证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B   公告编号：2018-047



                  大连冷冻机股份有限公司
       关于公司 2016 年非公开发行募投项目结项
      并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月

10 日召开了七届二十五次董事会议，审议通过了《关于公司 2016 年

非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案》。公司 2016 年非公开发行募集资金投资项目公司搬迁改造项目已

竣工并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率、降低公司运

营成本，公司拟将上述项目结项并将节余资金 4,674.44 万元（包括

累计收到的银行存款利息和理财收入）用于永久补充流动资金。上述

事项实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户。根据《深圳证券交

易所主板上市公司规范运作指引》的规定，本议案无需提交股东大会

审议。具体情况如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3137 号文《关于

核准大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向

特定对象非公开发行 A 股普通股股票 58,645,096 股，实际募集资金

总额为人民币 57,999.99 万元，扣除相关中介费用和其他发行费用
    后，募集资金净额为人民币 56,128.14 万元。上述募集资金已存放于

    公司募集资金专户内。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016

    年 5 月 31 日出具了大华验字[2016]000457 号《验资报告》。

           二、募集资金使用和节余情况

           截至 2018 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金 52,032.27 万

    元，募集资金账户余额为 4,674.44 万元（包括累计收到的银行存款

    利息和理财收入）。公司节余募集资金 4,674.44 万元，占募集资金净

    额的比例为 8.33%。截止 2018 年 10 月 31 日，项目资金使用及节余

    情况如下：
                                                                 单位：万元
                                          节余募集资金（包括累
            募集资金承诺                                         项目达到预定可
项目名称                   累计投入金额   计收到的银行存款利息
              投资总额                                             使用状态日期
                                              和理财收入）
公司搬迁
              56,128.14     52,032.27           4,674.44          2017 年 5 月
改造项目

           三、募集资金节余的主要原因

           1、公司搬迁改造项目中建设工程及采购设备质保金及扣除上述

    质保金后的剩余工程款。根据相关合同约定，前述款项将在竣工验收

    及结算审计后支付。考虑到质保金及尾款支付时间跨度较长，为提高

    公司资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金转出至公司基本账

    户，前述款项将按已签订合同约定从公司基本账户中继续支付。

           2、为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资

    计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金

    购买保本型理财产品及改变存放方式期间获得了一定的理财收益。
    四、节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划

    鉴于项目已全部实施完毕，公司拟将前述节余募集资金

4,674.44 万元永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行

结息余额为准），用于日常经营活动。在完成节余资金转基本账户后，

募投项目中尚未支付的建设工程及采购设备质保金及扣除上述质保

金后的剩余工程款将按已签订合同约定从公司基本账户中支付。

    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等关于募集

资金管理的相关规定，公司募集资金项目已完成，符合将节余募集资

金用于永久补充流动资金的条件。公司募投项目节余募集资金（包括

累计收到的银行存款利息和理财收入）未超过募集资金净额 10%，无

需提交公司股东大会审议。本次节余募集资金永久补充流动资金实施

完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。

    五、保荐机构意见

    经核查，本保荐机构认为：大冷股份本次拟将 2016 年度非公开

发行节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会审议通

过，该事项已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等

有关规定。大冷股份将节余募集资金补充流动资金有利于公司提高资

金使用效率，符合公司发展需要。本保荐机构同意大冷股份拟使用

2016 年度非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的事项。

    六、备查资料
    1、公司七届二十五次董事会议决议；

    2、国泰君安证券股份有限公司《关于大连冷冻机股份有限公司

使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

    特此公告。



                                大连冷冻机股份有限公司董事会

                                        2018 年 12 月 11 日