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公司公告

大冷股份:2016年度募集资金存放与使用情况专项报告2017-04-22  

						证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷 B   公告编号:2017-019


                  大连冷冻机股份有限公司
     2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、募集资金基本情况

    (一)募集资金金额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3137 号文《关于核

准大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,大连冷

冻机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 5 月非公开发行 A

股普通股 58,645,096 股,每股发行价格 9.89 元。募集资金总额为

人民币 579,999,999.44 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民

币 561,281,354.34 元,上述募集资金情况已经大华会计师事务所(特

殊普通合伙)验证,并出具了大华验字[2016]000457 号《验资报告》。

    (二)募集资金本年度使用金额及年末余额

    截 至 2016 年 12 月 31 日 , 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 金 额

315,196,571.10 元,募集资金账户余额为人民币 246,659,021.94 元

(其中包括:尚未划转至公司一般账户的通过银行承兑汇票支付募投

项 目 对 应 款 项 的 等 额 资 金 34,769,452.27 元 , 定 期 存 单

80,000,000.00 元,本期取得的存款利息收入 574,238.70 元)。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理情况
       为规范公司募集资金的使用与管理,根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交

易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》等内部文件,结合公司实际情况,制定了

《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金

实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安

证券股份有限公司于 2016 年 5 月 30 日同中国工商银行股份有限公

司大连春柳支行签订了《大连冷冻机股份有限公司非公开发行募集资

金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》),明确了各

方的权利和义务。《三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金专

户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资

金时已经严格遵照履行。

       (二)募集资金专户存储情况

       截至 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金具体存放情况如下:
                                                             单位:人民币元

                                                    余额
  开户银行         银行账号
                                     募集资金     利息收入        合计
中 国 工 商 银 3400200829004006916 166,084,783.24 574,238.70 166,659,021.94
行股份有限
公 司 大 连 春 3400200814300001792 80,000,000.00              80,000,000.00
柳支行
  合      计                     246,084,783.24 574,238.70 246,659,021.94
    三、本年度募集资金的实际使用情况

    募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2016 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金投资项目发生变

更的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市

公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所股票规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运

作指引》及公司募集资金管理办法的相关规定存放、使用募集资金,

并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。募集资金使用

的相关信息不存在违规情形。

    附件:《募集资金使用情况对照表》




                                大连冷冻机股份有限公司董事会

                                       2017 年 4 月 21 日
                                                       募集资金使用情况对照表
                                                         截止日期:2016 年 12 月 31 日

  编制单位:大连冷冻机股份有限公司                                                                                    单位:人民币万元
                                                                                           报告期投入募
募集资金总额                                                         56,128.14                                        31,519.66
                                                                                           集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                          0.00
                                                                                           截止报告期末
累计变更用途的募集资金总额                                              0.00               已累计投入募               31,519.66
                                                                                           集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                            0
                                       是否已 募集资金承 调整后投资 报告期投入 截至期末累 截至期末投资 项 目 达 到 本年度实 是 否 项 目 可
                                       变更项 诺投资总额 总额(1) 金额        计投入金额 进 度 (3) = 预 定 可 使 现的效益 达 到 行 性 是
      承诺投资项目和超募资金投向       目(含                                  (2)        (2)/(1)      用状态日             预 计否发生
                                       部分变                                                          期                   效益 重 大 变
                                       更)                                                                                       化
承诺投资项目
                                                                                                          2017 年 5
公司搬迁改造项目                         否    58,000.00 56,128.14 31,519.66 31,519.66        56.16%                    -         -   否
                                                                                                            月末
超募资金投向                                                                          不适用
                                       鉴于本次非公开发行募集资金实际到位时间相对较晚,公司前期以自筹资金先行投入募投项目强度有限,后
                                       续在募投项目实施过程中亦不断优化新厂区工艺布局及方案,致使新型设备投入及调试进度晚于预期,同时
                                       考虑到工程进度款及设备质保金等原因,为尽可能降低搬迁改造对于公司日常生产经营的影响,确保新老厂
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                       区的平稳过度,经公司研究决定,公司搬迁改造项目达到预定可使用状态日期将由 2016 年末延期至 2017 年
                                       5 月末。公司已于 2017 年 4 月 21 日召开七届十三次董事会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期达
                                       到预定可使用状态的报告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                         不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                       不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                         不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                         不适用
                                         截止 2016 年 6 月 30 日,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 87,597,055.10 元,大华会计师
                                         事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证,并出具了《大连冷冻机股份
募集资金投资项目先期投入及置换情况       有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2016]003433 号)。2016 年 7 月 5
                                         日,公司七届六次董事会议、七届五次监事会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的报告》,公司独
                                         立董事发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                       不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                     不适用
                                         截止 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金余额 246,659,021.94 元,具体情况如下:
                                         1、活期账户“3400200829004006916”余额 166,659,021.94 元,其中包括尚未划转至公司一般账户的通过银
                                         行承兑汇票支付募投项目对应款项的等额资金 34,769,452.27 元,根据公司《使用银行承兑汇票支付募集资
尚未使用的募集资金用途及去向
                                         金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的操作流程》,当月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款
                                         项的等额资金于次月 15 日前从募集资金专项账户转到公司一般账户;
                                         2、定期账户“3400200814300001792”余额 80,000,000.00 元,定期存单号“大 B00023726”。
募集资金使用及披露中存在问题或其他情况                                                     无