银行申请借款合计不超过500万美元,由漳
州灿坤提供担保,该担保额度已经过本公司2018年8月7日召开的2018年第三次董
事会会议审议通过。并经本公司2018年9月10日召开的2018年第二次临时股东大
会审议通过。无需经过有关部门批准。具体详见公司于2018年8月8日披露在《证
券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2018年第三次董事会会议决议
公告》、《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》及2018
年9月11日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2018年
第二次临时股东大会决议公告》。
根据上述决议,漳州灿坤于 2018 年 9 月 10 日与永丰银行(中国)有限公司
签署了《授信额度协议书》及就 SCI 和先端智能的授信额度分别签署了《开立担
保函合同》。
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本次担保情况见下表:
被担 申请额度 担保额度 担保余额
往来银行 担保品 担保期限 用途
保人 (万美元) (万美元) (万美元)
100 1、 合同期间:自双方
(担保到期日为 签订之日起至
SCI 400 400
2018 年 9 月 28 2020 年 8 月 9 日
依实际借
日) 止;
永丰银行 款金额提
2、 本合同项下担保
(中国)有 100 供等值保 流贷
(担保到期日其
函的开立日期均
限公司 证金设质
不得迟于 2019 年
先端 中 50 万为 2018
担保
100 100 8 月 9 日;
智能 年 11 月 8 日,另
50 万为 2019 年 1
3、 单笔借款日起最
月 26 日)
长不超过 1 年。
担保总额 500 500 200
二、被担保人基本情况
(一)PT.STAR COMGISTIC INDONESIA
1、被担保人基本情况
公司名称:PT.STAR COMGISTIC INDONESIA
成立日期:2010年11月26日
注册地:印度尼西亚
主要办公地点:JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG
KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI
法定代表人:潘志荣
注册资本:USD3,000万
主营业务:生产显示器、LCD 电视、吊灯、台灯、LED 灯、日光灯、除湿机、
搅拌器、果汁机、灭蚊器、咖啡壶、电吹风、电风扇、加湿器、电烤箱、微
波炉、烤面包机、电饭煲、电熨斗、油炸锅、热水壶。
股权结构及与上市公司存在的关联关系:SCI 由英昇发展有限公司(以下简
称“英昇发展”)持股 99.75%,由奥升投资有限公司(以下简称“奥升投
资”)持股 0.25%。英昇发展和奥升投资均为上市公司控股子公司漳州灿坤
的全资子公司。
被担保人不属于失信被执行人。
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2、被担保人最近一年又一期的财务数据:
单位:USD万元
科目 2017年(经审计) 2018年6月(未经审计)
资产总额 2,059.91 2,047.68
负债总额 734.07 849.59
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 1,325.87 1,198.09
营业收入 1,814.61 894.89
利润总额 (99.14) (125.42)
净利润 (105.92) (127.77)
(二)灿坤先端智能股份有限公司
1.被担保人基本情况
公司名称:灿坤先端智能股份有限公司
设立时间:2015 年 3 月 4 日
注册地:台湾
主要办公地点:台南市仁德区开发二路 4 号
法定代表人: 潘志荣
注册资本: 12,300 万新台币
主营业务:产品设计业、其他设计业、研究发展服务业等。
股权结构及与上市公司存在的关联关系:先端智能由奥升投资 100%持股,奥升
投资为上市公司控股子公司漳州灿坤的全资子公司。
被担保人不属于失信被执行人。
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2.被担保人最近一年又一期的财务数据:
单位:新台币万元
科目 2017 年(经审计) 2018 年 06 月(未经审计)
资产总额 4,543 4,408
负债总额 3,296 5,075
或有事项涉及总额 0 0
净资产 1,247 (667)
营业收入 4,412 2,403
利润总额 (5,425) (1,914)
净利润 (5,448) (1,914)
三、担保协议的主要内容
详参阅第一点“担保情况概述”说明。
四、董事会意见
鉴于 SCI 及先端智能的日常业务营运需要,需与往来银行申请借款;根据银
行业务作业规定,必须提供一定的担保才能取得银行授信额度,因此由本公司控
股子公司漳州灿坤提供担保。
根据SCI及先端智能的实际经营情况及未来发展,上市公司董事会经过认真
研究,认为SCI及先端智能具备偿还债务的能力,控股子公司漳州灿坤本次为其
孙公司SCI及先端智能提供担保基本不存在风险,不会损害漳州灿坤及上市公司
的利益,且有利于SCI及先端智能的今后发展,一致通过以上担保议案。
SCI由英昇发展持股99.75%,由奥升投资持股0.25%,先端智能由奥升投资
100%持股,英昇发展和奥升投资均为漳州灿坤全资子公司,SCI及先端智能本次
银行授信额度由漳州灿坤全额提供担保。
被担保方SCI与先端智能均以自身所有资产进行反担保,并分别出具反担保
保证函。
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五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,上市公司及控股子公司担保总额度为500万美元,均为控股子
公司漳州灿坤为其全资孙公司提供的担保额度,截止本披露日,控股子公司漳州
灿坤为其孙公司提供担保,实际已发生未到期担保金额为美元200万元,其中为
SCI及先端智能各担保100万美元。占公司最近一期经审计净资产的2.05%。除上
述担保外,不存在逾期担保和涉及诉讼担保, 亦不存在其他对外担保。
六、备查文件
1、公司2018年第三次董事会决议
2、公司2018年第二次临时股东大会决议
3、漳州灿坤与永丰银行(中国)有限公司签署的《授信额度协议书(编号
LARR1822600005)》及《开立担保函合同(编号LARR1822600006)》、《开立担
保函合同(编号LARR1822600007)》
4、SCI与先端智能出具的反担保保证函
特此公告
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2018 年 9 月 11 日
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